Relatório do Administrador 1º Semestre 2015

Transcrição

1 Relatório do Administrador 1º Semestre 2015 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução desta CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé. I Descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período. O inquilino Petrobrás está pagando o aluguel normalmente e já está quase finalizando a ocupação do imóvel. Está quase terminada a obra de customização que estava em curso, com previsão de término no segundo semestre de II Programa de investimentos para o semestre seguinte. Está previsto para o segundo semestre de 2015 o término das obras de customização, bem como o término da ocupação do prédio pelo inquilino. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentraram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; O mercado imobiliário como um todo está passando por um momento de arrefecimento das altas verificadas nos anos anteriores. A atividade econômica do país aparece como um dos principais drivers desta situação. b) As perspectivas da administração para o semestre seguinte; e Embora o cenário macroeconômico atual não seja favorável, acreditamos que o mercado FIIs passou pelo momento mais volátil nos anos de 2013 e 2014 e tende apresentar mais racionalidade nos próximos meses, mesmo com possíveis ajustes de preços no mercado imobiliário real. c) O valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, incluindo o percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios que devem estar devidamente indicados no relatório; 1

2 Valores presentes na carteira do Fundo em 30/06/2015: Fundos RF (DI) R$ ,37 LCI R$ ,24 Títulos Públicos / Compromissadas R$ ,61 Imóveis R$ ,00 IV Relação das obrigações contraídas no período. Relação das obrigações Rendimento a Distribuir Provisão despesas de estruturação 0 Obrigações pela Compra de imoveis 21 Consultoria 77 Taxa de administração e gestão 56 Auditoria 23 Impostos a pagar 7 Selic / Cetip 1 Outras obrigações- repasse aluguel Total V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. Rentabilidade da Cota Mês Variação no período (%) dez/13 4,48 jun/14 5,70 dez/14-2,52 jun/15 3,91 VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário. Mês Patrimônio Líquido R$ Quantidade de Cotas Valor da cota R$ dez/ ,4261 jun/ ,6576 dez/ ,6223 jun/ ,6671 2

3 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício. Encargos 1ºSem ºSem ºSem ºSem-2013 Consultoria 485 0, , , ,24 Taxa de administração 335 0, , , ,17 Despesas tributárias 10 0, ,01 6 0, ,04 Auditoria 46 0, , , ,02 Custodia de Títulos 11 0, ,01 8 0,00 6 0,00 Taxa de fiscalização CVM 15 0, , , ,01 Outras despesas 11 0, ,02 8 0,00 0 0,00 Outras despesas operacionais ,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Total , , , ,48 3

4 XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstração do fluxo de caixa - método direto Período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2015 Em milhares de reais Fluxo de caixa das atividades operacionais Recebimento de aluguéis, líquido de repasse Resgate de letras de crédito imobiliário 222 Aquisição de cotas de fundos de investimento - ICVM 409 (2.000) Resgate de cotas de fundos de investimento - ICVM Variação líquida com operações compromissadas (2.100) Pagamento de despesas com taxa de administração (346) Pagamento de outras despesas administrativas (41) Pagamento de despesas com prestadores de serviços (567) Pagamento de despesas tributárias (10) Caixa líquido das atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de investimento Pagamento por benfeitoria em imóvel e outras despesas líquidas - Conta Escrow - Securitização Obrigaçao por aquisição de imovel Caixa líquido das atividades de investimentos - Fluxo de caixa das atividades de financiamento Rendimentos distribuídos (11.517) Securitização do Fluxo de aluguéis Caixa líquido das atividades de financiamento (11.517) Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (305) Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício 339 Caixa e equivalentes de caixa - fim do exercício 34 4

5 Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. AECTO ANTÔNIO DE CAMPOS PINTO Diretor 5