Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60 1.2 Contribuição SDA 117.527,26 373.342,11 1.3 Mensalidades 11.550,00 34.650,00 1.4 Aluguel de Imóveis 14.790,20 43.948,20 1.5 Dividendos e Bonificações 0,00 0,00 1.6 Contribuição Confederativa 0,00 0,00 1.7 Outros Recebimentos 0,00 0,00 2 Rendas Financeiras 596,85 1.904,23 2.1 Operações Financeiras 596,85 1.904,23 3 Recuperação de Despesas 19.763,34 57.208,63 3.1 Do Edifício Jorge Amaral 15.657,44 45.960,84 3.1.1 Pessoal 3.867,99 12.014,46 3.1.1.1 Salários 1.940,47 5.773,18 3.1.1.2 13º Salário 161,70 481,11 3.1.1.3 Férias 348,53 1.743,28 3.1.1.4 INSS 494,83 1.472,10 3.1.1.5 FGTS 155,26 461,86 3.1.1.6 PIS 19,39 57,68 3.1.1.7 Vale Transporte 374,50 936,39 3.1.1.8 Vale Alimentação 373,31 1.088,85 3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 0,00 0,01 3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 11.789,45 33.946,38 3.1.2.1 Luz e Força 7.726,50 23.801,52 3.1.2.2 Água e esgoto 594,50 2.147,88 3.1.2.3 Conserto e Conservação 1.060,15 3.180,38 3.1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 0,00 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza 0,00 0,00 3.1.2.6 Seguro predial 0,00 0,00 3.1.2.7 IPTU 2.408,30 4.816,60 3.2 De Funcionários 0,00 0,00 3.2.1 Vale Transporte 0,00 0,00 3.2.2 Seguro de Vida/Embraf 0,00 0,00 3.3 De Associados 3.683,61 10.608,76 3.3.1 Plano de Saúde 1.277,10 3.219,67 3.3.2 Seguro de Vida/SantaCasa Card 2.406,51 7.389,09 3.3.3 Telefone/fax/xerox 0,00 0,00 3.4 Despesas Bancárias 32,00 96,00 3.4.1 Cpmf 0,00 0,00 3.4.2 Doc 0,00 0,00 3.4.3 Pagfor 0,00 0,00 3.4.4 Outras Tarifas 32,00 96,00 3.5 De Terceiros 390,29 543,03 3.5.1 Diversos 390,29 543,03
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 DESPESAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 168.911,70 462.118,50 1 Edifício Jorge Amaral 29.944,99 78.930,11 1.1 Pessoal 10.619,52 32.502,41 1.1.1 Salários 3.152,75 10.335,74 1.1.2 13º Salário 549,28 1.647,84 1.1.3 Férias 642,95 3.554,39 1.1.4 INSS 1.437,20 4.478,43 1.1.5 FGTS 450,90 1.433,08 1.1.6 PIS 56,36 180,59 1.1.7 Vale Transporte 963,15 2.407,76 1.1.8 Vale Alimentação 941,16 2.038,33 1.1.9 Santa Casa Card 38,50 115,50 1.1.10 Memorial 558,04 1.674,12 1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo 8,30 160,30 1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 878,83 1.210,64 1.1.13 Uniforme 0,00 76,00 1.1.14 Hora Extra 0,00 697,24 1.1.15 Triênios/quinquênios 561,71 1.325,18 1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 380,39 1.167,27 1.1.16.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 88,56 1.1.16.2 Gratificação Extra 342,87 1.070,71 1.1.16.3 Lanches e Refeições 8,00 8,00 1.2 Serviços/impostos/manutenção 19.325,47 46.427,70 1.2.1 Luz e Força 6.759,76 22.998,84 1.2.2 Água e esgoto 594,55 2.147,90 1.2.3 Iptu 3.464,80 6.929,60 1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 0,00 1.2.5 Materiais higiene/limpeza 0,00 15,00 1.2.6 Seguro predial/incêndio 5.780,36 5.780,36 1.2.7 Conserto e Conservação 2.726,00 8.556,00 2 Administração do Sindicato 80.583,81 209.418,75 2.1 Pessoal 21.146,52 62.791,56 2.1.1 Salários 8.261,37 24.719,49 2.1.2 13º Salário 974,16 2.922,48 2.1.3 Férias 1.045,34 2.982,32 2.1.4 INSS 2.982,01 9.615,66 2.1.5 FGTS 667,54 2.097,69 2.1.6 PIS 83,44 262,31 2.1.7 Vale Transporte 832,96 2.320,36 2.1.8 Vale Alimentação/Refeição 1.124,90 2.378,81 2.1.9 Santa Casa Card 38,50 115,50 2.1.10 Memorial 1.222,53 3.667,59 2.1.11 Garantia Saúde 3.271,25 9.760,59 2.1.12 Hora Extra 0,00 0,00
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 555,52 1.666,56 2.1.13.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 88,56 2.1.13.2 Bolsa Auxílio 450,00 1.426,00 2.1.13.3 Despesa CIEE 76,00 152,00 2.1.14 Gratificação 0,00 0,00 2.1.15 Hospedagem/Transporte em Serviço 4,00 47,20 2.1.16 Adicional de Insalubridade 83,00 235,00 2.2 Serviços de Terceiros 15.582,27 47.904,61 2.2.1 Contabilidade 4.107,16 12.322,03 2.2.2 Auditoria 1.700,00 6.800,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 1.560,00 4.680,00 2.2.4 Processamento de dados 5.262,11 15.006,33 2.2.5 Site-Manutenção/Design 32,00 96,00 2.2.6 Serviços Temporários 2.571,00 6.984,00 2.2.7 Serviços Prestados PJ 350,00 2.016,25 2.3 Manutenção de Equipamentos 123,00 1.831,00 2.3.1 Xerox 0,00 600,00 2.3.2 Máquinas de Escritório 0,00 190,00 2.3.3 Computadores/periféricos 0,00 0,00 2.3.4 Ar-condicionado 0,00 672,00 2.3.5 Telefonia/fax 123,00 369,00 2.3.6 Rede 0,00 0,00 2.4 Material de Consumo 447,19 3.471,23 2.4.1 Papelaria/Escritório 137,30 1.215,53 2.4.2 Gráficas/Impressos 63,00 1.316,00 2.4.3 Higiene/Limpeza 28,40 61,13 2.4.4 Copa/Cozinha 218,49 878,57 2.5 Serviços de Consumo 4.447,21 12.075,10 2.5.1 Luz/força 1.712,33 5.131,79 2.5.2 Água/esgoto 182,92 660,88 2.5.3 Telefone 1.880,56 5.348,93 2.5.4 Correios e Telégrafos 383,90 646,00 2.5.5 Assinaturas/Publicações 287,50 287,50 2.6 Despesas bancárias 3.171,95 10.252,47 2.6.1 CPMF 0,00 908,36 2.6.2 IOF 0,00 0,00 2.6.3 Tarifas diversas 3.139,58 9.311,74 2.6.4 Multas/Juros 32,37 32,37 2.7 Propaganda, Marketing e Imprensa 12.607,60 34.603,95 2.7.1 Consultoria 10.900,00 25.500,00 2.7.2 Publicidade e Propaganda - 0,00 2.7.3 Eventos - 0,00 2.7.4 Material Promocional - 3.330,00 2.7.5 Viagens e Hospedagens 1.479,70 3.532,60 2.7.6 Transportes 227,90 1.619,73 2.7.8 Bolsa Auxílio - 464,88 2.7.9 Vale Refeição - 156,74 2.8 Cursos/Treinamento 0,00 0,00
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 2.9 Impostos e Taxas 0,00 93,00 2.9.1 IPTU - 93,00 2.9.2 Taxa de Incêndio - 0,00 2.10 Mensalidades de Associações 23.058,07 36.395,83 2.10.1 AEB 150,00 450,00 2.10.2 FNDA 22.908,07 35.945,83
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 3 Benefícios Associados 56.422,80 169.771,78 3.1 Departamento Médico 15.714,15 43.696,92 3.1.1 Pessoal 13.157,42 37.242,23 3.1.1.1 Salários 3.348,88 10.395,74 3.1.1.2 13º Salário 1.063,82 3.191,44 3.1.1.3 Férias 1.558,41 3.166,58 3.1.1.4 INSS 1.809,08 5.195,82 3.1.1.5 FGTS 677,77 1.939,32 3.1.1.6 PIS 65,27 199,21 3.1.1.7 Vale Transporte 22,92 55,26 3.1.1.8 Vale Alimentação/Refeição 0,00 156,73 3.1.1.9 Gratificação de Função 955,22 2.865,66 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 1.004,67 3.118,74 3.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 2.023,92 5.075,35 3.1.1.11.1 Lanches e Refeições 25,00 190,00 3.1.1.11.2 Transporte em Serviço 42,50 428,60 3.1.1.11.3 Horas Extras+DSR 1.218,36 2.480,05 3.1.1.11.4 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 14,76 44,28 3.1.1.11.5 Prestação Serviço PF 723,30 1.932,42 3.1.1.12 Seguro de Vida 0,00 0,00 3.1.1.13 Santa Casa Card 22,00 66,00 3.1.1.14 Memorial 494,36 1.483,08 3.1.1.15 Garantia Saúde 111,10 333,30 3.1.2 Manutenção/Utilização 2.556,73 6.454,69 3.1.2.1 Medicamentos 0,00 0,00 3.1.2.2 Material Odontológico 1.090,80 1.984,70 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 176,00 264,00 3.1.2.4 Lavanderia 35,00 350,00 3.1.2.5 Material higiene e limpeza 0,00 46,80 3.1.2.6 Serviços de Consumo - luz 1.209,20 3.632,17 3.1.2.7 Serviços de Consumo - água 45,73 165,22 3.1.2.8 Manutenção de equipamentos 0,00 11,80 3.2 Planos de Saúde 36.127,15 110.512,64 3.2.1 Memorial Saúde 6.255,72 18.767,16 3.2.2 Outros 29.871,43 91.745,48 3.3 Outros 3.257,22 14.206,32 3.3.1 Pecúlios 0,00 7.825,90 3.3.2 Santa Casa Card 1.556,10 4.679,30 3.3.3 Seguro de Vida 1.701,12 1.701,12 3.4 Impostos e Taxas 1.324,28 1.355,90 3.4.1 IPTU - 31,62 3.4.2 Taxa de Incêndio - 0,00 3.4.3 Funcionamento/Licenciamento 1.324,28 1.324,28 4 Representação do Sindicato 1.910,36 3.250,50 4.1 Viagens e Hospedagem 363,53 363,53 4.2 Transportes 1.546,83 2.430,07 4.3 Participação em Eventos 0,00 0,00 4.4 Folders/Banners/Informativos 0,00 0,00 4.5 Confraternização Anual 0,00 0,00 4.6 Eventos/Assembléias 0,00 0,00 4.7 Despesa com Representação 0,00 456,90
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 5 Despesas Gerais 49,75 747,37 5.1 Custas e Preparos Judiciais 0,00 281,18 5.2 Diversas 49,75 466,19 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 4.966,32 17.545,82 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 4.966,32 17.545,82 6.1 Computadores e periféricos 0,00 0,00 6.2 Móveis/máquinas/utensílios 0,00 4.351,50 6.3 Programas/informatização 0,00 0,00 6.4 Reforma 6º andar 0,00 0,00 6.5 Manutenção/recuperação predial 4.966,32 13.194,32 6.6 Equipamentos de segurança 0,00 0,00 6.7 Organização da Documentação/Biblioteca 0,00 0,00 6.8 Equipamentos Médicos/Odontológicos 0,00 0,00 6.9 Contingências 0,00 0,00 7.0 Reservas Técnicas 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS 173.878,02 479.664,32 RESULTADO DO PERÍODO - SUPERÁVIT/DEFICIT (9.650,37) 31.478,45
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 RECEITAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO 2.157.300,00 511.142,77 1.646.157,23 1 Rendas Ordinárias 1.885.000,00 452.029,91 1.432.970,09 1.1 Contribuição Sindical 6.000,00 89,60 5.910,40 1.2 Contribuição SDA 1.523.500,00 373.342,11 1.150.157,89 1.3 Mensalidades 135.000,00 34.650,00 100.350,00 1.4 Aluguel de Imóveis 110.000,00 43.948,20 66.051,80 1.5 Dividendos e Bonificações 500,00 0,00 500,00 1.6 Contribuição Confederativa 10.000,00 0,00 10.000,00 1.7 Outros Recebimentos 100.000,00 0,00 100.000,00 2 Rendas Financeiras 8.000,00 1.904,23 6.095,77 2.1 Operações Financeiras 8.000,00 1.904,23 6.095,77 3 Recuperação de Despesas 264.300,00 57.208,63 207.091,37 3.1 Do Edifício Jorge Amaral 202.050,00 45.960,84 156.089,16 3.1.1 Pessoal 99.500,00 12.014,46 87.485,54 3.1.1.1 Salários 44.100,00 5.773,18 38.326,82 3.1.1.2 13º Salário 3.675,00 481,11 3.193,89 3.1.1.3 Férias 1.415,00 1.743,28-328,28 3.1.1.4 INSS 13.860,00 1.472,10 12.387,90 3.1.1.5 FGTS 4.410,00 461,86 3.948,14 3.1.1.6 PIS 790,00 57,68 732,32 3.1.1.7 Vale Transporte 8.800,00 936,39 7.863,61 3.1.1.8 Vale Alimentação 7.300,00 1.088,85 6.211,15 3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 15.150,00 0,01 15.149,99 3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 102.550,00 33.946,38 68.603,62 3.1.2.1 Luz e Força 57.750,00 23.801,52 33.948,48 3.1.2.2 Água e esgoto 7.950,00 2.147,88 5.802,12 3.1.2.3 Conserto e Conservação 10.500,00 3.180,38 7.319,62 3.1.2.4 Taxa de Incêndio 2.000,00 0,00 2.000,00 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza 2.625,00 0,00 2.625,00 3.1.2.6 Seguro predial 4.725,00 0,00 4.725,00 3.1.2.7 IPTU 17.000,00 4.816,60 12.183,40 3.2 De Funcionários 4.200,00 0,00 4.200,00 3.2.1 Vale Transporte 3.150,00 0,00 3.150,00 3.2.2 Seguro de Vida/Embraf 1.050,00 0,00 1.050,00 3.3 De Associados 53.550,00 10.608,76 42.941,24 3.3.1 Plano de Saúde 18.900,00 3.219,67 15.680,33 3.3.2 Seguro de Vida/Embraf 33.600,00 7.389,09 26.210,91 3.3.3 Telefone/fax/xerox 1.050,00 0,00 1.050,00 3.4 Despesas Bancárias 3.000,00 96,00 2.904,00 3.4.1 Cpmf 0,00 0,00 0,00 3.4.2 Doc 0,00 0,00 0,00 3.4.3 Pagfor 3.000,00 0,00 3.000,00 3.4.4 Outras Tarifas 0,00 96,00 (96,00) 3.5 De Terceiros 1.500,00 543,03 956,97 3.5.1 Diversos 1.500,00 543,03 956,97
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 DESPESAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO 1.934.225,00 462.118,50 1.472.106,50 1 Edifício Jorge Amaral 319.010,00 78.930,11 240.079,90 1.1 Pessoal 153.060,00 32.502,41 120.557,59 1.1.1 Salários 55.000,00 10.335,74 44.664,26 1.1.2 13º Salário 7.000,00 1.647,84 5.352,16 1.1.3 Férias 6.825,00 3.554,39 3.270,61 1.1.4 INSS 21.000,00 4.478,43 16.521,57 1.1.5 FGTS 7.000,00 1.433,08 5.566,92 1.1.6 PIS 900,00 180,59 719,41 1.1.7 Vale Transporte 13.125,00 2.407,76 10.717,24 1.1.8 Vale Alimentação 14.800,00 2.038,33 12.761,67 1.1.9 Santa Casa Card 525,00 115,50 409,50 1.1.10 Memorial 5.250,00 1.674,12 3.575,88 1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo 1.050,00 160,30 889,70 1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 3.990,00 1.210,64 2.779,36 1.1.13 Uniforme 1.050,00 76,00 974,00 1.1.14 Hora Extra 2.000,00 697,24 1.302,76 1.1.15 Triênios/quinquênios 6.300,00 1.325,18 4.974,82 1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 7.245,00 1.167,27 6.077,73 1.2 Serviços/impostos/manutenção 165.950,00 46.427,70 119.522,31 1.2.1 Luz e Força 95.000,00 22.998,84 72.001,17 1.2.2 Água e esgoto 8.600,00 2.147,90 6.452,10 1.2.3 Iptu 26.000,00 6.929,60 19.070,40 1.2.4 Taxa de Incêndio 2.700,00 0,00 2.700,00 1.2.5 Materiais higiene/limpeza 4.725,00 15,00 4.710,00 1.2.6 Seguro predial/incêndio 8.925,00 5.780,36 3.144,64 1.2.7 Conserto e Conservação 20.000,00 8.556,00 11.444,00 2 Administração do Sindicato 804.790,00 209.418,75 595.371,25 2.1 Pessoal 241.050,00 62.791,56 178.258,44 2.1.1 Salários 95.000,00 24.719,49 70.280,51 2.1.2 13º Salário 8.000,00 2.922,48 5.077,52 2.1.3 Férias 4.000,00 2.982,32 1.017,68 2.1.4 INSS 35.000,00 9.615,66 25.384,34 2.1.5 FGTS 9.000,00 2.097,69 6.902,31 2.1.6 PIS 1.200,00 262,31 937,69 2.1.7 Vale Transporte 7.875,00 2.320,36 5.554,64 2.1.8 Vale Alimentação 14.800,00 2.378,81 12.421,19 2.1.9 Santa Casa Card 1.050,00 115,50 934,50 2.1.10 Memorial 14.700,00 3.667,59 11.032,41 2.1.11 Garantia Saúde 31.500,00 9.760,59 21.739,41 2.1.12 Hora Extra 1.050,00 0,00 1.050,00 2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 4.725,00 1.666,56 3.058,44 2.1.14 Gratificação 10.000,00 0,00 10.000,00 2.1.15 Hospedagem/Transporte em Serviço 2.100,00 47,20 2.052,80 2.1.16 Adicional de Insalubridade 1.050,00 235,00 815,00
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 2.2 Serviços de Terceiros 179.600,00 47.904,61 131.695,39 2.2.1 Contabilidade 53.430,00 12.322,03 41.107,97 2.2.2 Auditoria 22.100,00 6.800,00 15.300,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 24.150,00 4.680,00 19.470,00 2.2.4 Processamento de dados 51.870,00 15.006,33 36.863,67 2.2.5 Site-Manutenção/Design 6.300,00 96,00 6.204,00 2.2.6 Serviços Temporários 15.750,00 6.984,00 8.766,00 2.2.7 Serviços Prestados PJ 6.000,00 2.016,25 3.983,75 2.3 Manutenção de Equipamentos 14.705,00 1.831,00 12.874,00 2.3.1 Xerox 3.780,00 600,00 3.180,00 2.3.2 Máquinas de Escritório 1.575,00 190,00 1.385,00 2.3.3 Computadores/periféricos 3.150,00 0,00 3.150,00 2.3.4 Ar-condicionado 2.000,00 672,00 1.328,00 2.3.5 Telefonia/fax 2.100,00 369,00 1.731,00 2.3.6 Rede 2.100,00 0,00 2.100,00 2.4 Material de Consumo 14.945,00 3.471,23 11.473,77 2.4.1 Papelaria/Escritório 5.040,00 1.215,53 3.824,47 2.4.2 Gráficas/Impressos 2.625,00 1.316,00 1.309,00 2.4.3 Higiene/Limpeza 3.780,00 61,13 3.718,87 2.4.4 Copa/Cozinha 3.500,00 878,57 2.621,43 2.5 Serviços de Consumo 37.975,00 12.075,10 25.899,90 2.5.1 Luz/força 14.000,00 5.131,79 8.868,21 2.5.2 Água/esgoto 3.500,00 660,88 2.839,12 2.5.3 Telefone 15.750,00 5.348,93 10.401,07 2.5.4 Correios e Telégrafos 3.150,00 646,00 2.504,00 2.5.5 Assinaturas/Publicações 1.575,00 287,50 1.287,50 2.6 Despesas bancárias 92.715,00 10.252,47 82.462,53 2.6.1 CPMF 55.650,00 908,36 54.741,64 2.6.2 IOF 315,00 0,00 315,00 2.6.3 Tarifas diversas 33.600,00 9.311,74 24.288,26 2.6.4 Multas/Juros 3.150,00 32,37 3.117,63 2.7 Propaganda, Marketing e Imprensa 150.000,00 34.603,95 115.396,05 2.7.1 Consultoria 60.000,00 25.500,00 34.500,00 2.7.2 Publicidade e Propaganda 35.000,00 0,00 35.000,00 2.7.3 Eventos 40.000,00 0,00 40.000,00 2.7.4 Material Promocional 15.000,00 3.330,00 11.670,00 2.7.5 Viagens e Hospedagens - 3.532,60 (3.532,60) 2.7.6 Transportes - 1.619,73 (1.619,73) 2.7.7 Bolsa Auxílio - 464,88 (464,88) 2.7.8 Vale Refeição - 156,74 (156,74) 2.8 Cursos/Treinamento 4.200,00 0,00 4.200,00 2.9 Impostos e Taxas 15.000,00 93,00 14.907,00 2.9.1 IPTU 13.500,00 93,00 13.407,00 2.9.2 Taxa de Incêndio 1.500,00 0,00 1.500,00 2.10 Mensalidades de Associações 54.600,00 36.395,83 18.204,17 2.10.1 AEB 2.100,00 450,00 1.650,00 2.10.2 FNDA 52.500,00 35.945,83 16.554,17
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 3 Benefícios Associados 770.225,00 169.771,78 600.453,23 3.1 Departamento Médico 213.975,00 43.696,92 170.278,09 3.1.1 Pessoal 194.005,00 37.242,23 156.762,77 3.1.1.1 Salários 84.000,00 10.395,74 73.604,26 3.1.1.2 13º Salário 9.000,00 3.191,44 5.808,56 3.1.1.3 Férias 2.625,00 3.166,58-541,58 3.1.1.4 INSS 31.500,00 5.195,82 26.304,18 3.1.1.5 FGTS 10.000,00 1.939,32 8.060,68 3.1.1.6 PIS 1.300,00 199,21 1.100,79 3.1.1.7 Vale Transporte 4.725,00 55,26 4.669,74 3.1.1.8 Vale Alimentação 2.100,00 156,73 1.943,27 3.1.1.9 Gratificação de Função 15.000,00 2.865,66 12.134,34 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 20.000,00 3.118,74 16.881,26 3.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 5.250,00 5.075,35 174,65 3.1.1.12 Seguro de Vida 105,00 0,00 105,00 3.1.1.13 Santa Casa Card 525,00 66,00 459,00 3.1.1.14 Memorial 5.250,00 1.483,08 3.766,92 3.1.1.15 Garantia Saúde 2.625,00 333,30 2.291,70 3.1.2 Manutenção/Utilização 19.970,00 6.454,69 13.515,32 3.1.2.1 Medicamentos 2.100,00 0,00 2.100,00 3.1.2.2 Material Odontológico 4.200,00 1.984,70 2.215,30 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 1.890,00 264,00 1.626,00 3.1.2.4 Lavanderia 1.200,00 350,00 850,00 3.1.2.5 Material higiene e limpeza 630,00 46,80 583,20 3.1.2.6 Serviços de Consumo - luz 6.000,00 3.632,17 2.367,84 3.1.2.7 Serviços de Consumo - água 800,00 165,22 634,78 3.1.2.8 Manutenção de equipamentos 3.150,00 11,80 3.138,20 3.2 Planos de Saúde 498.750,00 110.512,64 388.237,36 3.2.1 Memorial Saúde 78.750,00 18.767,16 59.982,84 3.2.2 Outros 420.000,00 91.745,48 328.254,52 3.3 Outros 56.700,00 14.206,32 42.493,68 3.3.1 Pecúlios 21.000,00 7.825,90 13.174,10 3.3.2 Santa Casa Card 22.050,00 4.679,30 17.370,70 3.3.3 Seguro de Vida 13.650,00 1.701,12 11.948,88 3.4 Impostos e Taxas 800,00 1.355,90 (555,90) 3.4.1 IPTU 400,00 31,62 368,38 3.4.2 Taxa de Incêndio 400,00 0,00 400,00 3.4.3 Funcionamento/Licenciamento - 1.324,28 (1.324,28) 4 Representação do Sindicato 35.700,00 3.250,50 32.449,50 4.1 Viagens e Hospedagem 10.500,00 363,53 10.136,47 4.2 Transportes 1.050,00 2.430,07-1.380,07 4.3 Participação em Eventos 3.675,00 0,00 3.675,00 4.4 Folders/Banners/Informativos 5.250,00 0,00 5.250,00 4.5 Confraternização Anual 8.400,00 0,00 8.400,00 4.6 Eventos/Assembléias 6.825,00 0,00 6.825,00 4.7 Despesa com Representação 0,00 456,90 (456,90) 5 Despesas Gerais 4.500,00 747,37 3.752,63 5.1 Custas e Preparos Judiciais 1.500,00 281,18 1.218,82 5.2 Diversas 3.000,00 466,19 2.533,81
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2008 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO 207.475,00 17.545,82 189.929,18 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 207.475,00 17.545,82 189.929,18 6.1 Computadores e periféricos 5.250,00 0,00 5.250,00 6.2 Móveis/máquinas/utensílios 5.250,00 4.351,50 898,50 6.3 Programas/informatização 5.250,00 0,00 5.250,00 6.4 Reforma 6º andar 10.500,00 0,00 10.500,00 6.5 Manutenção/recuperação predial 26.250,00 13.194,32 13.055,68 6.6 Equipamentos de segurança 5.250,00 0,00 5.250,00 6.7 Organização da Documentação/Biblioteca 2.625,00 0,00 2.625,00 6.8 Equipamentos Médicos/Odontológicos 5.250,00 0,00 5.250,00 6.9 Contingências 34.325,00 0,00 34.325,00 7.0 Reservas Técnicas 107.525,00 0,00 107.525,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS 2.141.700,00 479.664,32 1.662.035,68
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 RECEITAS Valor Total / 2008 MARÇO/2008 Variação TOTAL 2.157.300,00 511.142,77 1.646.157,23 1 Rendas Ordinárias 1.885.000,00 452.029,91 1.432.970,09 2 Rendas Financeiras 8.000,00 1.904,23 6.095,77 3 Recuperação de Despesas 264.300,00 57.208,63 207.091,37 DESPESAS Valor Total / 2008 MARÇO/2008 Variação TOTAL 1.934.225,00 462.118,50 1.472.106,50 1 Edifício Jorge Amaral 319.010,00 78.930,11 240.079,90 2 Administração do Sindicato 804.790,00 209.418,75 595.371,25 3 Benefícios Associados 770.225,00 169.771,78 600.453,23 4 Representação do Sindicato 35.700,00 3.250,50 32.449,50 5 Despesas Gerais 4.500,00 747,37 3.752,63 INVESTIMENTOS E RESERVAS TÉCNICAS Valor Total / 2008 MARÇO/2008 Variação TOTAL 207.475,00 17.545,82 189.929,18 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS 2.141.700,00 479.664,32 1.662.035,68 Presidente: João Carlos Sampaio Corrêa Genescá Contador: Critério Assessoria Empresarial Ltda CRC/RJ - 2633/O-2 Diretor Tesoureiro: Henrique de Paiva Magalhães Calvet Responsável Técnico: João A S Cardoso Conselho Fiscal: Mauro Marcello Filho CRC/RJ - 48.884/O-7 José Carlos Pereira de Souza Manoel Carlos Martins Corrêa