Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54 15.243,06 D 1.1.1.1 CAIXA GERAL 730,10 D 1.002,95 0,00 1.733,05 D 1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 730,10 D 1.002,95 0,00 1.733,05 D 1.1.1.1.01.0001 17 CAIXA 730,10 D 1.002,95 0,00 1.733,05 D 1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO 582.371,20 D 1.626.248,35 2.195.109,54 13.510,01 D 1.1.1.2.01 BANCOS C/ MOVIMENTO 582.371,20 D 1.626.248,35 2.195.109,54 13.510,01 D 1.1.1.2.01.0001 24 BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7 582.371,20 D 1.626.248,35 2.195.109,54 13.510,01 D 1.1.2 APLICAÇÕES 372.054,40 D 2.651,37 51.144,82 323.560,95 D 1.1.2.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 350.454,40 D 2.651,37 50.784,82 302.320,95 D 1.1.2.1.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 350.454,40 D 2.651,37 50.784,82 302.320,95 D 1.1.2.1.01.0007 4299 APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA 350.454,40 D 2.651,37 50.784,82 302.320,95 D 1.1.2.2 VALORES A RECUPERAR 21.600,00 D 0,00 360,00 21.240,00 D 1.1.2.2.01 VALORES A RECUPERAR 21.600,00 D 0,00 360,00 21.240,00 D 1.1.2.2.01.0001 48 EMPRESTIMO VILHENA-RO 1.950,00 D 0,00 150,00 1.800,00 D 1.1.2.2.01.0011 4220 EMPRESTIMO RONDONOPOLIS 5.000,00 D 0,00 0,00 5.000,00 D 1.1.2.2.01.0050 4350 CONTAS A RECEBER 14.650,00 D 0,00 210,00 14.440,00 D 1.3 ATIVO PERMANENTE 3.054.264,25 D 0,00 0,00 3.054.264,25 D 1.3.1 IMOBILIZADO 3.054.264,25 D 0,00 0,00 3.054.264,25 D 1.3.1.1 IMOVEIS 2.793.158,75 D 0,00 0,00 2.793.158,75 D 1.3.1.1.01 IMOVEIS 1.052.148,66 D 0,00 0,00 1.052.148,66 D 1.3.1.1.01.0001 246 IMOVEIS 1.052.148,66 D 0,00 0,00 1.052.148,66 D 1.3.1.1.02 TERRENO 1.741.010,09 D 0,00 0,00 1.741.010,09 D 1.3.1.1.02.0001 253 TERRENO 1.741.010,09 D 0,00 0,00 1.741.010,09 D 1.3.1.2 VEICULOS 89.700,00 D 0,00 0,00 89.700,00 D 1.3.1.2.01 VEICULOS 89.700,00 D 0,00 0,00 89.700,00 D 1.3.1.2.01.0001 284 VEICULOS 89.700,00 D 0,00 0,00 89.700,00 D 1.3.1.3 MOVEIS E UTENSILIOS 281.780,67 D 0,00 0,00 281.780,67 D 1.3.1.3.01 MOVEIS E UTENSILIOS 281.780,67 D 0,00 0,00 281.780,67 D 1.3.1.3.01.0001 291 MOVEIS E UTENSILIOS 281.780,67 D 0,00 0,00 281.780,67 D 1.3.1.4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 271.534,27 D 0,00 0,00 271.534,27 D 1.3.1.4.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 271.534,27 D 0,00 0,00 271.534,27 D 1.3.1.4.01.0001 260 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 271.534,27 D 0,00 0,00 271.534,27 D 1.3.1.9 (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO 381.909,44 C 0,00 0,00 381.909,44 C 1.3.1.9.02 (-) VEICULOS 34.385,00 C 0,00 0,00 34.385,00 C 1.3.1.9.02.0001 321 VEICULOS 34.385,00 C 0,00 0,00 34.385,00 C 1.3.1.9.03 (-) MOVEIS E UTENSILIOS 122.155,97 C 0,00 0,00 122.155,97 C 1.3.1.9.03.0001 338 MOVEIS E UTENSILIOS 122.155,97 C 0,00 0,00 122.155,97 C 1.3.1.9.04 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 225.368,47 C 0,00 0,00 225.368,47 C 1.3.1.9.04.0001 345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 225.368,47 C 0,00 0,00 225.368,47 C 2 PASSIVO 3.257.735,37 C 1.138.796,71 1.119.149,55 3.238.088,21 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 187.082,16 C 1.138.796,71 1.119.149,55 167.435,00 C 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 187.082,16 C 1.138.796,71 1.119.149,55 167.435,00 C 2.1.1.1 CONTAS A PAGAR DIVERSAS 17.063,80 C 16.753,40 0,00 310,40 C 2.1.1.1.01 CONTAS A PAGAR 17.063,80 C 16.753,40 0,00 310,40 C 2.1.1.1.01.0001 390 CONTAS A PAGAR 17.063,80 C 16.753,40 0,00 310,40 C 2.1.1.5 CONSIGNAÇÕES 70.018,36 C 1.122.043,31 1.119.149,55 67.124,60 C 2.1.1.5.01 REPASSE CONSIGNAÇÕES 70.018,36 C 1.122.043,31 1.119.149,55 67.124,60 C 2.1.1.5.01.0001 3346 CONSIGNAÇÕES 80% 2.474,92 C 1.111.859,38 1.111.859,38 2.474,92 C 2.1.1.5.01.0002 4367 CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL 18.808,88 C 10.183,93 1.033,43 9.658,38 C
Folha : 2 2.1.1.5.01.0006 4428 CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO 13.093,43 C 0,00 1.353,04 14.446,47 C 2.1.1.5.01.0007 4435 CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG 12.335,61 C 0,00 217,51 12.553,12 C 2.1.1.5.01.0009 4466 CONSIGNAÇÃO IFMS 23.305,52 C 0,00 4.686,19 27.991,71 C 2.1.1.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C 2.1.1.7.01 FINANCIAMENTOS 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C 2.1.1.7.01.0002 4480 EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C 2.5 PATRIMONIO SOCIAL 3.070.653,21 C 0,00 0,00 3.070.653,21 C 2.5.0 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.0.1 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.0.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.0.1.01.0001 734 SUPERAVIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.2 OUTRAS CONTAS 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 2.5.2.1 DEFICIT ACUMULADO 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 2.5.2.1.01 DEFICIT ACUMULADO 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 2.5.2.1.01.0003 3469 SUPERAVIT DO PERIODO 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 3 RECEITAS 1.899.684,66 C 0,00 459.088,88 2.358.773,54 C 3.1 RECEITAS 1.899.684,66 C 0,00 459.088,88 2.358.773,54 C 3.1.1 RECEITAS 1.899.684,66 C 0,00 459.088,88 2.358.773,54 C 3.1.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES 1.893.376,66 C 0,00 456.437,51 2.349.814,17 C 3.1.1.1.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1.893.376,66 C 0,00 456.437,51 2.349.814,17 C 3.1.1.1.01.0001 864 REPASSE ESTATUTARIO 1.109.163,71 C 0,00 371.366,17 1.480.529,88 C 3.1.1.1.01.0002 871 ACORDOS 6.000,00 C 0,00 2.000,00 8.000,00 C 3.1.1.1.01.0003 3001 ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS 1.768,80 C 0,00 78,80 1.847,60 C 3.1.1.1.01.0004 3537 ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS 18.976,04 C 0,00 11.930,51 30.906,55 C 3.1.1.1.01.0005 3551 CREDENCIAMENTOS 1.350,00 C 0,00 0,00 1.350,00 C 3.1.1.1.01.0007 3575 FUNDO DE GREVE 22.904,16 C 0,00 0,00 22.904,16 C 3.1.1.1.01.0008 4114 RECEITAS DIVERSAS 733.213,95 C 0,00 71.062,03 804.275,98 C 3.1.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS 6.308,00 C 0,00 2.651,37 8.959,37 C 3.1.1.2.01 RECEITAS FINANCEIRAS 6.308,00 C 0,00 2.651,37 8.959,37 C 3.1.1.2.01.0001 888 RENDIMENTO POUPANÇA 1.131,36 C 0,00 0,00 1.131,36 C 3.1.1.2.01.0002 895 RENDIMENTO APLICAÇÃO 5.176,64 C 0,00 2.651,37 7.828,01 C 4 DESPESAS 1.148.000,08 D 1.055.793,41 0,00 2.203.793,49 D 4.1 DESPESAS 1.148.000,08 D 1.055.793,41 0,00 2.203.793,49 D 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.133.498,65 D 1.051.174,43 0,00 2.184.673,08 D 4.1.1.1 PESSOAL 276.611,14 D 144.181,48 0,00 420.792,62 D 4.1.1.1.01 COM PESSOAL 276.611,14 D 144.181,48 0,00 420.792,62 D 4.1.1.1.01.0001 1069 SALARIOS E ORDENADOS 183.358,28 D 95.198,03 0,00 278.556,31 D 4.1.1.1.01.0002 3582 FERIAS 6.564,73 D 0,00 0,00 6.564,73 D 4.1.1.1.01.0003 3599 13º SALARIO 8.918,66 D 0,00 0,00 8.918,66 D 4.1.1.1.01.0004 3605 INSS/GPS 46.036,30 D 33.107,48 0,00 79.143,78 D 4.1.1.1.01.0005 3612 FGTS/GFIP 13.630,33 D 9.024,47 0,00 22.654,80 D 4.1.1.1.01.0006 3629 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 1.803,15 D 1.128,06 0,00 2.931,21 D 4.1.1.1.01.0007 3636 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 822,30 D 1.948,36 0,00 2.770,66 D 4.1.1.1.01.0010 3667 PLANO DE SAUDE 10.583,87 D 3.775,08 0,00 14.358,95 D 4.1.1.1.01.0012 4251 CUSTEIO DE CURSOS 4.893,52 D 0,00 0,00 4.893,52 D 4.1.1.2 ADMINISTRAÇÃO 86.043,24 D 15.524,43 0,00 101.567,67 D 4.1.1.2.01 ADMINISTRAÇÃO 86.043,24 D 15.524,43 0,00 101.567,67 D 4.1.1.2.01.0001 1076 ALUGUEL GARAGEM 1.537,23 D 600,00 0,00 2.137,23 D 4.1.1.2.01.0002 1083 CONDOMINIO SEDE 2.844,96 D 948,32 0,00 3.793,28 D 4.1.1.2.01.0003 2998 CONDOMINIO GARAGEM 310,44 D 103,48 0,00 413,92 D
Folha : 3 4.1.1.2.01.0004 3681 TELEFONE SEDE 6.129,32 D 2.407,01 0,00 8.536,33 D 4.1.1.2.01.0005 3698 TELEFONE CASA NET 1.833,92 D 683,91 0,00 2.517,83 D 4.1.1.2.01.0006 3704 TELEFONES CELULAR 14.091,36 D 4.193,92 0,00 18.285,28 D 4.1.1.2.01.0007 3711 CAESB CASA 1.665,82 D 648,70 0,00 2.314,52 D 4.1.1.2.01.0008 3728 CEB SEDE 1.546,40 D 639,05 0,00 2.185,45 D 4.1.1.2.01.0009 3735 CEB CASA 470,35 D 213,88 0,00 684,23 D 4.1.1.2.01.0010 3742 CORREIOS E TELEGRAFOS 4.254,35 D 129,61 0,00 4.383,96 D 4.1.1.2.01.0011 3759 CARTORIOS 671,45 D 0,00 0,00 671,45 D 4.1.1.2.01.0012 3766 LIVROS/JORNAIS E REVISTAS 1.942,69 D 1.264,49 0,00 3.207,18 D 4.1.1.2.01.0014 3780 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.367,25 D 396,40 0,00 1.763,65 D 4.1.1.2.01.0015 3797 XEROX/ENCADERNAÇÕES 901,60 D 495,66 0,00 1.397,26 D 4.1.1.2.01.0018 3827 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.328,98 D 2.800,00 0,00 34.128,98 D 4.1.1.2.01.0019 3834 DEPRECIAÇÃO 15.147,12 D 0,00 0,00 15.147,12 D 4.1.1.3 ASSESSORIA 66.809,67 D 23.941,83 0,00 90.751,50 D 4.1.1.3.01 COM ASSESSORIA 66.809,67 D 23.941,83 0,00 90.751,50 D 4.1.1.3.01.0001 1090 JURIDICA 62.991,67 D 22.633,83 0,00 85.625,50 D 4.1.1.3.01.0003 1113 CONTABIL 3.818,00 D 1.308,00 0,00 5.126,00 D 4.1.1.4 POLITICA SINDICAL 27.000,00 D 9.000,00 0,00 36.000,00 D 4.1.1.4.01 COM POLITICA/SINDICAL 27.000,00 D 9.000,00 0,00 36.000,00 D 4.1.1.4.01.0001 1199 CONLUTAS 22.500,00 D 7.500,00 0,00 30.000,00 D 4.1.1.4.01.0002 1205 CNESF/ANDES 4.500,00 D 1.500,00 0,00 6.000,00 D 4.1.1.5 INFORMATICA 57.411,29 D 28.149,11 0,00 85.560,40 D 4.1.1.5.01 COM INFORMATICA 57.411,29 D 28.149,11 0,00 85.560,40 D 4.1.1.5.01.0001 1328 TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL 3.775,93 D 1.398,15 0,00 5.174,08 D 4.1.1.5.01.0002 3926 DHIX NETWORKS/BISA WEB 48.246,36 D 26.100,96 0,00 74.347,32 D 4.1.1.5.01.0003 3933 WEB DESIGN 1.950,00 D 650,00 0,00 2.600,00 D 4.1.1.5.01.0004 3940 DIVERSOS 3.439,00 D 0,00 0,00 3.439,00 D 4.1.1.6 PLANTÕES 42.838,54 D 10.738,31 0,00 53.576,85 D 4.1.1.6.01 COM PLANTÕES 42.838,54 D 10.738,31 0,00 53.576,85 D 4.1.1.6.01.0001 3957 PASSAGENS 27.478,14 D 6.809,71 0,00 34.287,85 D 4.1.1.6.01.0002 3964 DIARIAS 11.741,20 D 2.994,60 0,00 14.735,80 D 4.1.1.6.01.0003 3971 LOCOMOÇÃO 3.619,20 D 934,00 0,00 4.553,20 D 4.1.1.7 EVENTOS 576.784,77 D 819.639,27 0,00 1.396.424,04 D 4.1.1.7.01 COM EVENTOS 576.784,77 D 819.639,27 0,00 1.396.424,04 D 4.1.1.7.01.0001 3988 PASSAGENS 233.655,73 D 722.463,27 0,00 956.119,00 D 4.1.1.7.01.0002 3995 DIARIAS 192.748,92 D 14.105,20 0,00 206.854,12 D 4.1.1.7.01.0003 4008 HOSPEDAGEM 855,64 D 2.477,79 0,00 3.333,43 D 4.1.1.7.01.0004 4015 LOCOMOÇÃO 17.960,54 D 7.071,56 0,00 25.032,10 D 4.1.1.7.01.0006 4039 LANCHES DURANTE EVENTOS 582,69 D 10.194,05 0,00 10.776,74 D 4.1.1.7.01.0007 4121 DESPESAS DIVERSAS 130.981,25 D 63.327,40 0,00 194.308,65 D 4.1.2 MANUTENÇÃO 11.036,54 D 3.625,95 0,00 14.662,49 D 4.1.2.1 MANUTENÇÃO 3.151,02 D 1.496,02 0,00 4.647,04 D 4.1.2.1.01 COM MANUTENÇÃO 3.151,02 D 1.496,02 0,00 4.647,04 D 4.1.2.1.01.0001 1359 MATERIAL DE CONSUMO SEDE 776,67 D 126,72 0,00 903,39 D 4.1.2.1.01.0002 4053 MATERIAL DE CONSUMO CASA 1.670,35 D 354,30 0,00 2.024,65 D 4.1.2.1.01.0005 4084 SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇOES 214,00 D 915,00 0,00 1.129,00 D 4.1.2.1.01.0006 4091 MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS 490,00 D 100,00 0,00 590,00 D 4.1.2.2 VEICULOS 7.885,52 D 2.129,93 0,00 10.015,45 D 4.1.2.2.01 COM VEICULOS 7.885,52 D 2.129,93 0,00 10.015,45 D 4.1.2.2.01.0001 1366 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.639,28 D 2.129,93 0,00 6.769,21 D 4.1.2.2.01.0002 1373 IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 3.206,24 D 0,00 0,00 3.206,24 D 4.1.2.2.01.0005 4107 MANUTENÇÃO 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D
Folha : 4 4.1.3 FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0,00 4.457,92 D 4.1.3.2 DESPESAS FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0,00 4.457,92 D 4.1.3.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0,00 4.457,92 D 4.1.3.2.01.0001 1434 DESPESA BANCARIA 2.047,45 D 509,50 0,00 2.556,95 D 4.1.3.2.01.0002 1441 IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO 1.417,44 D 483,53 0,00 1.900,97 D 0,00 3.824.492,79 3.824.492,79 0,00 BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2015 ELIZABETH LOPES BARROS BORBA Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC 7496