Geração Notas Fiscais Eletrônicas de Locação Cidade de Porto Alegre - Sami ERP ++ Antes de iniciar a geração dos arquivos de RPS, certifique-se de que já foram efetuados os procedimentos para geração de taxas de administração, sendo eles: Recebimento de boletos referente ao mês em que se deseja emitir as notas: Estas baixas devem ser efetuadas via caixa, retorno bancário ou lançamentos em Conta Corrente. Importante: não serão consideradas as taxas de boletos que tiverem suas baixas efetuadas através da Alteração/Baixa de doc s (Manual), pois por se tratar de uma baixa manual, este lançamento não estará em Conta Corrente. Fechamento do dia (Conta Corrente Locação / Procedimentos e Transferências/ Fechamento do dia): É necessário que sejam fechados os dias referente ao mês que será informado na geração de notas, este procedimento efetuará o lançamento das taxas que foram baixadas, porém ainda não constam em Conta Corrente, e para que não sejam efetuados novos lançamentos após a geração das notas. 1
Relatório de Taxa de Administração recebidas (Conta Corrente de Locação/ Consultas/ Taxa Administração Recebidas): Este relatório mostrará todas as taxas recebidas dentro do mês informado, de acordo com ele o sistema irá gerar os RPS, por isso, é importante a conferência do mesmo antes da geração dos arquivos. 1. Geração do arquivo de RPS: Acesse o módulo Conta Corrente de Locações/ Procedimentos e Transferências/ Notas Fiscais de Proprietário. Antes de iniciar a Geração do arquivo de RPS é necessário fazer as devidas configurações para impressão da Nota Fiscal. 2
Preencha todos os campos e clique no botão para gravá-los. Para geração do arquivo de notas preencha a tela conforme segue: Mês de Referência: Selecione o mês de recebimento das taxas de administração em Conta Corrente. Período: Selecione um período de dias, ou deixe em branco para listar as taxas recebidas durante todo o mês informado. Proprietário inicial: informe o código do proprietário inicial ou clique no botão para acessar o programa de busca de proprietários por nome. 3
Proprietário final: informe o código do proprietário final ou clique no botão acessar o programa de busca de proprietários por nome. para Emitir Proprietários: Selecione o tipo de proprietário a emitir, clicando sobre Físicos e Jurídicos ou optando por somente uma das opções. Ordem de Impressão: Selecione Código para ordenação da impressão/ geração dos proprietários por código ou Alfabética para ordenar pelo nome do proprietário. Nota Fiscal Inicial: Informe o número de RPS inicial a ser gerada no arquivo. Importante: O sistema Sami não gera Nota Fiscal, e sim RPS (Recibo Provisório de Serviço), e que ao se importar o arquivo no site da Prefeitura as mesmas são convertidas em Nota Fiscal, muitas vezes não utilizando a mesma numeração gerada, ou seja, as notas fiscais podem não ser o mesmo número da RPS. Mês para impressão das notas: Informe o mês da impressão das notas, geralmente utiliza-se o mesmo mês informado no campo Mês de Referência. Configuração de Históricos para Impressão na Nota: Neste campo podem ser informados mais históricos, que além da taxa de administração, farão parte do cálculo da nota, desde que o mesmo esteja lançado em conta corrente. Tributos Configurados: Esta tela mostrará os tributos configurados na emissão do demonstrativo. Clique sobre o botão arquivos de RPS. para que seja iniciada a geração e a assinatura dos Importante: os arquivos de RPS devem ser assinados um a um. Concluída a geração dos arquivos, acesse o site do Nota Legal, e envie os arquivos assinados com nome de RPSLOCxASSINADO.XML que foram salvos na pasta DATA/ DIVERSOS/ NFE, aguarde o processamento no site e verifique se os arquivos foram processados com sucesso. 2. Procedimento para importar o arquivo no site: Site nota legal: http://notalegal.portoalegre.rs.gov.br/ Opção: Geração NFS-E Online Caminho para importação dos arquivos no site: Após o login, vá até o menu ENVIO DE LOTE, clique em selecionar arquivo e busque o arquivo assinado na pasta Data/ Diversos/ NFE depois do arquivo selecionado, clique em ENVIAR LOTE. 4
Caminho para consulta do lote de RPS enviado no site: Acesse o menu CONSULTA/CONSULTA SITUAÇÃO DE LOTE DE RPS, informe os filtros para verificar se o lote foi processado com sucesso. Importante: A geração dos arquivos deve ser feita somente uma vez ao dia, pois quando gerado mais que uma vez, os proprietários sairão duplicados dentro do arquivo, então caso seja necessário uma nova geração de arquivos no mesmo dia, entre em contato com o Suporte Sami para que as notas geradas da primeira vez sejam excluídas do banco de dados. 5