Adenda ao Manual Versão 3.90
Copyright Esta adenda foi elaborada pela itbase soluções informáticas S.A., ( itbase ), tendo sido redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico. Esta adenda é entregue aos clientes itbase não podendo ser divulgada, comentada ou copiada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da itbase. 1999 2012 itbase SA Todos os direitos reservados URL: www.itbase.pt E-mail: suporte@itbase.pt
ÍNDICE INTRODUÇÃO... 1 FICHEIROS... 2 Tipos de documentos...2 Fatura simplificada...3 Fatura...4 CONFIGURAÇÃO... 5 Modo de funcionamento - Movimentação...5 UTILITÁRIOS... 6 Ficheiro SAF-T PT...6 Verificação Exportação SAF-T...6 itbase SA
ÍNDICE de Figuras Figura 1 Tipo de documento, fatura simplificada....3 Figura 2 Mensagem exibida caso existam dados do cliente por preencher....4 Figura 3 Modo de funcionamento, Avisar limitações legais na identificação do cliente....5 Figura 4 Ficheiro SAF-T PT, exportação por um período a definir....6 Figura 5 Ficheiro SAF-T PT, verificação de documentos não exportados...6 itbase SA
Introdução Esta adenda ao manual do WinMax 2000 - Gestão Comercial F&B Profissional é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 3.90. Faz referência à reestruturação da aplicação de forma a cumprir a alteração da legislação fiscal prevista para 2013 em Portugal, nomeadamente as definidas nos Decretos-Lei nº 197/2012 e 198/2012, ambos de 24 de Agosto. Das várias alterações introduzidas, destaca-se: Alteração da designação SAF-T PT associada aos tipos de documentos; Introdução do tipo de documento Fatura Simplificada; Reformulação do modo de criação do ficheiro SAF-T PT; Inclusão de configuração que permite definir o modo de funcionamento da aplicação perante as mais recentes imposições legais. Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento. itbase SA 1
Ficheiros Tipos de documentos De forma a cumprir as mais recentes alterações dos requisitos fiscais, em vigor a partir de 2013 em Portugal, o ficheiro dos tipos de documentos foi reestruturado. Sendo que, os seguintes tipos de documentos de designação SAF-T PT, após 2012, deixam de poder ser emitidos: TV - Talão de venda; TD - Talão dinheiro; VD - Venda a dinheiro. De modo a preparar a aplicação para as alterações introduzidas pela Portaria nº 382/2012, que irá introduzir alterações no ficheiro SAF-T a partir de 1 de Maio de 2013, a designação SAF-T foi alterada para os seguintes tipos de documentos: FT Fatura (doc. comercial); ND Nota de débito (doc. comercial); NC Nota de crédito (doc. comercial); DA Devolução ativos (doc. comercial); FS Fatura simplificada (doc. comercial); GR Guia de remessa (doc. transporte); GT Guia de transporte (doc. transporte); GA Guia movimentação ativos próprios (doc. transporte); GC Guia de consignação (doc. transporte); GD Guia ou nota devolução efetuada pelo cliente (doc. transporte); DC Documento de conferência (doc. conferência); AA Alienação de ativos (doc. comercial). NOTA: Para configurar o modo de funcionamento da aplicação perante as novas limitações legais consulte os tópicos Fatura simplificada e Avisar limitações legais na identificação do cliente itbase SA 2
Fatura simplificada De acordo com a nova legislação fiscal (Decreto Lei nº 197/2012, de 24 de Agosto) foi incluído um novo tipo de documento, a Fatura Simplificada, a qual apresenta as seguintes caraterísticas de utilização: Válido para valores até 999,99; Válido para valores até 99,99 caso exista serviços incluídos no documento; Não pode incluir Nome ou Morada do cliente ou outras menções, como as de isenção de IVA. Quando os valores ou conteúdo inseridos no documento Fatura simplificada não sejam os adequados o WinMax - Gestão Comercial F&B Profissional não permite a sua conclusão, pois o mesmo não é um documento legal. Tipo de documento alternativo Foi ainda adicionado um novo campo de configuração para os tipos de documentos com a designação SAF-T PT associada à Fatura simplificada, o campo Tipo de documento alternativo. Esta implementação permite caso o documento em edição não seja adequado para o conteúdo e/ou o valor lançado, que o mesmo seja alterado automaticamente para um tipo de documento SAF-T válido, por exemplo, se estiver a emitir uma fatura simplificada e o valor for superior a 1.000,00 a aplicação automaticamente irá mudar o tipo de documento para a fatura normal, dado esse ser o tipo de documento alternativo à fatura simplificada. Campo apenas editável para tipos de documentos com designação SAF-T Fatura Simplificada Figura 1 Tipo de documento, fatura simplificada. NOTA: Para configurar o modo de funcionamento da aplicação perante as novas limitações legais consulte também o tópico Avisar limitações legais na identificação do cliente. itbase SA 3
Fatura O tipo de documento Fatura de designação SAF-T PT, sempre que atinja ou ultrapasse o valor total de 1.000,00 apresenta agora a obrigatoriedade do preenchimento dos dados do cliente, nomeadamente o Nome, Morada e Código postal. Caso o documento não tenha os referidos campos preenchidos e apresente um valor igual ou superior a 1.000,00 aquando da sua conclusão, o WinMax - Gestão Comercial F&B Profissional exibe uma mensagem e não permite a sua conclusão, pois o mesmo não é válido para exportação SAF-T PT de acordo com a alteração fiscal prevista para 2013. Figura 2 Mensagem exibida caso existam dados do cliente por preencher. itbase SA 4
Configuração Modo de funcionamento - Movimentação Avisar limitações legais na identificação do cliente De forma a cumprir as mais recentes alterações da legislação fiscal, o modo como a aplicação processa a emissão de documentos também foi reestruturada. Foi adicionado à configuração geral o campo Avisar limitações legais na identificação do cliente que visa habilitar a aplicação a funcionar de um dos seguintes modos: Não avisar - Não é efetuado qualquer tipo de aviso nem verificação, será utilizado o documento SAF-T alternativo, caso o mesmo esteja definido no tipo de documento em edição; Avisar - Caso os dados da entidade e valores não estejam de acordo com o documento a ser emitido, é apresentado um aviso ao utilizador mas deixa prosseguir, será utilizado o documento SAF-T alternativo, caso o mesmo esteja definido no tipo de documento em edição; Avisa e limita - Caso os dados da entidade e valores não estejam de acordo com o documento a ser emitido, é apresentado um aviso ao utilizador e não permite terminar o documento. Por omissão, tanto em novas instalações como em upgrades desta versão da aplicação, este campo surge definido para Avisar. Figura 3 Modo de funcionamento, Avisar limitações legais na identificação do cliente. NOTA: Para configurar o tipo de documento de acordo com o modo de funcionamento da aplicação perante as novas limitações legais consulte também o tópico Fatura simplificada. itbase SA 5
Utilitários Ficheiro SAF-T PT Para além da exportação Anual e Mensal o Ficheiro SAF-T PT permite agora a exportação por um período a definir. Este tipo de definição permite a exportação do ficheiro com os dados fiscais referentes a um período específico, por exemplo, apenas a ultima semana do mês anterior, o que permite assim gerar ficheiros de menor dimensão e mais facilmente carregáveis no portal da AT, devido à necessidade da comunicação mensal das faturas emitidas impostas pela nova legislação. Figura 4 Ficheiro SAF-T PT, exportação por um período a definir. Definição do período a exportar o ficheiro SAF-T PT Verificação Exportação SAF-T Caso existam documentos do mês anterior que não tenham sido exportados para o ficheiro SAF-T PT a aplicação passou, de forma automática, a exibir um alerta ao utilizador imediatamente após o início de sessão. Esta verificação inicia-se em Fevereiro e ocorrerá a partir do décimo dia de cada mês. Figura 5 Ficheiro SAF-T PT, verificação de documentos não exportados. Esta janela de informação apresenta duas possibilidades: Sim Fecha a janela e é exibido o Ficheiro SAF-T PT para que seja realizada a exportação; Não Fecha a janela e permite que o utilizador prossiga normalmente. itbase SA 6