LOGO ORÇAMENTO 2016
INTRODUÇÃO O Orçamento Geral da União OGU foi aprovado pela Lei 13.255 de 14 de Janeiro de 2016. Em 30/03/2016 foi publicado o Decreto 8.700, que dispõe sobre o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo.
LOA 2016 - UNIFAP LOA 2016 - Execução Orçamentária da Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ Programa: 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago 26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 1 90 3.640.000 3.640.000 3.640.000 1.272.183 1.272.183 0 TOTAL 3.640.000 3.640.000 3.640.000 1.272.183 1.272.183 0 Programa: 0910 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago 26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 3 50 40.000 40.000 11.950 11.500 11.500 0 TOTAL 40.000 40.000 11.950 11.500 11.500 0 Programa: 2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago 26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 3 90 0 0 0 0 0 434.995 TOTAL 0 0 0 0 0 434.995 Programa: 2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago 3 50 0 0 0 0 0 0 26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 3 90 0 0 0 0 0 3.804.504 3 91 0 0 0 0 0 67.467 4 90 0 0 0 0 0 3.352.813 TOTAL 0 0 0 0 0 7.224.784 Programa: 2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago 3 90 28.557.223 28.557.223 15.520.872 3.857.661 3.403.795 0 26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 3 91 995.704 995.704 995.704 382.413 370.660 0 4 80 516.339 516.339 516.339 516.339 516.339 0 4 90 134.814.730 134.814.730 1.441.589 0 0 0 TOTAL 164.883.996 164.883.996 18.474.503 4.756.413 4.290.793 0 Programa: 2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago 1 90 76.680.272 76.680.272 76.680.272 28.003.895 27.995.710 0 26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 1 91 16.278.193 16.278.193 16.278.193 5.520.811 5.520.811 0 3 90 7.177.932 7.587.452 3.801.090 3.042.974 2.991.894 50.570 3 91 17.000 17.000 600 0 0 0 TOTAL 100.153.397 100.562.917 96.760.155 36.567.680 36.508.415 50.570
RECEITAS RECEITAS PREVISÃO LOA/MEC - LOA/MEC - RECEITA PRÓPRIA EMENDAS PARLAM. PROJETOS
PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTO MEC (PREVISÃO) % EMENDAS PARLAMENTARES % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 96.598.465,00 57 EMENDAS DE CUSTEIO R$ 1.534.296,00 27 INVESTIMENTO R$ 35.331.069,00 21 EMENDAS DE CAPITAL R$ 4.249.219,00 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 37.197.379,00 22 TOTAL R$ 5.783.515,00 100 TOTAL R$ 169.126.913,00 100 21,99 % 20,89 % 57,12 % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EMENDAS PARLAMENTARES Emenda Autor Situação Objeto 11350020 Janete Capiberibe 26760003 Vinicius Gurgel 29190002 Randolfe Rodrigues 29190019 Randolfe Rodrigues Valor da Emenda (R$) Valor Disponível (R$) Cota de Orçamentário Liberada (R$) Atender projetos de extensão universitária 1.000.000,00 499.219,00 499.219,00 Atender projetos de extensão universitária 800.000,00 535.077,00 535.077,00 Atender capacitação de servidores 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Atender demandas de qualificação dos técnicoadministrativos 200.000,00 200.000,00 200.000,00 SUBTOTAL 2.300.000,00 1.534.296,00 1.534.296,00 11350019 Janete Capiberibe Construção de 2 blocos de sala de aula no Campus Binacional 1.000.000,00 900.000,00 900000,00 20470006 João Capiberibe Construção de salas de aula e laboratórios no campus binacional 3.000.000,00 2.299.219,00 2.299.219,00 26760005 Vinicius Gurgel Construção de dois prédios, ambos para abrigar cursos do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas 1.000.000,00 0 0 26760011 Vinicius Gurgel Aquisição de equipamentos para atender ao Campus Binacional 450.000,00 450.000,00 450.000,00 30600014 Cabuçu Borges Construção de um bloco de 3 pavimento, contendo salas de aula, laboratórios e área de vivência 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 37220011 Marcos Reategui Construção do prédio de 3 pavimentos para o Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas - 1.000.000,00 0 0 71050015 Bancada do Amapa Finalizado pelo Parlamentar - 100.000.000,00 0 0 SUBTOTAL 107.450.000,00 4.249.219,00 4.249.219,00
CUSTEIO EFETIVO RECEITAS EFETIVAS DESPESAS ENTRADA CUSTEIO % SAÍDA CUSTEIO % DESPESAS FIXAS (vigilância, limpeza, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 9.449.452,00 25,4 R$ 16.401.527,40 69,1 energia...) CUSTEIO TOTAL PREVISTO (excetuando pessoal) 1 R$ 27.747.927,00 100,0 DIÁRIAS E PASSAGENS R$ 800.000,00 3,4 CONTINGENCIAMENTO 20% R$ 5.549.585,40 20,0 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL R$ 2.800.000,00 11,8 EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO) R$ 1.534.296,00 5,5 MATERIAL DE CONSUMO R$ 568.175,27 2,4 TOTAL ENTRADA R$ 23.732.637,60 85,5 DEMAIS DESPESAS CORRENTES R$ 965.464,43 4,1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 663.174,50 2,8 EDITAIS PARA ENS., PESQ. E EXT. (EMENDA) EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) CAPACITAÇÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) R$ 1.000.000,00 4,2 R$ 334.296,00 1,4 R$ 200.000,00 0,8 TOTAL SAÍDA R$ 23.732.637,60 100,0 1 OBSERVAÇÃO: No custeio total previsto que compõe o montante da despesa corrente foi diminuído as despesas com os benefícios assistenciais da folha de pessoal, pois estas não sofrem contigenciamento, por constituírem despesas obrigatórias.
CUSTEIO EFETIVO CAPACITAÇÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) 0,84 % EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) 1,41 % EDITAIS PARA ENS., PESQ. E EXT. (EMENDA) 4,21 % RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2,79 % DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4,07 % MATERIAL DE CONSUMO 2,39 % ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 11,80 % DIÁRIAS E PASSAGENS 3,37 % DESPESAS FIXAS (vigilância, limpeza, energia...) 69,11 %
CAPITAL EFETIVO ENTRADA CAPITAL % SAÍDA CAPITAL % CAPITAL TOTAL PREVISTO R$ 35.331.069,00 100 CONTINGENCIAMENTO 60% R$ 21.198.641,40 60,0 OBRAS EM ANDAMENTO (INCLUSIVE LICITAÇÃO) OBRAS EM PLANEJAMENTO (2016) R$ 13.883.583,64 48,5 R$ 5.477.714,19 19,1 COMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO DAS IFES COMPLEMENTAÇÃO REUNI (PAC) EMENDA PARLAMENTAR (CAPITAL) R$ 1.385.223,00 3,9 MATERIAL PERMANENTE R$ 4.984.675,10 17,4 R$ 8.875.451,50 25,1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (15%) R$ 4.296.348,17 15,0 R$ 4.249.219,00 12,0 TOTAL SAÍDA R$ 28.642.321,10 100,0 TOTAL ENTRADA R$ 28.642.321,10 81,1 2 OBSERVAÇÃO: Os valores compõe um planejamento para o exercício de 2016 e portanto poderão sofrer alterações em virtude da disponibilidade orçamentária, cenário econômico e da execução administrativa
CAPITAL EFETIVO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15,00 % MATERIAL PERMANENTE 17,40 % OBRAS EM PLANEJAMENTO (2016) 19,12 % OBRAS EM ANDAMENTO (INCLUSIVE LICITAÇÃO) 48,47 %
UNIFAP entre as IFES ORÇAMENTO 2015 UFRJ; R$2.876.540.264,00 R$3.000.000.000,00 R$2.500.000.000,00 R$2.000.000.000,00 R$1.500.000.000,00 R$1.000.000.000,00 UNIFAP; R$190.986.532,00 R$500.000.000,00 R$-
UNIFAP entre as IFES R$210.000.000,00 R$200.000.000,00 R$190.000.000,00 R$180.000.000,00 R$170.000.000,00 R$160.000.000,00 R$150.000.000,00 R$140.000.000,00 R$130.000.000,00 R$120.000.000,00 ORÇAMENTO 2015 UFRR; R$200.560.463,00 ORÇAMENTO 2015 UNIFAP; R$190.986.532,00
CENÁRIO ADVERSO O QUE FAZER????
DIÁRIAS E PASSAGENS 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 DIÁRIAS 386.811,43 479.834,21 941.606,60 630.694,77 432.000,00 PASSAGENS 539.149,92 868.146,06 1.213.451,66 661.426,13 368.000,00 TOTAL 925.961,35 1.347.980,27 2.155.058,26 1.292.120,90 800.000,00
OUTRAS FONTES Emendas Parlamentares Termos de Ajuste de Conduta Aumento da Receita Própria (Aluguéis, DEPSEC, CEPAP, Laboratórios) www.themegallery.com Company Logo
MATRIZ OCC Critérios: 80% aluno equivalente Graduação (nº de ingressantes e diplomados, retenção, duração do curso, bônus noturno e fora de sede) Mestrado Doutorado Residência Médica 20% índice de qualidade e produtividade Número de cursos de mestrado, doutorado e residência médica. Número de diplomados, nos mencionados Somatório dos Conceitos da Capes www.themegallery.com Company Logo
CONSIDERAÇÕES FINAIS Em 2014 apenas duas IFES entre as 63 possuíam o planejamento orçamentário em suas Pró-Reitorias de Administração: UNIFAP e UFRPE Transparência e descentralização orçamentária
LOGO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO PROPLAN DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA C l i c k to e d i t c o m p a n y s l o g a n. SITE: http://www2.unifap.br/proplan/orçamento/ FONE: 3312-1732