³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL 28,56 D 7.512,52 6.882,49 658,59 D³ ³ CAIXA MANAUS 23,89 D 2.702,31 2.444,34 281,86 D³ ³ CAIXA BELEM 4,67 D 4.810,21 4.438,15 376,73 D³ ³ BANCOS C/MOVIMENTOS 115.746,61 D 55.948,34 51.406,44 120.288,51 D³ ³ BANCO DO BRASIL MANAUS 114.148,78 D 51.089,21 46.682,13 118.555,86 D³ ³ BANCO DO BRASIL BELEM 234,56 D 4.699,77 4.693,77 240,56 D³ ³ CEF - BELEM 1.363,27 D 159,36 30,54 1.492,09 D³ ³ REALIZAVEL A CURTO PRAZO 6.735,46 D 5.800,00 4.407,03 8.128,43 D³ ³ EMPRESTIMOS 2.000,00 D 2.000,00 0,00 4.000,00 D³ ³ EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 2.000,00 D 2.000,00 0,00 4.000,00 D³ ³ ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 4.735,46 D 3.800,00 4.407,03 4.128,43 D³ ³ ADIANTAMENTO QUINZENAL 0,00 D 3.800,00 3.800,00 0,00 D³ ³ ADIANTAMENTO DE FERIAS 384,46 D 0,00 607,03 222,57 C³ ³ ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 4.351,00 D 0,00 0,00 4.351,00 D³ ³ PERMANENTE 109.097,10 D 0,00 1.867,67 107.229,43 D³ ³ IMOBILIZADO 252.783,59 D 0,00 0,00 252.783,59 D³ ³ IMOBILIZADO 252.783,59 D 0,00 0,00 252.783,59 D³ ³ IMOVEIS E BENFEITORIAS 131.761,50 D 0,00 0,00 131.761,50 D³ ³ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.464,00 D 0,00 0,00 5.464,00 D³ ³ VEICULOS 45.690,72 D 0,00 0,00 45.690,72 D³ ³ MOVEIS E UTENSILIOS 25.316,27 D 0,00 0,00 25.316,27 D³ ³ UTENSILIOS 6.288,90 D 0,00 0,00 6.288,90 D³ ³ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 23.722,61 D 0,00 0,00 23.722,61 D³ ³ EQUIP. ELETRO ELETRONICO 12.391,59 D 0,00 0,00 12.391,59 D³ ³ EQUIPAMENTOS DE SOM 2.148,00 D 0,00 0,00 2.148,00 D³ ³ (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 143.686,49 C 0,00 1.867,67 145.554,16 C³ ³ (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 143.686,49 C 0,00 1.867,67 145.554,16 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS 6.148,94 C 0,00 439,21 6.588,15 C³ ³ (-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 637,42 C 0,00 45,53 682,95 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS 10.661,14 C 0,00 761,51 11.422,65 C³ ³ (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS 2.953,58 C 0,00 210,97 3.164,55 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM.UTENSILIOS 733,60 C 0,00 52,40 786,00 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA 3.396,98 C 0,00 233,95 3.630,93 C³ ³ (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO 1.686,60 C 0,00 106,20 1.792,80 C³ ³ (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM 250,60 C 0,00 17,90 268,50 C³ ³ (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 117.217,63 C 0,00 0,00 117.217,63 C³ ³ PASSIVO 231.607,73 C 14.136,35 13.349,88 230.821,26 C³ ³ CIRCULANTE 4.646,89 C 14.136,35 13.349,88 3.860,42 C³ ³ OBRIGACOES SOCIAIS 0,00 D 9.489,54 9.489,54 0,00 D³ ³ OBRIGACOES SOCIAIS 0,00 D 9.489,54 9.489,54 0,00 D³ ³ SALARIOS A PAGAR 0,00 D 9.489,54 9.489,54 0,00 D³ Página 1
³ OBRIGACOES FISCAIS 4.646,89 C 4.646,81 3.860,34 3.860,42 C³ ³ IMPOSTOS A RECOLHER 266,79 C 266,79 184,47 184,47 C³ ³ IRRF A RECOLHER 171,24 C 171,24 103,48 103,48 C³ ³ PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER 95,55 C 95,55 80,99 80,99 C³ ³ CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.380,10 C 4.380,02 3.675,87 3.675,95 C³ ³ I.N.S.S. A RECOLHER 3.267,79 C 3.267,70 2.769,78 2.769,87 C³ ³ F.G.T.S. A RECOLHER 1.112,31 C 1.112,32 647,91 647,90 C³ ³ Folha: 002 ³ ³ CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 0,00 D 0,00 258,18 258,18 C³ ³ PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL 226.960,84 C 0,00 0,00 226.960,84 C³ ³ SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 226.960,84 C 0,00 0,00 226.960,84 C³ ³ SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS 226.960,84 C 0,00 0,00 226.960,84 C³ ³ SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 175.639,17 C 0,00 0,00 175.639,17 C³ ³ SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 51.321,67 C 0,00 0,00 51.321,67 C³ ³ RECEITAS 0,00 D 0,00 51.129,01 51.129,01 C³ ³ RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 D 0,00 43.706,87 43.706,87 C³ ³ RECEITAS DE CONTRIBUICAO 0,00 D 0,00 43.706,87 43.706,87 C³ ³ RECEITAS DE CONTRIBUICAO 0,00 D 0,00 43.706,87 43.706,87 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL ATIVOS 0,00 D 0,00 34.890,01 34.890,01 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL APOSENTADOS 0,00 D 0,00 6.300,07 6.300,07 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL TRANSPETRO 0,00 D 0,00 2.225,35 2.225,35 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL TERCEIROS 0,00 D 0,00 30,00 30,00 C³ ³ CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 D 0,00 159,36 159,36 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL SCHLUMBERGER 0,00 D 0,00 102,08 102,08 C³ ³ OUTRAS RECEITAS 0,00 D 0,00 7.422,14 7.422,14 C³ ³ RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 D 0,00 7.422,14 7.422,14 C³ ³ RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 D 0,00 7.422,14 7.422,14 C³ ³ GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 D 0,00 7.311,70 7.311,70 C³ ³ PREMIO DE SEGURO 0,00 D 0,00 110,44 110,44 C³ ³ DESPESAS 0,00 D 45.901,29 255,98 45.645,31 D³ ³ DESPESAS COM PESSOAL 0,00 D 16.673,39 255,98 16.417,41 D³ ³ DESPESAS COM PESSOAL 0,00 D 9.597,14 1,95 9.595,19 D³ ³ SALARIOS E ABONOS 0,00 D 5.655,27 1,95 5.653,32 D³ ³ SALARIOS 0,00 D 4.235,79 1,95 4.233,84 D³ ³ ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 0,00 D 1.419,48 0,00 1.419,48 D³ ³ HORA EXTRA 0,00 D 353,50 0,00 353,50 D³ ³ HORA EXTRA 0,00 D 307,89 0,00 307,89 D³ ³ DSR 0,00 D 45,61 0,00 45,61 D³ ³ GRATIFICACOES 0,00 D 373,53 0,00 373,53 D³ ³ GRATIFICACOES 0,00 D 373,53 0,00 373,53 D³ ³ DESPESA COM FERIAS 0,00 D 607,03 0,00 607,03 D³ ³ FERIAS 0,00 D 607,03 0,00 607,03 D³ Página 2
³ ENCARGOS SOCIAIS 0,00 D 2.607,81 0,00 2.607,81 D³ ³ INSS 0,00 D 1.878,91 0,00 1.878,91 D³ ³ FGTS 0,00 D 647,91 0,00 647,91 D³ ³ PIS S/ FL. PAGTO 0,00 D 80,99 0,00 80,99 D³ ³ BENEFICIOS 0,00 D 7.076,25 254,03 6.822,22 D³ ³ REFEICAO E ALIMENTACAO 0,00 D 1.069,40 0,00 1.069,40 D³ ³ REFEICOES DE FUNCIONARIOS 0,00 D 1.053,40 0,00 1.053,40 D³ ³ REFEICOES DE DIRETORES 0,00 D 16,00 0,00 16,00 D³ ³ ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 0,00 D 2.966,64 0,00 2.966,64 D³ ³ ASSISTENCIA MEDICA 0,00 D 2.667,82 0,00 2.667,82 D³ ³ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 D 298,82 0,00 298,82 D³ ³ TRANSPORTE 0,00 D 540,00 254,03 285,97 D³ ³ TRANSPORTE 0,00 D 540,00 254,03 285,97 D³ ³ AUXILIOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 2.500,21 0,00 2.500,21 D³ ³ AUXILIO EDUCACAO 0,00 D 781,93 0,00 781,93 D³ ³ AUXILIO PERMANENTE 0,00 D 1.718,28 0,00 1.718,28 D³ ³ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 29.092,86 0,00 29.092,86 D³ ³ Folha: 003 ³ ³ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 26.372,95 0,00 26.372,95 D³ ³ VIAGENS DIRETORIA 0,00 D 3.416,75 0,00 3.416,75 D³ ³ PASSAGEM-VIAGEM 0,00 D 39,40 0,00 39,40 D³ ³ DIARIAS VIAGEM 0,00 D 1.395,00 0,00 1.395,00 D³ ³ HOSPEDAGEM VIAGEM 0,00 D 1.668,50 0,00 1.668,50 D³ ³ ALUGUEL DE CARRO E TRANSPORTE VIAGEM 0,00 D 313,85 0,00 313,85 D³ ³ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 D 9.248,27 0,00 9.248,27 D³ ³ SERVICOS DE ADVOCACIA 0,00 D 4.852,55 0,00 4.852,55 D³ ³ SERVICOS CONTABEIS 0,00 D 933,01 0,00 933,01 D³ ³ SERVICOS JORNALISTICOS 0,00 D 1.885,00 0,00 1.885,00 D³ ³ SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 D 210,00 0,00 210,00 D³ ³ SERVICOS DE ESCRITORIO/ADMINISTRATIVOS 0,00 D 1.367,71 0,00 1.367,71 D³ ³ INSTALACOES / IMOVEIS 0,00 D 2.926,56 0,00 2.926,56 D³ ³ ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 D 1.166,14 0,00 1.166,14 D³ ³ MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL 0,00 D 130,60 0,00 130,60 D³ ³ AGUA 0,00 D 94,74 0,00 94,74 D³ ³ LUZ 0,00 D 533,52 0,00 533,52 D³ ³ BENS DE PEQUENO VALOR NAO ATIVADOS 0,00 D 20,00 0,00 20,00 D³ ³ MATERIAIS E SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 D 981,56 0,00 981,56 D³ ³ HARDWARE E SOFTWARE 0,00 D 107,50 0,00 107,50 D³ ³ MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 D 107,50 0,00 107,50 D³ ³ MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS 0,00 D 510,40 0,00 510,40 D³ ³ MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 D 70,50 0,00 70,50 D³ ³ COPIAS/REPRODUCOES 0,00 D 439,90 0,00 439,90 D³ ³ COMUNICACAO 0,00 D 1.546,91 0,00 1.546,91 D³ ³ TELEFONE 0,00 D 1.073,46 0,00 1.073,46 D³ Página 3
³ TELEFONE CELULAR 0,00 D 106,90 0,00 106,90 D³ ³ INTERNET 0,00 D 208,85 0,00 208,85 D³ ³ TV A CABO 0,00 D 157,70 0,00 157,70 D³ ³ EVENTOS SINDICAIS 0,00 D 1.980,00 0,00 1.980,00 D³ ³ CONGRESSO, ENCONTROS,CONVENCOES 0,00 D 1.980,00 0,00 1.980,00 D³ ³ ANUNCIO E PROMOCIONAIS 0,00 D 4.466,00 0,00 4.466,00 D³ ³ DOACOES 0,00 D 586,00 0,00 586,00 D³ ³ DOACAO/CONTRIBUICAO SINDICATOS 0,00 D 3.880,00 0,00 3.880,00 D³ ³ DESPESAS COM VEICULO 0,00 D 2.170,56 0,00 2.170,56 D³ ³ MANUTENCAO E REPARO 0,00 D 1.242,51 0,00 1.242,51 D³ ³ COMBUSTIVEL 0,00 D 901,05 0,00 901,05 D³ ³ LAVAGEM/ESTACIONAMENTO 0,00 D 27,00 0,00 27,00 D³ ³ OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 2.719,91 0,00 2.719,91 D³ ³ DESPESAS DE CARTORIO, CONSUMO E TRANSPORTES 0,00 D 852,24 0,00 852,24 D³ ³ COPA / COZINHA 0,00 D 334,24 0,00 334,24 D³ ³ TAXI 0,00 D 494,00 0,00 494,00 D³ ³ OUTRAS 0,00 D 24,00 0,00 24,00 D³ ³ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 D 1.867,67 0,00 1.867,67 D³ ³ DEPRECIACAO 0,00 D 1.867,67 0,00 1.867,67 D³ ³ DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ Folha: 004 ³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ Total de Debitos : 129.298,50 Total de Creditos: 129.298,50 Total de Ativo : 236.304,96 D Total de Passivo : 230.821,26 C Total de Despesas: 45.645,31 D Total de Receitas : 51.129,01 C Superavit do periodo: 5.483,70 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ Agnelson Camilo da Silva AdriTecnico em Contabilidade ³ Página 4
³ Diretor Secretario Contadora ³ ³ CPF: 291.637.732-87 CRC/AM 010590/o-6 ³ Página 5