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Enumeration Page: 2 Histórico de Versões Data Versão Descrição Responsável 03/07/2017 1.0 Versão Inicial
Enumeration Page: 3 Lista de Domínio (Enumeration) Documentação Enumeration Este documento fornece detalhes sobre um conjunto de lista de domínios (ISO 20022 and BM&FBOVESPA) utilizados nas mensagens do IMercado que são validadas pela estrutura XSD. Lista de domínio (Enumeration) é um nome simbólico para um domínio de valores válidos. NoReasonCode Descrição: Especifica que não há nenhuma razão disponível. Nenhum motivo para relatar ou nenhuma razão disponível para NoReason NORE relatar. Side3Code Descrição: Informa em qual lado da ordem o participante está posicionado. Buy BUYI Compra Sell SELL Venda UnmatchedReason4Code Descrição: AccountServicerDeadlineMissed ADEA Recebido após prazo final. Processado no melhor esforço. RepurchaseCallDelay CADE Transação está divergente ChargesAmount CHAR Valor das cobranças estão divergentes. NoMatch CMIS Instrução da contraparte não pode ser encontrada. CounterpartyCancelled CPCA Contraparte cancelou instrução. SettlementDate DDAT Data/hora da liquidação divergente.
Enumeration Page: 4 DealPrice DDEA Preço divergente. TransactionDealAmount DEAL Volume divergente, TransactionDirection DELN Natureza da posição divergente. Contraparte espera uma entrega, não pagamento ou vice-versa. ReceivingDeliveringDepository DEPT Dados de depositária divergentes. SettlementAmount DMON Volume de liquidação divergente. FinancialInstrumentQuantity DQUA Quantidade financeira divergente. FinancialInstrument DSEC Identificação do instrumento divergente, por exemplo, ISIN, atributos diferentes. TradeDate DTRD Data do pregão divergente. ExecutionBrokerCommission EXEC Comissão do participante executor está divergente. ForfeitRepurchaseAmount FORF Volume da multa está divergente. MarketDeadlineMissed LATE Instrução tardia para matching. LetterOfGuarantee LEOG Contraparte liquida através de carta de garantia, sua instrução não, ou vice-versa. MatchingRecordCancelled MCAN O registro correspondente foi cancelado. NarrativeReason NARR Ver campo de descrição para a razão. PhysicalSettlement PHYS Instrução da contraparte é liquidação fisíca, sua instrução não é, ou vice-versa. PlaceOfTrade PLCE Sistema de Negociação está inválido. PossibleDuplicate PODU A instrução não foi conciliada. Possível duplicidade de instrução. RepurchaseAmount REPA O volume da transação final está divergente RepurchaseRate REPO Taxa de recompra divergente. RepurchasePremiumAmount REPP Volume do prêmio divergente. RepurchaseRateType RERT Tipo de taxa de recompra divergente. RepurchaseSpreadRate RSPR Taxa de spread está divergente. RTGSSystem RTGS Contraparte utiliza Sistema de Liquidação Bruta em tempo-real, você não, ou vice-versa. SafekeepingAccount SAFE Conta de custódia utilizada como critério de conciliação para o mercado está divergente. Isso inclui conta do comprador/vendedor, conta do cliente final ou conta do Agente e Custódia na Central Depositária. SettlementTransaction SETR Tipo de liquidação está divergente. SettlementSystemMethod SETS A. Sistema/Tipo de liquidação está divergente (por exemplo, instrução é liquidar utilizando sistema/método A. A Contraparte espera que a liquidação ocorra utilizando o sistema/método B). ClosingDateTime TERM Data/hora de fechamento está divergente. TaxStatus TXST Divergência na situação do imposto a ser liquidado. VariableRateSupport VASU Taxa variável de apoio está divergente (repo).
Enumeration Page: 5 PositionEffect POSE Possibilidade de instrução duplicada. BorrowingRate BORT Taxa (percentual) do tomador está divergente. ConsumptionTax COAX Volume da taxa de consumo está divergente. OtherFinancialInstrumentIdentificat OTHI OtherIdentification do instrument está divergente. ion BorrowingFee BOFE Tarifa do tomador está divergente. AccruedInterestTax1 TACR Indicador de imposto está divergente. AccruedInterestAmount1 ACRU Juros acumulados está divergente. BorrowingInterestAmount BOIA Volume de juros do tomador está divergente. LendingWithCollateral LWCO Empréstimo de ativos com garantias divergente. InterestType INTT Tipo de juros está divergente, CurrentFactor CUFC Fator de cotação divergente.