, , , , , , , , ,03 336,

Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01.01 DISPONIVEL - SAUDE 9.064.594,63 81.274.057,40 75.468.262,48 5.805.794,92 14.870.389,55 1.01.01.01.01 1.01.01.01.01.003 CAIXA - SAUDE FUNDO FIXO - HOSPITAIS 27.35 27.35 20.063,20 20.063,20 20.563,20 20.563,20 50-50- 26.85 26.85 1.01.01.01.02 1.01.01.01.02.001 1.01.01.01.02.003 1.01.01.01.02.005 1.01.01.01.02.007 BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER BANCO BRADESCO BANCO DO BRASIL 38.926,25 38.411,37 514,88 66.054.445,22 33.531.716,20 8.388.776,03 24.133.952,99 66.055.400,38 33.532.334,42 8.388.776,03 336,94 24.133.952,99 955,16-618,22-336,94-37.971,09 37.793,15 177,94 1.01.01.01.03 1.01.01.01.03.001 1.01.01.01.03.007 BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO BANCO ITAU BANCO DO BRASIL 8.998.318,38 8.371.464,25 626.854,13 15.199.548,98 15.137.475,79 62.073,19 9.392.298,90 9.392.002,00 296,90 5.807.250,08 5.745.473,79 61.776,29 14.805.568,46 14.116.938,04 688.630,42 1.01.01.02 CREDITOS - SAUDE 26.263.723,87 23.369.169,07 25.431.074,96 2.061.905,89-24.201.817,98 1.01.01.02.03 1.01.01.02.03.001 CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS 44.944.606,94 44.944.606,94 22.153.936,05 22.153.936,05 24.074.656,09 24.074.656,09 1.920.720,04-1.920.720,04-43.023.886,90 43.023.886,90 1.01.01.02.05 1.01.01.02.05.003 ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSO ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DU 20.149.937,68-19.962.928,78-19.962.928,78- - - 20.149.937,68-1.01.01.02.06 1.01.01.02.06.001 1.01.01.02.06.002 1.01.01.02.06.003 1.01.01.02.06.005 CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIO 1.256.245,71 460.613,30 101.738,25 686.666,93 7.227,23 1.122.838,52 423.570,29 67.594,00 631.674,23 1.056.829,97 398.194,65 4.011,00 654.624,32 66.008,55 25.375,64 63.583,00 22.950,09-1.322.254,26 485.988,94 165.321,25 663.716,84 7.227,23 1.01.01.02.07 1.01.01.02.07.001 1.01.01.02.07.999 OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE OUTROS CREDITOS A RECEBER 25.80 25.80 92.394,50 33.394,50 59.00 112.58 53.58 59.00 20.185,50-20.185,50-5.614,50 5.614,50 1.01.01.03 ESTOQUES - SAUDE 261.434,80 311.438,26 295.112,25 16.326,01 277.760,81 1.01.01.03.01 1.01.01.03.01.001 1.01.01.03.01.002 1.01.01.03.01.003 1.01.01.03.01.004 1.01.01.03.01.005 1.01.01.03.01.006 1.01.01.03.01.007 1.01.01.03.01.012 MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUT DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTA MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 261.434,80 64.178,17 92.378,76 5.271,82 10.164,46 1.684,97 74.830,44 8.023,00 4.903,18 311.438,26 123.300,81 36.877,13 43.790,41 5.122,17 23.770,09 52.392,62 9.728,08 295.112,25 103.930,42 34.660,18 46.680,89 4.504,80 23.789,61 54.385,71 10.703,69 16.326,01 19.370,39 2.216,95 2.890,48-617,37 19,52-1.993,09-975,61-277.760,81 83.548,56 94.595,71 2.381,34 10.781,83 1.665,45 72.837,35 8.023,00 3.927,57 1.01.01.04 DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - 218.552,94 30.118,20 30.118,20-188.434,74 1.01.01.04.01 1.01.01.04.01.001 DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR 218.552,94 30.118,20 30.118,20- - 188.434,74

Página : 0002 1.01.01.04.01.004 OUTRAS DESPESAS 218.156,89 29.722,15 29.722,15-188.434,74 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 11.228.805,56 497.451,29 184.555,13 312.896,16 11.541.701,72 1.02.01 ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE 11.228.805,56 497.451,29 184.555,13 312.896,16 11.541.701,72 1.02.01.01 REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUD 3.737.203,62 6.50 6.50 3.743.703,62 1.02.01.01.03 1.02.01.01.03.003 CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL 3.737.203,62 3.737.203,62 6.50 6.50 6.50 6.50 3.743.703,62 3.743.703,62 1.02.01.03 IMOBILIZADO - SAUDE 7.491.601,94 490.951,29 184.555,13 306.396,16 7.797.998,10 1.02.01.03.01 1.02.01.03.01.005 1.02.01.03.01.007 1.02.01.03.01.999 IMOBILIZADO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR 5.874,00 1.35 2.024,00 2.50 127.23 127.23 129.73 129.73 2.50-2.50-3.374,00 1.35 2.024,00 1.02.01.03.04 1.02.01.03.04.001 1.02.01.03.04.002 1.02.01.03.04.003 1.02.01.03.04.004 1.02.01.03.04.005 1.02.01.03.04.006 1.02.01.03.04.007 1.02.01.03.04.008 1.02.01.03.04.010 IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP VEICULOS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN INSTRUMENTOS SONOROS - GP BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - G 15.110.107,22 755.000,61 1.824.702,76 142.506,65 5.352.425,98 64.50 565.659,18 1.300,50 6.385.420,78 18.590,76 129.73 51.991,00 77.739,00 129.73 51.991,00 77.739,00 15.239.837,22 755.000,61 1.876.693,76 142.506,65 5.430.164,98 64.50 565.659,18 1.300,50 6.385.420,78 18.590,76 1.02.01.03.05 1.02.01.03.05.001 IMOB. EM ANDAMENTO - GESTAO PU CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - G 720.00 720.00 953.991,29 953.991,29 1.02.01.03.06 1.02.01.03.06.001 1.02.01.03.06.002 1.02.01.03.06.003 1.02.01.03.06.004 1.02.01.03.06.005 1.02.01.03.06.006 1.02.01.03.06.007 1.02.01.03.06.008 (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PU ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDIC ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS ME ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINA ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS - GP ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PR ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS SO ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - G 8.344.379,28-706.341,19-1.518.567,75-60.083,46-3.461.976,22-64.50-536.504,56-778,66-1.995.627,44-553,67 7.819,10 579,15 21.987,83 579,86 7,48 23.298,04-553,67-7.819,10-579,15-21.987,83-579,86-7,48-23.298,04-8.399.204,41-706.894,86-1.526.386,85-60.662,61-3.483.964,05-64.50-537.084,42-786,14-2.018.925,48-1.02.01.04.03 1.02.01.04.03.002 INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - G 1.02.01.04.04 1.02.01.04.04.001 ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWAR - - - - 2 P A S S I V O 45.728.023,03 24.249.730,45 26.693.048,10 2.443.317,65 48.171.340,68 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 42.039.204,14 22.833.528,37 24.216.554,28 1.383.025,91 43.422.230,05 2.01.01 PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE 42.039.204,14 22.833.528,37 24.216.554,28 1.383.025,91 43.422.230,05 2.01.01.01 FORNECEDORES - SAUDE 1.571.497,20 3.823.969,22 3.609.089,25 214.879,97-1.356.617,23

Página : 0003 2.01.01.01.01 2.01.01.01.01.001 FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTO FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTO 262.319,15 262.319,15 463.657,57 463.657,57 531.551,98 531.551,98 67.894,41 67.894,41 330.213,56 330.213,56 2.01.01.01.02 2.01.01.01.02.001 FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ 74.007,69 74.007,69 370.628,25 370.628,25 370.628,26 370.628,26 0,01 0,01 74.007,70 74.007,70 2.01.01.01.03 2.01.01.01.03.001 FORNEC. SERV. MEDICOS - PF FORNEC. SERV. MEDICOS - PF 1.010,88 1.010,88 29.773,44 29.773,44 28.762,56 28.762,56 1.010,88-1.010,88-2.01.01.01.04 2.01.01.01.04.001 FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ 1.234.159,48 1.234.159,48 2.959.909,96 2.959.909,96 2.678.146,45 2.678.146,45 281.763,51-281.763,51-952.395,97 952.395,97 2.01.01.02 OBRIGACOES - SAUDE 40.467.706,94 19.009.559,15 20.607.465,03 1.597.905,88 42.065.612,82 2.01.01.02.01 2.01.01.02.01.001 2.01.01.02.01.003 2.01.01.02.01.005 OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 7.274.114,31 7.262.596,41 11.517,90 7.975.005,72 7.246.409,93 716.082,71 12.513,08 8.617.096,60 7.858.499,64 744.746,90 13.850,06 642.090,88 612.089,71 28.664,19 1.336,98 7.916.205,19 7.874.686,12 28.664,19 12.854,88 2.01.01.02.02 2.01.01.02.02.001 2.01.01.02.02.002 2.01.01.02.02.003 2.01.01.02.02.004 2.01.01.02.02.005 2.01.01.02.02.006 OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIO P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOL INSS S/AUTONOMO A RECOLHER 1.687.454,57 3.731,44 891.287,62 675.809,04 110.512,17 5.855,10 259,20 2.431.116,03 3.706,44 1.494.750,45 816.269,68 110.250,16 5.880,10 259,20 2.500.198,42 3.617,34 1.538.809,82 828.921,34 116.643,68 5.449,16 6.757,08 69.082,39 89,10-44.059,37 12.651,66 6.393,52 430,94-6.497,88 1.756.536,96 3.642,34 935.346,99 688.460,70 116.905,69 5.424,16 6.757,08 2.01.01.02.03 2.01.01.02.03.001 2.01.01.02.03.003 2.01.01.02.03.004 2.01.01.02.03.005 OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE 2.436.431,36 22.521,78 2.107.182,64 132.088,52 174.638,42 1.469.417,63 22.521,78 1.193.589,12 78.668,31 174.638,42 1.713.120,47 25.776,72 1.398.685,41 98.827,85 189.830,49 243.702,84 3.254,94 205.096,29 20.159,54 15.192,07 2.680.134,20 25.776,72 2.312.278,93 152.248,06 189.830,49 2.01.01.02.04 2.01.01.02.04.001 2.01.01.02.04.004 2.01.01.02.04.006 2.01.01.02.04.010 2.01.01.02.04.014 2.01.01.02.04.016 2.01.01.02.04.022 OUTRAS OBRIGACOES CONVENIO EMPREST. BANCARIO A P ALUGUEIS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR CONVENIO DE FARMACIA A PAGAR TICKET REFEICAO A PAGAR SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVER 11.531.545,70 227.874,30 337.921,51 7.984.959,37 443.273,95 44.387,71 573.651,20 1.919.477,66 3.615.051,17 229.931,49 560.966,60 217.628,42 443.273,95 45.968,63 1.032.930,79 2.935.499,65 234.693,45 631.174,96 206.335,67 437.673,23 51.244,07 1.115.378,27 259.00 679.551,52-4.761,96 70.208,36 11.292,75-5.600,72-5.275,44 82.447,48 825.351,29-10.851.994,18 232.636,26 408.129,87 7.973.666,62 437.673,23 49.663,15 656.098,68 1.094.126,37 2.01.01.02.05 2.01.01.02.05.001 2.01.01.02.05.002 2.01.01.02.05.003 2.01.01.02.05.004 2.01.01.02.05.005 2.01.01.02.05.006 PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCI PROVISAO PARA ENCARGOS SOCI PROVISAO PARA DISSIDIOS EM AB PROVISAO PARA BANCO DE HORA 17.538.161,00 2.472.218,45 11.766.796,28 216.431,55 1.058.044,93 233.901,02 1.790.768,77 3.518.968,60 123.175,47 1.253.129,77 16.513,88 101.479,69 233.901,02 1.790.768,77 4.841.549,89 941.904,49 1.525.705,64 85.658,87 125.755,24 206.800,12 1.955.725,53 1.322.581,29 818.729,02 272.575,87 69.144,99 24.275,55 27.100,90-164.956,76 18.860.742,29 3.290.947,47 12.039.372,15 285.576,54 1.082.320,48 206.800,12 1.955.725,53 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE 9.329.061,19 1.115.116,87 1.060.291,74 10.389.352,93 2.02.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUD 9.329.061,19 1.115.116,87 1.060.291,74 10.389.352,93 2.02.01.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUD 2.563.963,25 2.594.728,83

Página : 0004 2.02.01.01.03 2.02.01.01.03.001 2.02.01.01.03.002 VALORES EM CONTINGENCIA PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTI PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTI 2.563.963,25 28.299,04 2.535.664,21 2.594.728,83 28.299,04 2.566.429,79 2.02.01.02 RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE 6.765.097,94 1.029.526,16 7.794.624,10 2.02.01.02.01 2.02.01.02.01.003 RECEITAS DIFERIDAS BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER 6.765.097,94 6.765.097,94 1.029.526,16 1.029.526,16 7.794.624,10 7.794.624,10 2.03 PATRIMONIO 2.03.01 PATRIMONIO - SAUDE 2.03.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE 2.03.01.01.01 2.03.01.01.01.001 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL 2.03.01.02 TRANSFERENCIAS - SAUDE 2.03.01.02.01 2.03.01.02.01.010 TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO OS-ACSC - CUST 5.232.620,38-5.232.620,38- - - 6.593.997,33-6.593.997,33-2.03.01.02.02 2.03.01.02.02.019 2.03.01.02.02.020 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - OS-ACSC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES - 5.232.620,38 4.589.578,64 643.041,74 1.172.458,48 188.918,47 1.172.458,48 188.918,47 6.593.997,33 5.762.037,12 831.960,21 3 R E C E I T A S 60.009.800,50 200.00 22.334.546,99 22.134.546,99 82.144.347,49 3.01 RECEITAS - SAUDE 60.009.800,50 200.00 22.334.546,99 22.134.546,99 82.144.347,49 3.01.01 RECEITAS - HOSPITAIS 60.009.800,50 200.00 22.334.546,99 22.134.546,99 82.144.347,49 3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 59.862.814,28 200.00 22.253.000,99 22.053.000,99 81.915.815,27 3.01.01.05.02 3.01.01.05.02.003 3.01.01.05.02.007 3.01.01.05.02.008 3.01.01.05.02.999 RECEITAS COM CONTRATOS DE GE RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CO RECEITAS C/ CT DE GESTAO - INVES (-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZ 59.716.837,93 59.559.170,76 157.667,17 1.620.00 1.620.00-200.00 200.00 22.208.761,18 21.953.936,05 200.00 22.008.761,18 21.953.936,05 81.725.599,11 81.513.106,81 212.492,30 1.620.00 1.620.00-3.01.01.05.04 3.01.01.05.04.001 RECEITAS COM DOACOES EM DINHEIRO - PF 1.50 1.50 50 50 50 50 2.00 2.00 3.01.01.05.05 3.01.01.05.05.005 3.01.01.05.05.007 3.01.01.05.05.998 RECEITAS DIVERSAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSO REVERSAO DE PROVISOES - CONTIN 144.476,35 7.135,66 124.900,91 12.439,78 43.739,81 2.385,80 41.354,01 43.739,81 2.385,80 41.354,01 188.216,16 9.521,46 166.254,92 12.439,78 3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS 146.986,22 228.532,22 3.01.01.06.01 3.01.01.06.01.001 3.01.01.06.01.002 RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO RENDIM. APLICACOES FINANCEIRA 146.986,22 2.028,01 144.958,21 880,01 80.665,99 880,01 80.665,99 228.532,22 2.908,02 225.624,20 4 D E S P E S A S

Página : 0005 4.01 DESPESAS - SAUDE 4.01.01 DESPESAS - HOSPITAIS 4.01.01.01 CUSTOS - SAUDE 4.01.01.01.01 4.01.01.01.01.001 4.01.01.01.01.002 4.01.01.01.01.003 4.01.01.01.01.004 4.01.01.01.01.005 4.01.01.01.01.006 4.01.01.01.01.007 4.01.01.01.01.008 4.01.01.01.01.009 4.01.01.01.01.010 4.01.01.01.01.013 4.01.01.01.01.014 4.01.01.01.01.015 4.01.01.01.01.018 4.01.01.01.01.021 PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG VALE TRANSPORTE CESTA BASICA AUXILIO CRECHE FORMAÇAO PROFISSIONAL E CONG GRATIFICACOES VALE REFEICAO HORAS EXTRAS 40.608.723,41 27.562.266,36 7.729,23 3.527.601,70 1.665,80 1.226.378,14 2.994.224,80 315.275,50 1.634.032,47 192.931,49 813.813,18 247.672,63 2.00 40 1.822.514,76 260.217,35 16.023.265,79 10.539.324,48 2.452,59 802.613,61 758.793,44 1.538.809,82 116.643,68 813.415,58 156.685,70 310.294,51 78.754,15 687.753,84 217.724,39 376.649,49 24.201,29 273.443,90 79.004,30 15.646.616,30 10.515.123,19 2.452,59 802.613,61 758.793,44 1.538.809,82 116.643,68 539.971,68 77.681,40 310.294,51 78.754,15 687.753,84 217.724,39 56.255.339,71 38.077.389,55 10.181,82 4.330.215,31 1.665,80 1.985.171,58 4.533.034,62 431.919,18 2.174.004,15 270.612,89 1.124.107,69 326.426,78 2.00 40 2.510.268,60 477.941,74 4.01.01.01.02 4.01.01.01.02.001 4.01.01.01.02.002 4.01.01.01.02.004 4.01.01.01.02.008 4.01.01.01.02.009 4.01.01.01.02.010 4.01.01.01.02.011 4.01.01.01.02.012 4.01.01.01.02.013 4.01.01.01.02.014 4.01.01.01.02.015 4.01.01.01.02.016 4.01.01.01.02.017 4.01.01.01.02.018 4.01.01.01.02.019 4.01.01.01.02.020 4.01.01.01.02.022 PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICA SERV. MEDICOS PESSOAS FISICAS SERV. DIVERSOS PESSOAS FISICA CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSULTORIA DE INFRAESTRUTUR CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E HONORARIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PORTARIA E VIGILANCIA CONSULTORIA EM GESTAO DE PRO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇ LAVANDERIA AMBULANCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERV SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE - P 5.933.148,71 1.156.358,69 2.55 2.55 128.658,53 95.446,85 36.055,98 403.601,16 18.503,40 267.810,67 1.335.275,88 46.069,70 1.118.967,34 75.356,10 479.329,01 54.254,77 712.360,63 2.648.092,71 396.632,63 38.88 28.223,83 56.150,38 32.02 12.026,81 389.444,29 5.00 6.167,80 66.687,60 553.967,68 91,80 473.106,50 43.334,04 255.953,00 27.774,64 262.631,71 468.057,14 234.065,85 2.180.035,57 396.632,63 38.88 28.223,83 56.150,38 32.02 12.026,81 155.453,00 5.00 6.167,80 66.687,60 553.967,68 91,80 473.106,50 43.334,04 255.953,00 27.774,64 28.565,86 8.113.184,28 1.552.991,32 41.43 30.773,83 184.808,91 127.466,85 48.082,79 559.054,16 5.00 24.671,20 334.498,27 1.889.243,56 46.161,50 1.592.073,84 118.690,14 735.282,01 82.029,41 740.926,49 4.01.01.01.03 4.01.01.01.03.001 4.01.01.01.03.002 4.01.01.01.03.003 4.01.01.01.03.007 4.01.01.01.03.008 4.01.01.01.03.009 4.01.01.01.03.010 4.01.01.01.03.011 4.01.01.01.03.013 4.01.01.01.03.014 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAD GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTA MATERIAIS DE MANUTENCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 517.463,52 33.926,30 80.957,04 63.753,57 174.246,44 13.146,82 65.565,49 39.831,23 31.924,66 14.111,97 315.701,60 45.032,57 91.716,46 60.498,00 54.569,57 4.504,80 23.912,31 8.307,25 10.703,69 0,21 0,11 0,08 0,02 833.164,91 78.958,87 172.673,50 0,11-124.251,57 228.815,93 17.651,60 89.477,80 48.138,48 48.381,61 24.815,66 315.701,39 45.032,57 91.716,46 0,11-60.498,00 54.569,49 4.504,78 23.912,31 8.307,25 10.703,69 4.01.01.01.04 ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTÁRI

Página : 0006 4.01.01.01.04.001 4.01.01.01.04.002 4.01.01.01.04.004 4.01.01.01.04.005 COTA PATRONAL INSS COTA PATRONAL S/SERV. TERC. P ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO ( - ) COTA PATRONAL TERC. - ISENC 12.183.042,30 51 12.183.042,30-51- 8.846.902,20 51 8.846.902,20-51- - 4.01.01.01.05 4.01.01.01.05.002 4.01.01.01.05.003 4.01.01.01.05.004 4.01.01.01.05.006 4.01.01.01.05.007 4.01.01.01.05.008 4.01.01.01.05.010 4.01.01.01.05.011 4.01.01.01.05.012 4.01.01.01.05.014 4.01.01.01.05.016 4.01.01.01.05.017 4.01.01.01.05.018 4.01.01.01.05.020 4.01.01.01.05.022 4.01.01.01.05.026 4.01.01.01.05.028 4.01.01.01.05.029 4.01.01.01.05.030 GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES UTENSILIOS DIVERSOS LANCHES E REFEICOES VEICULOS CAPELA/AUXILIO EVENTOS INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MÉD ALUGUEIS DE BENS MOVEIS, VEICU ALUGUEIS DE IMOVEIS 2.202.599,51 114.625,72 86.902,48 77.118,84 42.142,42 12.008,15 1.80 1.188,15 101,52 157.667,17 4.484,85 40.492,82 871,00 10.227,90 150.626,15 38.359,36 667.633,16 796.349,82 904.262,43 50.252,53 42.894,89 25.932,42 22.642,49 3.686,72 1.90 55,00 26,10 1.456,27 14.689,80 7.340,30 95,40 7.910,12 266.765,09 403.394,12 80.00 80.00 824.262,43 50.252,53 42.894,89 25.932,42 22.642,49 3.686,72 1.90 55,00 26,10 1.456,27 14.689,80 7.340,30 95,40 7.910,12 266.765,09 323.394,12 3.026.861,94 164.878,25 129.797,37 103.051,26 64.784,91 15.694,87 3.70 1.584,20 55,00 127,62 212.492,30 5.941,12 55.182,62 8.211,30 95,40 10.227,90 150.626,15 46.269,48 934.398,25 1.119.743,94 4.01.01.01.06 4.01.01.01.06.001 4.01.01.01.06.002 4.01.01.01.06.003 4.01.01.01.06.007 4.01.01.01.06.008 4.01.01.01.06.009 4.01.01.01.06.011 4.01.01.01.06.012 4.01.01.01.06.013 PROV. PARA CUSTOS DO EXERCIC 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13 SALARIO PROV. CONTINGENCIA TRABALHIST PROV. CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS (-) PROV. CREDITO LIQUIDAÇÃO DUV PROVISAO PARA DISSIDIOS EM AB PROVISAO PARA BANCO DE HORA 9.358.102,68 2.333.645,94 300.008,79 203.928,42 123.306,21 25.299,04 30.640,07 5.784.694,38 145.662,26 410.917,57 5.059.324,37 941.904,49 1.525.705,64 85.658,87 125.755,24 206.800,12 1.955.725,53 3.518.968,60 123.175,47 1.253.129,77 16.513,88 101.479,69 233.901,02 1.790.768,77 1.540.355,77 818.729,02 272.575,87 69.144,99 24.275,55 27.100,90-164.956,76 10.898.458,45 3.152.374,96 572.584,66 273.073,41 154.071,79 25.299,04 54.915,62 5.971.703,28 118.561,36 575.874,33 4.01.01.01.07 4.01.01.01.07.001 4.01.01.01.07.004 4.01.01.01.07.005 4.01.01.01.07.007 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS 78.189,49 70.663,05 757,48 78 5.988,96 26.888,34 25.218,67 739,67 93 26.888,34 25.218,67 739,67 93 105.077,83 95.881,72 1.497,15 1.71 5.988,96 4.01.01.01.08 4.01.01.01.08.001 4.01.01.01.08.002 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA COMISSOES E DESPESAS BANCARIA 2.484,41 1.168,24 1.316,17 1.011,84 369,26 642,58 1.011,84 369,26 642,58 3.496,25 1.537,50 1.958,75

Página : 0007 Total : 251 s Resultado : 2.908.764,12 158.216.533,65 158.216.533,65 CARLOS ANDRE UEHARA Responsável RENATO PEREIRA DOS SANTOS CRC: 1SP 145274/0-9 CPF: 032.741.928-80 dor