Anexo I - imercado Pre-Matching Cenários de Negócio
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- Victor Gabriel Teixeira
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1 Definição Anexo I - Catálogo de Mensagens imercado Pre-Matching Anexo I - imercado Pre-Matching Cenários de Negócio Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3, a serem utilizadas nos processos de pre-matching do imercado. 1
2 Definição Anexo I - Catálogo de Mensagens imercado Pre-Matching Histórico de Revisão Data Versão Descrição Responsável 13/07/ Versão inicial. 06/09/ Sugestão da composição do Pre-Match Id e ajustes nos Cenários. 15/03/ Ajustes nos cenários. 09/05/ Inclusão de de/para de códigos de erro. 27/05/ Atualização de de/para de códigos de erro. 2
3 Definição Anexo I - Catálogo de Mensagens imercado Pre-Matching Conteúdo Histórico de Revisão... 2 Visão geral... 4 Escopo... 4 Lista de Mensagens... 5 Cenários de Negócio... 6 Cenário 1: Modelo de batimento total situação matched... 6 Cenário 2: Modelo de batimento total - situação unmatched e depois matched... 9 Cenário 3: Modelo de batimento incremental situação matched (acréscimo de quantidade) Cenário 4: Modelo de batimento incremental situação matched (decréscimo de quantidade) Cenário 5: Modelo de batimento incremental situação unmatched e depois matched Cenário 6: Agente de Custódia informa dados de pre-matching Cenário 7: Pre-matching entre PNP e PL Pre-Match Identification De/Para de Códigos de Erros
4 Definição Anexo I - Catálogo de Mensagens imercado Pre-Matching Visão geral Escopo Este documento descreve alguns cenários referentes ao fluxo de pre-matching com a utilização de mensagens desenvolvidas pela B3 para o imercado. 4
5 Definição Anexo I - Catálogo de Mensagens imercado Pre-Matching Lista de Mensagens 1. SecuritiesTradeConfirmation <setr > A mensagem SecuritiesTradeConfirmation é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP), Participante de Liquidação (PL) ou Agente de Custódia () por meio do imercado e detalha informações consolidadas de pre-matching por cliente e instrumento. 2. SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > A mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice é enviada pelo Agente de Custódia () por meio do imercado para informar a situação da conciliação do pre-matching. 3. SecuritiesTradeConfirmationCancellation <setr > A mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation é enviada pelo Agente de Custódia (), Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do imercado para solicitar o cancelamento do pre-matching. 4. SecuritiesTradeConfirmationReponse <setr > A mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse é enviada pelo Agente de Custódia (), Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do imercado para confirmar a solicitação de cancelamento de pre-matching. 5
6 Cenários de Negócio Cenário 1: Modelo de batimento total situação matched Descrição: O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) possui duas contas em titularidade do cliente. O Agente de Custódia () possui uma conta de custódia em titularidade do cliente. 1. e 2. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia duas mensagens (uma para cada conta) SecuritiesTradeConfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando dados de pre-matching; 3. e 4. O Agente de Custódia envia duas mensagens SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching MATCHED. 6
7 sd Modelo de Batimento Total - Pre-Matching Matched PNP / PL 1. Informa dados pre-matching (setr ) 2. Informa dados pre-matching (setr ) 3. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 4. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 1. e 2. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretagem Emolumento Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE1 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE2 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 7
8 3. e 4. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE1 T Mtchd Texto livre opcional T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE2 T Mtchd Texto livre opcional 8
9 Cenário 2: Modelo de batimento total - situação unmatched e depois matched Descrição: O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) possui uma conta em titularidade do cliente. O Agente de Custódia () possui uma conta de custódia em titularidade do cliente. 1. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando dados de pre-matching; 2. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching UNMATCHED; 3. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation <setr > ao Agente de Custódia, solicitando cancelamento de pre-matching; 4. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, confirmando o cancelamento de pre-matching; O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação realiza os ajustes necessários; 5. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma nova mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando novos dados de pre-matching; 9
10 6. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com situação de dados do pre-matching MATCHED. sd Modelo de Batimento Total Pre-Matching - Unmatched e depois Matched PNP / PL 1. Informa dados pre-matching (setr ) 2. Informa situação pre-matching (setr ) «Unmatched» 3. Solicita cancelamento de pre-matching (setr ) 4. Aprova cancelamento de pre-matching (setr ) 5. Informa dados pre-matching (setr ) 6. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 10
11 1. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretagem Emolumento Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE3 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 2. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification UnmatchedReason AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE3 T DQUA (Financial Instrument Quantity) Texto livre opcional 3. PNP/PL solicita cancelamento de pre-matching (setr securitiestradeconfirmationcancellation) Transaction Id Pre Match Id T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE3 4. aprova cancelamento de pre-matching Transaction Id ExecutingPartyTransactionIdentification Pre Match Id Aceitação/Reprovação T T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE3 AFFI - Aceito 5. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretagem Emolumento Outros Net Broke r Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE4 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 11
12 6. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE4 T Mtchd Texto livre opcional 12
13 Cenário 3: Modelo de batimento incremental situação matched (acréscimo de quantidade) Descrição: O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) possui uma conta em titularidade do cliente. O Agente de Custódia () possui uma conta de custódia em titularidade do cliente. 1. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagemsecuritiestradeconfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando dados de pre-matching; 2. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching MATCHED; 3. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagemsecuritiestradeconfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando dados de pre-matching; 4. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching MATCHED. 13
14 sd Modelo de Batimento Incremental - Pre-Matching Matched (Acréscimo de Quantidade) PNP / PL 1. Informa dados pre-matching (setr ) 2. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 3. Informa dados pre-matching (setr ) 4. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 1. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretage m Emolum ento Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE5 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 14
15 2. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE5 T Mtchd Texto livre opcional 3. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretage m Emolume nto Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE6 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 4. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE6 T Mtchd Texto livre opcional Quantidade total de ativos matched:
16 Cenário 4: Modelo de batimento incremental situação matched (decréscimo de quantidade) Descrição: O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) possui uma conta em titularidade do cliente. O Agente de Custódia () possui uma conta de custódia em titularidade do cliente. 1. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagemsecuritiestradeconfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando dados de pre-matching; 2. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching MATCHED; 3. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation <setr > ao Agente de Custódia, solicitando cancelamento de pre-matching; 4. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, confirmando o cancelamento de pre-matching; 5. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagemsecuritiestradeconfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando dados de pre-matching; 6. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching MATCHED. 16
17 sd Modelo de Batimento Incremental - Pre-Matching Matched (Decréscimo de Quantidade) PNP PL 1. Informa dados pre-matching (setr ) 2. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 3. Solicita cancelamento de pre-matching (setr ) 4. Aprova cancelamento de pre-matching (setr ) «Matched» 5. Informa dados pre-matching (setr ) 6. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 1. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretage m Emolum ento Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE5 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 17
18 2. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE5 T Mtchd Texto livre opcional 3. PNP/PL solicita cancelamento de pre-matching (setr securitiestradeconfirmationcancellation) Transaction Id Pre Match Id T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE5 4. aprova cancelamento de pre-matching Transaction Id ExecutingPartyTransactionIdentification Pre Match Id Aceitação/Reprovação T T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE5 AFFI - Aceito 5. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretage m Emolum ento Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE9 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 6. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE9 T Mtchd Texto livre opcional Quantidade total de ativos matched:
19 Cenário 5: Modelo de batimento incremental situação unmatched e depois matched Descrição: O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) possui uma conta em titularidade do cliente. O Agente de Custódia () possui uma conta de custódia em titularidade do cliente. 1. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando dados de pre-matching; 2. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching UNMATCHED; O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação realiza os ajustes necessários; 3. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma nova mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr > ao Agente de Custódia, informando novos dados de pre-matching, 4. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com situação de dados do pre-matching MATCHED. 19
20 sd Modelo de Batimento Incremental Pre-Matching - Unmatched e depois Matched PNP / PL 1. Informa dados pre-matching (setr ) 2. Informa situação pre-matching (setr ) «Unmatched» 3. Informa dados pre-matching (setr ) 4. Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 1. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretagem Emolume nto Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE7 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 2. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification UnmatchedReason AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE7 T DQUA (FinancialInstrumentQuantity) Texto livre opcional 20
21 3. PNP/PL informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretagem Emolumento Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE0 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 4. informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE0 T Mtchd Texto livre opcional Quantidade total de ativos matched:
22 Cenário 6: Agente de Custódia informa dados de pre-matching Descrição: O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) possui duas contas em titularidade do cliente. O Agente de Custódia () possui uma conta de custódia em titularidade do cliente. 1. O Agente de Custódia envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, informando dados de pre-matching; sd CST informa Pre-Matching PNP/PL CST 1. Informa dados pre-matching (setr ) 1. informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretagem Emolumento Outros Net Symbol T VALE5C060918A C 06/09/ /09/ ,00-100,00-100,00-100, , N/A VALE5 22
23 Cenário 7: Pre-matching entre PNP e PL Descrição: O Participante de Negociação Pleno (PNP) possui uma conta em titularidade do cliente. O Agente de Custódia () possui uma conta de custódia em titularidade do cliente. 1. O Participante de Negociação Pleno envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr > ao Participante de Liquidação, informando dados de pre-matching; 2. O Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr > ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, informando a situação da conciliação de dados do pre-matching MATCHED. sd Informa Dados de Pre-Matching - PNP/PL PNP PL Informa dados pre-matching (setr ) Informa situação pre-matching (setr ) «Matched» 23
24 1. PNP informa dados pre-matching (setr securitiestradeconfirmation) Transaction Id PreMatch Id Side Trade Date Settlement Date Quant. Price Gross Corretagem Emolumento Outros Net Symbol T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE1 V 18/02/ /02/ ,00-100,00-100,00-100, , VALE5 3. PL informa situação pre-matching (setr securitiestradeconfirmationstatusadvice) Transaction Id PreMatch Id ExecutingPartyTransactionIdentification Matched AdditionalReasonInformation T LIVRELIVRELIVRELIVRELIVRELIVRE1 T Mtchd Texto livre opcional Obs.: Os modelos de batimento total e incremental são aplicáveis também ao pre-matching entre PNP e PL. 24
25 Pre-Match Identification Nas mensagens de pre-matching do imercado, o campo CommomIdentification é utilizado como identificador da transação de pre-matching. A composição sugerida para uso desse campo contém nas primeiras quatro posições a identificação do participante que envia a mensagem e as demais posições são de preenchimento livre. Código do Participante (PNP/PL ou ). Caso o número de identificação do participante seja menor do que 4 dígitos, devem ser adicionados zeros à esquerda. Posição livre, alfanumérica. Composição do CommonIdentification Posição Inicial Posição Final Total de Caracteres Exemplo de Conteúdo Código do participante que envia a mensagem (PNP/PL ou ) Posição livre Exemplo de Pre-Match Identification:
26 De/Para de Códigos de Erros De/para de códigos de erros internos do Agente de Custódia e códigos de erro ISO Descrição do erro interno Insufficient funds Short shares to deliver Multiple fail reasons Discrepancy with c/p - BRL difference Discrepancy with c/p - share difference Trade confirmed by a different broker Discrepancy with c/p - security difference Discrepancy with c/p - transaction type difference Discrepancy with c/p - date difference Discrepancy with c/p - account number difference Counterparty missing instrctions Pre-match in process Instruction received late Awaiting client cancellation Possible duplicate instruction Prematched Client wants to cancel and match another trade Prematch not attempted UnmatchedReason4Code (ISO20022) MTCH MTCH CMIS DMON DQUA CPCA OTHI SETS DDAT SAFE LATE DBNM ADEA OLID PODU MTCH MCAN NARR 26
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