Nota Fiscal de Comunicação (Modelo 21) OBJETIVO Exportar as Notas Fiscal de Comunicação (modelo 21) conforme layout da portaria CAT-79 UTILIZAÇÃO Para gerar a Nota Fiscal de Comunicação foi criado no cadastro de produto novo Tipo de Utilização, conforme apresentado na figura 1. É necessário preencher estas informações para a correta geração do SPED Fiscal. Figura 1 - Informação do Indicador de Utilização no Cadastro do Produto Criado novos campos para o preenchimento da Campanha e PI no pedido de vendas, os campos foram disponibilizados em "Classificação" -> "Informações Análise Comerciais", conforme figura 2. Criado o campo "Campanha" no cadastro de Produtos (o campo foi disponibilizado "Produtos" -> "Tributação Est/Fed. Nova Estrutura" -> "Complementos"), este campo terá a validação ao ser incluso um item no pedido de vendas, o sistema irá inserir a informação cadastrada da campanha do produto em informações comerciais do pedido de vendas, conforme figura 3.
Figura 2 - Pedido de Vendas - Informações Análise Comerciais Figura 3 - Produtos -Tributação Est/Fed. Nova Estrutura (Específicos) Ao faturar a Nota Fiscal de Comunicação o sistema gera um novo numero sequencial o qual define o número da Nota Fiscal Modelo 21. Esta numeração é exibida no campo "NF Mod 21" no Documento de Saída informando a numeração que será transmitida a NF, conforme demonstrado na Figura 4. Também no documento de saída e layout de contabilização foi disponibilizado o campo Valor Terceiros, que se refere ao valor cobrado de terceiros. Esta numeração sequencial é reiniciada todo inicio de mês.
Figura 4 - Documento de Saída Para exportar os arquivos com as Notas Fiscal modelo 21 foi criado nova janela no modulo "Faturamento" item do menu "Exportação" -> "Exportação NF modelo 21", conforme apresentado na Figura 5. Na janela "Exportação NF modelo 21" foram criados os filtros por Período ou Nota Fiscal após preencher os campos e Listar as NF's selecione todas que serão exportadas, marque a opção do Status ("N - Normal" ou "S - Substituto"), e mande gerar os arquivos. Figura 5 - Exportação Nota Fiscal Modelo 21 Após finalizar o processo de geração dos arquivo execute o sistema "Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal" (link do instalador se encontra no final do manual) que foi disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do
estado de São Paulo, preencha as informações "Identificador do Contribuinte", "Endereço do Estabelecimento" e "Identificador do Representante Legal ou Preposto", após o preenchimento salve as informações para continuar com o processo, janela de preenchimento na figura 6. Figura 6 - Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal (Cadastro) Após preencher todos os campos e salvar as informações clicar no botão "Validar arquivo de 2º via eletrônica" apresentado na Figura 4, Ao abrir a janela para validar os arquivos de volumes (apresentado a janela do Figura 7) selecione o arquivo gerado "NM." pelo botão e valide os arquivos pelo botão, caso não apresente nenhum erro, clique no botão "Gerar Controle", será gerado um novo arquivo com o final "NC." no mesmo diretório dos demais arquivos, após finalizado o processo acesse outro sistema disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo para Geração da Mídia da e-nota Fiscal para Transmissão pelo TED (link do instalador se encontra no final do manual), conforme Figura 8, abra o arquivo "NM." e grave a mídia, e estará pronto para enviar arquivo TED.
Figura 7 - Valida Arquivo de Volumes Figura 8 - Gera TED e-nota Fiscal Obs.: Homologado executável Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal na versão 2.09. Obs.: Para apresentar o logo da empresa no relatório será necessário criar uma imagem com o nome "logo_pequeno.png" e adicionar na pasta relato do sistema (ou no diretório especifico da empresa), com as medidas de largura = (3.36cm ou 127px) e altura = (3.65cm ou 137.95px).
Link: Instalador Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal v2.09 Link: Geração da Mídia da e-nota Fiscal para Transmissão pelo TED v2.09