IPN - Integração da Pós Negociação

Transcrição

1 IPN - Integração da Pós Negociação NGA - Correções de erros nas telas e arquivos Janeiro/2014

2 Índice 1 Sobre este documento Histórico de alterações Erros

3 1 Sobre este documento Este documento tem o objetivo de apresentar as correções de erros nos sistemas recebidas pelos participantes durante o processo de certificação. 2 Histórico de alterações Versão Data Descrição das alterações /11/2013 Itens de #1 a #5 capturados até a 29/11/ /12/2013 Item #6 capturado até 16/12/ /01/2014 Adicionando os itens #7 ao # /01/2014 Correção dos itens #1, #7, #8 e #12 3

4 3 Erros # Data ( ) Erro Sistema (Comentário BM&FBOVESPA) Status O RTC não está enviando a mensagem com os preços de referência dos ativos para o NGA, impactando a Consulta de Preços de Referência (margem teórica máxima). Até a resolução do problema, está sendo em contingência a carga com os preços no NGA. Em correção. 9 13/01/2014 Erro no envio da mensagem LDL1001 para o sistema Financeiro (SLF). Em correção /01/2014 Erro no processo de depósito de CDBs Pré-Fixado. Em correção Erro na tela de Consulta Distribuições Recebidas, quando o PNP/PL efetua uma segunda consulta de ativo, sem excluir o número do primeiro ativo pesquisado, o NGA apresenta dados da primeira consulta. Este erro ocorre somente se o participante ao efetuar uma segunda consulta de ativo, ao invés de apagar o número do primeiro ativo consultado e digitar o novo, apenas apagar parte dos dígitos do número do novo ativo, neste caso, ficam gravados dados da primeira consulta Erro no fluxo de depósito de carta de fiança e CDB. Quando o NGA solicita o registro do instrumento e criação da trinca na TS, está ocorrendo erro de devolução de dados para o RTC (risco) e NGA. Este erro ocorre quando a mensagem de devolução da TS para o RTC fica parada em uma fila de registro, e como o instrumento ainda não está cadastrado no RTC, o NGA recebe do RTC uma mensagem de ativo inexistente. 4

5 Lentidão para conclusão do fluxo de depósito de CDB. Erro no tratamento do PU do CDB, no qual o NGA está multiplicando o PU diversas vezes. Será efetuada a correção no NGA para utilizar o PU recebido na mensagem CTP2002R Erro na gravação dos arquivos PS/TA/C020/0199 (Garantias depositadas) e PS/TA/C020/0299 (Margens requeridas) para disponibilizar aos participantes via aplicativo MTA. Falha no processo de conversão dos valores numéricos dos respectivos arquivos para o formato txt durante o processo de geração dos arquivos, impedindo a geração do arquivo /01/2014 Erro no processo de retirada de CDB (não consta o código do instrumento) na mensagem CTP Na operação de distribuição de carta de fiança guarda-chuva, está gerando a quebra de regra Saldo Livre Geral Insuficiente, quando o cliente devedor possui o mesmo número de documento (CNPJ) do PNP/PL. O fluxo normalmente utilizado na distribuição de carta de fiança guarda-chuva é de um PNP/PL cobrindo margem de um cliente com documento diferente, e não do mesmo documento (que tem uma das pontas devedora), neste caso, o texto da quebra de regra será alterado no NGA para Saldo Livre Geral por Docto Insuficiente. 7 13/01/2014 O arquivo Margem de Garantias (PS/TA/C020/0299) não está sendo gerado para as categorias MC e EG. 8 13/01/2014 O relatório Garantias Depositadas (RL/GA/D001/11) não está sendo gerado para as categorias MC, PNP, PL e EG. 5

6 12 09/01/2014 A tela de Consulta de Saldo está apresentando informações divergentes entre os campos Garantias Depositadas x Saldo quando solicitado o tipo de consulta On-Line D-1 ou Intradiário. 6