Pag. 1 Manual de Instruções Ligação à Contabilidade do programa ETICADATA gestão administrativa, versão 4.70.0 gold line.
Pag. 2 Antes de efectuar a ligação à contabilidade, terá que fazer as seguintes parametrizações. Na Gestão de Módulos (Utilitários/Configurações/Gestão de Módulos) indicar o código fornecido pela GMI. Na Localização dos Ficheiros (Utilitários/Configurações/Localização Ficheiros), indicar o caminho do ficheiro gerado pelo programa para a ligação. O caminho deve terminar com \, conforme exemplo: Em Contas Default (Utilitários/Configurações/Contas Default) definir as contas de imposto de selo e retenção de IRS se estes valores existirem nas facturas. Conta Cliente: Defina a conta do cliente, para os casos em que a conta não esteja definida na ficha do cliente, ou se os valores forem todos uma única conta. Como exemplo as Vendas a Dinheiro vão todas para caixa, neste caso define a conta default a 111 e na ficha do cliente não coloca nada. IRS: Caso a factura tenha retenção de IRS, será esta conta que vai ser utilizada. Imposto do Selo: Se a factura tiver Imposto do selo, será a conta que vai ser utilizada.
Pag. 3 Seguidamente defina as contas de ligação entre em Contas de Ligação (Ficheiros/Contas de Ligação) Código: Indique o código de ligação, um nome a escolha que lhe posso fornecer o tipo de serviço. E que vai permitir quando a criação da factura poder escolher quais as contas de ligação. Atenção que as facturas automáticas ficarão com o código que está definido na definição dos documentos. Cod.Diário: Não utilizado Nome Diário: Nome do diário da contabilidade, tem de estar exactamente igual ao programa de contabilidade. Abreviatura Doc: Nome do documento abreviado. Conta Base: Conta da contabilidade do serviço Conta IVA Conta da contabilidade do IVA, se as facturas estiverem isentas de IVA não é preciso preencher esta conta.
Pag. 4 Numerador: Não utilizado Definir na tabela de documentos o código das contas de ligação. Assim quando criar uma factura nova por defeito ira definir as contas que estão nesta tabela. Se não for definido nada os documentos automáticos, não terão ligação à contabilidade, a não ser que sejam corrigidos manualmente nas facturas. Para configurar entre em Tabela de Documentos (Ficheiros/Tabela de documentos) Escolha o documento a alterar: E na Conta Ligação escolha as contas previamente definidas no ponto anterior. Entre na ficha de cliente (Ficheiros/Entidades) Preencha a conta do cliente para a ligação. Caso não indique a conta será lançado na conta definida por default.
Pag. 5 Neste momento tem o Winavenças parametrizado para funcionar a ligação a contabilidade. Todas a facturas já efectuadas não se ligam a contabilidade, a não ser que sejam alteradas manualmente. Basta fazer a alteração dos documentos e escolher no campo de Lig. Contabilidade o código da conta. Para efectuar a ligação à contabilidade entre em: (Utilitários/Ligação à Contabilidade) Selecione na lista todos os códigos de ligação que pretenda, escolha o ano e o mês que pretende efectuar a ligação e prima em Executar.
Pag. 6 AAAA = Ano MMMMMMMM=Mês. serviço. O ficheiro para efectuar a ligação irá ficar na pasta defina anteriormente e com o formato CntAAAAMMMMMM,txt.