1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.1.1.002.0004-0 BANCO CITIBANK 1.1.1.002.0005-8 BANCO ITAU SA 1.1.1.002.0006-6 BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 1.1.1.002.0007-4 BANCO REAL SA 1.1.1.002.0008-2 BANCO SAFRA SA 1.1.1.002.0009-0 BANCO SANTANDER SA 1.1.1.002.0010-4 BANCO UNIBANCO SA 111003 APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.1.1.003.0001-0 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.003.0002-8 BANCO DO BRASIL SA 1.1.1.003.0003-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.1.1.003.0004-4 CITIBANK SA 1.1.1.003.0005-2 BANCO ITAU SA 1.1.1.003.0006-0 BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 1.1.1.003.0007-9 BANCO REAL SA 1.1.1.003.0008-7 BANCO SAFRA SA 1.1.1.003.0009-5 BANCO SANTADER SA 1.1.1.003.0010-9 BANCO UNIBANCO SA 112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 112001 CONTAS A RECEBER 1.1.2.001.0001-2 CLIENTE NACIONAIS 1.1.2.001.0002-0 CLIENTES ESTRANGEIROS 1.1.2.001.0003-9 CHEQUES A RECEBER 1.1.2.001.0100-0 (-) PDD 112002 DUPLICATAS EM COBRANÇA 1.1.2.002.0001-7 BANCO BRADESCO SA 1.1.2.002.0002-5 BANCO DO BRASIL SA 1.1.2.002.0003-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.1.2.002.0004-1 CITIBANK SA 1.1.2.002.0005-0 BANCO ITAU SA 1.1.2.002.0006-8 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
1.1.2.002.0007-6 BANCO REAL SA 1.1.2.002.0008-4 BANCO SAFRA SA 1.1.2.002.0009-2 BANCO SANTANDER SA 1.1.2.002.0010-6 BANCO UNIBANCO SA 112003 OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.1.2.003.0001-1 OUTRAS CONTAS A RECEBER 112004 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.1.2.004.0001-6 ADTO DE SALARIOS 1.1.2.004.0002-4 ADTO DE FERIAS 1.1.2.004.0003-2 ADTO DE 13o SALARIOS 1.1.2.004.0004-0 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 1.1.2.004.0005-9 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 112005 OUTROS ADIANTAMENTOS 1.1.2.005.0001-0 ADTO A FORNECEDORES NACIONAL 1.1.2.005.0002-9 ADTO FORNECEDOR EXTERIOR 1.1.2.005.0003-7 ADTO P/ VIAGENS 112006 ESTOQUES 1.1.2.006.0001-5 MATERIA PRIMA 1.1.2.006.0002-3 PRODUTOS EM PROCESSO 1.1.2.006.0003-1 PRODUTO ACABADO 1.1.2.006.0004-0 MATERIAL DE EMBALAGEM 1.1.2.006.0005-8 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.2.006.0006-6 MATERIAL AUXILIAR 1.1.2.006.0007-4 MERCADORIA P/ REVENDA 112007 ESTOQUES EM TRANSITO 1.1.2.007.0001-0 MERCADORIA EM CONSIGNACAO 1.1.2.007.0002-8 ESTOQUES DE TERCEIROS 1.1.2.007.0003-6 ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS 1.1.2.007.0004-4 MERC. ENVIADA EM CONSIGNACAO 112008 OUTROS CREDITOS 1.1.2.008.0001-4 IPI A RECUPERAR 1.1.2.008.0002-2 ICMS A RECUPERAR 1.1.2.008.0003-0 PIS A RECUPERAR 1.1.2.008.0004-9 COFINS A RECUPERAR 1.1.2.008.0005-7 ISS A RECUPERAR 1.1.2.008.0006-5 INSS A RECUPERAR 1.1.2.008.0007-3 IRRF A RECUPERAR 1.1.2.008.0008-1 IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR 1.1.2.008.0009-0 CSSL RETIDO A RECUPERAR 1.1.2.008.0010-3 PGTOS INDEVIDOS / A MAIOR
112009 IRPJ/CSSL A RECUPERAR 1.1.2.009.0001-9 IRPJ ESTIMATIVA MENSAL 1.1.2.009.0002-7 CSSL ESTIMATIVA MENSAL 1.1.2.009.0003-5 SALDO NEGATIVO 20XX - IRPJ 1.1.2.009.0004-3 SALDO NEGATIVO 20XX - CSSL 1.1.2.009.0005-1 SALDO NEGATIVO IRPJ 20XX 1.1.2.009.0006-0 SALDO NEGATIVO CSSL - 20XX 1.1.2.009.0007-8 SALDO NEGATIVO CSSL 20XX 1.1.2.009.0008-6 SALDO NEGATIVO IRPJ 20XX 1.1.2.009.0009-4 SALDO NEGATIVO IRPJ 20XX 1.1.2.009.0010-8 SALDO NEGATIVO CSSL 20XX 112010 DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES 1.1.2.010.0001-1 SEGUROS A APROPRIAR 1.1.2.010.0002-0 ASSINATURAS A APROPRIAR 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 121 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 121001 APLICACOES FINANCEIRAS 1.2.1.001.0001-9 BRADESCO SA 1.2.1.001.0002-7 BANCO DO BRASIL SA 1.2.1.001.0003-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.2.1.001.0004-3 CITIBANK SA 1.2.1.001.0005-1 BANCO ITAU SA 1.2.1.001.0006-0 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 1.2.1.001.0007-8 BANCO REAL SA 1.2.1.001.0008-6 BANCO SAFRA SA 1.2.1.001.0009-4 SANTANDER SA 1.2.1.001.0010-8 UNIBANCO SA 121002 ADIANTAMENTOS 1.2.1.002.0001-3 CLIENTES NACIONAIS 1.2.1.002.0002-1 CLIENTES EXTERIOR 121003 DIREITOS A RECEBER 1.2.1.003.0001-8 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.1.003.0002-6 CAUSA TRABALHISTAS 1.2.1.003.0003-4 TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 121004 CONTA CORRENTE SOCIOS 1.2.1.004.0001-2 SOCIO 01 1.2.1.004.0002-0 SOCIO 02 1.2.1.004.0003-9 SOCIO 03 1.2.1.004.0004-7 SOCIO 04 121005 EMPRESTIMOS ENTRE COLIGADAS
1.2.1.005.0001-7 EMPRESA 01 1.2.1.005.0002-5 EMPRESA 02 1.2.1.005.0003-3 EMPRESA 03 1.2.1.005.0004-1 EMPRESA 04 122 INVESTIMENTOS 122001 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.2.2.001.0001-0 PARTICIPACAO EMPRESA 01 123 ATIVO IMOBILIZADO 123001 IMOBILIZADO TANGIVEL 1.2.3.001.0001-2 TERRENOS 1.2.3.001.0002-0 VEICULOS 1.2.3.001.0003-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.3.001.0004-7 FERRAMENTAS 1.2.3.001.0005-5 INSTALACOES 1.2.3.001.0006-3 MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.3.001.0007-1 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.2.3.001.0008-0 SOFTWARES 123010 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.2.3.010.0002-0 (-) DEP. ACUM. VEICULOS 1.2.3.010.0003-8 (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.3.010.0004-6 (-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS 1.2.3.010.0005-4 (-) DEP. ACUM. INSTALACOES 1.2.3.010.0006-2 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.3.010.0007-0 (-) DEP. ACUM. EQUIAPAMENTOS DE INFORMAT 123011 AMORTIZACAO ACUMULADA 1.2.3.011.0001-6 (-) AMORTIZACAO SOFTWARES 124 ATIVO INTANGIVEL 124001 BENS INTANGIVEIS 1.2.4.001.0001-4 MARCAS E PATENTES 125 ATIVO DIFERIDO 125001 GASTOS PRE OPERACIONAIS 125010 (-) AMORTIZACAO DO DIFERIDO 2 PASSIVO 21 PASSIVO CIRCULANTE 211 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO 211001 FORNECEDORES GERAIS 2.1.1.001.0001-8 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.1.001.0002-6 FORNECEDOR DE SERVICOS 2.1.1.001.0003-4 FORNECEDORES ESTRANGEIROS 211002 FORNECEDORES - IMPORTACOES
211003 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.1.003.0001-7 BRADESCO SA 2.1.1.003.0002-5 BANCO DO BRASIL 2.1.1.003.0003-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.1.1.003.0004-1 CITIBANK SA 2.1.1.003.0005-0 BANCO ITAU SA 2.1.1.003.0006-8 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 2.1.1.003.0007-6 BANCO REAL SA 2.1.1.003.0008-4 BANCO SAFRA SA 2.1.1.003.0009-2 SANTANDER SA 2.1.1.003.0010-6 UNIBANCO SA 211004 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.1.004.0001-1 SALARIOS A PAGAR 2.1.1.004.0002-0 PRO LABORE A PAGAR 2.1.1.004.0003-8 FERIAS A PAGAR 2.1.1.004.0004-6 13o SALARIO A PAGAR 2.1.1.004.0005-4 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.1.1.004.0006-2 AUTONOMOS A PAGAR 2.1.1.004.0007-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS 2.1.1.004.0008-9 CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER 2.1.1.004.0009-7 CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER 2.1.1.004.0010-0 CONT. SINDICAL A RECOLHER 211005 ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR 2.1.1.005.0001-6 FGTS A RECOLHER 2.1.1.005.0002-4 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.1.1.005.0003-2 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 211006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.1.006.0001-0 IPI A RECOLHER 2.1.1.006.0002-9 ICMS A RECOLHER 2.1.1.006.0003-7 PIS A RECOLHER 2.1.1.006.0004-5 COFINS A RECOLHER 2.1.1.006.0005-3 ISS A RECOLHER 2.1.1.006.0006-1 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 2.1.1.006.0007-0 SIMPLES A RECOLHER 2.1.1.006.0008-8 INSS PF A RECOLHER 2.1.1.006.0009-6 INSS PJ A RECOLHER 2.1.1.006.0010-0 IRRF PF A RECOLHER 2.1.1.006.0011-8 IRRF PJ A RECOLHER 2.1.1.006.0012-6 CSRF A RECOLHER 211007 IRPJ / CSSL A RECOLHER
2.1.1.007.0001-5 IRPJ A RECOLHER 2.1.1.007.0002-3 CSSL A RECOLHER 211008 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.1.008.0001-0 COMISSOES A PAGAR 2.1.1.008.0002-8 FRETES A PAGAR 2.1.1.008.0003-6 ALUGUEIS A PAGAR 2.1.1.008.0004-4 LEASING A PAGAR 2.1.1.008.0005-2 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR 2.1.1.008.0007-9 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.1.008.0008-7 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 211009 PROVISOES DIVERSAS 2.1.1.009.0001-4 PROVISAO P/ 13o SALARIO 2.1.1.009.0002-2 PROVISAO P/ FERIAS 22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 221001 FONECEDORES 2.2.1.001.0001-6 FORNECEDORES NACIONAIS 2.2.1.001.0002-4 FORNECEDORES EXTERIOR 221002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.2.1.002.0001-0 INSTITUICAO 01 2.2.1.002.0002-9 INSTITUICAO 02 221003 IMPOSTOS PARCELADOS 2.2.1.003.0001-5 PARCELAMENTO 01 2.2.1.003.0002-3 PARCELAMENTO 02 221004 CONTA CORRENTE SOCIOS 2.2.1.004.0001-0 JOHN CHARLES WOODROW 2.2.1.004.0002-8 SOCIO 02 2.2.1.004.0003-6 SOCIO 03 2.2.1.004.0004-4 SOCIO 04 221005 EMPRESTIMOS DE COLIGADAS 2.2.1.005.0001-4 EMPRESA 01 2.2.1.005.0002-2 EMPRESA 02 2.2.1.005.0003-0 EMPRESA 03 2.2.1.005.0004-9 EMPRESA 04 23 PATRIMONIO LIQUIDO 231 CAPITAL SOCIAL 231001 CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0001-4 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.3.1.001.0002-2 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 2.3.1.001.0003-0 CAPITAL - DOMICILIADOS NO PAIS
2.3.1.001.0004-9 CAPITAL NÃO DOMICILIADOS 232 RESERVAS 2.3.2.001-0 RESERVA DE CAPITAL 2.3.2.002-9 RESERVA LEGAL 2.3.2.003-7 RESERVA ESTATUTARIA 2.3.2.004-5 RESERVAS P/ CONTINGENCIAS 2.3.2.005-3 RESERVA ESPECIAL 232006 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.2.006.0001-9 RESULTADO DE 20XX 2.3.2.006.0002-7 RESULTADO DE 20XX 2.3.2.006.0003-5 RESULTADO DE 20XX 2.3.2.006.0004-3 RESULTADOS ACUMULADOS - 20XX 232007 ACOES EM TESOURARIA 232008 PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.2.008.0001-8 RESULTADO DE 20XX 2.3.3-0 RESERVA LEGAL 2.3.4-8 RESERVA ESTATUÁRIOS 2.3.5-6 RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS 2.3.6-4 RESERVA ESPECIAL 2.3.7-2 AÇÕES EM TESOURARIA 238 RESULTADOS ACUMULADOS 238001 RESULTADOS 2.3.8.001.0001-7 RESERVA DE 20XX 2.3.8.001.0002-5 RESULTADOS DE 20XX 239 PREJUÍZOS ACUMULADOS 239001 PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.3.9.001.0001-9 PREJUÍZOS DE 20XX 2.3.9.001.0002-7 PREJUÍZO DE 20XX 2.3.9.001.0003-5 PREJUÍZO DE 20XX 3 RECEITAS 31 RECEITAS OPERACIONAIS 311 RECEITA BRUTA 311001 RECEITA BRUTA DE VENDAS 3.1.1.001.0001-5 RECEITA DE VENDA MERCADO INTERNO 3.1.1.001.0002-3 RECEITACAO C/ EXPORTACAO 3.1.1.001.0003-1 RECEITA DE SERVICOS 3.1.1.001.0004-0 VENDA C/ ISENCOES 3.1.1.001.0005-8 RECEITAS C/ INDUSTRIALIZACOES 3.1.1.001.0006-6 RECEITA C/ SERVIÇOS EXTERIOR 311002 (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
3.1.1.002.0001-0 (-) IPI SOBRE VENDAS 3.1.1.002.0002-8 (-) ICMS SOBRE VENDAS 3.1.1.002.0003-6 (-) PIS SOBRE VENDAS 3.1.1.002.0004-4 (-) COFINS SOBRE VENDAS 3.1.1.002.0005-2 (-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 3.1.1.002.0006-0 (-) ISS S/ SERVIÇOS 3.1.1.002.0007-9 (-) SIMPLES S/ FATURAMENTO 3.1.1.002.0008-7 (-) DEVOLUCAO DE VENDAS 3.1.1.002.0009-5 (-) IRPJ 3.1.1.002.0010-9 (-) CSSL 311003 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 3.1.1.003.0001-4 ESTOQUE INICIAIS 3.1.1.003.0002-2 COMPRAS DE MERCADORIAS NACIONAIS 3.1.1.003.0003-0 COMPRAS DE MERC. EXTERIOR 3.1.1.003.0004-9 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 3.1.1.003.0005-7 (-) IPI SOBRE COMPRAS 3.1.1.003.0006-5 (-) PIS S/ COMPRAS 3.1.1.003.0007-3 (-) COFINS S/ COMPRAS 3.1.1.003.0008-1 FRETES S/ COMPRAS 3.1.1.003.0009-0 BENEFICIAMENTO EF. POR 3º 3.1.1.003.0010-3 (-) ESTOQUE FINAL 311004 CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 3.1.1.004.0001-9 ESTOQUES INICIAIS 3.1.1.004.0002-7 COMPRAS DE MERCADORIAS NACIONAIS 3.1.1.004.0003-5 COMPRAS DE MERC. EXTERIOR 3.1.1.004.0004-3 (-) ICMS SOBRE COMRPAS 3.1.1.004.0005-1 (-) IPI SOBRE COMPRAS 3.1.1.004.0006-0 (-) PIS SOBRE COMPRAS 3.1.1.004.0007-8 (-) COFINS SOBRE COMPRAS 3.1.1.004.0008-6 FRETES SOBRE COMPRAS 3.1.1.004.0009-4 BENEFICIAMENTO EFET. POR 3o 3.1.1.004.0010-8 (-) ESTOQUE FINAL 3.1.1.040-0 CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 312 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 312001 RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.2.001.0001-7 REND. APLICACAO FINANCEIRA 3.1.2.001.0002-5 DESCONTO OBTIDOS 3.1.2.001.0003-3 JUROS ATIVOS 312002 VARIACAO CAMBIAL ATIVA 3.1.2.002.0001-1 V. C. ATIVA REALIZADA
3.1.2.002.0002-0 V. C. ATIVA NAO REALIZADA 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 321 OUTRAS RECEITAS 321001 ALIENACAO DE ATIVO FIXO 3.2.1.001.0001-3 VENDA DE ATIVO FIXO 3.2.1.001.0002-1 CUSTO DO ATIVO FIXO 3.2.1.001.0003-0 (-) BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO FIXO 4 DESPESAS 41 DESPESAS OPERACIONAIS 411 DESPESAS GERAIS 411001 DESPESAS C/ PESSOAL 4.1.1.001.0001-2 SALARIOS E ENCARGOS 4.1.1.001.0002-0 FERIAS 4.1.1.001.0003-9 13 SALARIO 4.1.1.001.0004-7 PRO LABORE 4.1.1.001.0005-5 ESTAGIO 4.1.1.001.0006-3 GRATIFICACOES 4.1.1.001.0007-1 PLR - PARTICIPACAO NOS LUCROS 4.1.1.001.0008-0 BOLSA - CURSOS E TREINAMENTOS 4.1.1.001.0009-8 RESCISOES TRABALHISTAS 4.1.1.001.0010-1 AJUDA DE CUSTOS 4.1.1.001.0012-8 VALE REFEICAO 4.1.1.001.0013-6 VALE TRANSPORTE 4.1.1.001.0014-4 UNIFORMES 4.1.1.001.0015-2 ASSISTENCIA MEDICA 4.1.1.001.0016-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 4.1.1.001.0017-9 DESPESAS C/ PCMSO 4.1.1.001.0018-7 INSS 4.1.1.001.0019-5 FGTS S/ SALARIOS 4.1.1.001.0020-9 HORAS EXTRAS 411002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.1.002.0001-7 DESPESAS C/ CARTORIOS 4.1.1.002.0002-5 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 4.1.1.002.0003-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.1.002.0004-1 DESPESAS DE ESCRITÓRIO 411003 DESPESAS C/ COMUNICACAO 4.1.1.003.0001-1 TELEFONIA FIXA 4.1.1.003.0002-0 TELEFONIA MOVEL 4.1.1.003.0003-8 DESP. C/ INTERNET 411004 DESPESAS C/ OCUPACAO
4.1.1.004.0001-6 AGUA / ESGOTO 4.1.1.004.0002-4 ENERGIA ELETRICA 4.1.1.004.0003-2 ALUGUEIS 4.1.1.004.0004-0 CONDOMINIO 4.1.1.004.0005-9 MANUTENCAO / REPAROS 4.1.1.004.0006-7 IPTU 4.1.1.004.0007-5 LIMPEZA ESCRITÓRIO 411005 DESPESAS DE ESCRITORIOS 4.1.1.005.0001-0 MATERIAL DE ESCRITORIO 4.1.1.005.0002-9 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4.1.1.005.0003-7 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4.1.1.005.0004-5 DESPESAS C/ COPA 411006 DESPESAS DE LOGISTICA 4.1.1.006.0001-5 CORREIOS 4.1.1.006.0002-3 FRETES E CARRETOS 4.1.1.006.0003-1 SERVICOS DE MOTOBOY 411007 DESPESAS C/ VENDAS 4.1.1.007.0001-0 BRINDES 4.1.1.007.0002-8 BONIFICACOES 4.1.1.007.0003-6 PROPAGANDA DE PUBLICIDADE 4.1.1.007.0004-4 EVENTOS 411008 DESPESAS C/ VIAGENS 4.1.1.008.0001-4 LOCACAO DE VEICULOS 4.1.1.008.0002-2 HOSPEDAGEM 4.1.1.008.0003-0 PASSAGENS 4.1.1.008.0004-9 PEDAGIOS 4.1.1.008.0005-7 LANCHES / REFEICOES 4.1.1.008.0006-5 TAXI 4.1.1.008.0007-3 LOCOMOÇÃO 4.1.1.008.0008-1 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL 4.1.1.008.0009-0 VIAGENS E ESTADIAS 4.1.1.008.0010-3 ESTACIONAMENTO 411009 DEPRECIACOES / AMORTIZACOES 4.1.1.009.0001-9 DESPESAS C/ DEPRECIACOES 4.1.1.009.0002-7 DESPESAS C/ AMORTIZACOES 411010 SERVICOS PRESTADOS PJ 4.1.1.010.0001-1 ASSESSORIA CONTABIL 4.1.1.010.0002-0 ASSESSORIA JURIDICA 4.1.1.010.0003-8 CONSULTORIAS 4.1.1.010.0004-6 SERVICOS DE LIMPEZA
4.1.1.010.0005-4 SERVICOS DE VIGILANCIA 4.1.1.010.0006-2 SERVICOS DE INFORMATICA 4.1.1.010.0007-0 OUTROS SERVIÇOS PJ 411011 SERVICOS PRESTADOS PF 4.1.1.011.0001-6 SERVICOS DE LIMPEZA PF 411012 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.1.1.012.0001-0 ASSOCIACAO DE CLASSES 4.1.1.012.0002-9 TAXAS FEDERAIS 4.1.1.012.0003-7 TAXAS ESTADUAIS 4.1.1.012.0004-5 TAXAS MUNICIPAIS 4.1.1.012.0005-3 TAXAS SINDICAIS 411013 PROVISOES DIVERSAS 4.1.1.013.0001-5 PROVISAO DE FERIAS 4.1.1.013.0002-3 PROVISAO DE 13o SALARIO 4.1.1.013.0003-1 OUTRAS PROVISOES 412 DESPESAS FINANCEIRAS 412001 DESPESAS FINANCEIRAS 4.1.2.001.0001-4 DESPESAS BANCARIAS 4.1.2.001.0002-2 IOF / IOC 4.1.2.001.0003-0 JUROS PASSIVOS 4.1.2.001.0004-9 DESCONTO CONCEDIDOS 4.1.2.001.0005-7 TARIFAS DE CAMBIO 412002 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA 4.1.2.002.0001-9 V. C. PASSIVA REALIZADA 4.1.2.002.0002-7 V. C. NAO REALIZADA 42 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 421 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 421001 DESPESAS INDEDUTIVEIS 4.2.1.001.0001-0 MULTAS FEDERAIS 4.2.1.001.0002-9 MULTAS ESTADUAIS 4.2.1.001.0003-7 MULTAS MUNICIPAIS 4.2.1.001.0004-5 MULTAS DE TRANSITO 421002 OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS 4.2.1.002.0001-5 DOACOES 5 APURAÇÃO DO RESULTADO 51 APURAÇÃO DO RESULTADO 511 APURAÇÃO DO RESULTADO 511001 APURAÇÃO DO RESULTADO 5.1.1.001.0001-0 APURAÇÃO DO RESULTADO - - - - -