Emissão de Boletos de Locação - Sami ERP++

Emissão de Boletos de Locação - Sami ERP++ 1. Tabela de I.R.R.F. Acesse o módulo DIVERSOS/ CADASTROS/ TABELA DE I.R.R.F. Este programa destina-se ao cadastramento da tabela do Imposto de Renda na Fonte para fins de emissões da locação e da folha de pagamento. Informe no Mês de Referência o mês da emissão dos recibos de Locatários, Proprietários ou de pagamento de salário. Note que não é o mês do vencimento ou do pagamento destes. Ex. Recibo com vencimento em 05/07/2015 terá como referência 06/2015. A tabela de I.R.R.F. possui arquivo mensal. Para cadastrar a tabela de I.R.R.F. informe o próximo mês, será apresentado o botão para importação dos dados: Efetue a Importação clicando no botão Importar Tabela Mês Anterior e salve a alteração. Importante: O cadastramento correto desta tabela é essencial para o funcionamento do sistema! Consulte possíveis alterações da Tabela do Imposto de Renda (Nível, Limites, Alíquotas e Deduções) no site da Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br). 1

2. Índices de Reajuste Acesse o módulo DIVERSOS/ CADASTROS/ ÍNDICES DE REAJUSTE. Este programa é responsável pelos reajustes de valores nos diversos módulos do Sistema, tais como reajuste de aluguel, correção monetária de inadimplência, etc. O seu cadastramento é de vital importância, pois somente desta forma poderemos efetuar as devidas correções dos valores cadastrados. Informe no campo Mês de Referência o mês e ano de referência para inclusão ou consulta da tabela de índice. Após a inserção do mês pressione a tecla TAB para que o sistema solicite as próximas informações. Informe o Código do Índice do qual queira efetuar a inclusão, alteração ou consultar os valores já cadastrados. Para acessar o programa de índices já cadastrados, clique no botão ou tecle F2. Caso queira cadastrar um índice novo tecle ENTER, para que o sistema busque o código livre para efetuar o devido cadastramento. Informe o Nome do Índice (IGPM, IGP...) e selecione uma das opções Residencial / Não Residencial / Ambos (se este índice será utilizado no reajuste de aluguéis para os contratos residenciais, não residenciais ou ambos) e clique no botão para cadastrar os percentuais dos índices, onde o campo Period.(1) é designado para correção mensal, e assim sucessivamente até o campo Period.(12) que é designado para correção anual. 3. Cadastro de Contratos Acesse o módulo LOCAÇÃO/ CADASTROS/ CADASTRO DE CONTRATOS. Neste momento deverão ser feitas todas as desocupações, ocupações ou alterações necessárias nos contratos de locação. 2

4. Imóveis com Reajuste no Mês Acesse o módulo LOCAÇÃO/ CONSULTAS CONTRATOS/ IMÓVEIS/ CONSULTA DE REAJUSTES. Este programa apresenta os contratos com reajuste no mês informado, antecipando ao usuário os valores de aluguel antes da execução do processo de reajuste e possibilita o envio por e-mail aos proprietários com a informação dos contratos que sofrerão reajuste no mês. Para consultar os contratos com reajuste informe o mês para consulta e clique no botão. O programa apresentará uma previa de como ficarão os valores dos contratos no mês. 3

Os valores serão apresentados de três formas: aluguel Original, Proporcional e Inteiro, onde: Original: o valor de aluguel atual do contrato, antes de sofrer o reajuste. Proporcional: o valor de aluguel a ser reajustado no mês referente. O valor proporcional corresponde à média efetuada pelo programa sobre os dias de aluguel vigente (original) e ao valor a ser reajustado (inteiro), tendo como base a data de última ocupação ou aditivo contratual. Inteiro: o valor de aluguel a ser reajustado integralmente no mês posterior. Para imprimir a listagem de contratos com reajuste no mês, clique no botão. Importante: A consulta dos Imóveis com Reajuste no mês deverá sempre ser efetuada antes do processo de Reajuste de Aluguéis, pois tem a finalidade de apresentar ao usuário uma "previsão" de reajustes antes da execução do referido processo. Por exemplo: Ao utilizar este programa o usuário poderá decidir se reajustará os aluguéis em todos os contratos apresentados, pois terá a possibilidade de liberar os contratos desejados do reajuste efetuando aditivos no programa Controle de Valores de Aluguel. Para envio de e-mail aos proprietários, com a informação dos contratos que estão sofrendo reajuste de aluguel no mês de pesquisa informado, clique sobre o botão após a pesquisa em tela. Após o término do processo, será apresentado um relatório dos e-mails enviados e não enviados, caso haja algum. Para impressão do Slip de reajuste, clique no botão. Para envio de cartas para os inquilinos, comunicando sobre o reajuste, clique no botão. 5. Reajuste de Aluguéis Acesse o módulo LOCAÇÃO/ CALCULOS/ TRANSFERÊNCIAS/ CÁLCULOS REAJUSTE DE ALUGUÉIS. Este programa reajusta os aluguéis dentro de suas proporcionalidades e periodicidades. Para efetuar o reajuste, informe o mês atual, marque se o reajuste incidirá sobre os imóveis residenciais e não residenciais, se deseja arredondar os valores e clique no botão para efetuar o processo. 4

O processo de Reajuste de Aluguéis deverá ser efetuado antes da emissão dos recibos de cobrança dos Inquilinos. Por exemplo: Dia 20/06/2015 efetuar o Reajuste de Aluguéis => mês atual 06/2015 para emissão dos boletos com vencimento em 05/07/2015. 6. Inclusão/ Alteração de Valores Variáveis Acesse o módulo LOCAÇÃO/ LANÇAMENTOS/ INCLUSÃO DE VALORES VARIÁVEIS. Este programa lança, altera e exclui os eventos (encargos variáveis) utilizados pelos diversos programas do sistema, que envolvem a emissão dos recibos de inquilinos e proprietários. 5

Para incluir um valor variável informe o mês de referência que o valor a ser lançado irá compor o recibo. Informe o código do imóvel ou clique no botão para acessar o programa de busca dos imóveis. Informe o evento ou clique no botão para acessar o programa de busca dos históricos. Evento a Crédito: Lançado ao Inquilino: Somará o valor do evento ao Recibo de Inquilino (Despesa). O Evento a Crédito é utilizado para cobrar algum encargo do Inquilino. Ex.: Condomínio, IPTU. Lançado ao Proprietário: Somará o valor do evento ao Recibo de Proprietário (Receita). O Evento a Crédito é utilizado para devolver algum encargo do Proprietário. Ex.: Ressarcimento do IPTU, Devolução de Condomínio. Evento a Débito: Lançado ao Inquilino: Diminuirá o valor do evento ao Recibo de Inquilino (Receita). O Evento a Débito é utilizado para devolução de encargos ao Inquilino. Ex.: Bonificações, Desconto de Aluguel. Lançado ao Proprietário: Diminuirá o valor do evento ao Recibo de Proprietário (Despesa). O Evento a Débito é utilizado para cobrar algum encargo do Proprietário. Ex.: Chamada Extra, Obras no Imóvel. Proprietário: Caso haja Divisão de Renda no Imóvel/ Contrato, clique no botão para visualizá-la. Contrato: Ao selecionar o imóvel o sistema preencherá o código do contrato vinculado a ele. No caso de haver mais de uma locação no mesmo mês para o imóvel indicado, selecione para qual contrato será lançado o valor. Para pesquisar os contratos cadastrados clique no botão para abrir a busca. Lançamento do Evento: 6

No mês de referência: selecione esta opção se o lançamento deve ser efetuado no mês de referência informado. Em meses subsequentes: selecione esta opção se o lançamento deve ser efetuado em meses posteriores ao mês de referência informado. (Esta opção é geralmente utilizada para lançamentos em meses futuros onde o evento não contém parcela no mês atual). No campo Dados para Lançamento informe o valor total do evento, em caso de parcela única ou o valor da parcela a ser cobrada. Quantidade de parcelas: informe neste campo o número total de parcelas. A quantidade de parcelas poderá ser indeterminada ou permanente, neste caso aplicase a sigla SP (Sempre). O evento configurado com o número de vezes SP não será excluído nas transferências de eventos enquanto o usuário não interceder manualmente sobre o mesmo. Dia do vencimento: Este campo é preenchido automaticamente quando da entrada do provisionamento de locação, onde é definido o dia do vencimento do evento a pagar (Módulo Financeiro - Contas a Pagar). Aqui poderá ser preenchido com o dia do vencimento do documento a ser cobrado. Inquilino/Proprietário/Ambos: Informe neste campo através da seta de seleção a quem pertence o evento a ser lançado. A opção Ambos fará com que o evento seja lançado para o Inquilino e Proprietário, ou seja, será receita para um e despesa para outro conforme convenção estabelecida pelo cliente. Após informar os dados solicitados clique sobre o botão lançamento. para confirmar o Para alterar um lançamento, informe o código do mesmo ou clique sobre este para que seus dados sejam relacionados para alteração. No botão é possível visualizar o doc de locação após o cálculo e emissão do mesmo no módulo financeiro. No campo Listagem de eventos para o imóvel no mês 06/2015 é possível verificar todos os eventos já lançados para o imóvel. 7

Para excluir um histórico lançado clique uma vez sobre o mesmo e posteriormente no botão. O sistema abrirá uma tela para informar o motivo da exclusão do evento. Digite o motivo da exclusão e clique no botão para gravá-lo. 7. Cálculo dos Doc s Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ CÁLCULO DOS DOC S. Este programa calcula os valores dos boletos de cobrança dos inquilinos do sistema de Locação. Na aba Configurações: Antes de efetuar o cálculo dos doc s é importante conferir as configurações dos valores lançados automaticamente pelo sistema. 8

Último dia para vencimento no mês subsequente: informe neste campo o "dia limite" para os doc s de locação vencerem no mês posterior ao emitido. Veja exemplo abaixo para a emissão do mês 01/2015. Contrato Vencimento 01 05/02/2015 02 10/02/2015 03 25/01/2015 Qual o dia deverá ser configurado para o contrato 03 vencer no mesmo mês de emissão, ou seja, 01/2015? Para esta situação, deverá ser cadastrado o dia 24 como último dia para vencimento no mês subsequente, pois todos os vencimentos até o dia 24 serão no mês posterior (02/2015), já para os vencimentos entre os dias 25 e 31 o mês de vencimento será o mesmo da emissão (01/2015). Caso a Administradora não tenha vencimentos no mesmo mês de emissão, informe neste campo o dia 31, para que toda a emissão tenha seu vencimento no mês posterior (subsequente) ao emitido. Obs.: quando estiver configurado este campo, não relacione Vencimento no mesmo mês de emissão com doc s com vencimento antecipado, onde competência do doc é posterior ao mês de emissão, assim como seu vencimento. 9

Taxa de administração mínima: informe neste campo o valor da taxa de administração mínima para emissão. Por exemplo: se cadastrado um valor de 50,00 como Taxa. de Adm. Mínima, os contratos de locação com Taxa de Administração inferior ao novo valor configurado serão substituídos. Taxa banco: informe neste campo o código da tarifa bancária a ser cobrada do locatário no doc ou clique no botão históricos por nome. para acessar o programa de busca de A taxa banco deverá estar previamente configurada no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Valor: informe o valor da tarifa bancária, sem pontos. Por exemplo: Digite 100 para R$ 1,00. Taxa porte: informe neste campo o código da taxa porte (correio) a ser cobrada do locatário no doc ou clique no botão históricos por nome. para acessar o programa de busca de A taxa porte deverá estar previamente configurada no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Valor: informe o valor da taxa porte, sem pontos. Por exemplo: Digite 300 para R$ 3,00. Evento opcional: estes eventos serão impressos nos doc s para os contratos de locação configurados para lançamento dos eventos opcionais em seus respectivos cadastros. Configurações para o primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto evento: Evento: informe neste campo o código do evento opcional ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca do evento a ser informado. O evento opcional deverá estar previamente configurado no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Aplicar valor: Fixo: selecione esta opção para o programa emitir nos boletos de cobrança dos contratos o valor definido no campo Valor R$. Em Percentual: selecione esta opção para o programa aplicar o percentual informado no campo Percentual. sobre o valor do aluguel ou sobre o valor total do doc conforme configurado. 10

Aplicar para imóveis: Residenciais: selecione esta opção para que o programa efetue o lançamento dos valores somente para imóveis residenciais. Comerciais: selecione esta opção para que o programa efetue o lançamento dos valores somente para imóveis comerciais. Obs.: Para efetuar o lançamento para imóveis residenciais e comerciais selecione as duas opções. Cobrar a partir do mês referência: informe neste campo o mês que será usado como referencia para começar a cobrança do valor do evento opcional. Salve as informações definidas na aba de configuração para o cálculo dos doc's, clicando no botão. Na aba Seleção: Mês Referência: informe o mês de referência para calcular os doc s de locação. Individual: marcando esta opção o sistema habilita o campo Cód. do Contrato. Informe o código do contrato desejado para o cálculo ou clique no botão acessar o programa de busca de contratos cadastrados. para Geral/ Faixa: marque esta opção para o programa indexar todos os contratos disponíveis para cálculo dos doc s. O sistema habilitará as seguintes opções: Somente os não calculados: marque esta opção para calcular todos os imóveis da carteira de locação. Os contratos ocupados no mês de referência serão listados na cor azul. Os contratos desocupados no mês de referencia serão listados na cor vermelha. Os contratos normais, sem ocupação ou desocupação, no mês de referência, serão listados na cor cinza. Somente os ocupados no mês: marque esta opção para calcular de forma separada os contratos que foram efetuados no mês de referência informado. Somente os desocupados no mês: marque esta opção para calcular de forma separada os contratos que sofreram desocupação no mês de referencia informado. 11

Após selecionar a opção desejada para o cálculo, clique no botão para listar o(s) contrato(s) em tela. Selecione o(s) contrato(s) desejado e clique no botão cálculo. para processar o Para selecionar todos os contratos listados, clique na opção Selecionar Todos. Após o cálculo, o sistema mostrará na tela a série, registro e o valor total do doc. Para exclusão de um cálculo indevido de um boleto, selecione o contrato e clique no botão. 8. Eventos Geral Acesse o módulo LOCAÇÃO/ CONSULTAS DIVERSAS/ EVENTOS GERAL. A conferência dos eventos lançados para Inquilino/Proprietário nos Valores Variáveis poderá ser obtida por relação Geral/ Individual pelo programa Eventos Geral. O Slip de Movimento emite os eventos lançados nos Valores Variáveis, a quantidade de parcelas e a Taxa de Administração de cada imóvel relacionado. Além destes, é demonstrado os eventos configurados na emissão dos docs mensais, como Taxa Banco, Taxa Porte e os eventos opcionais informados. (Financeiro Contas a Receber Locação Cálculo dos Doc s). 12

Para gerar o relatório de eventos lançados: Informe o mês de referência; Marque uma das formas de ordenação do relatório: Conforme a ordenação marcada na tela, será solicitado o campo inicial e final para informar a faixa de emissão, no campo Seleção para impressão; No Campo imprimir: marque as opções desejadas para aparecer no relatório No campo situação: poderão ser selecionadas as seguintes opções: o Quitados: listará apenas os valores dos eventos lançados nos recibos que já foram quitados até a data informada. o Não Quitados: listará a soma de todos os eventos lançados nos recibos que constam com a quitação em aberta até a data informada. Marque as duas opções (quitados e não quitados) para listar a soma de todos eventos. o Ocupados: listará apenas os valores dos eventos lançados nos imóveis quitados. o Desocupados: listará a soma de todos os eventos lançados nos imóveis desocupados. o Cortesia: listará a soma de todos os eventos lançados nos imóveis cortesia. 13

No Campo Eventos, selecione se deseja listar os eventos lançados somente para proprietários, somente para inquilinos ou para ambos. Poderão ser marcados dentro do mês selecionado para pesquisa eventos recebidos até determinada data. No Campo Seleção para impressão selecione a opção geral ou individual. o Marcando a opção individual o sistema habilita o campo para informar o código do proprietário. o Marcando a opção geral o sistema habilita o campo inicial e final, de acordo com a ordenação marcada. Após marcar todas as opções desejadas, dê um TAB para gerar a listagem no campo Seleção para Impressão. A listagem gerada sofrerá variação de acordo com a ordenação selecionada. Clique sobre o botão para visualizar os eventos em tela. O sistema abrirá duas abas: Slip e Totalização. Na tela da aba Slip é possível visualizar todos os eventos lançados por imóveis, a quantidade de parcelas, se o evento foi lançado para inquilino, proprietário ou ambos e a totalização de cada doc. Na tela da aba Totalização verifica-se a soma de todos os eventos lançados no mês de referência de maneira individual e geral, apresentando ainda a soma do que já foi recebido pela Administradora. 14

9. Emissão Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ EMISSÃO. Este programa emite os recibos de locatário do sistema de Locação. O programa imprime os doc s, gera os arquivos de remessa, para emissão nas gráficas, disponibiliza uma via do doc no site da Administradora e envia por e-mail aos locatários. Na aba Bancos/Mensagens/Configurações - Bancos Cód. do Banco: informe neste campo o código do banco ou clique no botão para acessar o programa de busca de bancos por nome. O banco informado neste campo é utilizado para emissão dos doc s de locação. É necessário estar previamente configurado com os dados do convênio da conta para emissão dos boletos, no Cadastro de Bancos (Módulo Diversos/ Cadastros/ Cadastro de Bancos). Código Nacional: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado no campo anterior. Nome: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Cód. Agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. 15

Nome da agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Cód. Cedente: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Carteira: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Na aba Bancos/Mensagens/Configurações Mensagens Mensagem (1): campo opcional para informar alguma mensagem na ficha de compensação (parte interna do doc). Mensagem (2): campo opcional para informar alguma mensagem na ficha de compensação (parte interna do doc). Instrução para Cobrança: informe neste campo a Instrução de cobrança para pagamento do título bancário. Por exemplo: "Após vencimento pagamento somente na Administradora". Local de Pagamento: informe neste campo a mensagem referente ao local de pagamento a ser relacionada na ficha de compensação. Por exemplo: "Qualquer banco até o vencimento. Carta para impressão no verso: informe neste campo o número do informativo editado no botão. O programa disponibilizará um editor de texto para digitação do informativo a ser relacionado no verso do doc. O informativo no verso esta somente disponível para emissão do doc s a laser na Postal MKT. 16

Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Gerais Eventos a acumular no aluguel: Crédito: informe neste campo o código do evento a crédito para acumular ao valor de aluguel, na emissão do doc de inquilino. Veja a figura abaixo. Para acessar o programa de busca dos históricos, clique sobre o botão tecle F2. ou Débito: informe neste campo o código do evento a débito para acumular ao valor de aluguel na emissão do doc de inquilino. Veja a figura abaixo. Para acessar o programa de busca dos eventos, clique sobre o botão F2. ou tecle 17

Imprimir atrasados e retidos separadamente: selecione esta opção para os doc s atrasados e retidos serem impressos após os doc s normais. A ordem de emissão será da seguinte forma: 1. Doc s Normais: contratos de locatários "em Dia", ou seja, efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior. 2. Doc s Atrasados: contratos de locatários "em atraso", ou seja, não efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior. 3. Retidos: contratos configurados como retidos, no Cadastro de Dados Jurídicos (Módulo Locação). Imprimir Folha de Controle e Configurações utilizadas: selecione esta opção para o programa imprimir uma relação de controle das informações e configurações utilizadas para emissão, após gerar o arquivo de impressão ou remessa bancária. Imprimir Listagem de Doc s Emitidos: selecione esta opção para imprimir uma relação dos contratos emitidos, contendo os códigos de cadastro, endereço dos imóveis e totais. Marcando esta opção o sistema habilita o campo Imprimir Nome do Sacado. Imprimir doc s para clientes DDA: marque esta opção caso deseje que o sistema imprima doc s de clientes configurados para cobrança DDA. Marcando esta opção o sistema desabilita a opção Imprimir listagem de não emitidos por serem DDA. Imprimir listagem de não emitidos por serem DDA : marque esta opção para listar todos os doc s que não foram impressos por estarem configurados os cadastros dos contratos de locação para terem cobrança DDA. Marcando esta opção o sistema desabilita a opção Imprimir doc s para clientes DDA. Desconta Taxa Administração p/ Cálculo do I.R.R.F.: selecione esta opção para considerar o valor da Taxa de Administração cobrada do Proprietário no cálculo do I.R.R.F. Veja a figura abaixo. 18

Gerar 2ª via de doc's para Internet de Locatário em atraso no mês de referência: selecione esta opção para gerar os recibos de cobrança (2ª via no Website da Administradora) dos locatários com o mês de referência em aberto. O usuário deverá selecionar esta opção para as Administradoras que aceitam receber em banco, os títulos de cobrança após o vencimento da cobrança de aluguel. Para não gerar os recibos de cobrança (2ª via no Website da Administradora) dos locatários inadimplentes no mês de referência, desmarque esta opção. Exemplo: o sistema efetuará o seguinte teste: a 2ª via de doc's com vencimento em 05/08/2015 não será gerada caso a data atual do micro (estação de trabalho) for 06/08/2015. Ordem de Emissão: Código de imóvel: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem numérica crescente do cadastro dos Imóveis. Endereço do Imóvel: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem alfabética do Endereço dos Imóveis. 19

Código de Proprietário: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem de código do cadastro dos Proprietários. Nome de Proprietário: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem alfabética do nome dos Proprietários. Nome de Locatário: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem alfabética do nome dos Locatários. CEP: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem numérica crescente de CEP conforme endereço de cobrança dos imóveis. Código Sistema anterior: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem crescente de código dos imóveis no sistema anterior. Este código é informado no Cadastro de Imóveis (Módulo Locação) quando da implantação do sistema. Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Lay out Recibo do Sacado Imprimir nome do Proprietário: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o nome do proprietário do contrato. Imprimir CPF/ CNPJ: este campo será habilitado caso seja selecionada a opção Imprimir nome do Proprietário. Marque esta opção caso deseja que seja impresso no recibo do sacado, junto ao nome do proprietário o seu CPF/ CNPJ. Imprimir vencimento do seguro fogo: selecione esta opção para imprimir a data de vencimento do seguro fogo no recibo do sacado. O vencimento do seguro fogo é informado no Cadastro de Imóvel (Módulo Locação). Imprimir vencimento do seguro fiança: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o vencimento do seguro fiança locatícia em imóveis com seguro fiança. 20

Imprimir nome do Advogado na 2. via: selecione esta opção para imprimir o nome do Advogado informado no Cadastro do Contrato, no sistema de Locação. Imprimir a quantidade de parcelas dos eventos: selecione esta opção para mostrar a parcela "Atual" e a "Quantidade" de parcelas ao lado dos eventos. Imprimir data próximo reajuste: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado a data do próximo reajuste de aluguel dos imóveis emitidos. Meses antes: Informe neste campo o número de meses antes do vencimento do contrato de locação para o sistema avisar ao locatário a data do "próximo" reajuste de aluguel. A partir do mês definido será impresso no doc a "Data do Próximo Reajuste". Caso não informe o número de meses, o sistema preencherá automaticamente "12 meses" para o aviso. Campo disponível somente quando estiver selecionada a opção "Imprimir data do próximo reajuste". Imprimir valor da taxa de administração: selecione esta opção para imprimir o valor da Taxa de Administração cobrada dos proprietários nos boletos dos contratos emitidos. Imprimir total com multa acrescido da taxa banco: selecione esta opção para somar o valor da tarifa bancária no cálculo da multa impressa no recibo do sacado. Geralmente aplica-se esta configuração quando é selecionado o campo Mostra Multa e Total com Multa na Ficha de Compensação, onde obrigatoriamente é considerado o valor da tarifa bancária no cálculo, visto a possibilidade do sacado efetuar o pagamento em atraso no banco, desta forma não ocorrerá divergência de valores nas multas discriminadas nos recibos do sacado e na ficha de compensação. Caso a Administradora não aceite recebimentos no banco após o vencimento e opte por não cobrar a multa com o acréscimo da Taxa Banco no Caixa da administradora não deverá selecionar este campo. Imprimir valor para recebimento no caixa sem taxa banco: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o valor total do doc sem a tarifa bancária. Esta opção é selecionada para mostrar o valor a ser pago pelo locatário no caixa da administradora sem taxa banco. Obs. Esta opção não será relacionada no Recibo do Sacado caso os contratos possuam em seu cadastro a configuração para desconto/ bonificação quando o locatário efetua pagamento em dia, pois o valor total poderá ser cobrado com ou sem bonificação. Imprimir multa e total com multa: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o valor da multa e total com multa a ser cobrado do locatário após vencimento. Não será considerado no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois o recibo do sacado é utilizado para pagamento na Administradora. Mostrar composição de renda quando inquilino Jurídico: marque esta opção para ser impressa na ficha do sacado a composição da divisão de renda dos proprietários do contrato do imóvel. 21

Note que será impressa a composição da divisão de renda somente dos contratos em que o inquilino for jurídico. Imprimir código de autorização para débito em conta: selecione esta opção para imprimir no doc o código de autorização para débito em conta no recibo do sacado. Ficha de Compensação Imprimir identificação de imóvel não garantido: selecione esta opção para imprimir a mensagem "Imóvel Não Garantido" na Ficha de Compensação dos contratos dos imóveis não garantidos. Imprimir o valor bruto sem considerar a bonificação: selecione esta opção para que no total do documento seja relacionado o valor bruto a ser pago, sem descontar a bonificação/ desconto concedido para pagamento até o vencimento ou data configurada. Imprimir multa e total com multa: selecione esta opção para imprimir na Ficha de Compensação o valor da multa e total com multa a ser cobrado do locatário após vencimento. Será considerado como base no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois a Ficha de Compensação será o documento utilizado para pagamento no Banco. Obs. Esta opção não será informada na Ficha de Compensação caso os imóveis possuam em seu cadastro configuração para desconto (bonificação). Havendo Descontos/Bonificações mostrar como: (Bonificação ou Desconto): Escolha a opção correspondente a denominação desejada para impressão do valor de bonificação ou desconto para pagamento em dia. Esta bonificação/desconto é configurada no Cadastro do Contrato (Módulo Locação). Imprimir no Doc: Bonificação/ Desconto: selecione esta opção para emitir no doc a denominação Bonificação ou Desconto. Bonificação/Desconto para pagamento até o vencimento: selecione esta opção para emitir no doc a denominação Bonificação ou Desconto Para Pgto. Até o Vencimento. Bonificação/Desconto para pagamento até DD/MM/AAAA: selecione esta opção para emitir no doc a denominação Bonificação ou Desconto para Pgto. Até a data correspondente ao número de dias antes do vencimento que a Administradora disponibiliza ao locatário para o pagamento do doc com bonificação/ desconto. Acrescentar (mm) as margens do bloqueto: Esquerda: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem esquerda no doc a ser impresso. 22

Superior: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior no doc a ser impresso. Obs. As configurações das margens são exclusivas para emissão de doc s na Administradora, utilizados geralmente como 2ª via para pagamento no Caixa ou Banco. Salve as informações definidas nas opções de configuração para emissão dos doc's, clicando no botão. Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Emissão Data da Emissão: este campo virá preenchido automaticamente com a data interna do micro, caso deseje alterar, digite no formato DD/MM/AAAA. Será utilizado para impressão dos campos "Data Documento" e "Data do Processamento", ambos relacionados no doc. Mês Referência: informe neste campo o mês para emissão dos doc s de locação. Digite no formato MM/AAAA. Emissão Normal: selecione esta opção para impressão dos doc s normais do mês de referência da locação. Emissão Acordo: selecione esta opção para impressão dos doc s dos acordos de locação gerados. Emissão Extra: selecione esta opção para impressão dos doc s de chamada extra de locação. 23

Imprimir doc's: selecione se os doc s a serem impressos são da Matriz ou de uma das filiais em específico ou de todas. Caso a empresa não tenha filiais cadastradas este campo virá pré-definido com a Matriz. Gerar Arquivo para Impressão na Postal MKT ou Registro Bancário: clique nesta opção para impressão dos doc s a laser na Postal MKT ou para gerar o arquivo de registro bancário. Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Digite 3 caracteres numéricos. Obs. serão gerados dois arquivos. O arquivo a ser enviado para a Postal MKT será salvo na pasta DATA\LASER do seu servidor com o padrão ALUG + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO. O arquivo a ser enviado para o banco será salvo na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA do seu servidor com o padrão CB + DATA DE EMISSÃO. REM. Impressão de via para controle interno: selecione esta opção para gerar o arquivo para emissão a laser na Postal MKT, contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora. O arquivo será gerado na pasta DATA\ LASER do seu servidor com o nome padrão 4VL + SIGLA DA EMPRESA.EXTENSÃO informada no campo anterior. Desconsiderar opção de SOMENTE para internet: selecione esta opção para o sistema gerar no arquivo os boletos das unidades configuradas para emissão de boletos somente por e-mail, no Cadastro de Unidades, no módulo Condomínio. Imprimir Doc s (Para Pagamento 2º via): selecione esta opção para impressão de doc s na Administradora. Na rede bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária. Na Administradora: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) de 2ª via para pagamento no Caixa da Administradora. Neste doc o código de barras contém somente informações para baixa automática no Terminal de Caixa, não sendo necessária a digitação manual para quitação dos imóveis. Via de Controle Interno (local): selecione esta opção para emissão de um documento contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora Geração de Arquivo para 2a Via na Internet: selecione esta opção para gerar o arquivo com o banco de dados para emissão dos doc s de inquilinos na home-page da Administradora. 24

Enviar por e-mail: selecione esta opção para enviar por e-mail o doc de aluguel ao inquilino. Para isso o e-mail deverá estar devidamente informado no cadastro do imóvel, no campo destinado para este fim. Gerar Arquivo em TXT: selecione esta opção para geração do arquivo de boletos com a extensão TXT. Emitir: Normais: selecione esta opção para emitir a cobrança atual dos imóveis em dia, ou seja, locatários que efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior a da emissão. Caso contrário desmarque esta opção. Atrasados: selecione esta opção para emitir os imóveis de locatários que não efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior, ou seja, não estão em dia. Caso contrário desmarque esta opção. Retidos: selecione esta opção para emitir os imóveis configurados como retidos no cadastro de Dados Jurídicos (Módulo Locação). Caso contrário desmarque esta opção. Com Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação). Sem Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para não cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação). Não imprimir Desocupados no Mês (Individual): selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram desocupados no mês referência. Imprimir Somente os Desocupados no Mês: selecione esta opção para imprimir os doc s dos imóveis desocupados no mês referência, separando-os dos doc s normais. Não imprimir os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram reajustados o valor do aluguel no mês referência. Imprimir somente os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para imprimir os doc s dos imóveis com valores de aluguel reajustados no mês referência, separando-os dos doc s normais. Imóveis: Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis residenciais. Não Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis não residenciais (comerciais). Tipo de Emissão: Geral/ Faixa: clique nesta opção para o programa indexar todos os contratos disponíveis. Para emissão geral de todos os imóveis não é necessário selecioná-los. 25

Para excluir algum contrato da lista de emissão, dê um duplo clique sobre o contrato. Esta opção estará disponível somente quando selecionado o campo Emissão Normal. Individual: clique nesta opção e informe somente o(s) código(s) desejado(s) a impressão. O programa habilitará o campo Código Contrato. Ao marcar a opção de Emissão Individual o sistema habilitará o campo Vencimento Original. Neste campo será apresentada a data de vencimento do boleto. Caso seja necessária a alteração da data de vencimento do boleto mensal cadastre a nova data no campo Novo Vencto. Cobrar multa, juros e correção monetária: selecione esta opção para que o sistema calcule multa, juros e correção monetária nos boletos que sofrerem alteração na data de vencimento. Imprimir Doc's com Vencimento Dia: informe neste campo o dia de vencimento específico a imprimir os doc's de locação (Módulo Locação - campo Último dia para Pagamento. - Cadastro de Contratos). Somente serão emitidos/ gerados os contratos com vencimento selecionado. Informe "Todos" para imprimir os doc's de todos os vencimentos configurados no Cadastro de Contratos. Altera a Data do Vencimento de DD para: este campo estará disponível quando estiver informado o dia de vencimento específico. Este campo permite alterar na impressão do doc o vencimento informado no item anterior para outro dia digitado. Por exemplo: o dia de vencimento pesquisado é 10, neste campo é informado o dia 15, o programa irá imprimir/ gerar todos os imóveis com o vencimento 10, trocando o vencimento impresso no doc para dia 15. Vencimento a não Emitir: informe neste campo o vencimento específico dos contratos a "suprimir" da emissão. Para emissão de todos os vencimentos não informe este campo. Valor para Outros Acréscimos: este campo estará disponível para informar os valores referentes a outros acréscimos para cobrança do locatário no doc de aluguel, sendo este opcional no ato do pagamento. Por exemplo: Seguro perda de Renda. O usuário poderá utilizar os campos de mensagens e instrução de cobrança para explicar o valor cobrado em outros acréscimos. Por exemplo: "Outros Acréscimos => Valor referente ao Seguro opcional etc." Obs: A configuração dos eventos a crédito ou a débito para acumular ao valor de aluguel no doc não determinarão que os mesmos sejam contabilizados junto ao valor de aluguel no Conta Corrente dos Proprietários. Esta configuração deverá ser estabelecida no Cadastro de Históricos (Módulo de Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Clique no botão para gerar o arquivo ou imprimir os doc's na Administradora. 26

10. Transferência de Eventos Acesse o módulo LOCAÇÃO/ CÁLCULOS/ TRANSFERÊNCIAS/ CÁLCULOS/ TRANSFERÊNCIA DE EVENTOS. Este processo será responsável pela transferência dos eventos lançados na tela de Inclusão de Valores Variáveis, bem como atualização de parcelas dos mesmos. Deverá ser executado após a emissão dos Recibos de Inquilinos, geralmente no final do mês, período em que não ocorrem mais alterações ou ajustes nos encargos lançados no mês de referência da emissão. Para iniciar a transferência, informe o mês atual e clique sobre o botão. Importante: O reprocesso da Transferência de Eventos sobrescreve quaisquer alterações efetuadas pelo usuário no mês subsequente. 27