## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01 VENDAS A VISTA DENTRO DO ESTADO 2.935,70 1.1.02 VENDAS A VISTA FORA DO ESTADO 1.1.03 VENDAS A PRAZO DENTRO DO ESTADO 27.477,52 1.1.04 VENDAS A PRAZO FORA DO ESTADO 48.158,72 1.1.05 DESCONTOS OBTIDOS 1.1.06 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1.1.07 CHEQUE DEVOLVIDO 1.2 NAO OPERACIONAIS 1.2.01 VENDA IMOBILIZADA 1.2.02 OUTRAS ENTRADAS NAO OPERACIONAIS 1.3 OUTRAS ENTRADAS 1.3.01 A PORTE DE CAPITAL 1.3.02 REFORÇO DE NUMERARIO 1.3.03 TRANSFERENCIAS DOS CAIXAS 1.3.04 OUTRAS ENTRADAS 1.4 TRANSFERENCIAS 1.4.01 TRANSFERENCIAS 1.4.02 TRANSFERENCIAS C 2 SAIDAS 388.928,70 2.1 DESPESAS COM FUNCIONARIO 33.420,47 2.1.01 PAGAMENTO DE SALARIO 17.654,86 2.1.02 ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.197,31 2.1.03 OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS 2.1.04 PAGAMENTO 13 SALARIO 2.1.05 FERIAS 2.1.06 INSS 2.767,86 2.1.07 FGTS 3.665,89 2.1.08 RECISOES 1.112,20 2.1.09 VALE TRANSPORTE 2.118,60 2.1.10 PCMSO/PRPA 2.1.11 SEGURO DE FUNCIONARIOS 2.1.12 MATERIAL DE SEGURANCA 66,03
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 2 2.1.13 CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS 2.1.14 INSS / UNIMED 2.1.15 CURSOS E PALESTRAS 2.1.16 CESTAS BASICAS 2.1.17 CONTRIBUICAO SINDICAL 703,29 2.1.18 MENSALIDADE DO SINDICATO 472,02 2.1.19 FGTS RESCISORIO 662,41 2.1.20 PREMIOS 2.1.21 CONVENIO FARMACEUTICO FUNCIONARIOS 2.1.22 HORAS EXTRAS 2.2 DESPESAS ADNIMISTRATIVAS 58.624,79 2.2.01 SEGUROS DE VEICULOS 74,49 2.2.02 SEGURO EMPRESARIAL 2.2.03 HONORARIO CONTABEIS 2.667,02 2.2.04 DESPESAS COM CARTORIO 21,00 2.2.05 ASSINATURAS JORNAL / REVISTAS 2.2.06 MATERIAL EXPEDIENTE ESCRITORIO 3.151,41 2.2.07 AGUA 382,80 2.2.08 TELEFONE 2.566,69 2.2.09 ENERGIA ELETRICA 1.131,76 2.2.10 DESPESAS COM VEICULOS 2.2.11 DESPESAS COM CONSULTORIA 2.2.12 PADARIA LANCHES 551,55 2.2.13 DESPESAS COM DOACOES 2.2.14 OUTRAS DESPESAS 2.2.15 LIMPEZA E CONSERVACAO 2.2.16 PRO LABORE LUCIENE 408,99 2.2.17 PRO LABORE REGIS 35.884,66 2.2.18 CONSULTORIA 2.2.19 SERVICOS DE TERCEIRO 2.2.20 MANUTENCAO COMPUTADORES IMPRESSORA 1.785,50 2.2.21 DEPS VENDEDORES E SERV PARA EMPRESA 2.2.22 CORREIOS E TELEGRAFOS 6.282,41 2.2.23 ALUGUEL 2.2.24 MANUTENCAO SITE INTERNET 470,00 2.2.25 CELULAR ESCRITORIO 2.2.26 CELULAR PRODUCAO 2.2.27 FARMACIA 2.2.28 XEROX 2.2.29 UNIFORMES 2.2.30 CONVENIO MEDICO ADMINISTRATIVO 502,50 2.2.31 MANUTENCAO ESCRITORIO 2.2.32 SERV RONDA VIGILANCIA 2.2.33 DESPESAS JURIDICAS 2.2.34 IPVA 2.2.35 IPTU 2.2.36 VIAGEM FUNCIONARIO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 3 2.2.37 GAS 198,00 2.2.38 MANUTENCAO PARTE ELETRICA 185,00 2.2.39 LICENCA SOFTWARE 2.2.40 MARKETING 2.246,01 2.2.41 PROVEDOR INTERNET 115,00 2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 10.376,80 2.3.01 JUROS PAGOS AO BANCO 398,25 2.3.02 TAXAS BANCARIAS 5.388,27 2.3.03 PGTO DE JUROS 272,84 2.3.04 CPMF 178,79 2.3.05 TARIFA CONTA SALARIO 2.3.06 TARIFA COBRANCA 4.138,65 2.3.07 TARIFA MANUTENCAO CONTA 2.3.08 PARCELAMENTO DIVIDAS BANCARIAS 2.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 18.740,39 2.4.01 ICMS 2.4.02 FUNDESE 2.4.03 SIMPLES 18.740,39 2.4.04 IRPJ 2.4.05 CONTRIBUICAO SOCIAL 2.4.06 IPI 2.4.07 COFINS 2.4.08 PIS 2.4.09 PARCELAMENTO CONTRIBUIÇAO SOCIAL 2.4.10 PARCELAMENTO ICMS 2.4.11 PARCELAMENTO IRPJ 2.4.12 PARCELAMENTO DO PIS 2.4.13 PARCELAMENTO CONFINS 2.4.14 RETENÇAO FEDERAL 2.4.15 DIFERENÇA DE ALIQUOTA 2.4.16 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2.4.17 ISS 2.4.18 ICMS SOBRE FRETE 2.5 MERCADORIA 211.586,85 2.5.01 COMPRA MERC.AVISTA 2.5.02 PGTO FORNECEDORES/DUPLICATAS 2.5.03 JUROS PAGOS A FORNECEDORES/DUPLICATAS 2.5.04 TRASPORTADORA-ENTRADAS 2.5.05 MATERIA PRIMA 163.323,54 2.5.06 PRODUTO INTERMEDIARIO 727,62 2.5.07 USO/CONSUMO/MANUTENAÇAO 2.5.08 MATERIAL EMBALAGEM 2.081,61 2.5.09 INDUSTRIALIZAÇAO 2.744,66 2.5.10 FRETES/CARRETOS-ENTRADAS 738,19 2.5.11 AVIAMENTOS 41.971,23
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 4 2.5.12 LAVANDERIA 2.6 IMOBILIZADO 36.179,40 2.6.01 CONSTRUÇOES 2.6.02 MOVEIS E UTENCILIOS 1.134,40 2.6.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 35.045,00 2.7 DESCONTOS CONCEDIDOS 2.7.01 DESCONTOS CONCEDIDOS 2.7.02 ATRASO NA ENTREGA DE PEDIDOS 2.8 ACRECIMOS 2.8.01 ACRECIMOS 2.9 INVESTIMENTOS 20.000,00 2.9.01 BNDES 2.9.02 CONSORCIO 2.9.03 AQUISIÇAO DE VEICULOS 20.000,00 2.9.04 FINANCIAMENTOS DE VEICULOS 3 SAIDAS 96.384,60 3 [ENTRADAS]-[SAIDAS]... -310.356,76 3.1 NAO OPERACIONAS 3.1.01 MULTAS DIVERSAS 3.1.02 RECLAMAÇOES TRABALHISTAS 3.1.03 RPEJUIZOS EVENTUAIS 3.1.04 VALORES MDIVERSOS 3.1.05 VALORES FDIVERSOS 3.2 DESPESAS COMERCIAIS 32.108,44 3.2.01 COMISSAO ANTONIO GONÇALO 3.2.02 COMISSAO MARIO 3.2.03 COMISSAO OMAR 13.156,00 3.2.04 COMISSAO HUMBERTO 3.2.05 COMISSAO REGIS 3.2.06 COMISSAO CELIO 3.2.07 COMISSAO JOSE GONÇALVES 1.000,00 3.2.08 COMISSAO RAIMUNDO 6.283,80 3.2.09 COMISSAO RICARDO 3.2.10 COMISSAO PAULO 5.344,36 3.2.11 COMISSAO GERALDO 3.2.12 COMISSAO RODRIGO 3.2.13 COMISSAO RONNIER 3.2.14 COMISSAO MOZART 3.2.15 COMISSAO MARCOS 2.556,94 3.2.16 COMISSAO MAURO 836,00
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 5 3.2.17 COMISSAO GUIA 3.2.18 COMISSAO 2.772,07 3.2.19 COMISSAO 3.2.20 COMISSAO 3.2.21 COMISSAO 3.2.22 DESPESAS COM VIAGEM SOCIOS 3.2.23 PUBLICIDADE 3.2.24 COMBUSTIVEL 60,00 3.2.24 COMBUSTIVEL MOTO 20,00 3.2.25 DESPESAS COM BRINDES E PATROCINIO 3.2.26 OUTRAS COMISSOES 3.2.27 TRANSPORTADORAS-SAIDAS 3.2.28 FRETES/CARRETOS-SAIDAS 99,27 3.2.29 COMBUSTIVEL CARRO 3.3 DEVOLUÇOES 3.378,45 3.3.01 DEVOLUÇOA DE MERCADORIA 3.3.02 DEVOLOÇOA DE CHEQUE 2.502,75 3.3.03 CHEQUE DEVOLVIDO 875,70 3.4 REFORÇO DE CAIXA 3.4.01 REFORÇO DE CAIXA 3.5 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 51.595,28 3.5.01 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FISICOS 3.5.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JURIDICOS 51.595,28 3.6 DESPESAS COM PRODUÇAO 9.302,43 3.6.01 REPARO EM MAQUINA 190,00 3.6.02 UNIFORMES 3.6.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.6.04 ESTAMPARIAS 6.667,83 3.6.05 BORDADOS 366,10 3.6.06 FACCAO 1.100,50 3.6.07 TELE-MOTO 978,00 3.7 TRANSFERENCIA 5 DIRETORIA 5.1 REGIS 5.1.01 RETIRADA REGINALDO 6 DESPESAS OUTRAS EMPRESAS 1.203,62 6.1 LA MODAS 1.203,62
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 6