1.2.1.0.29.07.01 1 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.629.870,23 292.858,84 1.922.729,07 3.500.000,00 0,00-1.577.270,93 1.2.1.0.29.07.02 2 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 80.134,55 13.640,88 93.775,43 160.000,00 0,00-66.224,57 1.2.1.0.29.07.03 3 CONTRIBUICAO FUNC. FACULDADE 59.557,25 11.490,49 71.047,74 190.000,00 0,00-118.952,26 1.2.1.0.29.07.04 4 CONTRIB. FUNC CAMARA MUNICIPAL 41.716,13 9.292,10 51.008,23 80.000,00 0,00-28.991,77 1.2.1.0.29.07.05 5 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS 7.431,07 0,00 7.431,07 20.000,00 0,00-12.568,93 1.2.1.0.29.07.06 6 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS SAERP 48.556,08 10.228,00 58.784,08 150.000,00 0,00-91.215,92 1.2.1.0.29.09.99 7 CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 35.980,71 8.394,13 44.374,84 70.000,00 0,00-25.625,16 1.2.1.0.29.11.99 8 CONTRIB DE PENSIONISTAS CIVIL 7.295,67 1.691,57 8.987,24 20.000,00 0,00-11.012,76 1.2.1.0.99.00.01 9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 65.435,82 10.826,64 76.262,46 160.000,00 0,00-83.737,54 TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.975.977,51 358.422,65 2.334.400,16 4.350.000,00 0,00-2.015.599,84 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
1.3.2.8.10.00.00 10 REM INVEST REG PROPR PREV SERV REND F 9.865.284,10 1.466.139,46 11.331.423,56 15.000.000,00 0,00-3.668.576,44 9.3.2.8.10.00.00 27 DESAGIO DE REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA -112.871,35 0,00-112.871,35 0,00 0,00-112.871,35 TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 9.752.412,75 1.466.139,46 11.218.552,21 15.000.000,00 0,00-3.781.447,79 1.9.2.2.10.01.00 11 COMP PREVID ENTRE REG GERAL E OS R 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00-1.000.000,00 1.9.9.0.99.99.01 25 OUTRAS RECEITAS 787,97 0,00 787,97 0,00 0,00 787,97 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 787,97 0,00 787,97 1.000.000,00 0,00-999.212,03 TOTAL RECEITAS CORRENTES 11.729.178,23 1.824.562,11 13.553.740,34 20.350.000,00 0,00-6.796.259,66 7.2.1.0.29.01.01 12 CONTRIB PATRONAL - PREF MUNICIPAL SJRP 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00-18.000.000,00 7.2.1.0.29.01.02 13 CONTRIB PATRONAL - DEC 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00-850.000,00 7.2.1.0.29.01.03 14 CONTRIB PATRONAL - FACULDADE 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00-900.000,00 7.2.1.0.29.01.04 15 CONTRIB PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL 170.327,14 39.766,27 210.093,41 400.000,00 0,00-189.906,59 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
7.2.1.0.29.01.05 16 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 35.163,02 0,00 35.163,02 60.000,00 0,00-24.836,98 7.2.1.0.29.01.06 17 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAERP 295.305,06 61.085,50 356.390,56 700.000,00 0,00-343.609,44 7.2.1.0.29.15.03 18 PARC PREF MUNIC TERMO N 717/2015 201.243,65 40.248,73 241.492,38 480.000,00 0,00-238.507,62 7.2.1.0.29.15.04 19 PARC PREF MUNIC TERMO N 718/2015 725.095,50 145.019,10 870.114,60 1.740.000,00 0,00-869.885,40 7.2.1.0.29.15.05 20 PARC PREF MUNIC TERMO N 721/2015 24.890,10 4.978,02 29.868,12 50.000,00 0,00-20.131,88 7.2.1.0.29.15.06 21 PARC PREF MUNIC TERMO N 722/2015 1.623,40 324,68 1.948,08 3.000,00 0,00-1.051,92 7.2.1.0.29.15.07 22 PARC DEC TERMO N 719/2015 14.983,15 2.996,63 17.979,78 35.000,00 0,00-17.020,22 7.2.1.0.29.15.08 23 PARC FEUC TERMO N 720/2015 33.497,75 6.699,55 40.197,30 80.000,00 0,00-39.802,70 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.502.128,77 301.118,48 1.803.247,25 23.298.000,00 0,00-21.494.752,75 7.9.1.2.29.02.00 26 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES SERVID - RPPS 192,88 0,00 192,88 0,00 0,00 192,88 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3
7.9.1.9.27.00.00 24 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 180.562,10 39.984,58 220.546,68 160.000,00 0,00 60.546,68 TOTAL OUTRAS RECEITAS INTRA 180.754,98 39.984,58 220.739,56 160.000,00 0,00 60.739,56 TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA 1.682.883,75 341.103,06 2.023.986,81 23.458.000,00 0,00-21.434.013,19 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.412.061,98 2.165.665,17 15.577.727,15 43.808.000,00 0,00-28.230.272,85 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4
Receitas Extraorçamentárias 2.1.8.8.1.01.02.000 50.402 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 11.856,78 2.928,64 14.785,42 2.1.8.8.1.01.04.001 50.403 I R R F 309.223,31 69.163,31 378.386,62 2.1.8.8.1.01.08.000 50.406 OSTO SERV QUALQUER NATU-ISS 63,47 12,10 75,57 2.1.8.8.1.04.99.001 50.401 SINDICATO TRAB PUBL MUNIC SJRP 306.982,04 61.604,22 368.586,26 2.1.8.8.1.04.99.002 50.400 SASSPM 420.113,08 93.629,89 513.742,97 2.1.8.8.1.04.99.003 50.405 ASSOC RIOP FUNC PUBLICOS MUNIC 5.592,52 1.363,38 6.955,90 1.053.831,20 228.701,54 1.282.532,74 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.053.831,20 228.701,54 1.282.532,74 SOMA 14.465.893,18 2.394.366,71 16.860.259,89 Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2-0005 - BRASIL S/A 82.516,00 650,61 2-0007 - BANCO DO BRASIL SA - TAXA ADM RPPS 9.522,49 14.964,43 Total MOVIMENTO 92.038,49 15.615,04 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 5
Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3-0024 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF PERFIL 2.903.191,00 3.170.738,88 3-0027 - CEF - FI BRASIL DI LONGO PRAZO 759.623,15 0,00 3-0030 - CEF - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 0,00 11.323.938,04 3-0031 - BCO BRASIL S/A-BB PREVID RF TIT PUBL IPCA I FUND I 6.937.070,90 6.766.019,24 3-0032 - CEF- FI BRASIL 2018 I TP RF 16.942.030,27 16.761.183,61 3-0034 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. IMA-B TP 0,00 22.574.029,99 3-0037 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA2 32.016.119,53 31.678.934,07 3-0038 - BANCO DO BRASIL S/A-BB PREV RF CRED PRIV IPCA III 5.677.214,08 5.353.568,57 3-0039 - CEF-FI BRASIL 2018 III TP RF 9.483.240,00 9.298.328,00 3-0041 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF TP IX FI 3.333.300,80 3.270.026,78 3-0042 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA20 TP FI 0,00 2.600.672,57 3-0044 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREV RF PERF TX ADM APLIC 1.473.537,69 576.583,89 3-0045 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IRF-M TP FI 33.272.498,76 31.188.815,42 3-0046 - CEF - FI CX BRASIL IRF - M TP RF LP 14.793.236,34 13.864.280,84 3-0047 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XII FI 21.104.289,09 20.707.777,70 3-0048 - BANCO DO BRASIL - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI CFI 23.851.233,98 0,00 3-0049 - CFE - FI COTAS FI CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF 11.935.111,64 0,00 Total APLICAÇÃO Total das Contas 184.481.697,23 179.134.897,60 184.573.735,72 179.150.512,64 Total Geral 186.968.102,43 196.010.772,53 Fabiano Boaro de Sousa Diretor Executivo Marco Antonio F. da Silva Chefe de Contabilidade CRC 183310 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 6