CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em consideração os seguintes aspectos: 1) Legislação vigente; 2) Normas e procedimentos estabelecidos na Convenção de Condomínio e no Regimento Interno; 3) Normas técnicas relativas à manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais; 4) A extensão e as características físicas das áreas a serem mantidas limpas, inclusive jardins; 5) Segurança dos condôminos e de seus clientes; 6) Melhor relação Custo X Benefício. A seguir, apresentamos as notas explicativas e os critérios utilizados na elaboração da proposta orçamentária. NOTAS EXPLICATIVAS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Grupo 01 Serviços de Manutenção 01.01 Elevadores (R$ 2.500,00) Verba destinada para os serviços de manutenção dos elevadores instalados no edifício. 01.02 Jardins (R$ 1.000,00) Verba destinada para a reposição de plantas e compra de insumos para os jardins do Condomínio. 01.03 Extintores (R$ 300,00) Verba destinada para a recarga e teste dos extintores e mangueiras de incêndio instalados no Condomínio. 01.04 Alarme/SPDA (R$ 500,00) Verba destinada para a manutenção dos sistemas de alarme, SPDA e detecção de incêndio do edifício.
01.05 CFTV (R$ 500,00) Verba destinada para a manutenção do Circuito Fechado de TV do edifício. 01.06 Hardware (R$ 500,00) Verba destinada para a manutenção dos computadores instalados na Administração do Condomínio e recarga de cartuchos de impressoras. 01.07 Bombas (R$ 1.500,00) Verba destinada para a manutenção das bombas instaladas no edifício. Grupo 02 Conservação 02.01 Dedetização/Desratização (R$ 600,00) Trata-se de verba destinada à contratação de serviços de dedetização e desratização de áreas comuns do edifício. 02.02 Lavagem de caixa d água (R$ 600,00) Trata-se de verba destinada à contratação de serviços de lavagem periódica dos reservatórios do edifício. 02.03 Lavagem de caixa de gordura (R$ 600,00) Trata-se de verba destinada à contratação de serviços de lavagem periódica das caixas de gordura do edifício. Grupo 04 - Administração 04.01 Sistema Financeiro (R$ 474,49) Trata-se de contrato de licença de uso de software financeiro. 04.02 Site (R$ 500,00) Trata-se de contrato de manutenção do site do Condomínio.
04.03 Assessoria Jurídica (R$ 8.500,00) Trata-se de contrato para a prestação de serviços especializados de assessoria jurídica e cobrança. 04.04 Comunicação (R$ 2.000,00) Verba destinada para a elaboração e impressão do Informativo do Condomínio. 04.05 Contribuição Sindical (R$ 50,00) Contribuição Sindical. 04.06 Telefone (R$ 600,00) Verba destinada para o consumo de telefone do Condomínio. 04.07 Pró Labore do Síndico (R$ 8.513,19) Valor vinculado ao salário mínimo vigente. 04.08 IRRF sobre Pró-Labore (R$ 2.060,81) 04.09 Auditoria Externa - (R$ 3.000,00) Trata-se de contrato para a prestação de serviços de auditoria nas contas e processos de gestão financeira do Condomínio. 04.10 Seguro Predial - (R$ 600,00) Verba destinada para a contratação do seguro obrigatório do Condomínio. 04.11 Mão de obra terceirizada - (R$ 152.532,83) Verba destinada para a contratação do seguro obrigatório do Condomínio. Observação: Atualmente o Condomínio desembolsa, a título de pagamento de mão de obra diretamente contratada e terceirizada, a importância de R$ 139.480,95. Estimando-se um reajuste de 15%, em função do Dissídio Coletivo a ser homologado em janeiro de 2013, este valor passaria a ser R$ 160.403,09.
Grupo 05 - Concessionárias 05.01 Energia Elétrica (R$ 20.000,00) Trata-se de verba estimada para pagamento do consumo de energia elétrica das áreas comuns do edifício. 05.02 Água e Esgoto (R$ 55.000,00) Trata-se de verba estimada para pagamento do consumo de água das áreas comuns e privativas do edifício. Grupo 06 Materiais (R$ 6.950,00) Trata-se de verbas necessárias para aquisição de materiais para uso imediato e reposição de estoque. Grupo 07 - Diversos 07.01 Despesas Bancárias (R$ 2.500,00) Verba destinada para o pagamento de tarifas bancárias (inclusive cobrança). 07.02 Serviços Reprográficos (R$ 300,00) Verba destinada para o pagamento de cópias de documentos tiradas pelo Condomínio. 07.03 Correios (R$ 300,00) Verba destinada para o pagamento de postagens diversas para condôminos e/ou fornecedores. 07.04 Fundo Fixo de Caixa (R$ 1.000,00) Verba destinada para as despesas com compra de materiais e/ou serviços emergenciais de pequeno valor, que devem ser pagas em espécie. 07.05 Despesas Eventuais (R$ 1.099,27) Verba destinada para as despesas com materiais e/ou serviços não previstos no orçamento.
TOTAL GERAL = R$ 274.580,59 A Previsão Orçamentária de R$ 247.122,54 vem sendo praticada desde janeiro de 2011. Durante o período de janeiro de 2011 a novembro de 2012, o IGP-M apresentou uma evolução de 11,87% e o IGPD-I, no período de janeiro de 2011 a outubro de 2012, 12,15%. Vale ressaltar que para a elaboração desta previsão orçamentária está sendo considerado um reajuste nos salários dos colaboradores na ordem de 15%.