INDEXADORES econômicos Fontes: Jornal do Commercio Confederação Nacional do Comércio IPC-RJ / FGV IPC NO IGP-M / FGV Jul./08 331,178 0,22 4,20 5,92 Ago. 331,726 0,17 4,37 5,76 Set. 331,010-0,22 4,14 5,04 Out. 332,806 0,54 4,71 5,41 Nov. 335,629 0,85 5,60 6,21 Dez. 339,541 1,17 6,83 6,83 Jan./09 342,902 0,99 0,99 6,99 Fev. 343,434 0,16 1,15 7,00 Mar. 322,758 0,55 1,55 4,36 Abr. 345,127 0,29 1,65 6,05 Mai. 346,284 0,34 1,99 5,47 Jun. 347,108 0,24 2,23 5,04 Jul. 346,617-0,14 2,08 4,66 Jul./08 313,460 0,65 4,47 6,14 Ago. 314,172 0,23 4,71 5,97 Set. 313,974-0,06 4,64 5,68 Out. 314,772 0,25 4,91 5,65 Nov. 316,415 0,52 5,45 6,16 Dez. 318,255 0,58 6,07 6,07 Jan./09 320,639 0,75 0,75 5,84 Fev. 321,906 0,40 1,15 5,99 Mar. 323,278 0,40 0,43 6,24 Abr. 325,138 0,58 2,16 6,04 Mai. 326,500 0,42 2,59 5,77 Jun. 327,067 0,17 2,77 5,02 Jul. 328,178 0,34 3,12 4,70 IPC NO IGP / FGV INPC / IBGE Jul./08 315,173 0,53 4,39 6,23 Ago. 315,619 0,14 4,54 5,93 Set. 315,327-0,09 4,44 5,60 Out. 316,805 0,47 4,93 5,95 Nov. 318,588 0,56 5,52 6,27 Dez. 320,244 0,52 6,07 6,07 Jan./09 322,906 0,83 0,83 5,92 Fev. 323,596 0,21 1,05 6,15 Mar. 325,563 0,61 1,66 6,32 Abr. 327,099 0,47 2,14 6,05 Mai. 328,387 0,39 2,54 5,55 Jun. 328,768 0,12 2,66 4,87 Jul. 329,892 0,34 3,01 4,67 Jul./08 2.930,03 0,58 4,87 7,56 Ago. 2.936,18 0,21 5,09 7,15 Set. 2.940,58 0,15 5,25 7,04 Out. 2.955,28 0,50 5,77 7,26 Nov. 2.966,51 0,38 6,17 7,20 Dez. 2.975,11 0,29 6,48 6,48 Jan./09 2.994,15 0,64 0,64 6,43 Fev. 3.003,43 0,31 0,95 6,25 Mar. 3.009.44 0,20 1,15 5,92 Abr. 3.025,99 0,55 1,71 5,83 Mai. 3.044,15 0,60 2,32 5,45 Jun. 3.056,93 0,42 2,75 4,94 Jul. 3.063,96 0,23 2,99 4,57 IPC / FIPE IPCA / IBGE Jul./08 296,3573 0,45 4,27 6,03 Ago. 297,4817 0,38 4,66 6,35 Set. 298,6104 0,38 5,06 6,51 Out. 300,0971 0,50 5,58 6,95 Nov. 301,2615 0,39 5,99 6,86 Dez. 301,7444 0,16 6,16 6,16 Jan./09 303,1463 0,46 0,46 6,11 Fev. 303,9227 0,27 0,74 6,19 Mar. 305,1916 0,40 1,14 6,29 Abr. 306,1435 0,31 1,46 6,05 Mai. 307,1624 0,33 1,80 5,10 Jun. 307,5479 0,13 1,92 4,24 Jul. 308,5671 0,33 2,26 4,12 Jul./08 2.846,16 0,53 4,19 6,37 Ago. 2.854,13 0,28 4,48 6,17 Set. 2.861,55 0,26 4,76 6,25 Out. 2.874,43 0,45 5,23 6,41 Nov. 2.884,78 0,36 5,61 6,39 Dez. 2.892,86 0,28 5,90 5,90 Jan./09 2.906,74 0,48 0,48 5,84 Fev. 2.922,73 0,55 1,03 5,90 Mar. 2.928,57 0,20 1,23 5,61 Abr. 2.942,63 0,48 1,72 5,53 Mai. 2.956,46 0,47 2,20 5,20 Jun. 2.967,10 0,36 2,57 4,80 Jul. 2.974,22 0,24 2,81 4,50 IGP - 10 ICV / DIEESE Jul./08 413,135 2,00 8,64 14,72 Ago. 414,222 0,38 9,06 14,42 Set. 412,973-0,42 8,60 12,29 Out. 416,194 0,78 9,45 11,97 Nov. 419,230 0,73 10,24 11,99 Dez. 419,338 0,03 10,27 10,27 Jan./09 415,772-0,85 0,85 8,23 Fev. 418,021 0,54-0,31 7,95 Mar. 416,729-0,31-0,62 6,97 Abr. 413,780-0,71-1,33 5,74 Mai. 414,470 0,17-1,16 4,33 Jun. 414,330-0,03-1,19 2,30 Jul. 412,883-0,35-1,54-0,06 Jul./08 221,420 0,87 4,51 7,05 Ago. 222,128 0,32 4,85 6,97 Set. 222,440 0,14 5,00 6,79 Out. 223,390 0,43 5,44 6,89 Nov. 224,580 0,53 6,01 7,16 Dez. 224,800 0,10 6,11 6,11 Jan./09 226,360 0,69 0,69 5,90 Fev. 226,400 0,02 0,71 5,95 Mar. 227,306 0,40 1,11 5,90 Abr. 228,011 0,31 1,43 5,79 Mai. 228,535 0,23 1,66 5,12 Jun. 228,649 0,05 1,72 4,16 Jul. 229,770 0,49 2,22 3,78
IGP-M / FGV IGP - DI / FGV Jul./08 407,446 1,76 8,71 15,12 Ago. 406,127-0,32 8,35 13,63 Set. 406,557 0,11 8,47 12,31 Out. 410,524 0,98 9,53 12,23 Nov. 412,104 0,38 9,95 11,88 Dez. 411,575-0,13 9,81 9,81 Jan./09 409,782-0,44-0,44 8,15 Fev. 410,849 0,26-0,18 7,86 Mar. 407,808-0,74-0,92 6,27 Abr. 407,181-0,15-1,07 5,38 Mai. 406,885-0,07-1,14 3,64 Jun. 406.486-0,10-1,24 1,52 Jul. 404,718-0,43-1,67-0,67 Jul./08 401,406 1,12 8,35 14,81 Ago. 399,870-0,38 7,93 12,80 Set. 401,327 0,36 8,32 11,90 Out. 405,707 1,09 9,51 12,29 Nov. 405,982 0,07 9,58 11,20 Dez. 404,185-0,44 9,10 9,10 Jan./09 404,244 0,01 0,01 8,05 Fev. 403,737-0,13-0,11 7,50 Mar. 400,353-0,84-0,95 5,86 Abr. 400,530 0,04-0,90 4,74 Mai. 401,232 0,18-0,73 2,99 Jun. 399,966-0,32-1,04 0,76 Jul. 397,393-0,64-1,68-1,00 IPA NO IGP-M / FGV IPA NO IGP / FGV Jul./08 456,843 2,20 10,39 19,39 Ago. 453,457-0,74 9,57 16,97 Set. 453,642 0,04 9,62 14,91 Out. 459,286 1,24 10,98 14,70 Nov. 460,656 0,30 11,31 13,94 Dez. 458,704-0,42 10,84 10,84 Jan./09 454,348-0,95-0,95 8,45 Fev. 455,254 0,20-0,75 7,97 Mar. 449,612 0,20-1,24 5,62 Abr. 447,644-0,44-2,41 4,48 Mai. 446,296-0,30-2,71 2,11 Jun. 444,299-0,45-3,14-0,60 Jul. 440,538-0,85-3,96-3,57 Jul./08 445,830 1,28 9,87 18,91 Ago. 442,274-0,80 9,00 15,70 Set. 444,219 0,44 9,48 14,33 Out. 450,261 1,36 10,97 14,72 Nov. 449,491-0,17 10,78 12,88 Dez. 445,552-0,88 9,80 9,80 Jan./09 444,092-0,33-0,33 8,27 Fev. 442,720-0,31-0,64 7,39 Mar. 436,270-1,46-2,08 4,98 Abr. 435,826-0,10-2,18 3,53 Mai. 435,402-0,10-2,28 1,18 Jun. 432,616-0,64-2,90-1,72 Jul. 427,583-1,16-4,03-4,09 INCC NO IGP-M / FGV Jul./08 393,018 1,42 7,68 10,01 Ago. 398,015 1,27 9,05 11,01 Set. 401,797 0,95 10,09 11,64 Out. 405,212 0,85 11,03 12,04 Nov. 407,860 0,65 11,75 12,24 Dez. 408,765 0,22 12,00 12,00 Jan./09 409,811 0,26 0,26 11,83 Fev. 411,249 0,35 0,61 11,73 Mar. 410,569 0,35-0,17 10,89 Abr. 410,531-0,01 0,43 9,97 Mai. 411,570 0,25 0,69 9,05 Jun. 417,860 1,53 2,22 7,83 Jul. 419,422 0,37 2,61 6,72 INCC NO IGP / FGV Jul./08 393,556 1,46 7,96 10,38 Ago. 398,202 1,18 9,24 11,40 Set. 401,975 0,95 10,27 11,88 Out. 405,090 0,77 11,13 12,18 Nov. 407,109 0,50 11,68 12,34 Dez. 407,807 0,17 11,87 11,87 Jan./09 409,166 0,33 0,33 11,82 Fev. 410,262 0,27 0,60 11,67 Mar. 409,216-0,25 0,35 10,66 Abr. 409,042-0,04 0,30 9,65 Mai. 414,742 1,39 1,70 8,98 Jun. 417,657 0,70 2,42 7,67 Jul. 418,757 0,26 2,69 6,40 IPCA-E EVOLUÇÃO DA SELIC Reunião Data Período de Vigência Meta Selic % a.a. Taxa Selic %(3) %a.a(4) Jun./08 2.772,67 0,90 3,67 5,89 Jul. 2.790,14 0,63 4,33 6,30 Ago. 2.799,90 0,35 4,69 6,23 Set. 2.807,18 0,26 4,96 6,20 Out. 2.815,60 0,30 5,28 6,26 Nov. 2.829,40 0,49 5,79 6,54 Dez. 2.837,60 0,29 6,10 6,10 Jan./09 2.848,95 0,40 0,40 5,79 Fev. 2.866,90 0,63 1,03 5,77 Mar. 2.870,05 0,11 1,14 5,65 Abr. 2.880,32 0,36 1,51 5,40 Mai. 2.897,31 0,59 2,10 5,44 Jun. 2.908,32 0,38 2,49 4,89 22/07/09 23/07/2009 8,75 - - 10/06/09 11/06/09-22/07/09 9,25 1,01 9,16 28/04/09 30/04/09-10/06/09 10,25 1,12 10,16 11/03/09 12/03/09-29/04/09 11,25 1,40 11,16 21/01/09 22/01/09-11/03/09 12,75 1,57 12,66 10/12/08 11/12/08-21/01/09 13,75 1,43 13,66
ÍNDICE CONSTRUÇÃO CIVIL - IBGE Custo médio M 2 Custo médio var. percentual Em moeda Em nº Nos últ. corrente índice Mensal No ano 12 Rio de Janeiro Fev./09 750,11 241,31 0,25 0,57 11,65 Mar. 780,86 251,20 4,10 4,70 10,86 Abr. 784,57 252,40 0,48 5,19 10,66 Mai. 787,34 253,29 0,35 5,57 10,86 Jun. 787,77 253,42 0,05 5,62 9,89 Jul. 788,28 253,59 0,06 5,69 9,33 São Paulo Fev./09 749,80 231,31 0,19 0,38 11,65 Mar. 752,42 232,11 0,35 0,73 11,78 Abr. 753,99 232,60 0,21 0,94 11,68 Mai. 777,91 239,98 3,17 4,14 10,91 Jun. 778,67 240,21 0,10 4,25 9,94 Jul. 779,81 240,56 0,15 4,40 9,01 Fonte: IBGE ÍNDICES - REAJUSTES DE ALUGUÉIS Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. INPC 1,0592 1,0583 1,0545 1,0494 1,0457 IPCA 1,0561 1,0553 1,0520 1,0480 1,0450 IGP - DI 1,0586 1,0474 1,0299 1,0076 1,0100 IPC-FIPE 1,0629 1,0605 1,0510 1,0424 1,0412 IGP-M 1,0627 1,0538 1,0364 1,0152 1,0067 ICV-DIEESE 1,0590 1,0579 1,0512 1,0416 1,0378 IPC-RJ 1,0662 1,0605 1,0547 1,0504 1,0466 Base anual: Fator de multiplicação do valor do aluguel EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO Acumulado nos próximos 12 Mediana 3/Jul. 10/Jul. 17/Jul. 24/Jul. 31/Jul. IPCA 4,06 4,08 4,13 4,14 4,09 IGP-DI 4,04 4,25 4,14 3,60 3,51 IGP-M 4,13 3,70 3,71 3,50 4,05 IPC-Fipe 4,16 4,15 4,16 4,15 4,16 FATURAMENTO REAL DO COMÉRCIO VAREJISTA (Var. %) JAN-ABR 2009/ JAN-ABR 2008 Semi Não Comércio Materiais de Regiões Duráveis Duráveis Duráveis Automotivo Construção Totais R. M. São Paulo - 6,09-7,90 5,05-7,80-8,30-1,20 Estado do Rio de Janeiro - 2,30-2,40 1,09-0,80 - - 0,10 R. M. Belo Horizonte - 2,49-9,97-1,77 7,28-15,65-2,28 R. M. Curitiba - 9,52-7,25 4,28-0,21-3,07 0,70 Distrito Federal 2,41 6,65-0,01 10,60-17,12 2,49 R. M. Recife - 9,24-4,41 0,77-2,65 3,05-1,23 R. M. Fortaleza - 9,82-2,68 2,12-14,50-9,41-1,08 Londrina - 9,75 1,32 2,90 15,42-4,45 2,98 Reg. Oeste Paraná -15,67-5,89 10,15-1,22-13,69 0,63 Maringá - 5,40 2,50 1,93 1,14-0,31 0,50 Grande João Pessoa -10,79-1,48 3,01-2,86-3,67-3,77 Estado do Tocantins - 8,79 13,29 10,91-4,39 2,59 5,09 Total - 5,29-5,27 2,90-2,01-8,26-0,50 Fontes: Fecomércio CE, SP, RJ, MG, PR, PE, SC, RN, PB, DF, TO HISTÓRICO DO SALÁRIO MÍNIMO Período Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1997 112,00 112,00 112,00 112,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1998 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1999 130,00 130,00 130,00 130,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 2000 136,00 136,00 136,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 2001 151,00 151,00 151,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2002 180,00 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2003 200,00 200,00 200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 2004 240,00 240,00 240,00 240,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 2005 260,00 260,00 260,00 260,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2006 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2007 350,00 350,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 2008 380,00 380,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 2009 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 (1). Inclui abono de Cr$ 3.000,00; (2). Inclui abono de Cr$ 6.131,68; (3). Inclui abono de Cr$ 19.161,60; (4). Inclui abono de Cr$ 21.000,00. Em janeiro de 1986, valor em cruzeiros; desde fevereiro de 1986, em cruzados; desde fevereiro de 1989, em cruzados novos; desde março de 1990, em cruzeiros; desde agosto de 1993, em cruzeiros reais; desde março de 1994, em URV; desde julho de 1994 em reais; (5). Não inclui abono de R$ 15,00. O salário a partir de 03 de abril/00 por medida provisória, era de R$ 151,00.
TAXAS MÉDIAS DE OPER. DE SWAP POUPANÇA NO MÊS/ANO Dias DI x Pré Selic x Pré DI x US$ TR x DI IGP x Pré 32 8,64 8,64 10,14 8,41 406,20 60 8,64 8,70 6,13 8,41 406,45 90 8,65 8,72 4,63 8,41 407,66 122 8,65 8,73 3,89 8,39 408,84 150 8,67 8,74 3,55 8,40 410,19 180 8,73 8,80 3,35 8,42 411,40 210 8,77 8,84 3,18 8,41 412,71 241 8,81 8,88 3,04 8,42 414,41 270 8,91 8,97 3,00 8,44 415,92 301 9,00 9,06 2,97 8,45 417,46 332 9,08 9,14 2,94 8,47 419,05 360 9,23 9,29 2,97 8,50 420,67 390 9,36 9,44 3,01 8,54 422,30 420 9,48 9,56 3,03 8,55 423,88 451 9,62 9,70 3,06 8,59 423,88 480 9,74 9,83 3,08 8,61 423,88 514 9,87 9,96 3,13 8,64 428,64 542 10,01 10,13 3,17 8,66 428,64 570 10,13 10,28 3,20 8,70 428,64 602 10,25 10,42 3,23 8,72 433,40 630 10,36 10,54 3,29 8,74 433,40 661 10,48 10,65 3,37 8,76 433,40 693 10,60 10,77 3,45 8,79 438,19 720 10,69 10,86 3,49 8,82 438,19 900 11,10 11,27 3,79 8,89 448,15 1081 11,43 11,60 4,20 8,95 458,19 1440 11,89 12,06 5,14 9,02 479,04 1803 12,18 12,35 5,94 9,06 500,87 OBS: Média apurada pela BM&FBovespa para apuração de risco de crédito de operações de Swap Fonte: Câmara para assuntos de administração EURODEPÓSITOS Sem. 90 d. 180 d. Dól. Londres 0,60 0,75 0,82 1,07 Dól. Canadá 0,60 0,52 0,70 1,30 Rend. no Agosto/08 0,6582 4,9047 Setembro 0,6980 5,6369 Outubro 0,7519 6,4311 Novembro 0,6626 7,1363 Dezembro 0,7160 7,9033 Janeiro/09 0,6849 0,6849 Fevereiro 0,5505 1,2391 Março 0,6445 1,8916 Abril 0,5456 2,4475 Maio 0,5451 3,0059 Junho 0,5659 3,5888 Julho 0,6056 4,2161 Agosto 0,5198 4,2380 OBS: Rendimento da poupança com aniversário no último dia do. TÍTULOS EUA 1 Bônus Compra Venda Taxa Anual 2 anos 990,4062 99,4140 1,30 5 anos 99,0859 99,1015 2,82 10 anos 94,0937 94,1093 3,85 30 anos 94,2187 94,2812 4,60 Letras 3 0,17 0,17 0,17 Letras 6 0,27 0,28 0,28 Fed. Funds - - 0,30 TAXAS PREFERENCIAIS PRIME Anual 4,50 Inglaterra - LIBOR 1,21 IMÓVEIS - FINANCIAMENTO 2008 2009 Acumulado Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. 12 UPC / R$ ** 21,41 21,41 21,41 21,53 21,53 21,53 21,67 21,67 21,67 21,75 21,75 21,75 21,78 21,78 21,78 1,16 1,73 Fonte: Caixa Econômica Federal. (**) Unidade Padrão de Capital BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA Valores mensais e acumulados US$ milhões FOB Período Exportação Importação Saldo Janeiro Fevereiro Jan./Fev. Março Jan./Mar. Abril Jan./Abr. Maio Jan./Maio. Junho Jan./Jun. Julho Jan./Jul. Agosto Jan./Ago. Setembro Jan./Set. Outubro Jan./Out. Novembro Jan./Nov. Dezembro Jan./Dez. 9.782 13.276-26,32 9.586 12.799-25,11 19.368 26.076-25,73 11.809 12.613-6,37 31.177 38.690-19,42 12.322 14.058 4,34 43.499 52.748 39,52 11.985 19.303-2,73 55.484 72.051 27,55 14.468 18.593 20,71 69.952 90.644 26,07 20.451 111.096 19.746 130.842 20.017 150.860 18.512 169.372 14.752 184.125 13.817 197.942 10.305 12.354-16,58 7.820 11.950-35,46 18.126 24.304-24,52 10.038 11.625-13,65 28.165 35.929-21,61 8.610 12.319 5,96 36.777 48.247 34,28 9.334 15.230 8,4 46.112 63.478 25,38 9.843 15.871 5,45 55.965 79.349 21,36 17.133 96.483 17.472 113.956 17.290 131.246 17.305 148.551 13.140 161.680 11.516 173.196-523.749 922-156,79 1.765 849 107,87 1.241 1.772-29,96 1.772 988 79,25 3.012 2.761 9,09 3.712 1.738 75,61 6.722 4.498 62,91 2.651 4.072-28,58 9,372 8.572 39,42 4.625 2.721 74,46 13.987 11.294 49,24 3.317 14.612 2.274 16.886 2.726 19.613 1.207 20.820 1.612 22.445 2.300 24.745
TÍTULOS PRIVADOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS Custodiados na Cetip, em R$ mil * 1 - Estoque/Volume de Títulos Privados e Instrumentos Financeiros Vol. neg. Volume depositado Títulos Estoque Definitivos 06/08/2009 07/08/2009 06/08/2009 Emissão Decorrido Total 1.1. Títulos de Emissão Bancária e/ou Aceite Financeiro CDB 848.802.888 275.216 1.753.172 2.944.560 4.697.732 3 - Pós-Fixado Total 3.394.016 - - 86.101 86.101 3.1 - TR/TRD 1.260.269 - - 86.101 86.101 3.2 - IGP-M 1.270.858 - - - - 3.3- IPCA 860.631 - - - - 3.4 - TJLP 1.651 - - - - 4 - Subordinado 57.335.699 49.225 550.000-550.000 5 - Escalonado 1.922.880 - - 7.762 7.762 RDB 2.147.787 - - 6.680 6.680 1 - Prefixado 233.259 - - 6.680 6.680 2 - Pós-fixado 1.653 - - - - 3 - Flutuante 1.912.875 - - - - Cédula de Debêntures 807.402 - - - - DPGE - Depósito a Prazo c/ Garantia Especial 10.087.548-39.077-39.077 Letras de Câmbio 2.592.515-11.182 334 11.516 1.2. Títulos Corporativos CIA - Audiovisual 30.986 - - - - Debêntures 265.966.714 20.464 - - - LAM - Letra de Arrendamento Mercantil 165.263-2.094 963 3.057 Notas Promissórias 14.210.006 - - - - Obrigações IFC 203.527 - - - - 1.3 - Títulos Originados de Cessão de Crédito e ou Securitização 1.3.1 - Títulos Vinculados ao Setor Agrícola CDCA - Cert. Direitos Cred. do Agronegócio 1.827.423 17.991 1.000 18.009 19.009 CRA - Cert. Recebíveis do Agronegócio 1.122 - - - - LCA - Letra de Crédito do Agronegócio 8.934.697 269.303 204.069 50.983 255.052 1.3.2 - Títulos Vinculados ao Setor Comercial CCB - Cédula de Créd. Bancário 16.908.700 11.361 8.082 21.423 29.505 CCCB - Cert. de Cédula de Créd. Bancário 743.480 - - - - 1.3.3 - Títulos Vinculados ao Setor Exportador CCE - Cédula de Créd. à Exportação 822.813 - - 5.943 5.943 Export Notes 851.433 925 - - - NCE - Nota de Créd. à Exportação 6.300.767 - - 7.619 7.619 1.3.4 - Títulos Vinculados ao Setor Imobiliário CCI - Cédula de Créd. Imobiliário 10.239.367 - - - - CRI - Cert. Recebíveis Imobiliário 9.191.221 4.367-312 312 Letra Hipotecária 729.526 - - - - LCI - Letra de Créd. Imobiliário 13..660.265 7.558 25.503 14.908 40.412 1.4 - Movimento Relacionado a Fundo de Investimento na CETIP Cotas de Fundos de Investimentos 6.552.769 - - - - FIDC e FICFIDC 9.542.182 16.849-2.140 2.140 Outros Fundos Fechados 4.466.188 - - - - Fundos Abertos 524.487.144-466.226 1.149.204 1.615.430 1.5 - Instrumentos financeiros e derivativos Estoque Volume Depositado na DI 07/08/2009 Emissão 06/08/2009 Total 464.854.167-1 - Préfixado Total 99.018.802-2 - Flutuante 356.240.554-3 - Rural 8.478.185-4 - Outros** 1.116.626 - Estoque Volume Registrado Derivativos 07/08/2009 06/08/2009 Total 363.300.705 1.587.704 Swaps 193.482.237 420.852 Swaps de Crédito 426.956 - Swap Fluxo de Caixa 68.283.563 - Swap com Pagamento Final 545.014 - Contratos de Estratégia (Box) 27.449.139 45.980 Opções Flexíveis 12.900.936 720 Sistema de Contratos de Opções 2.243.597 1.950 Termo de Mercadoria s/ entrega física 16.901 - Termo de Moeda s/ entrega física 57.952.362 1.118.202 Estoque total valorizado na CETIP (R$mil) 07/08/2009 2.633.318.291 Fonte: CETIP e Bovespa BNDES - UNIDADES DE REFERÊNCIA Cotação Unidade Na Data Base 10/8/09 Na Data Base Monetária Cód. Junho (Pró-Rata) Maio URIP 09 398 19,137343 19,140099 19,133086 URIP 10 399 19,215013 19,217654 19,211116 URIP 15 405 18,281937 18,283851 18,278229 URIP 20 410 17,662481 17,663752 17,658898 URBT 09 363 9,756658 9,758062 9,754870 URBT 10 364 9,796253 9,797599 9,794266 URBT 15 369 9,320545 9,321521 9,318655 URBT 20 375 9,004738 9,005386 9,002911 URTJ 15 535 6,538386 6,539071 6,537060 URTJLP 314 1,973690 1,974080 1,973287 URTJ 20 520 6,316843 6,317298 6,314776 UR INPC 329 5,431661-5,401950 UR IGP-M 558 8,643188-8,649233 TJLP (Julho/Setembro / 2009) 6,00% Taxa de juros e repasses do IR Período 16/4/09 a 15/7/09 Juros % a.a. - IR (% ) - Custo Total 4,195545 Período 16/7/09 a 15/10/09 Juros % a.a. 3,8810 IR (% ) 3,7610 Custo Total 4,0270 Fatores de correção cambial 29/Jul. 0,036697 30/Jul. 0,037004 31/Jul. 0,036661 3/Ago. 0,036512 4/Ago. 0,035804 5/Ago. 0,035617 6/Ago. 0,035444 7/Ago. 0,035761 Obs.: Fatores de correção cambial diárias incidentes sobre a posição do passivo exigível do BNDES, em moeda estrangeira, sem vinculação a repasse específico. Resolução Nº 635/87. INDICADORES ECONÔMICOS Data Redutor TR TBF Data de Poupança da TR % a.m. % a.m. crédito % a.m. 01/08/2009 1,0066 0,0197 0,6798 07/08/2009 0,5752 02/08/2009 1,0066 0,0520 0,7123 08/08/2009 0,5867 03/08/2009 1,0067 0,0818 0,7523 09/08/2009 0,5281 04/08/2009 1,0066 0,0552 0,7156 10/08/2009 0,5336 05/08/2009 1,0067 0,0766 0,7471 11/08/2009 0,5285 06/08/2009 1,0066 0,0321 0,6923 12/08/2009 0,5515