POA TCE/MA De 01/01/2007 a 31/12/2007

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1 Extrato de Programação de POA Emitido Em 19/12/ :15:45 POA TCE/MA De 01/01/2007 a 31/12/2007 Identificação Tipo: Projeto Nº de revisão: 1 Última modificação em: 06/03/2007 Setor Responsável: Unidade Executora Local - TC/MA Status : Aprovado Por: gladys.nunes Este POA contempla os valores fonte BID 2007 informados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MPOG (R$ ,54) acrescidos dos saldos BID remanescentes de 2006 (R$ ,33), destes; R$ ,12 ref. ao saldo em conta corrente em , R$ 4.480,20 ref. ao saldo da aplicação financeira na mesma data e R$ ,01 ref. ao saldo inscrito em restos a pagar pelo Ministério do Planejamento, totalizando o valor de ,87. Somam-se ainda os valores relativos ao orçamento da Justificativa: contrapartida local no valor de R$ ,00 perfazendo um total de R$ ,87 para aplicação neste exercício financeiro. Na oportunidade, registramos que o valor obtido com a aplicação financeira dos recursos BID 2006 foi alocado em 2007 como custeio. Embora a programação no POA seja efetuada dentro da totalidade dos recursos mencionados, a execução dependerá da liberação orçamentária e financeira dos mesmos. Exercícios Anteriores Líquido Custeio : ,28 Investimento : ,85 Aplicação : 4.480,20 Total : ,33 Total Custeio : ,48 Investimento : ,85 Total : ,33 Classificação Exercício Orçamentário Programa de Trabalho Fonte Categoria Econômica Despesas Correntes Despesas de Capital Orçamento Disponível do Setor (A) Valores do Projeto Atual (B) Saldo a Programar no Setor (A - B) , ,59 0, , ,28 0,01 Sub Total: , ,87 0, Despesas Correntes Despesas de Capital , ,00 0, , ,00 0,00 Sub Total: , ,00 0,00 Totais: , ,87 0,01 (Valores em Reais) Totais Financeiros do POA Insumo Fonte Programado Comprometido Realizado Saldo para novas Contratações Consultoria Pessoa Fisica ,00 0,00 0, ,00 Consultoria Pessoa Fisica ,00 0,00 0, ,00 Consultoria Pessoa Jurídica ,00 0,00 0, ,00 Diárias civil ,76 0,00 0, ,76 Diárias civil ,00 0,00 0, ,00

2 Equipamentos e Material Permanente ,28 0,00 0, ,28 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 Obras e instalações ,00 0,00 0, ,00 Obras e instalações ,00 0,00 0, ,00 Outros serviços de terceiro pessoa física ,00 0,00 0, ,00 Outros serviços de terceiro pessoa física ,00 0,00 0, ,00 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica ,83 0,00 0, ,83 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica ,17 0,00 0, ,17 Passagens ,33 0,00 0, ,33 Transf. a Instituições Privadas - Contribuições ,50 0,00 0, ,50 Totais: ,87 0,00 0, ,87 (Valores em Reais) Atividades e Insumos 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado 1. Participação em fórum técnico e em grupo de trabalho Diárias civil (Categoria BID: 2. Fazer e executar acordo de cooperação com o IRB para o desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à consecução do De 01/01/2007 a 31/12/ ,25 Participação em fórum técnico e em grupos de trabalho 4.453,25 Participação em fórum técnico e em grupos de trabalho 4.000,00 De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 Transf. a Instituições Privadas - Contribuições (Categoria BID: Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação fazer e executar acordo de cooperação com o IRB para o desenvolvimento de ações entre os TCs que levem a consecução do ,00 1. Participação em fóruns técnicos, seminários e reuniões Diárias civil (Categoria BID: 2. Fazer e executar acordo de cooperação com a ATRICON para o desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à consecução De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 Participação em fóruns técnicos, seminários e reuniões 4.500,00 Participação em fóruns técnicos, seminários e reuniões 4.000,00 De 01/01/2007 a 31/12/ ,50 Transf. a Instituições Privadas - Contribuições (Categoria BID: Transf. a Instituições Privadas - Contribuições 9.341,50 Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada 1. Participação em fóruns técnicos, seminários e reuniões Diárias civil (Categoria BID: 2. Fazer executar acordo de cooperação com o IRB para o desenvolvimento de ações entre os TCs que levem a consecução da Re Transf. a Instituições Privadas - Contribuições (Categoria BID: De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 Fóruns, reuniões e seminários 6.750,00 Fóruns, reuniões e seminários 6.000,00 De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 Transf. a Instituições Privadas - Contribuições , Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF Conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implementados 1. Participação nos fóruns técnicos, grupos de trabalho e seminários De 01/01/2007 a 31/12/ ,00

3 Fóruns, reuniões, seminários e afins Fóruns, reuniões, seminários e afins 9.135, ,00 2. Fazer e executar acordo de cooperação com o IRB para o desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à consecução da R De 01/01/2007 a 31/12/ ,50 Transf. a Instituições Privadas - Contribuições Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência, etc.) pactuados, harmonizados e implementados ,50 1. Participação em fóruns técnicos, grupos de trabalho e seminários De 01/01/2007 a 31/12/ , , ,00 2. Fazer e executaar acordo de cooperação com IRB para o desenvolvimetno de ações entre os TCs que levem à consecução De 01/01/2007 a 31/12/ ,50 Acordo de cooperação técnica com IRB , Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado 1. Participação em reuniões técnicas De 01/01/2007 a 31/12/ , , ,00 2. Fazer e executar acordo de cooperação técnica como IRB para o desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à consecu De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 Acordo de cooperação técnica 5.000,00 Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs 1. Participação em reuniões técnicas, fóruns, seminários e afins De 01/01/2007 a 31/12/ ,33 grupos de grupos de 4.416, ,66 2. Fazer e executar acordo de cooperação com o IRB para desenvolvimento de ações enrte os TCs que levem à consecução das so De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 Acordo de cooperação técnica com IRB Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e / ou cooperação técnica, identificadas, consensadas e implementadas 1. Participação nos fóruns técnicos, reuniões, seminários e grupos de trabalho 7.488,00 De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 grupos de grupos de 6.750, ,00 2. Fazer e executar acordo de cooperação técnica com o IRB pra o desenvolvimento de ações entre os TCs De 01/01/2007 a 31/12/ ,00 Acordo de cooperação técnica com o IRB 5.000, Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade Convênios de cooperação técnica e jurídica com a Procuradoria do Estado, Tribunal de Justiça e o Ministério Público, estabelecidos 1. Levantar informações junto à Procuradoria do Estado, Tribunal e Justiça e Ministério Público De 01/07/2007 a 01/09/2007 0,00 2. Conceber os modelos de convênio De 01/09/2007 a 01/11/2007 0,00 3. Discutir com os órgãos envolvidos De 01/11/2007 a 31/12/2007 0,00

4 Programa de comunicação e marketing Institucional 1. Levantar informações e definir cronograma de trabalho De 01/08/2007 a 01/09/2007 0,00 2. Elaborar termo de referência para aquisição de equipamentos de informática De 01/09/2007 a 01/10/2007 0,00 3. Licitar e contratar a aquisição de equipamentos de informática De 01/10/2007 a 01/12/ ,60 Computadores ,60 4. Elaborar TDR para aquisição de Filmadora Digital De 01/03/2007 a 01/05/2007 0,00 5. Licitar e contratar filmadora digital De 01/05/2007 a 01/06/ ,00 Material de Apoio e Comunicações) Filmadora digital 5.550, Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental Modelo de auditoria de desempenho concluído e implantado. 1. Levantar informações, fazer pesquisas e estudos sobre as melhores práticas em auditoria De 01/11/2007 a 01/12/2007 0,00 2. Elaborar TDR para contratação de consultoria em auditoria de De 01/12/2007 a 31/12/2007 0,00 desempenho Sistema de acompanhamento preventivo das ações governamentais desenvolvido e implantado 1. Levantar informações, fazer pesquisas e estudos sobre as melhores práticas no acompanhamento das ações governamentais 2. Elaborar TDR para contratação de consultoria em controle externo para concepção do modelo de acompanhamento preventivo De 01/11/2007 a 01/12/2007 0,00 De 01/12/2007 a 31/12/2007 0,00 3. Elaborar TDR para aquisição de computadores De 01/08/2007 a 01/09/2007 0,00 4. Licitar a aquisição de equipamentos de informática De 01/09/2007 a 01/10/2007 0,00 5. Adquirir equipamentos de informática De 01/10/2007 a 01/12/ ,68 Estações de trabalho, impressoras, sistemas operacionais e licenças de acesso , Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo Novo modelo de auditoria especialista e por programa elaborado e implantado. 1. Identificar TCs com boas práticas em auditoria de controle extreno De 01/04/2007 a 01/05/2007 0,00 2. Identificar técnicos para realização de curso de AOP De 01/05/2007 a 01/06/2007 0,00 3. Capacitação regionalizada em AOP De 01/06/2007 a 31/08/ ,00 Deslocamento para participação em curso regionalizado de AOP Desclocamento para participar do curso de AOP , ,00 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (Categoria 4. Elaborar TDR para aquisição de computadores, sistemas operacionais, software de automação e anti-vírus 5. Licitar e adquirir computadores, sistemas operacionais, software de automação e anti-vírus 6. Elaborar TDR pra contratação de especialização em controle externo Inscrição em curso de AOP 6.480,00 De 01/08/2007 a 01/10/2007 0,00 De 01/10/2007 a 01/12/ ,00 Computadores diversos ,00 De 01/07/2007 a 01/08/2007 0,00 7. Licitar e contratar curso de especialização em controle externo De 01/08/2007 a 01/12/ ,00 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (Categoria Sistema de controle externo desenvolvido e implantado Especializações voltadas para o controle externo ,00 1. Levantamento de informações com as áreas De 01/01/2007 a 01/02/2007 0,00 2. Definição dos principais módulos, requisitos e funcionalidades do sistema 3. Elaboração do termo de referência para contratação de consultoria para concepção geral do sistema De 01/02/2007 a 01/03/2007 0,00 De 01/03/2007 a 01/05/2007 0,00

5 4. Licitar e contratar consultoria para concepção do sistema De 01/05/2007 a 01/07/ ,00 Consultoria Pessoa Jurídica (Categoria BID: Concepção do Sistema de Controle Externo - Auditoria Eletrônica ,00 5. Elaborar TDR pasra aquisição de equipamentos de informática De 01/02/2007 a 01/04/2007 0,00 6. Licitar e adquirir equipamentos de informática De 01/04/2007 a 01/06/ ,00 Equipamentos de informática diversos , Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial Estrutura organizacional implantada definitivamente 1. Elaborar termo de referência para contratação de consultoria para implantar a nova estrutura Modelo de monitoramento e avaliação de projetos criado 1. Participação em reuniões, seminários, capacitações relativas ao desenvolvimento e execução do projeto De 01/12/2007 a 31/12/2007 0,00 De 01/03/2007 a 31/12/ ,34 Capacitação dos funcionários do TC ligados direta ou indiretamente ao projeto Capacitação das pessoas ligadas direta ou indiretamente ao projeto 8.666, ,67 2. Elaborar TDR para aquisição de software de gerenciamento de projeto De 01/04/2007 a 01/05/2007 0,00 3. Licitar e adquirir software de gerenciamento de projeto De 01/05/2007 a 01/07/ ,00 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (Categoria BID: Software de gerenciamento de projeto ,00 4. Elaborar TDE para aquisição de Equipamentos de Informática De 01/08/2007 a 01/10/2007 0,00 5. Licitar e contratar Equipamentos de Informática De 01/10/2007 a 01/12/ ,00 Equipamentos e Material Permanente (Categoria BID: Planejamento estratégico implantado e monitorado 1. Elaborar TDR para contratação de consultoria para revisão do Planejamento Estratégico Estações de trabalho ,00 De 01/09/2007 a 01/10/2007 0,00 2. Licitar consultoria para revisão do Planejamento Estratégico De 01/10/2007 a 01/12/2007 0,00 3. Contratar consultoria para revisão do Planejamento Estratégico De 01/12/2007 a 31/12/ ,00 Consultoria Pessoa Fisica (Categoria BID: Plano de capacitação gerencial elaborado 1. Elaborar termo de referência para contratação de curso de gestão de contratos Revisão do Planejamento Estratégico ,00 De 01/03/2007 a 01/04/2007 0,00 2. Licitar e contratar curso de gestão de contratos De 01/04/2007 a 01/05/ ,00 Outros serviços de terceiro pessoa física (Categoria 3. Elaboração de TDR para contratação de curso especializado em Gerência de Projetos Cursos para gestores e comissão de licitação ,00 De 01/03/2007 a 01/05/2007 0,00 4. Licitar e contratar MBA em Gerência de Projetos De 01/05/2007 a 01/06/ ,00 Outros serviços de terceiro pessoa física (Categoria 5. Elaboração de TDR para aquisição de Equipamentos de Informática Curso para gestores e coordenadores do TCE ,00 De 01/08/2007 a 01/10/2007 0,00 6. Licitar e contratar os equipamentos de informática De 01/10/2007 a 01/12/ ,00 Equipamentos e Material Permanente (Categoria BID: 7. Elaborar TDR para contratação de consultoria para ministrar curso de competências gerenciais 8. Licitar e contratar consultoria para ministrar curso de competências gerenciais Equipamentos de informática ,00 De 01/08/2007 a 01/09/2007 0,00 De 01/09/2007 a 01/11/ ,00

6 Outros serviços de terceiro pessoa física (Categoria Curso de Competências Gerenciais , Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação Modelo de gerenciamento informatizado do parque tecnológico implantado 1. Elaborar TDR para aquisição de software de gerenciamento de inventário 2. Licitar e adquirir o software de gerenciamento de inventário de software, hardware e controle de licença De 01/04/2007 a 01/05/2007 0,00 De 01/05/2007 a 01/07/ ,00 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (Categoria BID: Rede estruturada de dados implantada Software de gerenciamento de inventário de software ,00 1. Elaborar TDR para contratação de consultoria em rede estruturada de dados De 01/08/2007 a 01/10/2007 0,00 2. Licitar e contratar consultoria em rede estruturada de dados De 01/10/2007 a 01/12/ ,00 Consultoria Pessoa Fisica (Categoria BID: Configuração da rede estruturada de dados ,00 3. Elaborar TDR para aquisição de equipamentos de TI De 01/03/2007 a 01/04/2007 0,00 4. Licitar e adquirir os equipamentos de informática De 01/04/2007 a 01/06/ ,00 Equipamentos de TI para a COTEC , Adequação da política e gestão de pessoal Infra-estrutura de recursos técnicos e instrucionais melhorada e ampliada 1. Elaborar TDR para aquisição de projetores e tvs-dvds De 01/03/2007 a 01/05/2007 0,00 2. Licitar e adquirir os projetores, tvs e dvds De 01/05/2007 a 01/06/ ,00 Material de Apoio e Comunicações) Projetores, tvs e dvds ,00 3. Elaborar TDR para aquisição de material bibliográfico De 01/04/2007 a 01/05/2007 0,00 4. Licitar e adquirir material bibliográfico De 01/05/2007 a 01/07/ ,00 Material de Apoio e Comunicações) Material bibliográfico para a Biblioteca do TCE ,00 5. Elaborar TDR para aquisição de Estações de Trabalho De 01/08/2007 a 01/10/2007 0,00 6. Licitar e contratar as Estações de Trabalho De 01/10/2007 a 01/12/ ,00 Infra-estrutura física da Escola de Contas ampliada 1. Elaborar projeto e preparar TDR para contratação da obra de ampliação Computadores ,00 De 01/08/2007 a 01/09/2007 0,00 2. Licitar e contratar a obra de ampliação De 01/09/2007 a 31/12/ ,00 Obras e instalações (Categoria BID: Instalações Físicas) Ampliação/adequação do prédio da Escola ,00 de Contas do Tribunal Política de capacitação permanente estabelecida e implantada 1. Elaborar TDR para contratação de consultoria em política e capacitação De 01/07/2007 a 01/09/2007 0,00 2. Licitar e contratar consultoria em política de capacitação De 01/09/2007 a 31/12/ ,00 Consultoria Pessoa Fisica (Categoria BID: Implantar política de capacitação do Tribunal ,00 3. Elaborar TDR para contratação de cursos técnico operacionais De 01/07/2007 a 01/09/2007 0,00 4. Licitar e contratar cursos técnico operacionais De 01/09/2007 a 31/12/ ,00 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (Categoria Cursos técnico operacionais ,00 5. Elaborar TDR para contratação de cursos na área de TI De 01/07/2007 a 01/08/2007 0,00 6. Licitar e contratar cursos na área de TI De 01/08/2007 a 01/10/ ,00

7 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (Categoria Cursos na área de TI ,00 Administração do projeto Unidade de execução local - UEL instalada 1. Participação em seminários, fóruns, encontros e similares De 01/03/2007 a 01/04/ ,14 Reuniões, fóruns, capacitações, seminários e afins 1.912,14 4. Licitar a aquisição de equipamentos de informática De 01/09/2007 a 01/10/2007 0,00 Monitoramento e Avaliação Modelo de funcionamento e procedimentos operacionais padrões da UEL, concebido e implantado 1. Participação em reuniões, seminários, capacitações e afins De 01/01/2007 a 31/12/ ,03 Reuniões, capacitações, seminários, fóruns e afins ,03 Participação em reuniões, fóruns, capacitações, seminários e afins ,00 Total do POA: ,87 Totais Total Programado para o POA: R$ ,87 Número de Atividades Programadas: 84 Cronograma de Desembolsos para o POA Período Programado Acumulado 01/2007 R$ 0,00 R$ 0,00 02/2007 R$ 0,00 R$ 0,00 03/2007 R$ ,66 R$ ,66 04/2007 R$ ,83 R$ ,49 05/2007 R$ ,78 R$ ,27 06/2007 R$ ,62 R$ ,89 07/2007 R$ ,83 R$ ,72 08/2007 R$ ,78 R$ ,50 09/2007 R$ ,00 R$ ,50 10/2007 R$ ,37 R$ ,87 11/2007 R$ 0,00 R$ ,87 12/2007 R$ ,00 R$ ,87 12 Meses R$ ,87 - CONSOLIDAÇÃO 01 - Relatório de Consolidação por Elemento de Despesa CONSOLIDAÇÃO 02 - Relatório de Investimento consolidado por componente CONSOLIDAÇÃO 03 - Relatório de Cronograma Financeiro Mensal por Fonte