Universidade Federal de Minas Gerais Centro de Apoio à Educação a Distância O Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED) da UFMG apresenta este documento com o propósito de oferecer todas as informações necessárias à solicitação, concessão e comprovação de diárias e passagens. Tal informativo destina-se a todos que receberem qualquer recurso inerente ao pagamento de viagens. As disposições aqui apresentadas deverão ser seguidas por todos os beneficiários e, impreterivelmente, nos prazos estipulados. 1
1. Definição de Diárias Auxílio pecuniário concedido a título de indenização pelas despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano. O seu valor é pago, integralmente, por dia de afastamento da sede de serviço ou residência ou pela metade, 50% (cinquenta por cento) quando não houver necessidade de pernoite. 2. Destinatários de Diárias Receberão recursos para pagamentos de diárias e passagens aqueles que prestarem qualquer tipo de serviço ao Centro de Apoio à Educação a Distância. 2.1 Tutores da Educação a Distância 2.2 Coordenadores de polos e cursos 2.3 Funcionários e estagiários do CAED 2.4 Convidados para participar de seminários, cursos de aperfeiçoamento, colaboradores eventuais, entre outros, com a devida autorização do Diretor do CAED. 3. Da Solicitação de Diárias e Passagens A solicitação de diárias e passagens far-se-á através do coordenador do curso, mediante o completo preenchimento da planilha mestre, conforme anexo I. 3.1 Não será realizado pedido, caso a planilha mestre não seja totalmente preenchida. 2
3.2 Dados bancários ou CPF inconsistentes implicam, automaticamente, o não pagamento das diárias e passagens, caso a devida correção não seja feita em tempo hábil à FUNDEP. 3.3 A solicitação deverá ser enviada em um prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos. Não serão processados, em hipótese alguma, os pedidos enviados em desacordo com o prazo estabelecido. 3.4 Funcionários e estagiários do CAED, convidados ou colaboradores eventuais devem também atentar-se para as disposições acima apresentadas. 3.5 Todas as solicitações de viagens deverão estar sob a ciência do Diretor do Centro de Apoio à Educação a Distância. 4. Dos Valores e Pagamentos 4.1 Os valores de pagamentos de diárias e passagens já são preestabelecidos e tabelados pela PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal de Minas Gerais. Sendo assim, o beneficiário perceberá o valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) referente a uma diária. Fará jus a meia diária, R$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos), quando não houver pernoite. 4.2 O beneficiário, quando viajar de avião, fará jus auxílio de deslocamento no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). 4.3 O pagamento de diárias não é cumulativo com o pagamento da passagem terrestre ou aérea. 4.4 Os valores referentes a material de consumo (combustível) obedecerão à tabela em anexo II e não serão reembolsados os valores que ultrapassarem o fixado. O beneficiário que não utilizar o valor total deverá devolver o excedente no prazo estabelecido no item 4.9. 3
4.5 Deverá ser devolvido o excedente da passagem terrestre, caso o valor depositado não seja totalmente gasto. A passagem terrestre válida para o reembolso ou compra, será sempre do tipo convencional, atendendo ao princípio da economicidade, uma vez que os bilhetes são submetidos a processo licitatório. 4.6 Os valores de diárias e passagens serão adiantados em conta bancária, obrigatoriamente do tipo corrente. O beneficiário deverá ser o titular único sendo vedado o pagamento em conta poupança e/ou conjunta. 4.7 O prazo para o depósito das diárias pela FUNDEP é de 48 horas, se for pelo do Brasil, se pelos demais bancos, o prazo é de 3 (três) dias úteis. 4.8 Nos casos em que o prazo de afastamento inicialmente estabelecido tiver que ser prorrogado, o beneficiário, quando do seu retorno, poderá solicitar o reembolso conforme condições estabelecidas no item 5. 4.9 Deverá ser restituído, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os valores recebidos a título de diária quando: a) Por qualquer motivo, deixar de viajar, situação em que a devolução será do valor integral. b) O beneficiário deve estar ciente que uma vez solicitado o pedido de compra de passagem, o mesmo deverá fazer uso do bilhete. Caso não seja utilizado, o beneficiário terá que restituir o valor da passagem. c) Retornar à sede antes da data final prevista para o seu afastamento, sendo que, neste caso, a devolução será das diárias recebidas em excesso. 5. Do Reembolso 5.1 O beneficiário perceberá o reembolso, quando permanecer no local além do prazo estipulado, e deverão ser apresentadas notas fiscais dos dias excedentes. Os valores para reembolsos seguirão os seguintes critérios: 4
Data de retorno da localidade até às 12:00 h: Será pago valor de R$ 88,50; Data de retorno da localidade após às 12:00 h: Será pago valor de R$ 177,00; 5.2 O beneficiário deverá, no ato da prestação de contas, explicar o motivo pelo qual houve a necessidade de permanecer na localidade de serviço, sendo tal explicação enviada para o Coordenador do curso e o Diretor do CAED para sua ciência. 5.3 Será feito o reembolso da passagem terrestre, quando, por qualquer motivo, não houver sido comprada e caso o bilhete apresente valor acima de R$2,00 (dois reais) a mais do que foi depositado. O reembolso será realizado atendendo o prazo do item 5.4. 5.4 O prazo para o pagamento do reembolso é de no máximo 20 (vinte) dias úteis após a entrega das notas fiscais. 5.5 Somente será feito o reembolso para gasto com combustível mediante apresentação de cupom fiscal emitido em nome da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP (CNPJ 18.720.938/0001-41),conforme anexo IV. 6. Da prestação de contas 6.1 Por ocasião do seu retorno, o beneficiário deverá apresentar ao CAED todos os documentos comprobatórios de sua viagem, a saber: a) Nota fiscal que apresente o CNPJ do estabelecimento comercial e número de série (série D) timbrado e (não carimbado) e que seja a primeira via. A descrição da nota fiscal deverá ser de hospedagem ou alimentação/refeição ou combustível. b) Notas fiscais de hospedagem deverão ser emitidas em nome do beneficiário. 5
c) Passagens terrestres de ida e de volta, independentemente se a passagem terrestre já havia sido comprada. d) Passagem aérea, comprovando-a com os devidos cartões de embarque, incluindo conexões. 6.2 O prazo para prestação de contas será de no máximo 5 (cinco) dias úteis. 6.3 Estará sujeito à devolução integral, o beneficiário que não se atentar ao prazo estabelecido no disposto anterior. 6.4 Não serão realizados pagamentos de diárias e passagens para o beneficiário que não tiver prestado contas da viagem anterior. 6.5 Cada beneficiário deverá prestar contas de sua viagem, entregar os recibos e assinar os relatórios, sendo vedada a entrega por outros em seu lugar. 6.6 Não serão aceitas notas fiscais que apresentem: a) Qualquer tipo de rasura. b) Data incompatível com o período solicitado. c) Notas que apresentem guloseimas (chicletes, balas, sorvetes, picolés etc.), artigos religiosos, bebidas alcoólicas, ou qualquer outro produto fora dos parâmetros de alimentação/refeição. d) Passagens terrestres de empresas de ônibus que não são oriundas do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, como empresas de Turismo por exemplo. e) Recibos. 6.7 A perda das notas fiscais implica, ao beneficiário, a devolução integral do recurso de diárias e/ou passagem, no prazo estabelecido no item 4.9. 6
6.8 Os coordenadores de curso, secretários e solicitantes, juntamente com o CAED, se responsabilizam pela cobrança das prestações de contas. 6.9 No prazo de encerramento do projeto, os coordenadores dos cursos deverão prestar total apoio em prol da exata prestação de contas à FUNDEP. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor do CAED e no que couber o decreto 5. 992, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional. 7
Anexo I Planilha para preenchimento obrigatório. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - DATA DA VIAGEM DE / / A / / POLO NOME CPF CI DATA DE NASCIMENTO BANCO E AGÊNCIA CONTA CORRENTE E-MAIL TELEFONE E ENDEREÇO (com CEP) CATEGORIA TRANSPORTE PASSAGEM OU OBS.: A CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DEVE SER CONTA CORRENTE EM NOME DO BENEFICIÁRIO, NÃO PODE SER CONTA POUPANÇA E NEM EM NOME DE OUTRA PESSOA 8
Anexo II Material de Consumo Combustível. CIDADE / POLO KM (BH - POLO) VALOR REEMBOLSO Araçuaí 1370 KM R$ 548,00 Araxá 734 KM R$ 293,60 Bom Despacho 332 KM R$ 132,80 Buritis 1470 KM R$ 588,00 Campo Belo 424 KM R$ 169,60 Campos Gerais 604 KM R$ 241,60 Claúdio 278 KM R$ 111,20 Conceição do Mato Dentro 332 KM R$ 132,80 Confins 78 KM R$ 31,20 Conselheiro Lafaiete 196 KM R$ 78,40 Corinto 424 KM R$ 169,60 Formiga 414 KM R$ 165,60 Frutal 1200 KM R$ 480,00 Governador Valadares 632 KM R$ 252,80 Ipanema 744 KM R$ 297,60 Itabira 222 KM R$ 88,80 Jaboticatubas 126 KM R$ 50,40 Januária 1206 KM R$ 482,40 João Monlevade 240 KM R$ 96,00 Juiz de Fora 544 KM R$ 217,60 Lagoa Santa 84 km R$ 33,60 Montes Claros 836 KM R$ 334,40 Pompéu 350 KM R$ 140,00 Teófilo Otoni 900 KM R$ 360,00 Três Corações 584 KM R$ 233,60 Uberaba 988 KM R$ 395,20 Uberlândia 1112 KM R$ 444,80 Pompéu 350 KM R$ 140,00 9
Anexo III Modelos de notas para comprovação de diárias 10
Anexo IV- Modelo para comprovação de gasolina. 11