FII RB LOGÍSTICA. Eventos e Follow Up

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1 SETEMBRO 2012 Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. Contatos Augusto Afonso Martins Fone: (11) Bruno Couri Fone: (11) Karina Andrade Fone: (11) O Fundo O Fundo de Investimento Imobiliário RBL atualmente é proprietário de imóveis tais como terrenos, construções e benfeitorias, todos adquiridos da empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás). Os imóveis do fundo, após aquisição foram locados à Petrobrás e seus recebíveis foram securitizados. Objetivo O Fundo tem por objeto viabilizar o desenvolvimento, construção e instalação de edificações localizadas nos Municípios de Macaé, Rio Grande, Vitória e Santos, visando futura locação dos empreendimentos por meio de contrato de locação sob encomenda à Petróleo Brasileiro S.A.. Histórico 2005: Concepção do projeto Macaé (centroadministrativo em Macaé/RJ). Securitização das locações. 2006: Concepção do projeto Dique Seco (estaleiro em RS). Securitização das locações. 2009: Concepção do projeto Vitória (centro administrativo em Vitória/ES). Securitização das locações. 2011: Concepção do projeto Santos e FL Macaé Prestadores de Serviços Custodiante: Itaú Unibanco Escriturador: Bradesco Contabilidade: JJ Chaves Auditor 2012: PwC Serviços Fiduciários: Pentágono Trustee Emissora/Securitizadora: RB Capita Eventos e Follow Up Em 03 de Setembro de 2012, foi realizada uma reunião na Petrobrás no Rio de Janeiro, onde foram discutidos os assuntos abaixo: - Contratação e apresentação da Price Waterhouse Coopers (PwC) como auditores do Fundo no exercício de Aspectos da nova Instrução da CVM n 516, e seus efeitos na contabilidade do fundo, entre os assuntos, a marcação dos imóveis a Valor de Mercado. Para este assunto, ficou definido que para os imóveis do Fundo RBL, não seria necessário a Avalição Patrimonial, uma vez que se trata de direito de superfície. - Realocação do projeto Dique Seco do Ativo Imobilizado para o Arrendamento Mercantil. Até o presente momento, a Petrobrás não reconheceu em sua contabilidade o projeto como Leasing Financeiro, o que em contra partida, afeta diretamente a contabilidade do fundo, uma vez que não temos as informações para atualizar o contas a receber, conta leasing financeiro. - Integralização dos custos incorridos no Projeto Vitória, que foram arcados pela Petrobrás e agora deverá ser efetivamente integralizado no fundo como Custo de construção. Em 14 de Setembro recebemos o Auto de Intimação, para regularização do Alvará de localização e funcionamento do Projeto Vitória. O mesmo foi enviado à equipe de finanças da Petrobrás, para maiores providências. Esclarecimentos Referente ao resultado contábil de Setembro 2012 O Fundo de Investimento RBL é apurado pelo regime contábil de competência, sendo que no mês de setembro de 2012, teve como principais fatos contábeis: O Fundo recebeu o valor de R$ ,51, referente aos ajustes no preço de cessão das parcelas b e C do Dique Seco. O Fundo teve prejuízo contábil de R$ ,36, o que é justificado pela realocação de R$ ,55 do Imobilizado para a conta despesas de manutenção no resultado, referente aos pagamentos para RGEstaleiro do projeto Dique Seco. E referente realocação do Projeto Dique Seco do Ativo Imobilizado para o contas a receber. No entanto, aguardamos a planilha de atualização deste leasing para atualizar este projeto. Houve uma receita de aplicação financeira em Agosto de R$ ,97 referente aplicações de recursos dos projetos Dique Seco, Vitória, Santos e FLMacaé e no ano o total de R$ ,87.

2 Saldo por Projeto Data Vitória Santos FLMacaé TOTAL Série 20 jul/ Série 26 jul/ Série 38 nov/ Série 85 jan/ Série 86 jan/ Série 87 jan/ Série 85, 86 e 87 jan/ ( ) ( ) - Total das Captações Receita Financeira Até dez/ Total das Receitas Gastos Até dez/2011 ( ) ( ) jan/12 ( ) ( ) fev/12 ( ) ( ) ( ) ( ) mar/12 ( ) ( ) ( ) ( ) abr/12 ( ) ( ) ( ) ( ) mai/12 ( ) ( ) ( ) ( ) jun/12 (15.682) ( ) ( ) ( ) jul/12 - ( ) ( ) ( ) ago/12 - ( ) ( ) ( ) set/12 - ( ) ( ) ( ) Total dos Gastos ( ) ( ) ( ) ( ) Saldo por projeto Observações Informamos que os valores acima mencionados: - Contemplam ajuste de R$ entre os Projetos Dique Seco e Vitória, o qual será realizado assim que incorrerem custos do Projeto Vitória. - Contemplam ajuste de R$ entre os Projetos FL Macaé e Vitória, o qual será realizado assim que incorrerem custos do Projeto Vitória. - Não contemplam os Fluxos de despesas operacionais do fundo e Fluxos de parcelas A e B do Projeto Vitória

3 Fluxo de Caixa do Fundo SETEMBRO SETEMBRO (YTD) RECEITAS OPERACIONAIS (+) Receita de Locação (+) Receita de Captação DESPESAS OPERACIONAIS ( ) ( ) (-) Despesas Administrativas ( ) ( ) Consultoria ( ) CVM - Taxa de Fiscalização (3.300) Despesas Bancárias (64) (610) Despesas Gerais (63) Despesas Cartoriais (773) Honorários Advocatícios (46.783) Honorários de Auditoria (48.558) Honorários de Contabilidade (4.282) (38.000) Honorários Serviços Adm. Empreendimentos ( ) ( ) Honorários Serviços Téc. Especializado (75.511) Reembolso de Despesas (1.075) (6.595) Rio Bravo - Taxa de Administração (52.837) ( ) Serviços de Manutenção Taxa de Custódia (1.303) ( ) Taxa de Escrituração (835) (7.352) Despesas Legais e Judiciais Despesas de Securitização (4.621) Despesas de Viagens (1.385) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS (+/-) Resultado Financeiro (+) Receitas Financeiras INVESTIMENTOS ( ) ( ) (-) Obras ( ) ( ) Medições- Dique Seco (RGEstaleiro) - ( ) Medições Vitória - OCCH - ( ) Medições- Fluidos Macaé (Multitek) ( ) ( ) Medições- Santos (Construcap) ( ) ( ) SALDO INICIAL DE CAIXA SALDO FINAL DE CAIXA

4 Balanço Patrimonial FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBLogística (Administrado por Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda) CNPJ Nº / ATIVO setembro, 2012 dezembro, 2011 R$ R$ DISPONIBILIDADES CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO NÃO CIRCULANTE TOTAL DOS BENS E DIREITOS PASSIVO setembro, 2012 dezembro, 2011 R$ R$ OBRIGAÇÕES A VENCER A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES A VENCER A LONGO PRAZO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO ( ) TOTAL DAS CONTAS PASSIVAS LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO: ( ) PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO LUCRO (PREJUÍZO) POR QUOTA NO PERÍODO ACIMA (0,63) 0,07 DRE (Valores em milhares de reais, exceto lucro/prejuízo por quota) Receita de locação de imóveis Jan à Set 2012 Jan a Set 2011 Receitas (despesas) operacionais (73.725) Receitas (despesas) Financeiras (43.433) Despesas Administrativas/Operacionais (30.292) (820) Lucro (Prejuízo) do exercício (73.725) Quantidade de quotas em circulação Lucro (Prejuízo) por quota -0,63 0,06

5 Projetos do Fundo Projeto Macaé Projeto: Centro Administrativo da Petrobrás Utilização Centro Imboassica: Complexo denominado Parque dos Tubos (manipulase a tubulação utilizada nas sondagens e no transporte de petróleo) Utilização Centro Imbetiba: Conjuntos de escritórios administrativos Localização: Macaé - RJ Área Construída Imboassica: m² Área Construída Imbetiba: m² Conclusão: 2008 Projeto Dique Seco Projeto: Polo Naval do Porto de Rio Grande Utilização: Exploração de petróleo e gás. Localização: Rio Grande RS Área do Terreno 1: ,98 m² Área do Terreno 2: ,67 m² Conclusão: 2010 Projeto Vitória Projeto: Sede Administrativa de Unidades da Petrobrás Utilização: Sede Administrativa Localização: Vitória - ES Área do Terreno: ,49 m² Área Construída: m² Conclusão: 2012 Projeto Santos Projeto: Sede da Unidade de Negócios. Utilização: de Exploração e Produção da Bacia de Santos. Localização: Santos - SP Área do Terreno: m² Área Construída: m² Conclusão: 2013 Projeto FL Macaé Projeto: Laboratório de Fluidos Utilização: Monitorar a qualidade do Petróleo e gás natural do Sul e Sudeste e pesquisas/descobertas do Pré-Sal. Localização: Macaé RJ Área do Terreno: ,24 m² Área Construída: m² Conclusão: 2013