000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.315.165,68 D 784.407,68 789.438,46 2.310.134,90 D 26.885,40 D 784.407,68 779.340,74 31.952,34 D 58.698,00 C 565.529,83 503.787,53 3.044,30 D 669,80 D 16.881,50 14.508,00 3.043,30 D 669,80 D 16.881,50 14.508,00 3.043,30 D 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO (0000001358) - 0005 - BANCO BRADESCO CTA 2815-0 1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER (0000000261) - 0005 - CHEQUES DEVOLVIDOS (0000000260) - 0004 - CHEQUES PRÉ-DATADOS 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS (0000000279) - 0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE (0000000287) - 0012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - CLUBE (0000000276) - 0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE 59.367,80 C 548.648,33 489.279,53 1,00 D 59.367,80 C 548.648,33 489.279,53 1,00 D 9.406,24 D 18.825,46 19.880,12 8.351,58 D 9.406,24 D 18.825,46 19.880,12 8.351,58 D 1.041,53 D 1.060,71 1.660,71 441,53 D 8.364,71 D 17.764,75 18.219,41 7.910,05 D 6.987,35 D 47.389,42 47.441,85 6.934,92 D 507,35 D 47.389,42 46.541,85 1.354,92 D 507,35 D 4.402,42 3.554,85 1.354,92 D 0,00 2.186,00 2.186,00 0,00 0,00 40.801,00 40.801,00 0,00 1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS (0000000290) - 0001 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (0000001359) - 0004 - APLICACAO BRADESCO CDB 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS (0000001023) - 0002 - BLOQUEIO ORDEM JUDICIAIS 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE (0000000297) - 0001 - AMBULATÓRIO MÉDICO (0000000305) - 0009 - BAR E RESTAURANTE (0000000310) - 0014 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL (0000000306) - 0010 - CASA GAS E COZINHA (0000000298) - 0002 - EDIFICAÇÃO SEDE (0000000303) - 0007 - GINÁSIO (0000000304) - 0008 - INSTALAÇÕES (0000000307) - 0011 - LAVANDERIA (0000000299) - 0003 - PISCINAS (0000000309) - 0013 - QUADRA DE BASQUETE (0000000300) - 0004 - QUADRA DE CESTOBOL (0000000302) - 0006 - QUADRAS DE TÊNIS (0000000308) - 0012 - REFORMA SALA DE GINÁSTICA (0000000301) - 0005 - SALA DE MUSCULAÇÃO 6.480,00 D 0,00 900,00 5.580,00 D 6.480,00 D 0,00 900,00 5.580,00 D 69.189,81 D 152.662,97 208.231,24 13.621,54 D 69.189,81 D 152.662,97 208.231,24 13.621,54 D 69.189,81 D 152.662,97 208.231,24 13.621,54 D 2.288.280,28 D 0,00 10.097,72 2.278.182,56 D 7.718,40 D 0,00 0,00 7.718,40 D 7.718,40 D 0,00 0,00 7.718,40 D 7.718,40 D 0,00 0,00 7.718,40 D 2.280.561,88 D 0,00 10.097,72 2.270.464,16 D 1.520.203,62 D 0,00 0,00 1.520.203,62 D 1.094,11 D 0,00 0,00 1.094,11 D 102.435,30 D 0,00 0,00 102.435,30 D 27.952,38 D 0,00 0,00 27.952,38 D 5.248,19 D 0,00 0,00 5.248,19 D 695.248,05 D 0,00 0,00 695.248,05 D 47.275,16 D 0,00 0,00 47.275,16 D 328.425,47 D 0,00 0,00 328.425,47 D 13.804,42 D 0,00 0,00 13.804,42 D 140.881,48 D 0,00 0,00 140.881,48 D 14.300,00 D 0,00 0,00 14.300,00 D 1.971,84 D 0,00 0,00 1.971,84 D 10.145,21 D 0,00 0,00 10.145,21 D 18.492,74 D 0,00 0,00 18.492,74 D 112.929,27 D 0,00 0,00 112.929,27 D 1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE (0000000311) - 0001 - MOBILIÁRIO 458.313,59 D 0,00 0,00 458.313,59 D 458.313,59 D 0,00 0,00 458.313,59 D 1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE (0000000314) - 0005 - APARELHOS DE GINÁSTICA (0000000315) - 0006 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS (0000000312) - 0003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (0000000316) - 0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM / TV (0000000041) - 0002 - FERRAMENTAS (0000000040) - 0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (0000000313) - 0004 - SOFTWARES 563.603,62 D 0,00 0,00 563.603,62 D 273.010,85 D 0,00 0,00 273.010,85 D 4.211,17 D 0,00 0,00 4.211,17 D 85.874,85 D 0,00 0,00 85.874,85 D 10.507,46 D 0,00 0,00 10.507,46 D 5.561,79 D 0,00 0,00 5.561,79 D 167.105,49 D 0,00 0,00 167.105,49 D 17.332,01 D 0,00 0,00 17.332,01 D 1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE (0000000043) - 0002 - AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D 1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO (0000000321) - 0004 - CAMPO DE FUTEBOL (0000000320) - 0003 - CERCA (0000000319) - 0002 - CONSTRUÇÕES 199.176,53 D 0,00 0,00 199.176,53 D 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D 3.945,03 D 0,00 0,00 3.945,03 D 126.784,42 D 0,00 0,00 126.784,42 D
000002 (0000000323) - 0006 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (0000000322) - 0005 - PISCINAS (0000000324) - 0007 - QUADRA DE TÊNIS (0000000318) - 0001 - TERRENO 17.001,53 D 0,00 0,00 17.001,53 D 28.284,98 D 0,00 0,00 28.284,98 D 23.134,78 D 0,00 0,00 23.134,78 D 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D 1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO (0000000325) - 0001 - MOBILIÁRIO (0000000326) - 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 37.477,30 D 0,00 0,00 37.477,30 D 6.297,80 D 0,00 0,00 6.297,80 D 31.179,50 D 0,00 0,00 31.179,50 D 1.2.3.10 - MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO (0000001026) - 0002 - LINHAS TELEFONICAS (0000000327) - 0001 - LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO) (0000001304) - 0003 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.601,37 D 0,00 0,00 2.601,37 D 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D 2.535,50 D 0,00 0,00 2.535,50 D 1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO (0000000328) - 0001 - VEÍCULOS 4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D 4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D 1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO (0000000329) - 0001 - POÇO ARTESIANO 60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE (0000000336) - 0006 - (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES (0000001056) - 0017 - (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL (0000001065) - 0025 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (0000001058) - 0020 - (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO (0000001054) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS (0000001052) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA (0000001064) - 0090 - (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE (0000001048) - 0009 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E (0000001057) - 0018 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM (0000001050) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO (0000001051) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES (0000001082) - 0026 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS (0000001055) - 0016 - (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE (0000001053) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI (0000001049) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO (0000000333) - 0003 - (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS (0000000332) - 0002 - (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO (0000000334) - 0004 - (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS 516.012,94 C 0,00 9.391,16 525.404,10 C 5.237,93 C 0,00 93,26 5.331,19 C 13.819,35 C 0,00 232,97 14.052,32 C 41.818,75 C 0,00 0,00 41.818,75 C 175,67 C 0,00 1,65 177,32 C 877,98 C 0,00 24,20 902,18 C 74.270,13 C 0,00 2.951,66 77.221,79 C 17.421,67 C 0,00 167,22 17.588,89 C 26.175,48 C 0,00 372,17 26.547,65 C 3.239,53 C 0,00 180,57 3.420,10 C 29.262,36 C 0,00 353,16 29.615,52 C 151.516,87 C 0,00 1.767,23 153.284,10 C 17.245,90 C 0,00 4,50 17.250,40 C 9.333,11 C 0,00 119,17 9.452,28 C 1.219,87 C 0,00 6,67 1.226,54 C 29.706,24 C 0,00 335,64 30.041,88 C 42.425,79 C 0,00 1.654,03 44.079,82 C 28.539,25 C 0,00 661,56 29.200,81 C 23.727,06 C 0,00 465,50 24.192,56 C 1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO (0000000049) - 0003 - (-) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP (0000001059) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES (0000001062) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS (0000001060) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO (0000001063) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS (0000001061) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS (0000000047) - 0001 - (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES (0000001066) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (0000001144) - 1065 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULO (0000000051) - 0005 - EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO 2 - PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.3 - FORNECEDORES 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (0000001700) - 0890 - AB CORTE E DORBRA DE CHAPA LTDA ME (0000001398) - 2223 - ACM BOTTCHER - EPP (0000000386) - 1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA (0000001345) - 2183 - ALONSO E FERNANDEZ LTDA EPP (0000002052) - 0601 - AMERICANAS.COM (0000001157) - 2120 - AMPARADO COM. EQUIPAMENTOS GINASTICA (0000001514) - 0678 - ANAYYARA INDAYA MINAS NOVAS FRANCA (0000000366) - 1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME (0000001386) - 2213 - AQUARELA GUACU COM DE TINTAS LTDA (0000001365) - 1055 - ARTS PISCINAS E PRODUTOS LTDA (0000001351) - 2189 - ASSISTEC ARTIGOS PISCINA MANUTENÇÃO (0000001370) - 2197 - ASSOC DE SAUDE PORTUGUESA DE (0000001380) - 2207 - AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA (0000000947) - 2061 - BALANCAS BORDON LTDA. (0000000400) - 1066 - BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA (0000001439) - 0429 - BOLEIROS CONFECCOES E COMERCIO DE 78.236,03 C 0,00 706,56 78.942,59 C 447,15 C 0,00 29,81 476,96 C 7.827,35 C 0,00 42,89 7.870,24 C 6.733,24 C 0,00 78,47 6.811,71 C 2.759,44 C 0,00 14,57 2.774,01 C 9.475,41 C 0,00 182,40 9.657,81 C 17.965,74 C 0,00 358,42 18.324,16 C 18.354,44 C 0,00 0,00 18.354,44 C 11.907,43 C 0,00 0,00 11.907,43 C 398,74 C 0,00 0,00 398,74 C 2.367,09 C 0,00 0,00 2.367,09 C 2.387.375,63 C 269.892,46 270.056,39 2.387.539,56 C 350.072,18 C 269.892,46 270.056,39 350.236,11 C 93.793,48 C 77.412,79 65.750,12 82.130,81 C 93.793,48 C 77.412,79 65.750,12 82.130,81 C 699,99 C 699,99 0,00 0,00 126,00 C 126,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 2.281,70 C 1.195,02 0,00 1.086,68 C 2.452,80 C 613,20 0,00 1.839,60 C 32.125,38 C 6.425,06 0,00 25.700,32 C 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 C 0,00 867,96 867,96 0,00 0,00 0,00 315,70 315,70 C 366,00 C 0,00 0,00 366,00 C 3.800,00 C 1.270,00 0,00 2.530,00 C 3.592,08 C 3.793,93 4.037,12 3.835,27 C 250,91 C 250,91 0,00 0,00 174,22 C 174,22 0,00 0,00 1.193,60 C 290,60 904,80 1.807,80 C 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C
000003 (0000001331) - 2171 - C.R LUIZI COMÉRICIO DE PAPÉIS E SUPRIM. (0000000405) - 1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA (0000001515) - 0905 - CAMPOS ALTOS COM DE MADEIRAS LTDA ME (0000000420) - 1151 - CARLOS HENRIQUE MENDES ME (0000001363) - 1175 - CASA ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS (0000001431) - 0421 - CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE (0000000406) - 1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA (0000000402) - 1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA (0000000435) - 1166 - COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA (0000000446) - 1187 - D L COMÉRCIO DE MATS. CONSTRUÇÃO LTDA (0000000444) - 1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA (0000001334) - 2172 - DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM. GINASTICA (0000001011) - 2071 - DSC - SIST. PURIFICAÇÃO AGUA REFRIG. LTD (0000001126) - 2107 - E. FREDERICO COMERCIO M P C LTDA (0000000454) - 1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS (0000001600) - 0690 - EMERSON SERGIO PEREIRABEBEDOUROS (0000001429) - 0409 - EPICAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (0000001402) - 2227 - ERICO GRISOTTO DAMINELI (0000001601) - 0560 - GRAFICA E EDITORA LIRIO LTDA ME (0000001436) - 0437 - GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA (0000001516) - 0908 - H R BATERIAS LTDA (0000000484) - 1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E (0000001420) - 0402 - HLF ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA (0000002042) - 0480 - HOTEL FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS (0000001602) - 0469 - HUGOS PLACE COMERCIO E SERVICO (0000001219) - 2136 - I R TICKET COM SERV PORTARIA LTDA (0000000490) - 1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME (0000000953) - 1487 - INCSOFT SOL. E EQUIP. INFORM. LTDA - ME (0000000489) - 1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP (0000001401) - 2226 - ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDES (0000001375) - 2202 - J FERRAREZE CONTABILIDADE EMPRESARIAL (0000001718) - 0886 - JOSE DOS REIS SANTOS (0000001389) - 2216 - JOSEPH BUFFET & EVENTOS LTDA ME (0000001409) - 2233 - JULIANA DA CONCAICAO VALLER RIBEIRO (0000001356) - 2192 - JULIANA MOREIRA IVASE ME (0000001361) - 1584 - KIMBERLY CLARK BRASIL (0000000506) - 1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0000000510) - 1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA (0000000519) - 1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA (0000001379) - 2206 - LEONARDO RODRIGO BELMONTE DE SOUZA (0000000515) - 1615 - LUIS ALBERTO SAITO ME (0000002051) - 0600 - LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME (0000001419) - 0401 - M G FALCO ME (0000000537) - 1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME (0000001378) - 2205 - MANOEL BRUM DE SOUZA (0000001368) - 2195 - MARA SILVIA CAMPOS SILVEIRA PAPELATIA (0000001448) - 0450 - MARCIA TIEKO MAGARIO TASIRO (0000001369) - 2196 - MARDEGAN E MARIOTO COM CARTOES (0000001395) - 2221 - MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS - MAT (0000000531) - 1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS (0000000532) - 1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS (0000001400) - 2225 - MEGAMATEC COM DE MAT CONSTR LTDA (0000001451) - 0425 - NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA (0000001701) - 0789 - NEXTFITNESS EQUIP. P/ COND FISICO LTDA (0000001364) - 1740 - NKR COMERCIAL LTDA (0000000568) - 1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP (0000001040) - 2083 - PHE TINTAS HIDRAULICA E ELTRICA LTDA (0000001456) - 0458 - PLASTIC HOUSE COM PROD PLASTICOS (0000002050) - 5000 - PONTES SOROCABA COMERCIO DE PEDRAS (0000001383) - 2210 - QUILOA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (0000001454) - 0487 - R. S. BARUTA EPP (0000001397) - 2222 - R.J. COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA (0000001392) - 2219 - RENATA MARIA G M DE SOUZA ANDRADE (0000001309) - 2158 - RM COM. SERV. REP. MAQ MOT (0000001517) - 0887 - SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPINAS (0000000586) - 1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA (0000001447) - 0415 - TIAGO FLORENCIO BUENO (0000001084) - 2084 - TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORM. E (0000000605) - 2017 - TOGNOLO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA (0000000951) - 2062 - WOLF ENERGÉTICOS LTDA - ME (0000000609) - 2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA (0000001425) - 0406 - ZAQUEU RAMOS DOS SANTOS 1.010,00 C 1.010,00 780,00 780,00 C 655,41 C 655,41 526,30 526,30 C 0,00 0,00 249,24 249,24 C 960,00 C 960,00 0,00 0,00 1.478,15 C 1.662,60 404,75 220,30 C 5.920,30 C 5.920,30 5.920,00 5.920,00 C 515,37 C 257,70 0,00 257,67 C 48,40 C 48,40 0,00 0,00 0,00 0,00 202,97 202,97 C 79,90 C 79,90 0,00 0,00 1.715,00 C 1.189,40 3.120,00 3.645,60 C 0,00 1.820,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 C 3.907,95 C 2.738,60 777,80 1.947,15 C 403,00 C 403,00 461,50 461,50 C 210,00 C 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 C 800,00 C 800,00 1.500,00 1.500,00 C 0,00 13,00 260,00 247,00 C 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 0,00 0,00 150,00 150,00 C 775,00 C 775,00 639,00 639,00 C 0,00 224,50 224,50 0,00 826,50 C 826,50 0,00 0,00 235,77 C 235,77 0,00 0,00 0,00 55,00 135,00 80,00 C 510,64 C 537,51 537,50 510,63 C 3.425,00 C 3.523,30 3.523,30 3.425,00 C 399,08 C 418,36 497,72 478,44 C 4.550,00 C 1.650,00 550,00 3.450,00 C 0,00 3.959,00 3.959,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00 C 437,45 C 437,45 0,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 1.247,40 C 1.247,40 2.234,16 2.234,16 C 1.025,70 C 1.025,70 1.329,15 1.329,15 C 364,00 C 364,00 0,00 0,00 3.096,37 C 3.096,37 2.227,50 2.227,50 C 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 103,00 103,00 C 1.868,20 C 899,10 0,00 969,10 C 11,69 C 12,02 12,00 11,67 C 0,00 1.400,00 2.068,00 668,00 C 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 61,89 1.237,85 1.175,96 C 1.074,34 C 1.074,34 0,00 0,00 0,00 3,78 189,00 185,22 C 545,70 C 545,70 0,00 0,00 264,00 C 264,60 0,60 0,00 582,66 C 636,55 1.794,55 1.740,66 C 0,00 0,00 35,90 35,90 C 85,50 C 0,00 0,00 85,50 C 90,00 C 90,00 0,00 0,00 378,99 C 378,99 181,44 181,44 C 741,12 C 741,12 1.146,33 1.146,33 C 585,00 C 585,00 0,00 0,00 283,10 C 283,10 0,00 0,00 345,00 C 345,00 0,00 0,00 931,00 C 931,00 0,00 0,00 0,00 149,80 149,80 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 881,20 C 881,20 1.219,20 1.219,20 C 0,00 22,75 1.708,60 1.685,85 C 0,00 525,00 525,00 0,00 602,71 C 602,71 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 395,20 C 395,20 0,00 0,00 169,00 C 169,00 0,00 0,00 0,00 1.904,00 1.904,00 0,00 0,00 664,88 664,88 0,00 1.000,00 C 1.000,00 0,00 0,00 2.1.4 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (0000000620) - 2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) 567,25 C 650,58 852,54 769,21 C 567,25 C 650,58 852,54 769,21 C 0,00 0,00 18,00 18,00 C
000004 (0000000624) - 2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR 567,25 C 650,58 834,54 751,21 C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (0000001416) - 0030 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - SEDE (0000000344) - 0007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (0000000342) - 0005 - RESCISÕES A PAGAR (0000000346) - 0009 - SALÁRIOS A PAGAR - C.CAMPO (0000000071) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 255.711,45 C 191.829,09 203.453,73 267.336,09 C 6.989,43 C 133.485,22 133.675,63 7.179,84 C 790,91 C 804,33 860,44 847,02 C 0,00 376,28 376,28 0,00 6.198,52 C 0,00 0,00 6.198,52 C 0,00 6.981,54 6.981,54 0,00 0,00 125.323,07 125.457,37 134,30 C 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (0000001046) - 0016 - CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO (0000000358) - 0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL (0000000353) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - (0000000361) - 0012 - FGTS A RECOLHER - C.CAMPO (0000000352) - 0003 - FGTS A RECOLHER - SEDE (0000000360) - 0011 - INSS A RECOLHER - C.CAMPO (0000000074) - 0001 - INSS A RECOLHER - SEDE (0000001328) - 0019 - IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO (0000000357) - 0008 - ISS - AUTÔNOMO A PAGAR (0000000356) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 53.190,09 C 53.205,40 52.166,32 52.151,01 C 71,02 C 71,02 71,02 71,02 C 1.341,72 C 1.341,72 1.341,48 1.341,48 C 20,98 C 20,98 0,00 0,00 664,77 C 664,77 483,64 483,64 C 8.735,53 C 8.735,53 8.804,69 8.804,69 C 2.715,33 C 2.715,33 2.081,23 2.081,23 C 38.240,44 C 38.339,08 38.056,87 37.958,23 C 0,00 0,00 30,78 30,78 C 83,33 C 0,00 2,98 86,31 C 1.316,97 C 1.316,97 1.293,63 1.293,63 C 2.1.5.03 - PROVISÕES (0000000078) - 0002 - PROVISÃO FERIAS (0000000635) - 0008 - PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO (0000000631) - 0004 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS (0000000637) - 0010 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO (0000000630) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS (0000000636) - 0009 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO 2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (0000001035) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO 2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL 2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL (0000000642) - 0003 - FUNDO ESPECIAL (0000000643) - 0004 - FUNDO MOBILIARIO (0000000644) - 0005 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES (0000000087) - 0002 - TITULOS ASSOCIATIVOS (0000000086) - 0001 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL 2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS (0000001037) - 0002 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS 3.2 - DESPESAS 3.2.1 - DESPESAS 3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL (0000001415) - 0051-1/3 FERIAS RESCISAO (0000000657) - 0010-13º SALÁRIO (0000001097) - 0041-1\3 FÉRIAS RECEBIDAS (0000000654) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO (0000000674) - 0027 - ASSISTENCIA MÉDICA (0000000651) - 0004 - AUTONOMOS (0000000664) - 0017 - AUXILIO ENFERMIDADE (0000000665) - 0018 - AUXILIO MATERNIDADE (0000000660) - 0013 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (0000001094) - 0038 - BOLSA AUXILIO EDUCACIONAL (0000000676) - 0029 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO (0000000655) - 0008 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (0000000653) - 0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS (0000001414) - 0050 - DSR S/ SALARIO HORISTA (0000000675) - 0028 - ESTAGIÁRIO (0000000656) - 0009 - FERIAS (0000000681) - 0034 - FGTS (0000000682) - 0035 - FGTS - 50% (0000000652) - 0005 - HORAS EXTRAS (0000000658) - 0011 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (0000000677) - 0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO 195.531,93 C 5.138,47 17.611,78 208.005,24 C 131.513,98 C 3.965,37 12.570,03 140.118,64 C 4.386,50 C 0,00 671,84 5.058,34 C 14.824,92 C 284,40 1.005,60 15.546,12 C 1.074,91 C 0,00 53,75 1.128,66 C 42.911,56 C 888,70 3.142,60 45.165,46 C 820,06 C 0,00 167,96 988,02 C 2.037.303,45 C 0,00 0,00 2.037.303,45 C 1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C 409.921,64 C 0,00 0,00 409.921,64 C 11.218,23 C 0,00 0,00 11.218,23 C 210.978,02 C 0,00 0,00 210.978,02 C 210.978,02 C 0,00 0,00 210.978,02 C 210.978,02 C 0,00 0,00 210.978,02 C 3.383.767,75 D 359.641,98 8.228,22 3.735.181,51 D 3.383.767,75 D 359.641,98 8.228,22 3.735.181,51 D 3.383.767,75 D 359.641,98 8.228,22 3.735.181,51 D 1.426.227,18 D 190.744,78 6.165,41 1.610.806,55 D 2.429,95 D 0,00 0,00 2.429,95 D 6.265,49 D 0,00 0,00 6.265,49 D 4.961,91 D 0,00 0,00 4.961,91 D 4.636,20 D 693,11 0,00 5.329,31 D 18.069,05 D 5.296,55 2.512,38 20.853,22 D 19.555,30 D 1.280,52 0,00 20.835,82 D 1.285,15 D 405,17 0,00 1.690,32 D 5.013,43 D 0,00 0,00 5.013,43 D 3.920,08 D 0,00 0,00 3.920,08 D 7.120,00 D 1.600,00 0,00 8.720,00 D 628,13 D 106,64 0,00 734,77 D 12.638,38 D 0,00 0,00 12.638,38 D 4.541,53 D 726,48 0,00 5.268,01 D 31.089,04 D 4.503,90 0,00 35.592,94 D 627,00 D 0,00 0,00 627,00 D 92.866,93 D 12.570,03 0,00 105.436,96 D 75.017,28 D 11.713,39 0,00 86.730,67 D 29.122,39 D 0,00 0,00 29.122,39 D 27.274,00 D 4.777,65 0,00 32.051,65 D 7.099,35 D 0,00 0,00 7.099,35 D 208.913,77 D 25.072,04 0,00 233.985,81 D
000005 (0000000679) - 0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS (0000001393) - 0042 - MENOR APRENDIZ (0000000117) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS (0000000667) - 0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO (0000000673) - 0026 - VALE TRANSPORTE 26.604,14 D 4.995,54 0,00 31.599,68 D 22.105,36 D 2.329,92 0,00 24.435,28 D 707.463,91 D 96.586,04 603,16 803.446,79 D 78.265,40 D 10.725,00 0,43 88.989,97 D 28.714,01 D 7.362,80 3.049,44 33.027,37 D 3.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO (0000001044) - 0004 - ARREDONDAMENTO - C. CAMPO (0000001329) - 0011 - DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE DE (0000001325) - 0008 - FERIAS CLUBE DE CAMPO (0000001324) - 0007 - FGTS CLUBE DE CAMPO (0000001043) - 0003 - HORAS EXTRAS - C. CAMPO (0000001323) - 0006 - INSS CLUBE DE CAMPO (0000001041) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO (0000001042) - 0002 - VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO (0000001327) - 0010 - VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO 77.062,33 D 9.871,03 2,81 86.930,55 D 0,08 C 1,96 2,77 0,89 C 1.743,33 D 77,71 0,00 1.821,04 D 7.114,22 D 671,84 0,00 7.786,06 D 4.519,87 D 537,39 0,00 5.057,26 D 10.773,99 D 505,10 0,00 11.279,09 D 12.986,26 D 1.679,34 0,00 14.665,60 D 32.627,06 D 5.462,69 0,00 38.089,75 D 6.967,68 D 935,00 0,04 7.902,64 D 330,00 D 0,00 0,00 330,00 D 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS (0000000930) - 0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (0000000926) - 0004 - IOF (0000000927) - 0005 - IPTU (0000000928) - 0006 - IPVA (0000000929) - 0007 - IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE) (0000001108) - 0016 - ISSQN (0000000933) - 0011 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (0000000129) - 0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 39.681,47 D 4.198,46 0,00 43.879,93 D 3.192,51 D 0,00 0,00 3.192,51 D 808,45 D 850,89 0,00 1.659,34 D 20.444,00 D 2.053,94 0,00 22.497,94 D 564,73 D 0,00 0,00 564,73 D 245,19 D 0,00 0,00 245,19 D 2.900,85 D 0,00 0,00 2.900,85 D 214,33 D 0,00 0,00 214,33 D 11.311,41 D 1.293,63 0,00 12.605,04 D 3.2.1.04 - DESPESAS GERAIS (0000001068) - 5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS (0000000743) - 0001 - AGUA E ESGOTO (0000000748) - 0006 - AGUA MINERAL (0000000747) - 0005 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES (0000001001) - 5069 - APESEC - ACORDO IPTU (0000001000) - 5068 - APESEC - MENSALIDADE (0000000815) - 0073 - ASSESSORIA JURIDICA (0000000765) - 0023 - ASSINATURA TV A CABO (0000000816) - 0074 - AUTONOMOS PESSOA FISICA (0000000829) - 0085 - BAR DA PISCINA (0000000963) - 0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS (0000000750) - 0008 - CARTÓRIO - CUSTAS (0000000752) - 0010 - CESTA BÁSICA (0000000760) - 0018 - CIEE - ESTÁGIO (0000000756) - 0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (0000000761) - 0019 - CONFRATERNIZAÇÃO (0000000813) - 0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA / (0000000814) - 0072 - CONTABILIDADE (0000000757) - 0015 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE (0000000751) - 0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS (0000000759) - 0017 - CURSOS E SEMINÁRIOS (0000000776) - 0034 - DEDETIZACAO - SEDE (0000001069) - 0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (0000000769) - 0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (0000000768) - 0026 - ENERGIA ELÉTRICA (0000000771) - 0029 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (0000000773) - 0031 - ESTACIONAMENTO (0000000767) - 0025 - EXAMES MÉDICOS (0000000774) - 0032 - FRETES E CARRETOS (0000000775) - 0033 - GAS (0000000977) - 0087 - HOMENAGENS (0000000796) - 0054 - IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. (0000000778) - 0036 - INTERNET (0000000781) - 0039 - JARDINAGEM (0000000766) - 0024 - LAVANDERIA (0000000795) - 0053 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (0000000782) - 0040 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (0000000828) - 0084 - MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA (0000000811) - 0069 - MANUTENÇAO AR CONDICIONADO (0000000999) - 5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA (0000000791) - 0049 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E (0000000787) - 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E (0000000786) - 0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES (0000000785) - 0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (0000000793) - 0051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE (0000001073) - 0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO (0000000792) - 0050 - MANUTENÇÃO SOFTWARES E EQUIP. 837.555,09 D 104.531,75 300,00 941.786,84 D 17.989,57 D 2.600,00 0,00 20.589,57 D 104.116,16 D 12.983,89 0,00 117.100,05 D 1.117,80 D 149,80 0,00 1.267,60 D 240,00 D 0,00 0,00 240,00 D 70.328,99 D 12.911,45 300,00 82.940,44 D 5.200,00 D 650,00 0,00 5.850,00 D 12.060,07 D 600,00 0,00 12.660,07 D 2.854,88 D 570,81 0,00 3.425,69 D 1.447,60 D 0,00 0,00 1.447,60 D 781,22 D 0,00 0,00 781,22 D 661,75 D 13,50 0,00 675,25 D 10,50 D 0,00 0,00 10,50 D 55.938,77 D 5.920,00 0,00 61.858,77 D 616,00 D 154,00 0,00 770,00 D 1.837,12 D 220,00 0,00 2.057,12 D 1.516,31 D 0,00 0,00 1.516,31 D 1.250,00 D 0,00 0,00 1.250,00 D 31.413,00 D 3.959,00 0,00 35.372,00 D 0,00 600,00 0,00 600,00 D 1.941,21 D 0,00 0,00 1.941,21 D 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D 4.401,85 D 537,50 0,00 4.939,35 D 11.980,81 D 1.772,00 0,00 13.752,81 D 80.720,71 D 10.097,72 0,00 90.818,43 D 103.025,13 D 17.273,24 0,00 120.298,37 D 1.083,80 D 150,00 0,00 1.233,80 D 1.836,60 D 224,50 0,00 2.061,10 D 2.991,07 D 0,00 0,00 2.991,07 D 140,00 D 0,00 0,00 140,00 D 1.907,12 D 108,67 0,00 2.015,79 D 255,95 D 0,00 0,00 255,95 D 28.471,79 D 3.523,30 0,00 31.995,09 D 258,38 D 0,00 0,00 258,38 D 2.152,50 D 0,00 0,00 2.152,50 D 6.524,99 D 867,96 0,00 7.392,95 D 7.652,85 D 1.440,00 0,00 9.092,85 D 5.753,76 D 0,00 0,00 5.753,76 D 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D 3.050,00 D 0,00 0,00 3.050,00 D 11.648,00 D 1.904,00 0,00 13.552,00 D 485,00 D 0,00 0,00 485,00 D 4.954,50 D 613,00 0,00 5.567,50 D 2.914,91 D 535,00 0,00 3.449,91 D 1.804,21 D 55,00 0,00 1.859,21 D 286,00 D 0,00 0,00 286,00 D 4.323,72 D 711,55 0,00 5.035,27 D 2.928,38 D 418,34 0,00 3.346,72 D
000006 (0000001267) - 2058 - MANUTENÇÃO VEICULOS (0000001295) - 5079 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS (0000001150) - 5075 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS (0000001197) - 5078 - MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE (0000000777) - 0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (0000000789) - 0047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE (0000000790) - 0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS (0000000794) - 0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE (0000000788) - 0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO (0000000800) - 0058 - MOVEIS E UTENSILIOS (0000000797) - 0055 - PREMIOS E SEGUROS (0000000798) - 0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE (0000000801) - 0059 - REFEIÇÕES E LANCHES (0000001168) - 5076 - SEGURANÇA - SEDE (0000001134) - 5074 - SEGUROS - VEICULOS (0000001333) - 0125 - SERVIÇOS - SALVA VIDAS (0000000822) - 0080 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA (0000000820) - 0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA (0000000819) - 0077 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (0000000821) - 0079 - SERVIÇOS DE PORTARIA (0000000817) - 0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA (0000000799) - 0057 - SINDESPORTE (0000000818) - 0076 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA (0000000807) - 0065 - TAXAS / MULTAS (0000000802) - 0060 - TAXI - SEDE (0000000803) - 0061 - TELEFONE (0000000974) - 0086 - TELEFONE - NEXTEL (0000000804) - 0062 - UNIFORMES E UTILIDADES (0000000809) - 0067 - XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO 568,00 D 0,00 0,00 568,00 D 2.172,43 D 400,00 0,00 2.572,43 D 19.400,79 D 926,25 0,00 20.327,04 D 4.537,54 D 11,00 0,00 4.548,54 D 10.780,08 D 2.017,71 0,00 12.797,79 D 44.415,83 D 3.787,21 0,00 48.203,04 D 4.355,61 D 0,00 0,00 4.355,61 D 34.369,26 D 4.738,01 0,00 39.107,27 D 311,65 D 0,00 0,00 311,65 D 220,00 D 0,00 0,00 220,00 D 3.741,16 D 772,01 0,00 4.513,17 D 16.228,50 D 3.213,81 0,00 19.442,31 D 4.545,80 D 385,00 0,00 4.930,80 D 30.605,00 D 3.100,00 0,00 33.705,00 D 452,34 D 904,52 0,00 1.356,86 D 9.322,76 D 0,00 0,00 9.322,76 D 2.900,00 D 0,00 0,00 2.900,00 D 1.442,00 D 189,00 0,00 1.631,00 D 315,74 D 0,00 0,00 315,74 D 112,00 D 0,00 0,00 112,00 D 3.047,00 D 0,00 0,00 3.047,00 D 2.829,62 D 0,00 0,00 2.829,62 D 203,00 D 0,00 0,00 203,00 D 2.735,50 D 0,00 0,00 2.735,50 D 534,00 D 100,00 0,00 634,00 D 15.219,32 D 1.895,60 0,00 17.114,92 D 3.365,60 D 477,40 0,00 3.843,00 D 11.631,58 D 50,00 0,00 11.681,58 D 170,00 D 0,00 0,00 170,00 D 3.2.1.05 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL (0000000827) - 0007 - BINGO (0000000883) - 0009 - CARNAVAL (0000000132) - 0001 - DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO (0000001136) - 0014 - DESPESAS - FESTA JULINA (0000001291) - 0021 - DESPESAS REVEILLON (0000000243) - 0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD (0000001184) - 0018 - EVENTOS BAR DA PISCINA (0000001183) - 0017 - FESTAS / EVENTOS (0000000882) - 0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO (0000000944) - 0010 - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS (0000000965) - 0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO (0000000962) - 0011 - TAXI - DEP. SOCIAL 208.541,74 D 6.873,64 0,00 215.415,38 D 12.503,60 D 0,00 0,00 12.503,60 D 5.381,60 D 0,00 0,00 5.381,60 D 63.660,95 D 0,00 0,00 63.660,95 D 41.333,40 D 0,00 0,00 41.333,40 D 4.544,00 D 0,00 0,00 4.544,00 D 21.924,57 D 2.836,54 0,00 24.761,11 D 10.907,70 D 0,00 0,00 10.907,70 D 17.747,95 D 4.037,10 0,00 21.785,05 D 21.980,00 D 0,00 0,00 21.980,00 D 2.900,00 D 0,00 0,00 2.900,00 D 4.671,97 D 0,00 0,00 4.671,97 D 986,00 D 0,00 0,00 986,00 D 3.2.1.06 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO (0000000137) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - NATAÇÃO (0000000136) - 0001 - COMPETIÇÃO - NATAÇÃO (0000000138) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO (0000000142) - 0007 - HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN 2.096,01 D 360,00 0,00 2.456,01 D 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 360,00 D 360,00 0,00 720,00 D 1.550,00 D 0,00 0,00 1.550,00 D 86,01 D 0,00 0,00 86,01 D 3.2.1.07 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI (0000001185) - 0008 - COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS (0000000833) - 0004 - DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES / CURSOS (0000000835) - 0006 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL (0000000831) - 0002 - LIGA REGIONAL DE VOLEY (0000000834) - 0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY 7.654,70 D 960,00 220,00 8.394,70 D 1.865,00 D 960,00 220,00 2.605,00 D 773,20 D 0,00 0,00 773,20 D 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D 1.110,00 D 0,00 0,00 1.110,00 D 3.756,50 D 0,00 0,00 3.756,50 D 3.2.1.08 - DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS (0000001115) - 0020 - ALIMENTAÇÃO (0000000837) - 0002 - ATLETISMO/CORRIDA (0000001147) - 0022 - BASQUETEBOL (0000000840) - 0005 - CICLISMO / PASSEIO CICLISTICO (0000000946) - 0014 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES (0000000846) - 0011 - CONFRATERNIZAÇÃO (0000000996) - 0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP (0000000881) - 0013 - DESPESAS - FONTE FÉRIAS (0000000844) - 0009 - DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES (0000000836) - 0001 - DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS (0000001224) - 0027 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - (0000001079) - 0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE (0000001074) - 0017 - LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING (0000001080) - 0019 - MATERIAIS DEP. ESPORTES (0000001286) - 0031 - MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES (0000001246) - 0028 - PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS 66.473,54 D 14.120,05 1.230,00 79.363,59 D 0,00 20,50 0,00 20,50 D 2.900,00 D 600,00 0,00 3.500,00 D 9.276,33 D 690,00 230,00 9.736,33 D 0,00 5.109,05 1.000,00 4.109,05 D 10.224,00 D 678,00 0,00 10.902,00 D 442,90 D 0,00 0,00 442,90 D 343,74 D 0,00 0,00 343,74 D 11.407,19 D 0,00 0,00 11.407,19 D 153,31 D 0,00 0,00 153,31 D 200,00 D 0,00 0,00 200,00 D 1.130,00 D 1.820,00 0,00 2.950,00 D 576,30 D 0,00 0,00 576,30 D 911,91 D 0,00 0,00 911,91 D 2.958,90 D 308,80 0,00 3.267,70 D 304,00 D 0,00 0,00 304,00 D 2.180,00 D 0,00 0,00 2.180,00 D
000007 (0000001296) - 0033 - PROFESSOR - YOGA (0000001154) - 0023 - RECREAÇÃO INFANTIL (0000001118) - 0021 - SINDICLUBE (0000001275) - 0030 - TRANSPORTE DE ATLETAS (0000001605) - 0035 - ZUMBA 7.715,00 D 1.219,20 0,00 8.934,20 D 7.461,51 D 550,00 0,00 8.011,51 D 3.094,90 D 4,50 0,00 3.099,40 D 5.030,00 D 3.120,00 0,00 8.150,00 D 163,55 D 0,00 0,00 163,55 D 3.2.1.09 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL (0000000854) - 0007 - FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL (0000000855) - 0008 - FUTEBOL SOÇAITE (0000000851) - 0004 - JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL (0000000849) - 0002 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL 1.332,75 D 0,00 0,00 1.332,75 D 363,55 D 0,00 0,00 363,55 D 193,50 D 0,00 0,00 193,50 D 130,00 D 0,00 0,00 130,00 D 645,70 D 0,00 0,00 645,70 D 3.2.1.10 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS (0000001264) - 0007 - CAMPEONATO INTERNO DE TENIS (0000000858) - 0003 - CAMPEONATOS - TENIS (0000000859) - 0004 - CONSERVAÇÃO - QUADRAS DE TENIS (0000000860) - 0005 - DESPESAS DIVERSAS - TENIS (0000000861) - 0006 - JOGOS - TENIS (0000000857) - 0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS (0000000856) - 0001 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS 5.799,97 D 90,00 0,00 5.889,97 D 390,00 D 0,00 0,00 390,00 D 179,04 D 0,00 0,00 179,04 D 280,00 D 0,00 0,00 280,00 D 1.010,80 D 0,00 0,00 1.010,80 D 68,70 D 0,00 0,00 68,70 D 720,00 D 90,00 0,00 810,00 D 3.151,43 D 0,00 0,00 3.151,43 D 3.2.1.11 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON (0000000863) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON (0000000862) - 0001 - COMPETIÇÃO - BADMINTON (0000000864) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON (0000000866) - 0005 - FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO (0000000865) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON (0000001276) - 0011 - TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON (0000000867) - 0006 - VIAGENS /HOSPEDAGEM 31.956,35 D 3.118,00 0,00 35.074,35 D 710,50 D 250,00 0,00 960,50 D 1.380,75 D 2.060,00 0,00 3.440,75 D 201,80 D 0,00 0,00 201,80 D 9.860,00 D 0,00 0,00 9.860,00 D 746,00 D 76,00 0,00 822,00 D 10.455,90 D 732,00 0,00 11.187,90 D 8.601,40 D 0,00 0,00 8.601,40 D 3.2.1.12 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA (0000001190) - 0005 - ALIMENTAÇÃO (0000000871) - 0002 - DESPESAS DIVERSAS - GINÁSTICA (0000001262) - 0007 - LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIMPICA (0000001279) - 0008 - PROFESSOR - GINASTICA (0000001191) - 0006 - VIAGENS / HOSPEDAGEM 2.000,00 D 620,00 310,00 2.310,00 D 270,00 D 430,00 310,00 390,00 D 150,00 D 190,00 0,00 340,00 D 890,00 D 0,00 0,00 890,00 D 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D 480,00 D 0,00 0,00 480,00 D 3.2.1.13 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO (0000000876) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO (0000000879) - 0006 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE (0000001193) - 0008 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃO (0000000875) - 0002 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO (0000000880) - 0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO (0000000877) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO (0000000878) - 0005 - PROFESSOR - MUSCULAÇÃO 18.547,49 D 57,14 0,00 18.604,63 D 1.089,45 D 0,00 0,00 1.089,45 D 1.800,00 D 0,00 0,00 1.800,00 D 2.827,50 D 0,00 0,00 2.827,50 D 444,84 D 57,14 0,00 501,98 D 9.377,00 D 0,00 0,00 9.377,00 D 1.971,20 D 0,00 0,00 1.971,20 D 1.037,50 D 0,00 0,00 1.037,50 D 3.2.1.14 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (0000001405) - 0002 - INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL CIVEL 426.486,53 D 0,00 0,00 426.486,53 D 426.486,53 D 0,00 0,00 426.486,53 D 3.2.1.15 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE (0000000890) - 0007 - MANUTENÇÃO - BAR (0000000889) - 0006 - MANUTENÇÃO - BOATE (0000000884) - 0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO (0000001138) - 0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS (0000000898) - 0015 - MANUTENÇÃO - PARQUINHO (0000000886) - 0003 - MANUTENÇÃO - PORTARIA (0000000991) - 0028 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS (0000000899) - 0016 - MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO (0000000904) - 0021 - MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA / PILATES (0000001076) - 0029 - MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL (0000000895) - 0012 - MANUTENÇÃO - SAUNA (0000000888) - 0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS (0000000960) - 0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 77.963,79 D 4.856,05 0,00 82.819,84 D 2.544,30 D 0,00 0,00 2.544,30 D 2.689,24 D 0,00 0,00 2.689,24 D 1.962,88 D 404,75 0,00 2.367,63 D 290,00 D 0,00 0,00 290,00 D 726,01 D 0,00 0,00 726,01 D 489,00 D 0,00 0,00 489,00 D 380,00 D 0,00 0,00 380,00 D 6.390,60 D 0,00 0,00 6.390,60 D 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D 4.534,50 D 0,00 0,00 4.534,50 D 950,74 D 0,00 0,00 950,74 D 14.115,85 D 30,00 0,00 14.145,85 D 42.860,67 D 4.421,30 0,00 47.281,97 D 3.2.1.16 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO (0000000910) - 0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO (0000001218) - 0020 - ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO (0000001221) - 0021 - INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO (0000000912) - 0006 - LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - (0000000907) - 0001 - MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS (0000000914) - 0008 - MANUTENÇÃO CHURRASQUEIRAS - C.CAMPO 94.911,95 D 7.827,26 0,00 102.739,21 D 1.555,44 D 0,00 0,00 1.555,44 D 16.681,20 D 1.391,52 0,00 18.072,72 D 219,44 D 59,80 0,00 279,24 D 514,01 D 0,00 0,00 514,01 D 464,00 D 0,00 0,00 464,00 D 2.007,80 D 0,00 0,00 2.007,80 D
000008 (0000001194) - 0017 - MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO (0000001283) - 0024 - MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO (0000001195) - 0018 - MANUTENÇÃO QUIOSQUES (0000000908) - 0002 - MANUTENÇÃO TRATOR (0000001268) - 0022 - MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS - C.CAMPO (0000000909) - 0003 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - C.CAMPO (0000000913) - 0007 - MATERIAIS AGROPECUARIOS (0000001174) - 0016 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS - (0000000916) - 0010 - MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO (0000001081) - 0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO (0000001196) - 0019 - MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO (0000001332) - 0025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO (0000000917) - 0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO 4.494,61 D 1.240,04 0,00 5.734,65 D 544,58 D 0,00 0,00 544,58 D 13.013,76 D 0,00 0,00 13.013,76 D 735,00 D 0,00 0,00 735,00 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D 55,00 D 120,00 0,00 175,00 D 594,88 D 0,00 0,00 594,88 D 7.292,92 D 0,00 0,00 7.292,92 D 2.203,75 D 0,00 0,00 2.203,75 D 9.475,75 D 115,90 0,00 9.591,65 D 123,40 D 0,00 0,00 123,40 D 8.986,41 D 0,00 0,00 8.986,41 D 25.950,00 D 4.400,00 0,00 30.350,00 D 3.2.1.17 - DESPESAS FINANCEIRAS (0000001104) - 0002 - CRÉDITO INDEVIDO (0000000921) - 0004 - DESCONTOS / DEVOLUÇÕES (0000000918) - 0001 - JUROS PASSIVOS (0000000924) - 0007 - TARIFA COBRANÇA (0000000982) - 0008 - TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO (0000001352) - 0010 - TARIFAS BANCÁRIAS - CARTAO BRADESCO (0000000923) - 0006 - TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER 41.780,83 D 4.035,74 0,00 45.816,57 D 917,42 D 0,00 0,00 917,42 D 130,80 D 0,00 0,00 130,80 D 570,01 D 757,81 0,00 1.327,82 D 8.039,41 D 1.696,38 0,00 9.735,79 D 23.853,10 D 810,47 0,00 24.663,57 D 8.048,89 D 771,08 0,00 8.819,97 D 221,20 D 0,00 0,00 221,20 D 3.2.1.19 - DESPESAS - PARCELAMENTOS (0000001306) - 0001 - PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 (0000001603) - 0002 - PARCELAMENTO PMC - ISSQN 2975/2009 4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA (0000001202) - 0021 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS (0000001203) - 0022 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM (0000001201) - 0020 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL (0000001294) - 0030 - ANUIDADE - SOCIO TEMPORARIO INDIVIDUAL (0000000199) - 0004 - ANUIDADES (0000000984) - 0015 - ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL 30+ (0000001177) - 0019 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 ANOS (0000000198) - 0003 - JUROS SOBRE TAXAS (0000000689) - 0010 - SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN (0000001170) - 0014 - SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/ (0000001247) - 0027 - SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO - (0000000197) - 0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO (0000001169) - 0018 - SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE (0000001152) - 0016 - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL (0000000686) - 0007 - SOCIO DECOTISTA (0000001153) - 0017 - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30 ANO (0000000705) - 0012 - SOCIO TEMPORÁRIO (0000000690) - 0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS (0000000687) - 0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO (0000000685) - 0006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO (0000001244) - 0025 - TAXA DE LICENCIAMENTO 17.696,03 D 7.378,08 0,00 25.074,11 D 4.354,86 D 559,12 0,00 4.913,98 D 13.341,17 D 6.818,96 0,00 20.160,13 D 3.015.766,86 C 0,00 346.219,05 3.361.985,91 C 3.015.766,86 C 0,00 346.219,05 3.361.985,91 C 3.005.393,04 C 0,00 345.969,22 3.351.362,26 C 2.401.027,75 C 0,00 280.538,44 2.681.566,19 C 10.010,00 C 0,00 0,00 10.010,00 C 2.135,00 C 0,00 0,00 2.135,00 C 47.131,75 C 0,00 0,00 47.131,75 C 3.069,00 C 0,00 0,00 3.069,00 C 4.410,00 C 0,00 140,00 4.550,00 C 11.760,00 C 0,00 0,00 11.760,00 C 3.972,95 C 0,00 336,70 4.309,65 C 17.506,04 C 0,00 1.745,08 19.251,12 C 70.664,16 C 0,00 9.739,60 80.403,76 C 121.674,76 C 0,00 14.013,20 135.687,96 C 5.476,20 C 0,00 655,60 6.131,80 C 366.822,40 C 0,00 42.705,63 409.528,03 C 222.028,36 C 0,00 29.400,00 251.428,36 C 1.323.484,10 C 0,00 159.922,61 1.483.406,71 C 16.839,00 C 0,00 2.040,90 18.879,90 C 112.713,59 C 0,00 13.130,00 125.843,59 C 21.216,01 C 0,00 2.233,27 23.449,28 C 11.121,76 C 0,00 797,50 11.919,26 C 18.028,25 C 0,00 3.403,35 21.431,60 C 5.249,00 C 0,00 275,00 5.524,00 C 5.715,42 C 0,00 0,00 5.715,42 C 4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (0000000722) - 0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA (0000000971) - 0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS (0000000695) - 0007 - ALUGUEL DE TOALHAS (0000000696) - 0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA (0000000200) - 0001 - CONVIDADOS SAUNA (0000000698) - 0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES (0000000699) - 0011 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO (0000000972) - 0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA (0000000704) - 0013 - RESERVA ESPAÇO CHURRASQUEIRA (0000001310) - 0017 - SALA DE ESTÉTICA 29.281,25 C 0,00 2.866,00 32.147,25 C 660,00 C 0,00 0,00 660,00 C 1.514,00 C 0,00 0,00 1.514,00 C 7.473,00 C 0,00 933,00 8.406,00 C 1.980,00 C 0,00 220,00 2.200,00 C 2.111,70 C 0,00 492,10 2.603,80 C 3.950,00 C 0,00 0,00 3.950,00 C 1.600,00 C 0,00 0,00 1.600,00 C 153,35 C 0,00 2,00 155,35 C 4.564,20 C 0,00 543,90 5.108,10 C 5.275,00 C 0,00 675,00 5.950,00 C 4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL (0000000729) - 0010 - BINGO (0000000725) - 0006 - CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO (0000000723) - 0004 - CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO (0000001083) - 0013 - FESTA JULINA (0000000727) - 0008 - FESTAS / EVENTOS (0000000702) - 0002 - LOCAÇÃO BOATE (0000000703) - 0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL 186.246,45 C 0,00 14.825,90 201.072,35 C 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00 C 34.590,00 C 0,00 0,00 34.590,00 C 13.350,00 C 0,00 0,00 13.350,00 C 53.326,95 C 0,00 0,00 53.326,95 C 4.062,00 C 0,00 1.325,90 5.387,90 C 16.715,00 C 0,00 1.500,00 18.215,00 C 59.322,50 C 0,00 12.000,00 71.322,50 C
000009 (0000001293) - 0014 - REVEILLON 180,00 C 0,00 0,00 180,00 C 4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES (0000001205) - 0025 - ANUIDADE - PASSAPORTE DO ESPORTE (0000001101) - 0020 - ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES (0000001307) - 0047 - CONTRATO - AULA DE TENIS (0000000709) - 0003 - FONTE FERIAS (0000002059) - 0050 - NUTRICIONISTA (0000000720) - 0014 - PASSAPORTE DO ESPORTE (0000000708) - 0002 - PATROCINIOS (0000000734) - 0015 - RECEITA LOJINHA (0000001173) - 0024 - SOCIO MILITANTE ESPECIAL (0000001235) - 0038 - TAXA AULA ABDOMEM (0000000716) - 0010 - TAXA CORRIDA (0000001238) - 0041 - TAXA DE ALONGAMENTO (0000001225) - 0028 - TAXA DE BADMINTON (0000001239) - 0042 - TAXA DE BALLET (0000001240) - 0043 - TAXA DE BASQUETE (0000001226) - 0029 - TAXA DE DEEP RUN (0000001232) - 0035 - TAXA DE FUTEBOL (0000001227) - 0030 - TAXA DE FUTSAL (0000001236) - 0039 - TAXA DE GINASTICA (0000001228) - 0031 - TAXA DE HIDROGINASTICA (0000001229) - 0032 - TAXA DE JAZZ (0000001233) - 0036 - TAXA DE JUMP (0000001237) - 0040 - TAXA DE KARATE (0000001214) - 0027 - TAXA DE MUSCULAÇÃO (0000001230) - 0033 - TAXA DE NATAÇÃO (0000001412) - 0048 - TAXA DE PILATES (0000000711) - 0005 - TAXA DE SPINNING (0000001242) - 0045 - TAXA DE STEP (0000001231) - 0034 - TAXA DE TENIS (0000001234) - 0037 - TAXA DE VOLEI (0000000718) - 0012 - TAXA DE YOGA (0000001172) - 0023 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE 16 ANOS (0000001171) - 0022 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS (0000001100) - 0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING (0000000710) - 0004 - TAXA TORNEIO FUTEBOL (0000001604) - 0049 - TAXA ZUMBA 316.505,51 C 0,00 40.392,18 356.897,69 C 6.274,66 C 0,00 0,00 6.274,66 C 1.242,00 C 0,00 0,00 1.242,00 C 1.610,00 C 0,00 410,00 2.020,00 C 9.664,51 C 0,00 1.202,50 10.867,01 C 0,00 0,00 277,50 277,50 C 48.519,02 C 0,00 7.128,00 55.647,02 C 400,00 C 0,00 800,00 1.200,00 C 488,67 C 0,00 0,00 488,67 C 48.611,70 C 0,00 7.047,00 55.658,70 C 378,00 C 0,00 27,00 405,00 C 81,00 C 0,00 0,00 81,00 C 0,00 0,00 81,00 81,00 C 3.498,46 C 0,00 633,00 4.131,46 C 359,35 C 0,00 22,00 381,35 C 1.381,78 C 0,00 170,85 1.552,63 C 3.090,40 C 0,00 333,00 3.423,40 C 594,00 C 0,00 340,83 934,83 C 2.009,60 C 0,00 176,00 2.185,60 C 3.554,38 C 0,00 578,50 4.132,88 C 3.000,40 C 0,00 270,00 3.270,40 C 2.429,95 C 0,00 44,00 2.473,95 C 1.681,00 C 0,00 130,00 1.811,00 C 3.407,33 C 0,00 426,00 3.833,33 C 127.685,52 C 0,00 14.776,20 142.461,72 C 10.017,49 C 0,00 1.006,00 11.023,49 C 27,00 C 0,00 0,00 27,00 C 15.108,40 C 0,00 852,70 15.961,10 C 27,00 C 0,00 0,00 27,00 C 4.722,99 C 0,00 504,00 5.226,99 C 1.366,10 C 0,00 678,50 2.044,60 C 2.114,80 C 0,00 272,00 2.386,80 C 6.385,70 C 0,00 1.168,00 7.553,70 C 2.959,00 C 0,00 313,00 3.272,00 C 3.486,00 C 0,00 335,00 3.821,00 C 30,00 C 0,00 44,00 74,00 C 299,30 C 0,00 345,60 644,90 C 4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA (0000001175) - 0005 - PERMUTAS / PARCERIAS (0000000732) - 0002 - RECEITA COM REEMBOLSO 50.607,15 C 0,00 6.550,00 57.157,15 C 49.407,15 C 0,00 6.550,00 55.957,15 C 1.200,00 C 0,00 0,00 1.200,00 C 4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO (0000001413) - 0006 - AULA DE TENIS - CONVIDADOS (0000001178) - 0004 - CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANOS (0000000736) - 0001 - CONVITES - CLUBE DE CAMPO 4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS 4.1.2.01 - (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS (0000000202) - 0001 - (-) DEDUÇÕES COM RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS (0000000740) - 0004 - DESCONTOS OBTIDOS (0000000216) - 0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21.724,93 C 0,00 796,70 22.521,63 C 36,00 C 0,00 0,00 36,00 C 3.040,55 C 0,00 0,00 3.040,55 C 18.648,38 C 0,00 796,70 19.445,08 C 6.904,87 D 0,00 0,00 6.904,87 D 6.904,87 D 0,00 0,00 6.904,87 D 6.904,87 D 0,00 0,00 6.904,87 D 17.278,69 C 0,00 249,83 17.528,52 C 17.278,69 C 0,00 249,83 17.528,52 C 125,68 C 0,00 0,10 125,78 C 17.153,01 C 0,00 249,73 17.402,74 C Total do Total de ATIVO RESULTADO CONTAS Somatórias 2.310.134,90 D Total do PASSIVO 2.387.539,56 C 3.735.181,51 D Total de CONTAS RESULTADO - 3.361.985,91 C 6.045.316,41 D 5.749.525,47 C
000010 Existem diferenças entre os Lançamentos: 295.790,94 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 77.404,66 C Total de Déficit do Período 5.194,71 D Total de Déficit Acumulado 373.195,60 D Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2014 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 18456560-1 CPF: 063.604.578-14 JOSE EDUARDO DE SA FERRAREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 102.205.768-58 CT/CRC: 1SP261441/O-0