Processo de Integração de Orçamento e Planejamento: Avaliação e Orientações

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1 Processo de Integração de Orçamento e Planejamento: Avaliação e Orientações

2 Área: Administração Orçamentária Estrutura da Apresentação 1 Integração entre orçamento e PDI 2 Planos Internos 3 Funcionalidade do Sistema 4 Orientações / comunicações Objetivo Aperfeiçoar e capacitar os servidores públicos da UFSM no processo de integração entre planejamento e orçamento. Metodologia Apresentação com utilização de slides (power point) aberta para participação e debates. Pré-requisitos Não há Público-alvo Servidores públicos que atuam na programação e execução de recursos públicos

3 1 Integração entre orçamento e PDI

4 PDI Desafios Desafio 1 - Internacionalização Desafio 2 - Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica Desafio 3 - Inclusão Social Desafio 4 - Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência de Tecnologia Desafio 5 - Modernização e Desenvolvimento organizacional Desafio 6 - Desenvolvimento Local, Regional e Nacional Desafio 7 - Gestão Ambiental Internacionalização Ensino Inclusão Pesquisa e Pós-graduação Gestão e manutenção Extensão Gestão ambiental

5 Matrizes 2019 AÇÕES Ação Governo % VALOR TOTAL Nível de vinculação com PDI Fundo de Ensino de Graduação e Pós- Graduação 20RK , ,00 Desafios institucionais Fundo de Incentivo à Pesquisa 20GK , ,00 Objetivos estratégicos Fundo de Incentivo à Extensão 20GK , ,00 Objetivos estratégicos Fundo de Apoio a Auto avaliação 20RK , ,00 Objetivos estratégicos Fundo de reformas 20RK , ,00 Desafios institucionais Subtotal 74, ,00 - Fundo de Capacitação de Servidores , ,00 Objetivos estratégicos Fundos de projetos estratégicos 20GK ,00 12,12 Objetivos estratégicos 20RK ,00 Fundo para manutenção de atividades centrais 20RK , ,00 Desafios institucionais Subtotal 25, ,00 - TOTAL 100, ,49 -

6 Reitoria e Pró-Reitorias Matrizes Manutenção da Reitoria - Será definido teto para diárias e passagens Projeto estratégico Descentralizações Receita própria

7 Unidades de Ensino Matrizes IDR Reformas: - Matriz de reformas: demanda apresentada pela Unidade e priorizada pela Proinfra - IDR: demanda priorizada pela Unidade, custeada pelo IDR Fipe (Gap) Fiex (Gap) Matriz de Autoavaliação Institucional (CSA) Receita Própria Descentralizações

8 Execução IDR Unidades 2018 Orçamento por Desafio Despesas empenhadas por Desafio do PDI , , , , , ,15 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D ,35

9 Racionalização do gasto Histórico da Execução UFSM 170,00 81,58% 80,31% 162,70 159,67 84,90% 90,00% 150,00 130,00 110,00 65,50% 70,77% 100,73 62,69% 122,67 58,01% 128,06 64,80% 144,91 122,11 99,61 139,42 111,97 83,22% 80,83% 135,39 129,07 137,18 116,46 70,00% 90,00 86,87 93,90 50,00% 70,00 71,29 76,91 74,29 50,00 56, Empenhado Liquidado % Liquidado Meta para 2017 era liquidar 85% do gasto 30,00%

10 Rótulos de Linha Soma de DESPESAS EMPENHADAS Soma de DESPESAS LIQUIDADAS % Empenho % Liquidado D , ,51 1,59% 96,33% , ,51 1,59% 96,33% Diárias , ,72 0,86% 100,00% Outros serviços de terceiros - PJ , ,42 0,52% 89,22% Passagens e despesas com locomoção , ,55 0,20% 98,87% Outros serviços de terceiros - PF 973,50 973,50 0,01% 100,00% Indenizações e restituições 186,32 186,32 0,00% 100,00% D , ,99 50,50% 74,70% , ,92 34,15% 77,51% Material de consumo , ,39 14,20% 68,38% Auxílio financeiro a estudantes , ,61 7,13% 93,80% Outros serviços de terceiros - PJ , ,62 4,60% 63,32% Passagens e despesas com locomoção , ,90 3,78% 78,83% Diárias , ,55 3,65% 99,94% Outros serviços de terceiros - PF , ,15 0,46% 69,57% Serviços de TIC - PJ , ,66 0,25% 52,27% Indenizações e restituições 9.076, ,39 0,08% 100,00% Despesas de exercícios anteriores 1.384, ,65 0,01% 100,00% , ,07 16,36% 68,83% Material permanente , ,07 16,25% 69,04% Serviços de TIC - PJ (invest.) , ,00 0,11% 39,01% D , ,06 1,62% 95,86% , ,06 1,62% 95,86% Auxílio financeiro a estudantes , ,79 0,93% 100,00% Material de consumo , ,31 0,51% 93,31% Outros serviços de terceiros - PJ , ,50 0,13% 73,40% Passagens e despesas com locomoção 7.376, ,46 0,06% 100,00% Serviços de TIC - PJ 342,00 342,00 0,00% 100,00%

11 D , ,52 5,09% 79,21% , ,58 4,54% 77,78% Auxílio financeiro a estudantes , ,70 1,50% 91,04% Outros serviços de terceiros - PJ , ,88 1,37% 76,08% Material de consumo , ,47 1,09% 59,20% Passagens e despesas com locomoção , ,64 0,25% 76,74% Diárias , ,47 0,20% 100,00% Serviços de TIC - PJ , ,00 0,10% 59,48% Indenizações e restituições 2.326, ,75 0,02% 100,00% Outros serviços de terceiros - PF 342,67 342,67 0,00% 100,00% , ,94 0,55% 90,94% Material permanente , ,94 0,55% 90,94% D , ,93 39,09% 70,89% , ,18 32,03% 73,75% Material de consumo , ,79 14,06% 73,29% Outros serviços de terceiros - PJ , ,88 7,96% 52,40% Auxílio financeiro a estudantes , ,84 6,08% 94,38% Diárias , ,20 1,86% 100,00% Passagens e despesas com locomoção , ,95 1,31% 83,68% Serviços de TIC - PJ , ,00 0,41% 40,43% Outros serviços de terceiros - PF , ,30 0,21% 70,25% Despesas de exercícios anteriores 9.982, ,92 0,08% 100,00% Indenizações e restituições 6.017, ,30 0,05% 90,71% Obrigações tributárias op. intra-orç , ,00 0,01% 100,00% Outros serviços de terceiros - PJ (intra-orç.) 500,00 500,00 0,00% 100,00% , ,75 7,06% 57,91% Material permanente , ,75 7,06% 57,91% D , ,42 1,79% 60,62% , ,42 1,79% 60,62% Outros serviços de terceiros - PJ , ,26 0,72% 31,41% Material de consumo , ,32 0,31% 82,84% Outros serviços de terceiros - PF , ,80 0,30% 66,67% Passagens e despesas com locomoção , ,50 0,28% 87,32% Auxílio financeiro a estudantes , ,65 0,09% 100,00% Obrigações tributárias op. intra-orç , ,96 0,06% 66,67% Diárias 2.583, ,93 0,02% 100,00% D , ,84 0,31% 51,28% , ,84 0,31% 51,28% Outros serviços de terceiros - PJ , ,84 0,31% 51,28% Total Geral , ,27 100,00% 73,81%

12 2 Planos Internos

13 Plano Interno Estratégico Baseado em projetos e Matricial Centros de custos atividades Natureza de gasto Orçamentário ณM 1. CEC1 2. ณG 3. ด01 4. ดD5 5. ณN 6 (1) alinhamento das ações internas às metas do Plano Nacional de Educação (PNE) (2) subações orçamentárias. (3) nível/etapa de Ensino (4) categoria de apropriação (5) Desafios/objetivos do PDI (6) tema / público

14 Plano Interno

15 Plano Interno

16 Plano Interno

17 Plano Interno

18 Plano Interno

19 Plano Interno As atividades (subações iniciadas em G ) identificarão os Desafios do PDI Os Objetivos do PDI serão identificados no caso de projetos estratégicos (subações iniciadas com a letra P )

20 3 Processo integrado de planejamento e orçamento

21 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO AÇÕES Estratégico Baseado em projetos e atividades Matricial Centros de custos UGR Natureza de gasto Orçamentário PLANOS INTITUCIONAIS (PPI, PDI, PDTI, PLS, PDU, PLANO DE GESTÃO) PLANO INTERNO OBJETOS DE GASTO INFORMAÇÕES DE CUSTOS

22 SIE Relatório PDI x Orçamento

23 SIE Solicitação de Compra ou Empenho

24 SIE Novo Localizar Dotação

25 4 Orientações / comunicações

26 Liberações trimestrais De forma ordinária, as liberações serão realizadas no enquadramento a ser executado, cada Unidade fará o planejamento trimestral contendo: - Alinhamento com o PDI (Desafios); - Natureza da despesa; - Parâmetros utilizados na previsão. Trimestre Período da estimativa de gasto Data para envio da previsão Data para programação 1º 01/01 a 31/03/ /01/ e 05/02/2019 2º 01/04 a 30/06/ /03/ à 10/03/2019 3º e 4º 01/07 a 31/12/ /06/ à 14/06/2019

27 Investimentos Elaborar Plano de investimentos para o exercício: até 15/03/19 O remanejamento do custeio do IDR será realizado na 1ª janela de alteração orçamentária É sujeito a aprovação Ministerial e previsão de liberação é mai/19.

28 Reformas Elaborar plano de reformas para o exercício, com priorização definida com base nos impactos institucionais a ser elaborada pela Unidade ou Fórum de Diretores. Já existe um esboço das informações que serão necessárias. Existe PI para reforma por Unidade

29 Temáticas relevantes: Critérios e limites para pagamento de bolsas, especialmente as de apoio administrativo. Sistema de informação de custos

30 Anuidades Anuidades tem ações orçamentárias específicas: PO AÇÃO PTRES Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Despesas Diversas 00OQ Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica 00PW

31 Obrigado!

32 Contatos Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN Frank Casado Pró-reitor Ramal 8292 proplan@ufsm.br Homepage: Facebook: Coordenadoria de Planejamento Econômico - COPLEC Joeder Soares Lisandra Spiazzi Ricardo Barcelos Ramal 8334 orçamento@ufsm.br