Operações de Orçamento

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1 Operações de Orçamento Pró-reitoria de Administração 1

2 SUMÁRIO GLOSSÁRIO O IFSULDEMINAS A ESTRUTURA A REITORIA A CARTILHA ORÇAMENTO IFSULDEMINAS FLUXO DO ORÇAMENTO FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS 14 ORÇAMENTO TOTAL DO IFSULDEMINAS 17 ORÇAMENTO DO CAMPUS CARMO DE MINAS 18 ORÇAMENTO DO CAMPUS INCONFIDENTES 20 ORÇAMENTO DO CAMPUS MACHADO 22 ORÇAMENTO DO CAMPUS MUZAMBINHO 24 ORÇAMENTO DO CAMPUS PASSOS 26 ORÇAMENTO DO CAMPUS POÇOS DE CALDAS 28 ORÇAMENTO DO CAMPUS POUSO ALEGRE 30 ORÇAMENTO DO CAMPUS TRÊS CORAÇÕES ORÇAMENTO DA REITORIA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA OBSERVAÇÕES 33 CONTATO 2

3 GLOSSÁRIO E TERMOS TÉCNICOS 01 CRÉDITO DISPONÍVEL Valor da disponibilidade de crédito referente a dotação inicial e adicional aprovada no orçamento geral da união na LOA ou lei específica ou antecipada pela lei de diretrizes orçamentárias LDO. LIMITE Valor do limite orçamentário a ser utilizado pelos órgãos setoriais de programação financeira para movimentação de créditos e empenho da despesa. LOA Lei Orçamentária Anual CONIF Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica ORÇAMENTO DE Código 44 (material permanente). Refere-se a investimentos em bens duráveis (patrimônio, carros, mesa, etc) ORÇAMENTO DE Código 33 (material de consumo). Ex: Material de escritório, prestação de serviços, encargos, etc) Recurso Próprio 250 Arrecadação própria - Ex:. produção interna 20RG Ação referente à obras e equipamentos da Expansão 20RL Ação referente a funcionamento (Materiais de consumo, investimento, prestação de serviços) 3

4 02 O IFSULDEMINAS Em 2008, o Governo Federal deu um salto na educação do país com a criação dos Institutos Federais. No Sul de Minas Gerais, as escolas agrotécnicas federais de Inconfidentes, Machado e Muzambinho, tradicionalmente reconhecidas pela qualidade na oferta de Ensino Médio e técnico, foram unificadas. Nasceu, assim, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), que atualmente, também possui campi em Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e campi avançados em Carmo de Minas e Três Corações, além de núcleos avançados e polos de rede em diversas cidades da região. A Reitoria está estrategicamente localizada no município de Pouso Alegre e interliga toda a estrutura administrativa e educacional dos campi. INCONFIDENTES MACHADO MUZAMBINHO PASSOS POÇOS DE CALDAS POUSO ALEGRE CARMO DE MINAS TRÊS CORAÇÕES 4

5 03 A ESTRUTURA O Instituto oferta cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, subsequentes (pós-médio), especialização técnica, Proeja (educação profissionalizante para jovens e adultos), graduação, pós-graduação e cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD). Também atua por meio da oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Pronatec. Dessa forma, contribui para a capacitação de pessoas, aplicação de pesquisa e inovação e prestação de serviços que resultam no desenvolvimento de uma região com mais de 178 municípios, beneficiando cerca de 3,5 milhões de pessoas. Para isso, mantém uma relação próxima com a comunidade e arranjos produtivos locais. 37 mil alunos matriculados 5

6 04 A REITORIA Órgão máximo executivo do IFSULDEMINAS, a Reitoria tem por finalidade a administração geral da instituição bem como a supervisão da execução das políticas de gestão educacional, de pessoal, orçamentária e patrimonial, visando ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a partir de diretrizes homologadas pelo Conselho Superior que garantem a harmonia e a integração entre as unidades organizacionais que compõem o Instituto Federal. Com sua sede física localizada em Pouso Alegre, a Reitoria é composta pelas seguintes pró-reitorias, que a auxiliam em áreas específicas: ; Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional; Pró-Reitoria de Ensino; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Os setores da Reitoria subdividem-se em diretorias, coordenações-gerais e coordenações; cada qual contando com subdivisões e equipes de apoio às atividades. 6

7 05 A CARTILHA Este documento pretende apresentar resumidamente o fluxo, como é composto o valor para 2018 e a evolução nos últimos anos do orçamento do IFSULDEMINAS. 7

8 06 ORÇAMENTO IFSULDEMINAS ELABORAÇÃO CONIF SETEC CAMPUS REITORIA ORÇAMENTO IFSULDEMINAS CAMPUS REITORIA EXECUÇÃO 8

9 07 FLUXO DO ORÇAMENTO A Reitoria destina os valores para cada Campi ou Reitoria. Confere e repassa conforme liberação de limite orçamentário, de acordo com o os percentuais enviados pela SPO Análise e aprovação de valor da Proposta da Lei Orçamentária Início do ano Liberação de 1/12 ou 1/18 avos a cada mês Conferência dos valores de acordo com a Matriz Orçamentária aprovada (LOA) Definição do valor em conjunto com Colégio de Dirigentes, retendo um percentual referente discricionário do Reitor e emergencial 9

10 08 ORÇAMENTO FINANCEIRO FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PLANEJAMENTO COMPRAS DE PRODUTO OU SERVIÇO LICITAÇÕES EMPENHO RECEBIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL (NF) PEDIDO DE FINANCEIRO A SPO PAGAMENTO 10

11 09 COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Composição da Matriz MATRIZ PRÉ MATRIZ EXPANSÃO MATRIZ REITORIA REGIME DE INTERNATO PLENO - RIP EAD ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Recursos Próprios FONTE 250 FONTE 280 Expansão e Reestruturação 20RG 11

12 COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS 09 MODALIDADE DE ENSINO DISTÂNCIA PRESENCIAL TIPO DE CURSO FORMAÇÃO CONTINUADO FORMAÇÃO INICIAL FORMAÇÃO TÉCNICO ÁREA DO CURSO AMBIENTE E SAÚDE AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA APOIO EDUCACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL GESTÃO E NEGÓCIOS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA RECURSOS NATURAIS 12

13 COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS 09 CURSO AGROPECUÁRIA SIM NÃO PROEJA SIM NÃO DATA DE INÍCIO E TÉRMINO CARGA HORÁRIA PESO DO CURSO 13

14 ORÇAMENTO TOTAL IFSULDEMINAS 10 O quadro abaixo mostra a evolução do orçamento aprovado para o IFSULDEMINAS PESSOAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA PRÓPRIA 250 E , , , , , , , , , , , ,00 CONVÊNIO MATRIZ CONIF ,00 14

15 ORÇAMENTO TOTAL IFSULDEMINAS 10 PESSOAL RECEITA PRÓPRIA MATRIZ CONIF CONVÊNIO 15

16 11 EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL e EXECUTADO IFSULDEMINAS ORÇAMENTO ATUAL E DESPESA EMPENHADA (EXECUTADO) Obs.: Considerou no gráfico recursos de Pessoal, Loa e Extra Loa 16

17 12 ORÇAMENTO DO CAMPUS CARMO DE MINAS 2018 Abaixo temos o Orçamento do Campus Carmo de Minas destacando a Matriz CONIF. MATRIZ CONIF , ,39 17

18 ORÇAMENTO DO CAMPUS INCONFIDENTES Abaixo temos o Orçamento do Campus Inconfidentes destacando a Matriz CONIF, a Fonte 100 (RIP - Regime interno pleno) e a receita própria. MATRIZ CONIF 2018 RECEITA PRÓPRIA RECEITA PRÓPRIA , , , , , , ,09 TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE

19 Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS INCONFIDENTES FONTE 100 LOA 13 19

20 ORÇAMENTO DO CAMPUS MACHADO Abaixo temos o Orçamento do Campus Machado destacando a Matriz CONIF, a Fonte 100 (RIP - Regime interno pleno) e a receita própria. MATRIZ CONIF 2018 RECEITA PRÓPRIA RECEITA PRÓPRIA , , , , , ,31 TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE

21 14 Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS MACHADO LOA FONTE

22 15 ORÇAMENTO DO CAMPUS MUZAMBINHO 2018 Abaixo temos o Orçamento do Campus Muzambinho destacando a Matriz CONIF, a Fonte 100 (RIP - Regime interno pleno) e a receita própria. MATRIZ CONIF ,25 RECEITA PRÓPRIA RECEITA PRÓPRIA , , , , ,3 TOTAL LOA 4 MATRIZ CONIF + FONTE

23 Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS MUZAMBINHO 15 FONTE 100 LOA 23

24 ORÇAMENTO DO CAMPUS PASSOS Abaixo temos o Orçamento do Campus Passos destacando a Matriz CONIF e a receita própria. MATRIZ CONIF 2018 RECEITA PRÓPRIA , , , ,25 TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE

25 16 Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS PASSOS FONTE 100 LOA 25

26 17 ORÇAMENTO DO CAMPUS POÇOS DE CALDAS 2018 Abaixo temos o Orçamento do Campus Poços de Caldas destacando a Matriz CONIF. MATRIZ CONIF , , ,56 TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE

27 17 Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS POÇOS DE CALDAS FONTE 100 LOA 27

28 ORÇAMENTO DO CAMPUS POUSO ALEGRE Abaixo temos o Orçamento do Campus Pouso Alegre destacando a Matriz CONIF e a receita própria. MATRIZ CONIF 2018 RECEITA PRÓPRIA , , , ,00 TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE

29 18 Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS POUSO ALEGRE LOA FONTE

30 ORÇAMENTO DO CAMPUS TRÊS CORAÇÕES Abaixo temos o Orçamento do Campus Três Corações destacando a Matriz CONIF. MATRIZ CONIF , , ,48 TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE

31 20 ORÇAMENTO REITORIA, PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO 2018 Abaixo temos o Orçamento da Reitoria, da Pró-reitoria de Extensão, Pós Graduação e Inovação. MATRIZ CONIF RECEITA PRÓPRIA 100 REITORIA INOVAÇÃO PESQUISA EXTENSÃO , , , , , , ,00 ASSIST. ESTUD RECEITA PRÓPRIA ,32 REITORIA ,

32 21 OBSERVAÇÕES Do valor total de cada unidades é descontado 4% de discricionário No ano de 2017 o recurso do discricionário atendeu a: edital do Pró-BID para os projetos nas unidades auxílio no curso de Mestrado do IFSULDEMINAS auxílio com as despesas na fazenda São Sebastião / Muzambinho auxílio no centenário do Campus Inconfidentes outras despesas diversas conforme demanda O montante de 4% do orçamento de cada unidade será repassado ao seu respectivo NIPE - Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão, sendo: 1% bolsas 2% custeio geral 1% capital 32

33 22 CONTATO A PROAD se coloca a disposição. proad@ifsuldeminas.edu.br (35)

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