1 1 A T I V O 23.683.122,19D 1.383.958,43 1.358.904,78 23.708.175,84D 1.1 CIRCULANTE 1.183.683,12D 1.383.958,43 1.301.410,82 1.266.230,73D 1.1.01 DISPONIBILIDADES 643.243,94D 825.888,02 724.191,54D 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 35.178,86D 722.306,39 12.544,83D 1.1.01.02.001 BANCOS CONTA MOVIMENTO 35.178,86D 722.306,39 12.544,83D 1.1.01.02.001.0001 BANCO ITAU S/A - CTA 61535-8 25.178,43D 556.727,87 575.045,77 6.860,53D 1.1.01.02.001.0002 BANCO ITAU S/A - CTA 61561-4 9.500,43D 65.122,00 68.981,61 5.640,82D 1.1.01.02.001.0003 BANCO ITAU S/A - CTA 84209-1 50D 100.00 100.456,52 43,48D 1.1.01.02.001.0005 BANCO ITAU S/A - CTA 84208-3 456,52 456,52 1.1.01.03 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 608.065,08D 10 711.646,71D 1.1.01.03.001 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 608.065,08D 10 711.646,71D 1.1.01.03.001.0004 APLIC FINANC-RB LIQUIDEZ DI F 608.065,08D 10 711.646,71D 1.1.02 CRÉDITOS 540.439,18D 558.070,41 556.470,40 542.039,19D 1.1.02.01 CLIENTES 464.306,10D 555.670,40 464.306,11D 1.1.02.01.001 ALUGUEIS A RECEBER 464.306,10D 555.670,40 464.306,11D 1.1.02.01.001.0001 ALUGUEIS A RECEBER 464.306,10D 555.670,40 464.306,11D 1.1.02.04 CRÉDITOS FISCAIS 76.133,08D 76.133,08D 1.1.02.04.001 IMPOSTOS A RECUPERAR 76.133,08D 76.133,08D 1.1.02.04.001.0001 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIR 1.170,78D 1.170,78D 1.1.02.04.001.0002 IRRF A COMPENSAR - CITICAR 74.962,30D 74.962,30D 1.1.02.06 DESPESAS ANTECIPADAS 2.40 80 1.60D 1.1.02.06.001 DESPESAS DE EXERC SEGUINTES 2.40 80 1.60D 1.1.02.06.001.0001 TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - TRIM 2.40 80 1.60D 1.3 PERMANENTE 22.499.439,07D 1.3.02 IMOBILIZADO 22.499.439,07D 1.3.02.01 IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS 22.499.439,07D 1.3.02.01.001 IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS 22.499.439,07D 1.3.02.01.001.0002 EDIFICAÇÕES 31.793.895,51D 31.793.895,51D 1.3.02.01.001.0003 (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕE 9.766.253,99C 9.823.747,95C 1.3.02.01.001.0090 OBRA EM ANDAMENTO 471.797,55D 471.797,55D
2 2 P A S S I V O 23.683.122,19C 869.977,01 895.030,66 23.708.175,84C 2.1 CIRCULANTE 208.729,52C 459.980,74 463.243,60 211.992,38C 2.1.01 FORNECEDORES C C 2.1.01.01 FORNECEDORES C C 2.1.01.01.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS C C 2.1.01.01.001.0001 RIO BRAVO INVESTIMENTOS DT 28.667,49C 28.667,49 29.062,95 29.062,95C 2.1.01.01.001.0002 JJCHAVES LTDA 1.622,37C 1.622,37 1.622,37 1.622,37C 2.1.01.01.001.0005 BRX ADM SHOPPING CENTERS 18.515,77C 18.515,77 20.328,49 20.328,49C 2.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 8.682,01C 2.1.02.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS 8.682,01C 2.1.02.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 8.682,01C 2.1.02.01.001.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 316,81C 316,81 316,39 316,39C 2.1.02.01.001.0003 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4,65% 860,99C 860,98 859,66 859,67C 2.1.02.01.001.0009 IMP E CONTRIB S/SERV DE TERC 7.504,21C 7.504,21C 2.1.05 DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES 151.241,88C 2.1.05.01 DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES 151.241,88C 2.1.05.01.001 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 151.241,88C 2.1.05.01.001.0001 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 151.241,88C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.474.392,67C 23.496.183,46C 2.4.01 QUOTAS INTEGRALIZADAS 2.4.01.01 QUOTAS SUBSCRITAS 2.4.01.01.001 QUOTAS SUBSCRITAS 2.4.01.01.001.0001 QUOTAS SUBSCRITAS 2.4.02 RESERVAS 2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL 2.4.02.01.001 RESERVAS DE CAPITAL 2.4.02.01.001.0001 RESERVA ESPECIAL 2.4.09 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 7.891.936,65D 2.4.09.01 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 7.891.936,65D 2.4.09.01.001 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 7.891.936,65D 2.4.09.01.001.0001 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO L 7.891.936,65D 2.4.10 LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO C 2.4.10.01 LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES 2.4.10.01.001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORE 2.4.10.01.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC A 3.373.624,18C 3.373.624,18C
3 2.4.10.01.001.0002 (-)DISTRIB DE RESULT DE EXER 3.373.624,18D 3.373.624,18D 2.4.10.02 LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO C C 2.4.10.02.001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE C C 2.4.10.02.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTR 853.148,25C 1.284.935,31C 2.4.10.02.001.0002 (-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1 853.148,25D 853.148,25D 2.4.10.02.002 LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE C
4 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO 559.402,37 559.402,37 3.1 LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO 1.038.038,69C 1.536.215,14C 3.1.01 RECEITA LÍQUIDA 1.038.038,69C 1.536.215,14C 3.1.01.01 RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS 1.210.520,57C 1.766.190,98C 3.1.01.01.001 RECEITA DE ALUGUEIS 1.210.520,57C 1.766.190,98C 3.1.01.01.001.0001 RECEITA DE ALUGUEIS 1.392.918,30C 1.948.588,71C 3.1.01.01.001.0100 ALUGUEIS CANCELADOS 182.397,73D 182.397,73D 3.1.01.02 CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS 172.481,88D 229.975,84D 3.1.01.02.001 CUSTO DOS ALUGUEIS 172.481,88D 229.975,84D 3.1.01.02.001.0001 DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADO 172.481,88D 229.975,84D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.910,02C 19.491,65C 3.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS 15.910,02C 19.491,65C 3.2.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 10.933,40C 14.515,03C 3.2.02.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 10.933,40C 14.515,03C 3.2.02.01.001.1001 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC 10.933,40C 14.515,03C 3.2.02.02 RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 4.976,62C 4.976,62C 3.2.02.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 4.976,62C 4.976,62C 3.2.02.02.001.0003 MULTAS CONTRATUAIS RECEBID 4.976,62C 4.976,62C 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS 200.800,46D 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS 200.800,46D 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 200.800,46D 3.3.01.02.003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 5.175,81D 11.087,51 122,00 16.141,32D 3.3.01.02.003.0003 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 21,00D 51,00 72,00D 3.3.01.02.003.0005 CORREIO 639,45D 639,45D 3.3.01.02.003.0006 DESPESAS BANCÁRIAS 189,35D 64,50 253,85D 3.3.01.02.003.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAI 433,54D 534,81 122,00 846,35D 3.3.01.02.003.0011 JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕ 10.423,20 10.423,20D 3.3.01.02.003.0014 MENSALIDADES E ANUIDADES S 1.925,00D 1.925,00D 3.3.01.02.003.0015 REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕE 1.328,00D 14,00 1.342,00D 3.3.01.02.003.0019 VIAGENS E HOSPEDAGENS 639,47D 639,47D 3.3.01.02.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS 195.624,65D 59.033,84 28,33 254.630,16D 3.3.01.02.004.0001 HONORÁRIOS CONTABILIDADE 4.941,24D 1.647,08 6.588,32D 3.3.01.02.004.0002 HONORÁRIOS AUDITORIA 2.874,99D 958,33 3.833,32D 3.3.01.02.004.0004 HONORÁRIOS PAGOS À PESSOA 26.622,06D 10 26.722,06D 3.3.01.02.004.0005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 87.516,04D 29.062,95 116.578,99D 3.3.01.02.004.0007 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALU 55.603,78D 20.328,49 28,33 75.903,94D 3.3.01.02.004.0008 TAXA DE CUSTÓDIA 1.50D 456,52 1.956,52D 3.3.01.02.004.0009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM 2.40D 80 3.20D 3.3.01.02.004.0012 TAXA DE ESCRITURAÇÃO 14.166,54D 5.680,47 19.847,01D 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO 853.148,25D
5 3.9.09 RESULTADO DO EXERCICIO 853.148,25D 3.9.09.09 RESULTADO DO EXERCICIO 853.148,25D 3.9.09.09.009 RESULTADO DO EXERCICIO 853.148,25D 3.9.09.09.009.0001 RESULTADO DO PERIODO 853.148,25D