FUNDO DE INVEST IMOBIL FCM ,74D , Banco Bradesco S/A - cta
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- Sérgio Castilho Sampaio
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1 1 1 Ativo ,43D , , ,74D 1.1 Circulante ,21D , , ,51D Disponibilidades ,28D , , ,70D Bancos conta movimento ,46D , , ,83D Bancos conta movimento ,46D , , Banco Bradesco S/A - cta ,79D , Banco Bradesco S/A - cta ,54D , Banco Itau S/A - cta ,23D , Banco Itau S/A - cta ,56 723, CEF - cta ,90D 69, ,83D 4.826,56D 5.231,20D 410,67D 4.863,40D Aplicações financeiras ,82D , , ,87D Aplicação de liquidez imediata ,82D , , Banco Bradesco S/A - Renda Fixa ,82D , , ,87D ,87D s a receber de clientes ,63D , , ,81D Alugueis e direitos de uso a receber ,63D , , ,81D Alugueis a receber ,65D , Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax ,88D , Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul ,08D , Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon ,69D , ,59D ,28D ,29D ,02D Arrendamento mercantil financeiro ,98D , , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax ,91D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon ,73D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul ,11D , Juros a apropriar - Lubrax ,74C , Juros a apropriar - Bapon ,14C , Juros a apropriar - Basul ,89C 9.914, ,22D ,90D ,28D ,73D ,55C ,65C ,49C Impostos a compensar ,30D , , Impostos a compensar ,30D , , Impostos a compensar ,30D , ,04
2 Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan ,45D , ( - ) Provisão para perdas ,15C , ,19D ,19C 1.2 Não Circulante ,22D , , ,23D Realizável a longo prazo ,54D , ,32D s a receber de clientes ,93D , ,43D Arrendamento mercantil financeiro ,93D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax ,82D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon ,22D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul ,18D , Juros a apropriar - Lubrax ,76C , Juros a apropriar - Bapon ,48C , Juros a apropriar - Basul ,05C , ,43D ,81D ,02D ,95D ,64C ,82C ,89C Outros valores a receber ,61D 567, ,89D Depósitos judiciais ,61D 567, Depósitos judiciais - CPMF nº ,61D 567, ,89D ,89D Investimentos ,68D , , ,91D Propriedade para investimentos - concluídos D Imóveis concluídos - Porto Nacional Projeto Porto Nacional ,00D Arrend mercantil - Projeto Porto Nacional ,00C ,00D ,00C Imóveis concluídos - Cruzeiro do Sul Projeto Cruzeiro do Sul ,43D Arrend mercantil - Projeto Cruzeiro do Sul ,43C ,43D ,43C Imóveis concluídos - Postos de Combustiveis Terrenos , Edificações , Provisão para ajuste a valor justo , D ,00D ,25D ,75D Propriedade para investimentos em construção ,68D , , ,91D Imóveis em construção - Expansão Lubrax ,68D , , ,91D
3 Benfeitorias - Expansão Lubrax ,17D , , Adiant. Fornecedores - Expansão Lubrax ,23D Variação Monetária - Expansão Lubrax ,68D , Receita Financeira - Expansão Lubrax ,40C , ,19D ,23D ,68D ,19C
4 4 2 PASSIVO ,43C , , ,74C 2.1 Circulante ,22C , , ,74C Curto Prazo ,22C , , ,74C Fornecedores ,41C , , ,25C Taxa de administração a pagar ,68C , , Rio Bravo DTVM ,68C , , ,47C ,47C Fornecedores de serviços ,73C , , JJ Chaves dores SS ,11C 3.875, , Pricewaterhousecoopers Auditores Independente ,62C , , ,78C 3.875,11C ,67C Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar 5.740, , Obrigações fiscais a recolher 5.740, , ISS a recolher , , Emissão privada de CCI a resgatar ,63C , ,88C Emissão privada de CCI a resgatar ,63C , º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax ,06C , º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional ,57C , ,88C ,34C ,54C Obrigações por aquisição de imóveis ,73C , , ,23C Obrigações por aquisição de imóveis de renda ,73C , , Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax ,73C , , ,23C ,23C Adiantamentos de clientes ,11C , ,36C Adiantamentos de clientes - alugueis ,11C , Rio Bravo Securitizadora S/A ,67C Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul ,96C , Petrobras Distribuidora S/A - Exp Lubrax ,48C ,36C 3.666,67C ,21C ,48C Outras contas a pagar ,34C , , ,02C Provisões p/pgto a efetuar ,34C , , ,02C
5 Custos projeto Expansão Lubrax ,34C , , ,02C 2.2 Não circulante ,30C , ,93C Exigível a Longo prazo ,30C , ,93C Obrigações por aquisição de imóveis ,39C , ,34C Obrigações por aquisição de imóveis de renda ,39C , Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax ,39C , ,34C ,34C Adiantamentos de clientes ,75C , ,76C Adiantamentos de clientes - alugueis ,75C , Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul ,75C , ,76C ,76C Emissão privada de CCI a resgatar ,16C , ,83C Emissão privada de CCI a resgatar ,16C , º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax ,61C , º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional ,55C , ,83C ,33C ,50C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,09D , ,07C Cotas integralizadas ,00C ,00C Cotas subscritas ,00C ,00C Cotas subscritas ,00C Cotas subscritas ,00C ,00C ,00C Lucro (prejuízo) acumulado ,09D , ,07C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,07C ,07C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,07C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,07C ,07C ,07C Lucro (prejuízo) do exercício ,16D , C Lucro (prejuízo) do exercício ,16D , Lucro (prejuízo) do exercício ,16D , C C
6 6 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,88C , ,82C Resultado líquido de Propriedades para invest ,88C , ,82C Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,88C , ,82C Receitas de alugueis ,88C , Receita de alugueis ,88C , ,82C ,82C Ajustes a valor justo , ,75C Ajustes a valor justo , Ganho com ajuste a valor justo , ,75C ,75C Outras receitas/despesas , ,25C Outras receitas com propriedade para investim , Valor residual imóveis - leasing financeiro , ,25C ,25C 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,04D , ,82D Receita de outros ativos financeiros ,84C 9.914, , ,86C Receitas financeiras ,84C 9.914, , ,86C Receitas financeiras - arrend mercantil ,19C 9.914, , Juros ativos - Proj Inicial ,31C Variações monetárias ativas - Proj Inicial ,39D Juros ativos - Bapon ,35C , Variações monetárias ativas - Bapon ,90C , Juros ativos - Lubrax ,30C , Variações monetárias ativas - Lubrax ,82C , Juros ativos - Basul ,35C 9.914, , Variações monetárias ativas - Basul ,55C , ,93C ,31C ,39D ,50C ,25C ,61C ,80C ,91C ,94C Receitas financeiras comerciais 5.807,65C 567, Variações monetárias ativas - CPMF ,65C 567, ,93C 6.374,93C Outras receitas/despesas ,88D , , ,68D
7 Outras despesas operacionais ,03D , ,20D Despesas administrativas 6.636,63D 323, Condução e transporte ,00D Correios/transportes ,35D 30, Despesas bancárias ,29D 176, Despesas legais e judiciais ,91D 116, Viagens e hospedagens ,08D 6.959,81D 139,00D 100,65D 1.735,88D 2.208,20D 2.776,08D Despesas com taxa de administração ,31D , Taxa de administração ,31D , ,78D ,78D Despesas com serviços de terceiros ,09D 9.848, Honorários advocatícios ,71D 708, Honorários auditoria ,62D 3.522, Honorários contabilidade ,41D 3.875, Honorários outras pessoas jurídicas ,42D 186, Taxa de escrituração de cotas ,36D 832, Taxa de fiscalização da CVM ,58D Taxa de custódia ,99D 723, ,57D 8.537,04D ,74D ,52D ,02D 9.993,12D 7.578,58D ,55D Despesas tributárias , Provisão para perdas com IRRF , ,04D ,04D Despesas financeiras ,85D , , ,48D Despesas financeiras - cci a resgatar ,84D , Variações monetárias passivas - Bapon ,84D , ,76D ,76D Despesas financeiras - aquisição de imóveis ,48D , , Juros passivos - Proj Inicial ,68D Variações monetárias passivas - Proj Inicial ,75D Juros passivos - Lubrax ,38D , Variações monetárias passivas - Lubrax ,67D , , ,93D ,68D ,75D ,49D ,01D Despesas financeiras - adiant. de alugueis ,27D , Variações monetárias passivas - Basul ,27D , ,53D ,53D Despesas financeiras - arrend mercantil ,26D Variações mon passivas - Proj Inicial ,17D Variações mon passivas - Lubrax ,51D ,26D ,17D ,51D
8 Variações mon passivas - Bapon ,31D Variações mon passivas - Basul ,27D ,31D ,27D 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,16C , D RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,16C , D RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,16C , D RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,16C , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI ,16C , D D
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,08D
1 1 Ativo 1.331.369.371,76D 27.208.160,38 17.720.054,06 1.340.857.478,08D 1.1 Circulante 337.807.368,73D 11.227.563,26 16.372.106,09 332.662.825,90D 1.1.01 Disponibilidades 219.907.474,09D 8.817.835,16
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