ORÇAMENTO: EXECUÇÃO 2014 X DESAFIOS 2015

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1 ORÇAMENTO: EXECUÇÃO 2014 X DESAFIOS 2015 Conselho Universitário Fevereiro /2015 Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos

2 Panorama Geral IFES Execução Perspectivas 2015 Escritório de Apoio Técnico à Gestão e Assuntos Estratégicos Jan/2014

3 Em 2013 as IFES gastaram R$ 3,16 bilhões com os itens que compõe a matriz básica de custeio. O valor final da Matriz, para 2015 ficou em R$ 2,9 bilhões.

4 Defasagem Acumulada, entre: TAEq em relação aos valores da Matriz de OCC, UBC e IPCA: Matriz OCC 72,20% IPCA 25,33% Aluno equivalente 57,47% Taxa Global TAEq + IPCA 97,34% Defasagem -25,15% o valor final para 2015 ficou destinado a matriz de R$ ,00 equivalente a 6% abaixo do custo das IFES com os 16 itens básicos em 2013.

5 Recursos não liberados - IFES % Recursos não Recurso Dotação Inicial Empenhado Empenhado liberados Investimento R$ ,00 R$ ,00 77,52 R$ ,00 Custeio R$ ,00 R$ ,00 95,53 R$ ,00 Total R$ ,00 R$ ,00 89,43 R$ ,00 Recursos empenhados x Dotação Inicial

6 U N I V A S F U F A L U F B A UFC UFES UFG UFF U F J F U F M G U F P A U F P B U F P R U F P E UFRN UFRGS UFRJ UFSC UFSM U F R P E UFRRJ UFRR UFT U F C G UFRA U F T M U F V J M U T F P R U N I F A L - MG U N I F E I U N I F E S P U F L A UFERSA U N I P A M P A U N I L A U N I R U N I R I O U F A M U N B U F M A FURG U F U U F A C U F M T U F O P U F P E L U F P I U F S C A R UFS UFV U F M S U F C S P A U F S J U N I F A P UFGD UFRB U F A B C UFFS U F O P A U N I L A B U F O B U N I F E S S P A U F C A UFSB 57,91 53,93 59,85 75,97 96,31 88,13 95,04 81,05 91,95 98,04 96,14 101,23 95,02 89,26 85,98 92,48 87,82 91,81 98,62 93,08 89,12 92,77 86,60 98,77 91,23 97,54 82,23 96,12 95,41 94,49 94,48 91,34 93,62 97,89 101,33 95,85 86,44 87,06 79,80 94,17 89,19 96,68 94,14 99,95 100,14 93,92 89,95 99,52 88,67 99,05 91,41 92,20 100,08 86,54 89,83 81,58 84,73 88,36 89,34 90,52 88,21 90,01 98,98 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA IFES % EMPENHADO Escritório de Apoio Técnico à Gestão e Assuntos Estratégicos Jan/2014

7 Orçamento de Custeio DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL x CRÉDITOS SUPLEMENTARES CRÉDITOS SUPLEMENTARES ORÇAMENTO , , , , , ,0

8 Orçamento de Custeio 2009 / 2014 Ano Corrigido Total Suplementação Orçamento *Fonte Siafi / DGO ** Correção - IGPM

9 UNIFESP EXECUÇÃO 2014 Escritório de Apoio Técnico à Gestão e Assuntos Estratégicos Jan/2014

10 EXECUÇÃO 2014 Bx. Santista Diadema Guarulhos SJCampos Osasco Spaulo Reitoria Total Consu Liquidado Média 148% % Exec. x Rateio Part. % s/ Exec Part % s/ Rateio 12,63 9,8 11,36 3,5 2,62 51,78 8,31 100% *RATEIO VALORES MATRIZ ** EXECUTADO = MATRIZ + REPROGRAMAÇÃO+ REMANEJAMENTO + RECURSOS PRÓPRIOS+RAP

11 EXECUÇÃO 2014 Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas *20RK FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR , , , ,17 TESOURO FONTE , , , ,43 TESOURO - REPROGRAMAÇÃO FONTE 312 0, , , ,18 RECURSOS PRÓPRIOS FONTE , , , ,16 RECURSOS PRÓPRIOS - SUPERÁVIT FONTE 650 0, , , , REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR , , , ,55 TESOURO FONTE , , , ,75 TESOURO - REPROGRAMAÇÃO FONTE 312 0, , , , , , ,

12 Decreto 8.389/15 LOA 2015 : Perspectivas e Desafios Contingenciamento recursos Limitação do tipo de gasto Ploa defasada LOA pode ser ainda limitada

13 PLOA 2015 Unifesp PLOA CUSTEIO CAPITAL MATRIZ (20GK,20RK,4572) ,00 - REESTRUTURAÇÃO (8282) , ,00 TOTAL , ,00 * FONTE OS DEMAIS VALORES DE CUSTEIO REFEREM-SE A BENEFICIOS - R$ ,00 TOTALIZANDO r$ ,00 INVESTIMENTOS R$ ,00 = R$ ,00 - Capital + R$ ,00 Inversão

14 CUSTO FIXO CONTRATOS, CONCESSIONÁRIAS, LOCAÇÕES PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE DESPESAS NO CUSTO FIXO CONTRATOS DE SERVIÇOS CONCESSIONÁRIAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS INTITUCIONAL REI 87,06 88,90 12,94 11,10 SP 64,68 22,17 13,15 OSA 87,69 12,31 0,00 SJC 86,74 13,26 0,00 GUA 58,82 6,66 34,52 DIA 84,47 9,66 5,88 BX 91,81 3,70 4,49

15 PARTICIPAÇÃO ITENS MATRIZ FORPLAD X UNIFESP % Unifesp % Forplad contratos 73,75 88,06 concessionárias 14,81 10,40 locação 11,44 1,54 100,00 100,00

16 Medidas Internas 1- Grupo de Trabalho de Acompanhamento - uma das primeiras ações do ano e iniciativa imediata da reitoria logo após o decreto 2- Metodologia empregada para o levantamento dos contratos, revisão e negociações para rever contratos(grandes contratos/ empresas com vários contratos) 3- Prioridades nos pagamentos 4- Ações diárias de acompanhamento e adequações 5- criação de instrumento de acompanhamento das projeções

17 Algumas Ações - GT 1. Priorização de utilização dos recursos; 2. Revisão dos contratos; 3. Foco nos custos fixos e na curva A; 4. Revisão de estagiários; 5. Contingenciamento de diárias e passagens; 6. Bancas política de racionalização (Vídeo conferência, convidados de locais próximos) 7. Ações de adequação das despesas - cerca de 20 milhões lançados até Gasto mensal próximo do recebido se tivermos 1/12

18 Medidas Externas Gestão junto ao Mec Liberação de 1/12 Mais verbas pela Educação