FUNBIO Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;
G)g..,_. Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas N' 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto ~ FUN810 d~ambkmt. Convenio SEA 00312009 Termo de Compensação Ambiental n' 00312009 FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren Periodo de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013 Coluna 1 2 3 4 5 6 Montante acordado Despesas ainda a Projetos aprovados pela Camara de Compensação para bens/serviços Despesas efetuadas Despesas efetuadas Despesas totais efetuar (coluna 2 Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA individuais/montante no periodo anterior no período atual menos coluna 5) do contrato (1) Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX RS 64.897,24 R$. R$ 19.300,00 R$ 19.300,00 RS 45.597,24, Marianha Itaipu 04.15.14.0001 TOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2013 R$ 64.897,24 R$ 0,00 R$ 19.300,00 R$ 19.300,00 R$ 45.597,24 Reembolso Funbio 04.15.06.0001 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário' R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 64.897,24 R$ 0,00 R$ 19.300,00 R$ 19.300,00 R$ 45.597,24 DATA: 30/08/2013 ~/ffl.; rf o..:.j. """ JAIlo 1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA Fabi.6iê'useler Ferreira Leite Gerente de Programas '-Marilene Viero Analista Financeiro Pleno
FUNBIO ~~ I'f...,.. ~~A~bient~ Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas N 01 - Resumo das despesas no periodo e acumuladas por projeto Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental no 003/2009 FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren Período do prestação de contas: 01 de junho de 2012 a 30 de junho de 2013 1. Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) Real R$ O 00 2. mais 2.1 2.2 3. menos 3.1 3.2 3.3 4. igual Montantes Creditados Montantes transferidos no per lodo para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental n 09/2009 Rendimentos IIquidos creditados Total Creditado Montantes Debitados Pagamentos efetuados no perlodo. conforme coluna 4 Relação de despesas Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas Taxas bancárias Total Debitado Saldo conciliado no fim do per lodo R$ 506.385.36 R$ 13.967,45 R$ 520.352.81 R$ 19.300,00 R$ 0,00 R$ 328.50 R$ 19.628,50 B$ SOQ 724 31 5. 6. Saldo da conta no fim do perlodo (de acordo com o extrato de conta) Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5) R$ 500 724 31 7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2 aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental. R$ O 00 OBS: DATA: 30/08/2013 Fabio Héusefer Ferreira Leite Gerente de Programas 'Marilene Viero 1 Analista Financeiro Pleno
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren Prestação Nº 01 Relação de Despesas Apoio à criação - Resex Marinha de Itaipu Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Data: 29/08/2013
Data: 29/08/2013 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Componente PRESTAÇÃO Nº 01 Data da Assinatura: Data da Efetividade: 29/12/2009 12/01/2010 Data de Fechamento: 15/01/2016 Apoio à criação - Resex Marinha de Itaipu Nome do Fornecedor Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 1 Steak at Home 00000005 7501 APOIO À CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA EM ITAIPU (NITERÓI)/CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALIMENTAÇÃO (150 pessoas/2oficinas - lanches/almoço) - Contratação conforme especificação 13.000,00 100 13.000,00 13/05/2013 2 Baalca Som Sistema 00002205 1301 Locaçãpo de equipamento de som e gravação com operador - Resex Marinha de Itaipu 2.300,00 100 2.300,00 22/05/2013 3 Gustavo Mendes de Melo 00002406 1301 Consultoria para apoio à criação da Resex Marinha em Itaipu - Parcela 1/3 4.000,00 100 4.000,00 28/06/2013 Pag. 2
Data: 29/08/2013 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Componente PRESTAÇÃO Nº 01 Data da Assinatura: Data da Efetividade: 29/12/2009 12/01/2010 Data de Fechamento: 15/01/2016 Apoio à criação - Resex Marinha de Itaipu Nome do Fornecedor Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 19.300,00 19.300,00 Pag. 3
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren Prestação Nº 01 Relação de Despesas Consolidado Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Data: 29/08/2013
Data: 29/08/2013 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Componente Consolidado PRESTAÇÃO Nº 01 Data da Assinatura: Data da Efetividade: Data de Fechamento: 29/12/2009 12/01/2010 15/01/2016 Nome do Fornecedor Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 1 Steak at Home 00000005 7501 APOIO À CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA EM ITAIPU (NITERÓI)/CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALIMENTAÇÃO (150 pessoas/2oficinas - lanches/almoço) - Contratação conforme especificação 13.000,00 100 13.000,00 13/05/2013 2 Baalca Som Sistema 00002205 1301 Locaçãpo de equipamento de som e gravação com operador - Resex Marinha de Itaipu 2.300,00 100 2.300,00 22/05/2013 3 Gustavo Mendes de Melo 00002406 1301 Consultoria para apoio à criação da Resex Marinha em Itaipu - Parcela 1/3 4.000,00 100 4.000,00 28/06/2013 Pag. 2
Data: 29/08/2013 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Componente Consolidado PRESTAÇÃO Nº 01 Data da Assinatura: Data da Efetividade: Data de Fechamento: 29/12/2009 12/01/2010 15/01/2016 Nome do Fornecedor Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 19.300,00 19.300,00 Pag. 3