Balancete de Janeiro 2004 Saldo anterior + consignação + deposito troca de cheque...r$ 17.154,09 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.340,04 Contador + encargos sociais...r$ 375,63 Assessoria Jurídica...R$ 800,00 Arrendamento e energia...r$ 240,98 Mercado Extra...R$ 920,62 Telemar e Embratel...R$ 256,59 ASSIM...R$ 141,06 Papelariaexerox...R$ 139,40 Sky...R$ 99,90 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras)...R$ 1.701,86 Deposito para Poupança...R$ 1.000,00 Darfs,IRRF,Pis e GRCS...R$ 264,23 AACD 1º parcela agendas...r$ 2.098,68 Adiantamento para Funcionária...R$ 771,62 Despesas diversas...r$ 2.999,98 Total...R$ 16.150,59 Saldo...R$ 1.003,50 Banco Real R$ 17.753,00 Banco Brasil R$ 51.484,59 TOTAL :. R$ 69.237,59
Balancete de Fevereiro 2004 Saldo anterior + consignação... R$ 16.200,97 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.340,04 Telemar e Embratel...R$ 709,96 Contador + encargos sociais...r$ 311,61 Assessoria Jurídica...R$ 800,00 Arrendamento energia...r$ 304,58 Mercado Extra...R$ 474,04 Papelaria e xerox...r$ 224,75 Sky...R$ 99,90 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras, menos o adiantamento...r$1.417,38 INSS 1/004....R$ 997,15 Deposito para Poupança...R$ 1.000,00 Darfs,IRRF,Pis...R$ 215,95 AACD 2º parcela agendas...r$ 2.098,68 Congresso Savador( passagens, hospedagem)...r$ 786,70 Doação (Adriana e Ary)...R$ 525,00 Assinatura JB...R$ 169,oo Despesas diversas...r$ 1.409,21 Total...R$ 15.883,93 Saldo...R$ 317,04 Banco Real R$ 17.865,05 Banco Brasil R$ 52687,76 TOTAL :. R$ 70.552,76
Balancete Março 2004 Saldo anterior - consignação Deposito- trans. Da poupança...r$ 17.126,35 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.340,04 Telemar e Embratel...R$ 420,17 Contador + encargos sociais...r$ 397,12 Arrendamento energia...r$ 185,55 Mercado Extra...R$ 708,07 Papelaria e xerox...r$ 106,72 Sky. E internet...r$ 147,80 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.117,95 Darfs,IRRF,Pis INSS 1/004...R$ 906,74 AACD 3º parcela agendas...r$ 2.098,68 Congresso Savador (2º parcela)...r$ 2.188,96 Doação (Adriana e Ary)...R$ 550,00 Doação para o enterro(bigode)...r$ 590,00 Despesas diversas... R$ 1.565,19 Total...R$ 17.121,99 Saldo...R$ 4,36 Banco Real R$ 18.007,97 Banco Brasil R$ 51.991,70 ( esta o valor a menor por que houve transferência) TOTAL :. R$ 69.999,67
Balancete Abril 2004 Saldo anterior + consignação + Deposito troca de cheque...r$ 15.923,83 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4340,04 Telemar e Embratel...R$ 490,41 Contador + encargos sociais...r$ 352,06 Assessoria Jurídica e custa judiais...r$ 940,00 Arrendamento energia e acerto...r$ 737,55 Mercado Extra...R$ 1.163,08 Papelaria e xerox...r$ 47,07 Sky. E internet...r$ 147,80 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.345,46 Darfs,IRRF,Pis INSS 1/004...R$ 1.092,16 Doação (Adriana e Ary)...R$ 500,00 Assim assistencia medica...r$ 141,86 Poupança deposito...r$ 1.000,00 Doação para prof. Nelson...R$ 200,00 Despesas diversas......r$ 2.300,82 Total...R$ 15.798,31 Saldo...R$ 125,52 Banco Real R$ 18.126,70 Banco Brasil R$ 53.312,62 TOTAL :. 71.439,32
Balancete Maio 2004 Saldo anterior + consignação, depositos...r$ 17.228,96 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.490,38 Telemar e Embratel...R$ 723,73 Contador + encargos sociais...r$ 308,44 Arrendamento e energia...r$ 652,34 Mercado Extra...R$ 1.037,91 Papelaria e xerox...r$ 77,75 Sky. E internet...r$ 149,80 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.298,06 Darfs,IRRF,Pis INSS 4/004...R$ 993,64 Posse da Nova Diretoria...R$ 421,00 Doação (Adriana e Ary)...R$ 550,00 Assistencia Médica (assim)...r$ 141,86 Guaraci copos, tele- mineral...r$ 245,00 Mesarios para a eleição das Andes-SN...R$ 600,00 Troca de Cheque,Correio,Deposito,Deb.conta,radio taxi...r$ 828,21 Despesas diversas...r$ 2.791,00 Total...R$ 17.209,12 Saldo...R$ 19,84 Banco Real R$ 18.255,12 Banco Brasil R$ 53.640,33 TOTAL :. 71.895,45
Balancete JUNHO 2004 Saldo anterior + consignação, depositos...r$ 16.478,10 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.490,69 Telemar e Embratel...R$ 520,20 Contador + encargos sociais...r$ 327,95 Arrendamento e energia...r$ 571,73 Mercado Extra...R$ 1.278,23 Papelaria e xerox...r$ 371,64 Sky. E internet...r$ 147,80 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.298,89 INSS 5/004...R$ 819,97 Doação (Adriana e Ary)...R$ 500,00 Assistencia Médica (assim)...r$ 141,86 Interline turismo 1ª parcela ( 7 dia em Sergipe)...R$ 1.047,45 Diarias 2 delegados CONADO Sergipe...R$ 1.100,00 Debitado em Conta BB...R$ 63,36 Despesas diversas...r$ 1.555,54 Total...R$ 16.035,31 Saldo...R$ 437,79 Banco Real R$ 18388,38 Banco Brasil R$ 53.992,70 TOTAL :. 72.381,08
Balancete Julho 2004 Saldo anterior + consignação, depositos...r$ 16.936,37 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.490,69 Telemar...R$ 592.86 Contador + encargos sociais...r$ 315,86 Arrendamento e energia...r$ 535,82 Mercado Extra...R$ 506,47 Papelaria, xerox Sky.e internet...r$ 186,03 Interline 2ª parcela CONAD....R$ 1.047,45 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.326,06 INSS 5/004( 06/2004)...R$ 875,12 Doação (Adriana e Ary)...R$ 740,00 Assistencia Médica (assim)...r$175,19 Registro da Ata de Posse...R$ 300,00 Darfs (IRRf e Pis)...R$ 169,27 Debitado em poupança BB...R$ 1.000,00 1ª parcela do 13ª salário...r$ 903,51 Assinatura jornal Globo...R$ 217,14 Despesas diversas...r$1.753,99 Total...R$ 16.835,48 Saldo...R$ 100,89 Banco Real R$ 18.525,54 Banco Brasil R$ 55.593,57 TOTAL :. 74.119,11
Balancete Agosto 2004 Saldo anterior + consignação, depositos...r$ 16.958,49 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.891,13 Telemar...R$ 724,24 Contador + encargos sociais...r$ 318,91 Arrendamento e energia...r$ 536,01 Mercado Extra...R$ 1.069,96 Papelaria, xerox...r$ 318,37 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.503,69 Diferença salarial ( GID)... R$ 625,92 1ª parcela Pranchão Moveis ( estante)...r$ 250,00\ INSS 5/004( 06/2004)...R$ 1.189,01 Doação (Adriana e Ary)...R$ 450,00 Assistencia Médica (assim)...r$158,52 Darfs (IRRf e Pis)...R$ 482,99 Debitado em poupança BB...R$ 1.000,00 Assinatura jornal do Brasil...R$ 169,00 Despesas diversas...r$1.379,02 Total...R$ 16.939,67 Saldo...R$ 18,82 Banco Real R$ 18.664,74 Banco Brasil R$ 56.928,43 TOTAL :. 76.593,17
Balancete setembro 2004 Saldo anterior + consignação, depositos...r$ 20.869,20 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.891,13 Telemar...R$ 586,10 Contador + encargos sociais...r$ 499,40 Arrendamento e energia...r$ 581,16 Mercado Extra, tele-mineral, guaraci...r$ 1.475,54 Papelaria, xerox...r$ 373,08 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.697,10 Pagamento de férias...r$ 2.873,79 2ª parcela Pranchão Moveis ( estante)...r$ 250,00 INSS 5/004( 008/2004)...R$ 1.002,64 Doação (Adriana e Ary)...R$ 600,00 Darfs (IRRf e Pis)...R$ 789,05 1ª parcela do computador Pentium 4... R$ 1.000,00 Despesas diversas...r$ 1.164,69 Total...R$ 20.675,36 Saldo...R$ 193,84 Banco Real R$ 18.798,53 Banco Brasil R$ 57.359,63 TOTAL :. 78.158,16
Balancete outubro 2004 Saldo anterior + consignação, depositos...r$ 19.352,38 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.891,13 Telemar...R$ 675,12 Contador + encargos sociais...r$ 358,08 Arrendamento e energia...r$ 587.18 Mercado Extra, tele-mineral, guaraci...r$ 1.179,68 Papelaria, xerox...r$ 102,72 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.741,19 Doação...R$ 486,00 INSS 5/004( 008/2004)...R$ 1.244,87 Doação (Adriana e Ary)...R$ 550,00 Darfs (IRRf e Pis)...R$ 231,78 2ª parcela do computador Pentium 4... R$ 1.000,00 assinatura O DIA...R$ 115,28 troca de cheque...r$1.500,00 Sky, inter. net...r$161,53 Assim..(set., Outubro 04)... R$ 317,04 Despesas diversas...r$ 1.507,20 Total...R$ 18.442,03 Saldo...R$ 910,35 Banco Real R$ 18.969,47 Banco Brasil R$ 57.865,72 TOTAL :. 76.835,19
Balancete novembro 2004 Saldo anterior + consignação, depositos e transferência da poupança para Conta...R$ 23.105,74 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.891,13 Telemar e embratel... R$ 389,92 Contador + encargos sociais...r$ 44 o,78 Arrendamento e energia...r$ 563,53 Mercado Extra, tele-mineral, guaraci...r$ 1.882,76 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras,)...R$ 2.697,10 Doação.( Ary e Adriana)...R$ 570,00 INSS 5/004( 010/04)...R$ 1.002,64 Darfs (IRRf e Pis)...R$ 282,55 3ª parcela do computador Pentium 4... R$ 500,00 confecção de calendário de bolso...r$ 90,00 troca de cheque...r$900,00 Sky, inter. net...r$161,53 1ª parcela das as agendas...r$ 1.5566,00 Assim..(set., Outubro 04)... R$ 317,04 Avansite 1º parcela (site da ADCEFET)...R$1.062,60 Inter,jamef,locawebe...R$ 305.59 Assistencia médica R$ 158,52 Despesas diversas...r$ 634,70 Total...R$ 18.812,48 Saldo...R$ 4.293,26 Banco Real R$ 19.077,66 Banco Brasil R$ 55.557,85 ( dia 29 de nov. foi feito tranf. No valor de R$ 2.500,000 P/ conta festa de final de ano da ADCEFET) TOTAL :. 74.635,51
Balancete dezembro 2004 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ 23.251,26 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.891,13 Telemar e embratel... R$ 716,00 Contador + encargos sociais...r$ 349,38 Arrendamento e energia...r$ 563,53 Mercado Extra, tele-mineral, guaraci...r$ 1.347,77 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras e 13º salario,)...r$ 4.000,69 Doação mensal e natalina.( Ary e Adriana)...R$ 1.100,00 INSS ( 011/04)...R$ 1.002,64 Rateio encontro jurídico...r$ 284,60 Identificador de chamada...r$ 87,70 troca de cheque...r$700,00 inter. net......r$47,90 2ª parcela das as agendas...r$ 1.5566,00 Assim... R$ 158,52 Avansite 2º parcela (site da ADCEFET)...R$1.239,70 Registro BR...R$ 30,00 Contribuição festa natal cefet...r$ 1.000,00 FESTA Natal da ADCEFET...R$ 1.833,35 1ª parcela canetinha...r$ 858,60 KEC papelaria...r$ 174,17 Despesas diversas...r$ 415.74 Total...R$ 23.224,18 Saldo...R$ 27,08 Banco Real R$ 19.248,84 Banco Brasil R$ 55.922,35 TOTAL :. 75.171,19