MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.921.926,52 978.734,48 910.937,56 5.989.723,44 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 5.902.395,28 978.734,48 910.415,80 5.970.713,96 1.1.01 1226 DISPONIVEL 3.077.732,22 576.789,08 772.780,99 2.881.740,31 1.1.01.01 1227 CAIXA 536,80 349,50 187,30 1.1.01.01.01 1228 FUNDO FIXO DE CAIXA 536,80 349,50 187,30 1.1.01.01.01.002 1110102 Caixa-AC 536,80 349,50 187,30 1.1.01.02 1112 BANCOS 312.734,01 563.433,87 772.431,49 103.736,39 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 312.734,01 563.433,87 772.431,49 103.736,39 1.1.01.02.02.132 12430 BB RECEITA 3022-8 / 146515-5 - CAIXA/AC 236.922,49 193.433,87 371.517,30 58.839,06 1.1.01.02.02.133 12431 BB DESPESA 3022-8 / 146516-3 - CAIXA/AC 75.811,52 370.000,00 400.914,19 44.897,33 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.764.461,41 13.355,21 2.777.816,62 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 2.764.461,41 13.355,21 2.777.816,62 1.1.01.03.02.184 12432 BB MUTUA FI RF LP 3022-8 / 146515-5 - CAIXA/AC 2.764.461,41 13.355,21 2.777.816,62 1.1.02 1812 CREDITOS 2.824.663,06 401.945,40 137.634,81 3.088.973,65 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 2.796.807,71 387.377,95 102.157,48 3.082.028,18 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 27.447,47 998,60 26.448,87 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 27.447,47 998,60 26.448,87 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 117.386,71 4.470,93 112.915,78 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 117.386,71 4.470,93 112.915,78 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 13.145,03 13.145,03 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 13.145,03 13.145,03 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 86.623,80 86.623,80 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 86.623,80 86.623,80 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 8.754,03 2.291,60 6.462,43 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 8.754,03 2.291,60 6.462,43 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.489.429,47 147.832,08 61.403,82 1.575.857,73 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.489.429,47 147.832,08 61.403,82 1.575.857,73 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 240.550,34 3.194,44 237.355,90 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 240.550,34 3.194,44 237.355,90 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 0,00 53.000,00 53.000,00 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 0,00 53.000,00 53.000,00 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 25.396,60 1.864,96 23.531,64 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 25.396,60 1.864,96 23.531,64 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 836.119,75 146.545,87 25.710,90 956.954,72 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 836.119,75 146.545,87 25.710,90 956.954,72 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 52.444,44 1.111,12 51.333,32 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 52.444,44 1.111,12 51.333,32 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 38.888,89 40.000,00 1.111,11 77.777,78
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 38.888,89 40.000,00 1.111,11 77.777,78 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (139.378,82) (139.378,82) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (139.378,82) (139.378,82) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 0,00 5.527,32 783,41 4.743,91 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0,00 5.527,32 783,41 4.743,91 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 0,00 4.743,91 4.743,91 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 783,41 783,41 0,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 25.665,40 8.678,33 34.332,12 11,61 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 25.665,40 8.678,33 34.332,12 11,61 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 25.665,40 8.678,33 34.332,12 11,61 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 2.189,95 361,80 361,80 2.189,95 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 2.189,95 361,80 361,80 2.189,95 1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 2.189,95 2.189,95 1.1.02.10.01.009 13111 QQB a Receber 0,00 361,80 361,80 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 19.531,24 521,76 19.009,48 1.2.02 1969 PERMANENTE 19.531,24 521,76 19.009,48 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 19.531,24 521,76 19.009,48 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 46.078,99 46.078,99 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 46.078,99 46.078,99 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 8.162,18 8.162,18 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 8.162,18 8.162,18 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 18.774,58 18.774,58 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 18.774,58 18.774,58 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (53.484,51) 521,76 (54.006,27) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (35.876,19) 382,51 (36.258,70) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (4.811,18) 57,07 (4.868,25) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (12.797,14) 82,18 (12.879,32) 2 4726 PASSIVO (5.910.402,66) 433.778,77 436.645,04 (5.913.268,93) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (91.233,73) 433.778,77 436.645,04 (94.100,00) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 460,85 460,85 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 460,85 460,85 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 460,85 460,85 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 460,85 460,85 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 959,13 959,13 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 959,13 959,13 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 959,13 959,13 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 864,25 864,25 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 94,88 94,88 0,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: 3 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (17.802,26) 14.652,16 17.142,35 (20.292,45) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.162,42 10.162,42 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.162,42 10.162,42 0,00 2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 4.743,91 4.743,91 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 5.418,51 5.418,51 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.489,73 4.489,73 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.489,73 4.489,73 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.138,51 1.138,51 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.351,22 3.351,22 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (17.802,26) 0,01 2.490,20 (20.292,45) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (17.802,26) 0,01 2.490,20 (20.292,45) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (12.396,21) 1.053,94 (13.450,15) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (790,65) 790,65 (1.581,30) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (276,73) 0,01 276,73 (553,45) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (4.338,67) 368,88 (4.707,55) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 150,00 150,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 150,00 150,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 150,00 150,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 150,00 150,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (6.287,39) 1.323,28 1.323,28 (6.287,39) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (6.287,39) 1.323,28 1.323,28 (6.287,39) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (6.287,39) 1.323,28 1.323,28 (6.287,39) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (6.287,39) (6.287,39) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 1.323,28 1.323,28 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (64.919,44) 412.580,22 406.498,55 (58.837,77) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (64.919,44) 412.580,22 406.498,55 (58.837,77) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (64.919,44) 412.580,22 406.498,55 (58.837,77) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (1.939,08) 1.939,08 3.383,53 (3.383,53) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (38.392,36) 33.528,74 24.670,14 (29.533,76) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (24.588,00) 375.582,40 376.914,88 (25.920,48) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (2.224,64) 1.807,04 8.264,79 (8.682,39) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (2.224,64) 1.807,04 8.264,79 (8.682,39) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (2.224,64) 1.807,04 8.264,79 (8.682,39) 2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (2.224,64) 1.807,04 8.264,79 (8.682,39) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.846,09 1.846,09 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.846,09 1.846,09 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.846,09 1.846,09 0,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: 4 2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 1.846,09 1.846,09 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (5.819.168,93) (5.819.168,93) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (5.819.168,93) (5.819.168,93) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (5.819.168,93) (5.819.168,93) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (5.819.168,93) (5.819.168,93) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (1.312.517,88) (1.312.517,88) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (4.506.651,05) (4.506.651,05) 4 4901 DESPESAS 26.793,27 33.106,83 63,94 59.836,16 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 26.793,27 33.106,83 63,94 59.836,16 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.437,99 30.572,09 63,94 55.946,14 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 13.740,95 13.627,07 61,93 27.306,09 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 790,65 790,65 1.581,30 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 790,65 790,65 1.581,30 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 531,55 531,55 1.063,10 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 531,55 531,55 1.063,10 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 2.347,67 2.294,70 61,93 4.580,44 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 2.347,67 2.294,70 61,93 4.580,44 4.1.04.01.11 4964 Férias 1.114,85 1.053,94 2.168,79 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 1.114,85 1.053,94 2.168,79 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 1.812,81 1.812,81 3.625,62 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 1.812,81 1.812,81 3.625,62 4.1.04.01.18 4978 Salários 7.143,42 7.143,42 14.286,84 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 7.143,42 7.143,42 14.286,84 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 6.185,64 6.545,82 2,01 12.729,45 4.1.04.02.01 4983 FGTS 911,44 1.286,07 2.197,51 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 911,44 1.286,07 2.197,51 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 2.962,26 2.946,42 0,01 5.908,67 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 2.962,26 2.946,42 0,01 5.908,67 4.1.04.02.04 4989 PIS 113,94 113,33 227,27 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 113,94 113,33 227,27 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 2.198,00 2.200,00 2,00 4.396,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 2.198,00 2.200,00 2,00 4.396,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 3.331,16 3.331,16 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 0,00 3.331,16 3.331,16 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 0,00 3.331,16 3.331,16 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 1.846,09 1.846,09 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 0,00 1.846,09 1.846,09 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 0,00 1.846,09 1.846,09
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: 5 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 1.288,40 1.222,15 2.510,55 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 115,18 115,18 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 115,18 115,18 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 69,50 133,63 203,13 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 69,50 133,63 203,13 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 367,29 99,77 467,06 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 367,29 99,77 467,06 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 109,20 106,47 215,67 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 109,20 106,47 215,67 4.1.04.07.19 5114 SPC 0,00 111,87 111,87 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 0,00 111,87 111,87 4.1.04.07.20 5116 Seguros 0,00 21,20 21,20 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 0,00 21,20 21,20 4.1.04.07.22 5120 Telefones 105,47 227,45 332,92 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 105,47 227,45 332,92 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 521,76 521,76 1.043,52 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 521,76 521,76 1.043,52 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 513,20 290,00 803,20 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 239,20 239,20 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 239,20 239,20 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 274,00 290,00 564,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 274,00 290,00 564,00 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 3.709,80 3.709,80 7.419,60 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 1.530,00 1.530,00 3.060,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 1.530,00 1.530,00 3.060,00 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.179,80 2.179,80 4.359,60 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.179,80 2.179,80 4.359,60 4.1.05 5000554 DESPESAS FINANCEIRAS 1.355,28 2.534,74 3.890,02 4.1.05.01 5000555 DESPESAS FINANCEIRAS 1.355,28 2.534,74 3.890,02 4.1.05.01.07 5000568 Tarifas Bancarias 1.355,28 1.658,38 3.013,66 4.1.05.01.07.001 41507 Tarifas Bancarias 1.355,28 1.658,38 3.013,66 4.1.05.01.13 5000580 Descontos s/ Beneficios 0,00 876,36 876,36 4.1.05.01.13.001 41513 Descontos c/beneficios 0,00 876,36 876,36 5 2631 RECEITAS (38.317,13) 97.973,54 (136.290,67) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (38.317,13) 97.973,54 (136.290,67) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: 6 5.1.01.01.01.001 5000501 Crea-AC (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (31.113,32) 36.567,21 (67.680,53) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (14.663,45) 13.355,21 (28.018,66) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (14.663,45) 13.355,21 (28.018,66) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (14.663,45) 13.355,21 (28.018,66) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (16.449,87) 23.212,00 (39.661,87) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (16.449,87) 23.212,00 (39.661,87) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (16.449,87) 23.212,00 (39.661,87) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (258,00) 52.728,00 (52.986,00) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (50,00) (50,00) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (50,00) (50,00) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (50,00) (50,00) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (208,00) 728,00 (936,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (208,00) 728,00 (936,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (208,00) 728,00 (936,00) 5.1.04.08 2774 Receita para custeio 0,00 52.000,00 (52.000,00) 5.1.04.08.01 2775 Receita para custeio 0,00 52.000,00 (52.000,00) 5.1.04.08.01.001 50084 Receita para custeio 0,00 52.000,00 (52.000,00) Ativo 5.921.926,52 978.734,48 910.937,56 5.989.723,44 Passivo (5.910.402,66) 433.778,77 436.645,04 (5.913.268,93) Resultado (11.523,86) 33.106,83 98.037,48 (76.454,51) Total (0,00) 1.445.620,08 1.445.620,08 0,00 Patricia Barros Cunha CRC DF 020259/O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente