COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12 121.978,14 108.857,57 140.206,20 31.952,20 32.626,46 FRETES E CARRETOS 1.050 BONIFICAÇÕES 1.192,29 464,75 230,90 1.209,93 184 16,39 TOTAL 147.591,47 208.245,26 163.469,66 201.814,99 104.522,29 141.041,68 210.000 464,75 200.000 1.209,93 190.000 180.000 170.000 160.000 230,90 150.000 1.192,29 1.050 121.978,14 140.000 16,39 COMPRAS DIVERSAS 130.000 140.206,20 32.626,46 120.000 110.000 100.000 108.857,57 184 7.130,37 BONIFICAÇÕES FRETES E CARRETOS 90.000 102.509,12 31.952,20 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 80.000 7.215,65 MATERIAL DE CONSUMO 70.000 6.292,68 COMPRAS MERCADORIAS 60.000 50.000 7.621,51 12.135,42 101.268,46 40.000 8.190,97 78.586,72 30.000 66.093,41 20.000 34.649,09 46.759,68 48.263,44 10.000
SALÁRIOS E ORDENADOS 41.451,39 36.430,03 35.287,48 36.462,26 5.398,42 5.147,44 ADICIONAL NOTURNO 845,10 673,55 724,16 913,22 256,15 347,55 ALIMENTAÇÃO 4.390,86 4.495,20 4.195,52 4.681,85 703,44 627,72 HORAS EXTRAS 3.129,30 9.643,38 4.456,19 6.994,19 1.609,15 2.264,14 FÉRIAS 14.713,97 8.994,26 14.985,86 12.745,69 2.575,61 2.459,16 13º SALÁRIO 7.420,42 9.415,95 4.645,31 5.415,10 1.097,25 1.019,69 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4.233,72 791,64 5.663,56 5.354,35 ASSISTÊNCIA MÉDICA 959,58 1.065,76 491,36 477,13 93,19 DESCANSO SEMANAL REMUN. 2.333,29 2.620,41 1.801,90 2.565,80 536,92 1.151,19 QUEBRA DE CAIXA 1.021,28 869,88 1.114,57 709,17 260,43 592,96 VALE TRANSPORTE 4.570,35 4.587,05 4.491,37 4.021,64 723,70 614,89 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 2.068,08 5.325,60 1.217,60 2.132,65 26 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 11.529,96 94,34 FARMÁCIA -1.639,80 509,17 195,70 160,64 RESCISÃO DE CONTRATO 9.727,16-9.727,16 1.081,65 F.G.T.S 5.031,75 6.045,29 5.011,45 9.266,41 986,11 116,93 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 521,30 545,51 474,07 558,89 94,98 5.683,37 I.N.S.S 18.873,96 21.116,36 16.988,30 19.109,15 3.528,49 FGTS S/RESCISÃO 3.192,96 296,88 6.408,98 2.667,39 21,15 PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 112,51 155,79 110,36 105,04 27,81 RPA MÃO OBRA DEPART. SOCIAL 2.803,67 302,30 157,30 SALÁRIOS E ORDENADOS 30.566,51 33.029,52 ADICIONAL NOTURNO 747,31 773,18 ALIMENTAÇÃO 4.032 4.282,44 HORAS EXTRAS 5.393,86 8.186,51 FÉRIAS 11.962,92 15.804,20 13º SALÁRIO 4.390,72 5.927,04 ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.063,33 574,52 DESCANSO SEMANAL REMUN. 1.839,52 2.771,17 QUEBRA DE CAIXA 771,43 891,70 GRATIFICAÇÃO 1.690,90 1.232 FARMÁCIA 219,86-629,30 F.G.T.S 4.742,14 9.194,76 I.N.S.S 13.553,15 16.786,93 VALE TRANSPORTE 4.347,90 5.023,31 RESCISÃO DE CONTRATO 2.000 RPA MÃO OBRA BAR E REST. 4.614,44 5.634,99 4.063,07 2.629,37 709,88 PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 99,84 102,68 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 487,75 FGTS S/RESCISÃO 423,77 269,64 TOTAL 129.211,42 106.274,81 107.551,12 126.365,31 109.906,45 134.244,95 MAI JUN 109.906,45 134.244,95 GASTOS COM PESSOAL BAR / RESTAURANTE e SOCIAL
SALÁRIOS x HORAS EXTRAS - Bar/Restaurante / Social SALÁRIOS E ORDENADOS 41.451,39 36.430,03 35.287,48 36.462,26 5.398,42 5.147,44 HORAS EXTRAS 3.129,30 9.643,38 4.456,19 6.994,19 1.609,15 2.264,14 Relação H.Ext/Salários % 7,55% 26,47% 12,63% 19,18% 29,81% 43,99% SALÁRIOS E ORDENADOS (B / R) 30.566,51 33.029,52 HORAS EXTRAS (B / R) 5.393,86 8.186,51 Relação H.Ext/Salários % ( B / R ) 17,65% 24,79% TOTAL SALÁRIOS 41.451,39 36.430,03 35.287,48 36.462,26 35.964,93 38.176,96 TOTAL HORAS EXTRAS 3.129,30 9.643,38 4.456,19 6.994,19 7.003,01 10.450,65 Relação H.Ext/Salários % (TOTAL) 8% 26% 13% 19% 19% 27% 44.000 Total Salários 41.451,39 36.430,03 35.287,48 36.462,26 35.964,93 38.176,96 42.000 41.451,39 Total Horas Extras 3.500 13.000 5.500 8.500 8.500 14.200 40.000 TOTAL 8,44% 35,68% 15,59% 23,31% 23,63% 37,20% 38.176,96 38.000 36.430,03 36.462,26 35.964,93 36.000 35.287,48 34.000 32.000 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 8% 26% 13% 19% 19% 27% Total Salários Linear (Total Salários) Total Horas Extras Linear (Total Horas Extras)
DESPESA C/PESSOAL DEP. ESPORTE SALÁRIOS E ORDENADOS 8.874,19 8.258,87 10.039,63 9.966,17 12.282,61 13.092,86 ADICIONAL NOTURNO 667,95 59,45 40,25 45,11 54,51 50,37 ALIMENTAÇÃO 899,79 1.121,88 935,04 1.027,72 1.364,76 1.364,76 HORAS EXTRAS 1.973,64 4.129,49 212,81 1.016,57 1.227,91 2.121,35 FÉRIAS 5.576,25 737,37 3.645,36 3.186,27 4.089,04 4.508,46 13º SALÁRIO 1.662,10 2.354,04 1.131,93 1.353,60 1.509,31 1.869,44 ASSISTÊNCIA MÉDICA 2,09 132,56 70,02 269,67 150,53 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 878,65 1.165,26 522,04 763,96 841,28 1.056,46 VALE TRANSPORTE 1.057,50 3.557,32 1.109,46 730,20 1.284,07 864,22 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 75 30 70 40 FARMÁCIA -59,22 34,37 40,91-171,50 F.G.T.S 1.388,26 1.627,64 1.087,34 1.278,60 1.558,28 1.782,18 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 123,04 104,97 104,10 117,31 140,20 179,21 I.N.S.S 4.678,70 5.485,24 3.664,48 4.309,04 4.583,63 5.886,86 PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 26,69 39,45 26,03 24,64 34,63 33,42 RPA DESPESAS C/ RECREADORES 674,14 SERV.PREST. PESSOA FÍSICA 146,06 TOTAL 27.883,85 28.611,76 22.651,03 23.993,58 30.141,01 32.788,62 MAI JUN 30.141,01 32.788,62 GASTOS COM PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES
SALÁRIOS x HORAS EXTRAS - Departamento de Esportes SALÁRIOS E ORDENADOS 8.874,19 8.258,87 10.039,63 9.966,17 12.282,61 13.092,86 HORAS EXTRAS 1.973,64 4.129,49 212,81 1.016,57 1.227,91 2.121,35 Relação H.Ext/Salários % (TOTAL) 22% 50% 2% 10% 10% 16% 14.000 SALÁRIOS E ORDENADOS 8.874,19 8.258,87 10.039,63 9.966,17 12.282,61 13.092,86 HORAS EXTRAS 2.500 8.200 200 1.100 13.092,86 1.400 2.500 13.000 12.282,61 12.000 11.000 10.000 10.039,63 9.966,17 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 8.874,19 8.258,87 50% SALÁRIOS E ORDENADOS Linear (SALÁRIOS E ORDENADOS) HORAS EXTRAS Linear (HORAS EXTRAS) 3.000 2.000 1.000 22% 16% 10% 10% 2%
DESPESA MANUTENÇÃO E LIMPEZA SALÁRIOS E ORDENADOS 26.267,72 24.979,27 22.694,24 23.125,80 22.733,05 22.519,02 ADICIONAL NOTURNO 205,26 59,37 55,34 85,48 92,82 145,45 ALIMENTAÇÃO 3.020,16 3.020,16 3.146 3.618 3.183,84 2.994,08 HORAS EXTRAS 420,75 842,76 768,58 1.225,32 1.271,11 1.922,88 FÉRIAS 3.560,48 8.137,20 9.720,96 8.496,72 7.926,79 8.607,06 13º SALÁRIO 3.148,70 6.277,44 1.637,87 3.609,60 3.018,62 3.568,94 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1.959,09 176,22 ASSISTÊNCIA MÉDICA 625,61 123,72 253,03 188,64 176,24 150,90 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 123,81 144,34 158,46 262,16 327,36 379,98 VALE TRANSPORTE 2.394,43 86,31 2.454,89 3.296,05 2.451,52 3.023,62 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 230 1.355 847 1.061,70 945 790 FARMÁCIA 295,56-910,40 576,73 648,51-1.140,66 F.G.T.S 2.706,78 2.880,16 2.755,28 2.885,93 2.842,35 2.811,54 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 275,37 274,53 257,68 272,23 269,34 263,37 I.N.S.S 9.122,63 9.706,48 9.285,57 10.259,89 8.734,19 9.229,76 FGTS S/RESCISÃO 3.558,63 30,08 PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 58,63 78,98 56,46 55,11 54,44 52,48 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 6.702,34 TOTAL 52.455,89 57.055,32 54.091,36 67.680,79 58.233,81 55.524,72 DESPESA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 68.000 TOTAL 58.233,81 55.524,72 64.000 60.000 56.000 52.000 48.000 44.000 40.000 36.000 32.000 28.000 24.000 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 GASTOS COM PESSOAL DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO e LIMPEZA
SALÁRIOS x HORAS EXTRAS - Dep. de Manutenção e Limpeza SALÁRIOS E ORDENADOS 26.267,72 24.979,27 22.694,24 23.125,80 22.733,05 22.519,02 HORAS EXTRAS 420,75 842,76 768,58 1.225,32 1.271,11 1.922,88 Relação H.Ext/Salários % (TOTAL) 2% 3% 3% 5% 6% 9% 28.000 SALÁRIOS E ORDENADOS 26.267,72 24.979,27 22.694,24 23.125,80 22.733,05 22.519,02 26.267,72 26.000 HORAS EXTRAS 500 700 600 1.100 1.500 2.200 24.979,27 24.000 22.694,24 23.125,80 22.733,05 22.519,02 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 SALÁRIOS E ORDENADOS Linear (SALÁRIOS E ORDENADOS) HORAS EXTRAS Linear (HORAS EXTRAS) 6.000 4.000 2.000 2% 3% 3% 5% 6% 9%
DESPESA PESSOAL DEP. ADMINIST. SALÁRIOS E ORDENADOS 21.129,34 22.394 19.573,94 23.439,02 27.316,68 28.552,99 ADICIONAL NOTURNO 1.334,60 17,59 51,42 26,35 ALIMENTAÇÃO 1.643,92 1.695,92 1.695,92 1.950,36 2.121,08 2.218,46 HORAS EXTRAS 2.010,56 2.496,09 2.382,14 1.397,55 3.387,51 2.028,67 FÉRIAS 8.575,78 4.746,49 5.265,52 4.956,42 5.914,72 6.147,90 13º SALÁRIO 3.087,74 3.661,84 3.023,76 2.105,60 2.058,15 2.549,24 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4.220,99 ASSISTÊNCIA MÉDICA 156,24 2,08 353,48 15,81 634,41 176,33 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 617,38 533,24 573,61 394,47 966,04 639,78 QUEBRA DE CAIXA 740,54 722,05 728,05 908,95 1.026,41 1.015,30 VALE TRANSPORTE 2.405,47 2.543,52 2.450,47 2.647,03 2.000,52 3.005,86 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 180 90-40 262 753,75 90 FARMÁCIA -450,33 634,21 761,99-719,95 RESCISÃO DE CONTRATO 1.841,34 6.424,62-8.028,02 F.G.T.S 2.904,32 8.288,95 2.798,18 2.598,28 3.337,21 3.383,55 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 292,16 296,86 286,28 270,54 344,50 329,77 I.N.S.S 10.084,79 11.481,54 9.430,17 8.756,44 10.160,58 11.235,49 FGTS S/RESCISÃO 598,32 PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 54,95 81,12 32,99 57,37 69,93 69,79 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 6.000 TOTAL 57.657,45 69.228,98 40.526,49 56.411,64 60.904,90 60.749,53 DESPESA PESSOAL DEP. ADMINIST. 68.000 TOTAL 60.904,90 60.749,53 64.000 60.000 56.000 52.000 48.000 44.000 40.000 36.000 32.000 GASTOS COM PESSOAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 28.000 24.000 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000
SALÁRIOS x HORAS EXTRAS - Departamento Administrativo SALÁRIOS E ORDENADOS 21.129,34 22.394 19.573,94 23.439,02 27.316,68 28.552,99 HORAS EXTRAS 2.010,56 2.496,09 2.382,14 1.397,55 3.387,51 2.028,67 Relação H.Ext/Salários % (TOTAL) 10% 11% 12% 6% 12% 7% 30.000 SALÁRIOS E ORDENADOS 21.129,34 22.394 19.573,94 23.439,02 28.552,99 27.316,68 28.552,99 28.000 HORAS EXTRAS 2.400 2.700 2.700 27.316,68 1.400 3.600 2.100 26.000 24.000 22.000 21.129,34 22.394 23.439,02 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 19.573,94 SALÁRIOS E ORDENADOS Linear (SALÁRIOS E ORDENADOS) HORAS EXTRAS Linear (HORAS EXTRAS) 6.000 4.000 2.000 12% 10% 11% 12% 6% 7%
DESPESAS GERAIS ÁGUA E ESGOTO 704,04 65,50 65,50 51,64 51,25 51,25 SERV.PREST.PESSOA FÍSICA 2.657,63 2.246,49 449,43 1.859,31 1.179,74 574,71 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.041,94 177,20 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 3.018 8.583,06 211,66 9.212,28 8.679,66 SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA 2.172,65 28.079,23 16.290,05 11.930,25 7.611,19 9.259,87 ENERGIA ELÉTRICA 31.469,67 35.027,19 28.779,19 27.722,30 29.117,40 31.067,75 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO 4.388,80 6.052,03 4.550,70 4.301,90 1.027,20 3.797,62 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 4.500 4.974,50 4.974,50 4.500 4.500 4.500 CONSERV. MANUTENÇÃO E REPARO 11.267,65 10.702,05 10.143,67 7.695,21 9.222,17 19.244,91 MANUT. SISTEMAS DE INFORMÁTICA 2.741,80 3.885 2.440,90 2.421,80 3.006,78 3.100,90 PRÊMIOS E SEGUROS 180,11 540,33 180,11 180,11 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICA 3.333,32 1.902,06 4.437,51 837,60 3.039,06 2.798,95 DESP. ESTACIONAMENTO/ENTREGAS 162,22 224,25 312,91 311,02 224,63 158,02 DIREITOS AUTORAIS 524,64 4.292,14 1.049,28 480 524,64 524,64 DESP.HIGIENE/LIMPEZA E COPA 32,70 TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO 4.373,30 3.817,89 3.085,02 4.100,34 3.653,87 2.764,19 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.200 3.000 1.500 1.500 DESPESA COM GRÁFICA 1.940 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.702,26 5.234,87 2.500,63 1.940 2.090 2.400 SEGURANÇA 11.117,51 7.507,15 52.763,92 21.698,79 24.252,94 23.578,45 COLETA DE RESÍDUOS 574,62 574,62 574,62 574,62 574,62 574,62 IMPOSTOS E TAXAS 772,70 614,56 1.493,41 CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 3.859,70 207 GUARDA MIRIM E ESTAGIÁRIOS 5.828,66 3.546,20 4.819,65 3.668,13 1.970,10 3.135,30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 206,06 610,28 315,06 254,49 511,74 310,08 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 180 180 180 180 180 180 BENS DE PEQUENO VALOR 12.321,90 1.990 378 2.194,20 COMUNICAÇÃO 4.531,08 2.294,59 4.092,63 3.192,79 2.838,08 2.600,68 DESPESAS COM EVENTOS 44.494,01 10.760,58 4.297,46 8.650 6.641,54 6.892,12 MATERIAL DE CONSUMO 42.295,80 57.000,64 39.772,73 32.373,75 29.316,60 23.249,88 RPA DESPESAS COM MÚSICOS 6.966,23 15.730,24 9.550,50 7.640,39 7.640,38 7.851,62 RPA DESPESAS COM MÉDICOS 9.843,05 5.127,15 1.276,80 3.597,65 372,40 RPA DESPESAS COM RECREADORES 9.283,41 1.101,10 146,06 I.N.S.S 3.032,56 7.584,25 3.280,90 2.948,35 3.133,77 2.452,69 RPA DESPESAS C/ TRANSPORTES 1.936,04 2.261,15 6.834,52 2.528,26 RPA CONSERT. MANUTENÇÃO/REPARO 2.929,75 44,94 176,17 179,77 1.007,62 1.202,51 UNIFORMES E EQUIP. SEGURANÇA 7.512,10 510,40 2.852 PERDAS EVENTUAIS 400 DESPESAS C/ CORTESIAS 1.629,25 768,97 DESPESAS C/ TRANSPORTES 92,40 TOTAL 211.304,60 241.112,41 228.464,37 157.008,07 170.706,94 164.977,36 MAI JUN 170.706,94 164.977,36 DESPESAS GERAIS
Pagamentos por RPA DESPESAS GERAIS RPA DESPESAS COM MÚSICOS 6.966,23 15.730,24 9.550,50 7.640,39 7.640,38 7.851,62 RPA DESPESAS COM MÉDICOS 9.843,05 5.127,15 1.276,80 3.597,65 372,40 RPA DESPESAS COM RECREADORES 9.283,41 1.101,10 146,06 RPA DESPESAS C/ TRANSPORTES 1.936,04 2.261,15 6.834,52 2.528,26 RPA CONSERT. MANUTENÇÃO/REPARO 2.929,75 44,94 176,17 179,77 1.007,62 1.202,51 TOTAL RPA 11.832,02 37.162,79 15.954,92 9.243,02 19.080,17 11.954,79 16.000 15.000 RPA DESPESAS COM MÚSICOS 14.000 13.000 Linear (RPA DESPESAS COM MÚSICOS) 12.000 RPA DESPESAS COM MÉDICOS 11.000 10.000 Linear (RPA DESPESAS COM MÉDICOS) 9.000 8.000 7.000 RPA DESPESAS COM RECREADORES Linear (RPA DESPESAS COM RECREADORES) 6.000 5.000 RPA DESPESAS C/ TRANSPORTES 4.000 Linear (RPA DESPESAS C/ TRANSPORTES) 3.000 2.000 RPA CONSERT. MANUTENÇÃO/REPA RO 1.000 Linear (RPA CONSERT. MANUTENÇÃO/REPA RO)