0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 12/2007... 75JHQ... 637,00 TOTAL DO DIA 637,00 02 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 80FM... 637,00 02 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 159FM... 637,00 TOTAL DO DIA 1.274,00 03 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 10FM... 637,00 TOTAL DO DIA 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 09/2007... 80JHQ... 637,00 04 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 04/0012... 90JHQ... 2.000,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 10/2007... 90JHQ... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 11/2007... 80JHQ... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 20FM... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 33FM... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 130FM... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 130LK... 318,50 04 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA 01/2008... 141JB... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 338FM... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 75JHQ... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 155JHQ... 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 12/2007... 80JHQ... 637,00 04 MULTA 12/2007... 80JHQ... 17,90 TOTAL DO DIA 9.343,40 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 40FM... 318,50 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 60FM... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 79FM... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 87JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 101JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 110FM... 318,50 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 110LK... 318,50 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 127JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 129FM... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 189JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 190JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 209JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 210FM... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 239JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 250FM... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 270FM... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 272JB... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 55JHQ... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 70JHQ... 637,00 07 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 07/0012... 90JHQ... 2.000,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 90JHQ... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 95JHQ... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 100JHQ... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 109JHQ... 637,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 140JHQ... 637,00 TOTAL DO DIA 16.332,50 08 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 135JHQ... 637,00 08 MULTA 01/2008... 135JHQ... 14,02 TOTAL DO DIA 651,02 11 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008... 30JB... 637,00 11 MULTA 01/2008... 30JB... 14,01 TOTAL DO DIA 651,01
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 2 18 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/0002... 95JHQ de julho/04 a dezemb 4.000,00 TOTAL DO DIA 4.000,00 31 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 02/2008... 20FM... 637,00 31 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 02/2008... 70JHQ... 637,00 31 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 02/2008... 140JHQ... 637,00 TOTAL DO DIA 1.911,00 31 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/2008...... 70,92 TOTAL DO DIA 70,92 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 35.507,85 P A G A M E N T O S PESSOAL / ENCARGOS TRABALHISTAS 10 INSS SOBRE SERVIÇO PRESTADO 12/2007... 939206... 1.742,70 VILA FORTE 10 INSS SOBRE SERVIÇO PRESTADO 12/2007... 939206... 309,35 FORTE SUL SUBTOTAL--> 2.052,05 CONCESSIONÁRIAS 02 CEDAE 12/2007... 939049... 43,40 14 TELEFONE 01/2008... 939242... 590,48 2439-4150 29 LIGHT 01/2008... 943030... 39,82 SUBTOTAL--> 673,70 CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO 10 DEDETIZAÇÃO 12/2007... 939208... 300,00 RODAN - NF.4243 10 CIRCUITO FECHADO TV 02/0002... 939208... 630,00 MATERIAL / TELCOM VI 11 JARDIM 10/2007 ITAVERDE RIO - NF.3066... 3.085,00 15 CIRCUITO FECHADO TV 12/2007... 939279... 152,00 TELCOM IV LTDA - NF.119 21 DEDETIZAÇÃO 12/2007... 939338... 394,93 MALVA DEFENSIVOS - NF.020852 28 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01/2008... 943020... 32,00 INFORMATICA / INFOLINK 28 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 12/2007... 943024... 80,00 INFORMATICA / FENIX DIGITAL SUBTOTAL--> 4.673,93 MATERIAL 14 ELÉTRICO 01/2008 CASA SHOW S/A... 14,90 16 ELÉTRICO 01/2007 BAZAR TROVAO NF. 132471... 21,00 SUBTOTAL--> 35,90 OUTRAS DESPESAS 03 PASSAGEM 01/2008... 15,00 07 DIVERSOS 12/2007... 939127... 380,00 VISTORIA CONDOMINIO 16 DIVERSOS 01/2008 MADEIRAS PARA BANCO DA PRACA... 60,00 16 DIVERSOS 01/2008 SACOLAS PLASTICAS... 7,00 16 PASSAGEM 01/2008... 22,00 28 PASSAGEM 01/2008... 15,00 30 DIVERSOS 01/2008... 943048... 135,00 CONTRIB. ESPECIAL / CAMARA COM.BARRA SUBTOTAL--> 634,00 SERVIÇOS 07 TERCEIRIZAÇÃO SERV. PORTARIA 12/2007... 939114... 2.502,97 FORTE SUL - NF.4117
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 3 07 VIGILANCIA 12/2007... 939114... 13.363,36 VILA FORTE - NF.3313 15 PIS / COFINS / CSLL 12/2007... 939239... 736,67 VILA FORTE - 3313 SUBTOTAL--> 16.603,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 01/2008... 448,75 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/2008... 42,74 31 CORREIOS 01/2008... 18,00 SUBTOTAL--> 509,49 JURÍDICO 21 DESPESAS COM CARTÓRIO 01/2008 21º OFICIO DE NOTAS... 13,50 21 DESPESAS COM CARTÓRIO 01/2008 6 º OFICIO DE NOTAS... 27,00 SUBTOTAL--> 40,50 KOMBI 14 COMBUSTÍVEL 01/2008 DISTR. WAY DE COMBUSSTIVEL LTDA... 16,00 PARA MÁQUINA DE FUMACÊ 16 COMBUSTÍVEL 01/2008... 5,00 SUBTOTAL--> 21,00 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 25.243,57 TOTAIS DESTA CONTA SALDO MÊS ANTERIOR (DEVEDOR)... 31.175,49 TOTAL DE RECEBIMENTOS... 35.507,85 TOTAL DE PAGAMENTOS... 25.243,57 SALDO FINAL (DEVEDOR)... 20.911,21-
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 4 Conta FUNDO DE RESERVA R E C E B I M E N T O S 01 FUNDO DE RESERVA (S) 12/2007... 75JHQ... 63,70 02 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 80FM... 63,70 02 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 159FM... 63,70 TOTAL DO DIA 127,40 03 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 10FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 09/2007... 80JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 10/2007... 90JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 11/2007... 80JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 20FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 33FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 130FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 130LK... 31,85 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 141JB... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 338FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 75JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 155JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 12/2007... 80JHQ... 63,70 TOTAL DO DIA 732,55 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 40FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 60FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 79FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 87JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 101JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 110FM... 31,85 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 110LK... 31,85 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 127JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 129FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 189JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 190JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 209JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 210FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 239JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 250FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 270FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 272JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 55JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 70JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 90JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 95JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 100JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 109JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 140JHQ... 63,70 TOTAL DO DIA 1.465,10 08 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 135JHQ... 63,70 11 FUNDO DE RESERVA (S) 01/2008... 30JB... 63,70 31 FUNDO DE RESERVA (S) 02/2008... 20FM... 63,70 31 FUNDO DE RESERVA (S) 02/2008... 70JHQ... 63,70 31 FUNDO DE RESERVA (S) 02/2008... 140JHQ... TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 63,70 2.770,95
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 5 TOTAIS DESTA CONTA SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)... 33.983,95 TOTAL DE RECEBIMENTOS... 2.770,95 TOTAL DE PAGAMENTOS... 0,00 SALDO FINAL (CREDOR)... 36.754,90 S A L D O S C O N S O L I D A D O S CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL CONDOMÍNIO 31.175,49 D 35.507,85 25.243,57 20.911,21 D FUNDO DE RESERVA 33.983,95 C 2.770,95 0,00 36.754,90 C COTA EXTRA 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C HONOR. ADVOCATÍCI 600,00 C 0,00 0,00 600,00 C ---------- ---------- ---------- ---------- 3.708,46 C 38.278,80 25.243,57 16.743,69 C