00002 19000 1000000000 A T I V O 437.558,83 3.714.724,94 3.559.104,11 593.179,66 19001 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 434.580,67 3.692.191,74 3.535.513,19 591.259,22 19002 1101000000 DISPONIVEL 434.202,07 3.422.713,58 3.265.656,43 591.259,22 19003 1101010000 CAIXA GERAL 1.322,77 2.300,00 3.346,10 276,67 10015 002465 1101010500 CAIXA GERAL 1.322,77 2.300,00 3.346,10 276,67 19005 1101200000 BANCOS C/ MOVIMENTO 144,82 2.261.365,60 2.261.500,42 10,00 10111 048552 1101201000 ITAU AG 8582 C/10908 144,82 2.261.365,60 2.261.500,42 10,00 19008 1101400000 APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA 432.734,48 1.159.047,98 1.000.809,91 590.972,55 10257 036185 1101400700 APLIC AUT MAIS 253.089,21 1.084.822,55 998.140,26 339.771,50 10257 048633 1101400700 ITAU DI FICFI REFERE 179.645,27 74.225,43 2.669,65 251.201,05 19021 1120000000 OUTROS CREDITOS 168,00 268.634,38 268.802,38 0,00 19022 1120010000 CONTAS A RECEBER 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 10502 1120010200 CONTAS A RECEBER 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 19026 1120350000 ADIANT. A FORNECEDORES/OUTROS 168,00 203.634,38 203.802,38 0,00 16014 1120350400 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 168,00 203.634,38 203.802,38 0,00 19032 1125000000 TRIBUTOS A RECUPERAR 210,60 392,38 602,98 0,00 19033 1125500000 ANTECIPACOES DE TRIBUTOS 210,60 373,20 583,80 0,00 11049 1125509900 DIVERSOS/ OUTROS IMPOSTOS 210,60 373,20 583,80 0,00 19035 1125700000 TRIBUTOS A RECUPERAR 0,00 19,18 19,18 0,00 11047 277650 1125703800 DARF 5952 0,00 19,18 19,18 0,00 19150 1180000000 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 451,40 451,40 0,00 11985 1180060000 VALE TRANSPORTE 0,00 451,40 451,40 0,00 19300 1300000000 NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE 2.978,16 22.533,20 23.590,92 1.920,44 19320 1330000000 I M O B I L I Z A D O 2.978,16 22.533,20 23.590,92 1.920,44 19324 1330500000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.533,20 0,00 22.533,20 0,00 13344 1330500900 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 22.533,20 0,00 22.533,20 0,00 19325 1330600000 MOVEIS E UTENSILIOS 8.436,93 0,00 0,00 8.436,93 13360 1330600100 MOVEIS E UTENSILIOS 8.436,93 0,00 0,00 8.436,93 19350 1330950000 DEPRECIACOES ACUMULADAS -27.991,97 22.533,20 1.057,72-6.516,49 13803 1330950400 DEPREC.ACUMUL.MOV.UTENSILIOS -5.672,77 0,00 843,72-6.516,49 13810 1330951000 DEPREC.ACUMUL.EQUIP.COMPUTACAO -22.319,20 22.533,20 214,00 0,00
00003 29000 2000000000 P A S S I V O 437.558,83 297.239,60 452.860,43 593.179,66 29001 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 6.114,53 297.113,78 298.935,70 7.936,45 29030 2130000000 OBRIGACOES SOCIAIS 751,67 638,24 586,76 700,19 21005 2130010000 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 96,02 110,92 14,90 0,00 21003 2130030000 INSS RETIDO A RECOLHER 605,41 477,08 571,86 700,19 21001 2130070000 PIS S/FOLHA A RECOLHER 50,24 50,24 0,00 0,00 29031 2135000000 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS 1.087,61 9.821,22 15.669,87 6.936,26 21009 2135050000 COFINS NAO CUMULATIVO 5856 APG 0,00 269,75 1.486,87 1.217,12 21026 2135050000 IRRF RETIDO PJ 1708 A PG 265,28 2.269,33 3.321,36 1.317,31 00561 2135050000 IRRF S/SALARIOS/PRO-LABORE0561 0,00 0,00 254,48 254,48 21022 2135050000 ISS RETIDO A RECOLHER 0,00 247,23 247,23 0,00 21007 2135050000 PIS NAO CUMULATIVO 6912 A PG 0,00 0,00 63,72 63,72 21021 2135050000 PIS/COFINS/CSLL RETIDO 5952 822,33 7.034,91 10.296,21 4.083,63 29032 2140000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 800,00 31.383,22 30.583,22 0,00 21108 2140010000 SALARIOS A PAGAR 800,00 31.383,22 30.583,22 0,00 29035 2160000000 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 3.475,25 255.271,10 252.095,85 300,00 21201 2160010000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 219.757,97 219.757,97 0,00 21204 2160040000 CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 3.475,25 3.475,25 300,00 300,00 29037 2160600000 CONTAS A PAGAR 0,00 32.037,88 32.037,88 0,00 21500 075852 2160600100 NOVAS GESTORAS CONSU 0,00 28.155,00 28.155,00 0,00 21500 017613 2160600100 SOMAT CONTABILIDADE 0,00 3.882,88 3.882,88 0,00 29300 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 431.444,30 125,82 153.924,73 585.243,21 29340 2490000000 RESERVA DE LUCROS 431.444,30 125,82 153.924,73 585.243,21 24910 2490010000 SUPERAVIT 431.444,30 110,92 153.909,83 585.243,21 24955 2490190000 (-)DEFICIT 0,00 14,90 14,90 0,00
00004 59900 5000000000 D E S P E S A S 0,00 1.301.025,19 8.749,13 1.292.276,06 59930 5600000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.133.853,91 8.748,52 1.125.105,39 59931 5610000000 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 29.360,05 1.643,17 27.716,88 56112 5610030000 PREMIOS, AUX E GRATIFICACOES 0,00 3.132,25 0,00 3.132,25 56122 5610120000 PREV.PRIVADA E SEG.VIDA 0,00 14,90 0,00 14,90 56160 5610150000 AJUDA DE CUSTO 0,00 26.212,90 1.643,17 24.569,73 59934 5620000000 SERV.PRESTADOS P/TERCEIROS/PJ 0,00 793.720,20 1.845,00 791.875,20 56131 5620010000 HONORARIOS CONTADORES - PJ 0,00 13.169,82 0,00 13.169,82 56137 5620070000 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ 0,00 770.054,20 1.845,00 768.209,20 56138 5620080000 SERV.COMUNICACOES/INTERNET 0,00 10.496,18 0,00 10.496,18 59936 5630000000 BENEFICIOS A EMPREGADOS 0,00 3.661,50 0,00 3.661,50 56152 5630030000 SEGURO DE VIDA 0,00 29,90 0,00 29,90 56158 5630040000 VALES TRANSPORTES 0,00 3.631,60 0,00 3.631,60 59940 5635000000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 59.603,20 0,00 59.603,20 56165 5635010000 ALUGUEIS E TAXAS 0,00 59.603,20 0,00 59.603,20 59972 5640000000 UTILIDADES E SERVICOS 0,00 9.856,72 0,00 9.856,72 56177 5640050000 LUZ E FORCA 0,00 5.547,74 0,00 5.547,74 56178 5640080000 TELEFONES E TELEX 0,00 4.308,98 0,00 4.308,98 59941 5645000000 CONSERVAO E MANUTENCAO 0,00 5.474,52 0,00 5.474,52 56185 5645010000 CONSERVACAO/MANUTENCAO IMOVEIS 0,00 5.474,52 0,00 5.474,52 59942 5650000000 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 0,00 1.057,72 0,00 1.057,72 56195 5650010000 DEPRECIACOES 0,00 1.057,72 0,00 1.057,72 59944 5690000000 OUTRAS DESPESAS 0,00 231.120,00 5.260,35 225.859,65 56216 5690020000 ASSINATURAS E PUBLICACOES 0,00 1.850,43 0,00 1.850,43 56221 5690100000 DESPESAS COM CONDUCAO 0,00 13.234,49 0,00 13.234,49 56222 5690110000 DESPESAS LEGAIS 0,00 980,60 0,00 980,60 56225 5690150000 DESPESAS C/ BENS PERMANENTES 0,00 449,72 0,00 449,72 56226 5690160000 DESPESAS COPA/COZINHA 0,00 2.691,16 0,00 2.691,16 56227 5690170000 DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS 0,00 1.060,99 0,00 1.060,99 56228 5690180000 DESPESAS DE CONDOMINIO 0,00 21.940,86 0,00 21.940,86 56230 5690200000 DESPESAS COPIAS E REPRODUCOES 0,00 7.622,32 0,00 7.622,32 56271 5690410000 LANCHES E REFEICOES 0,00 3.638,06 0,00 3.638,06 56281 5690610000 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 902,04 185,10 716,94 56270 5690610000 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 372,71 0,00 372,71 56284 5690700000 REPRESENTACOES SOCIAIS 0,00 17.361,91 0,00 17.361,91 56296 5690860000 VESTIMENTAS E UNIFORMES 0,00 2.518,03 0,00 2.518,03 56297 5690870000 VIAGENS E ESTADAS 0,00 156.496,68 5.075,25 151.421,43 59956 5700000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 13.372,37 0,61 13.371,76 59957 5710000000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 7.044,86 0,07 7.044,79 57005 5710030000 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONA 0,00 1.486,87 0,00 1.486,87 57050 5710050000 IOF/IOC 0,00 5,48 0,00 5,48 57060 5710060000 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 968,07 0,07 968,00 57006 5710070000 PIS S/ OUTRAS REC.OPERACIONAIS 0,00 63,72 0,00 63,72 57090 5710090000 IMPOSTOS NAO RECUPERAVEIS 0,00 3.733,72 0,00 3.733,72 57015 5710160000 IMPOSTO PREDIAL 0,00 787,00 0,00 787,00 59958 5750000000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 6.327,51 0,54 6.326,97 57206 5750060000 JUROS MORA S/IMPOSTOS/ND 0,00 2.024,57 0,00 2.024,57 57208 5750080000 DESPESAS E TAXAS BANCARIAS 0,00 4.302,94 0,54 4.302,40 59966 5900000000 SERVIÇOS EM PERMUTAS 0,00 153.798,91 0,00 153.798,91
00005 59969 5990000000 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 153.798,91 0,00 153.798,91 59501 5990010000 RESULTADO DO PERIODO 0,00 153.798,91 0,00 153.798,91
00006 69000 6000000000 R E C E I T A S 0,00 0,00 1.292.276,06 1.292.276,06 69001 6100000000 RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 1.257.998,61 1.257.998,61 69902 6101000000 REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 0,00 0,00 1.257.998,61 1.257.998,61 69910 6101100000 DOAÇÕES 0,00 0,00 1.257.998,61 1.257.998,61 69911 6101100100 PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 715.326,89 715.326,89 61120 6101100101 DOAÇÃO - PJ 0,00 0,00 715.326,89 715.326,89 69912 6101100200 PESSOA FISICA 0,00 0,00 542.671,72 542.671,72 61130 6101100201 DOAÇÃO - PF 0,00 0,00 542.671,72 542.671,72 69980 6500000000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 30.417,61 30.417,61 69984 6510000000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 30.417,61 30.417,61 69986 6510100000 JUROS E DESCONTOS 0,00 0,00 30.417,61 30.417,61 65120 6510100100 RECEITA DE DESCONTOS 0,00 0,00 499,00 499,00 65140 6510102000 RECEITAS APLIC.LIQ.IMEDIATA 0,00 0,00 29.918,61 29.918,61 65410 6680100000 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 3.859,84 3.859,84
00007 Resumo do Balancete A T I V O P A S S I V O 593.179,66D 593.179,66C D E S P E S A S R E C E I T A S 1.292.276,06D 1.292.276,06C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00