Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D 163.259,45 174.416,40 1.145.175,80D 110.815,89D 159.835,33 170.426,26 100.224,96D 8.901,68D 958,30 4.192,47 5.667,51D 8.901,68D 958,30 4.192,47 5.667,51D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 101.914,21D 158.877,03 166.233,79 94.557,45D 75.155,10D 6.315,15D 15.669,86D 136.151,33 10.338,84 135.038,76 14.999,91 76.267,67D 1.654,08D 15.669,86D 4.774,10D 12.386,86 16.195,12 965,84D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO 177.505,39D 1.531,32 3.062,64 175.974,07D 168.318,32D 168.318,32D 1.531,32D 1.531,32 3.062,64 7.539,60D 7.539,60D 116,15D 116,15D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 11.166,95D 1.892,80 927,50 12.132,25D 1.212,94D 9.954,01D 1.892,80 927,50 2.178,24D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 377.517,01D 377.517,01D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 244.890,08D 244.890,08D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 2 [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 11.151,19C 11.151,19C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 75.140,36C 75.140,36C 8.997,50C 12.581,65C 53.561,21C 8.997,50C 12.581,65C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 227.391,76C 227.391,76C 226.169,58C 1.222,18C 226.169,58C 1.222,18C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 63C 63C 63C 63C
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.205.567,76C 25.304,19 25.848,59 1.206.112,16C 334.880,61C 25.304,19 25.848,59 335.425,01C 3.831,16C 763,57 763,57 3.831,16C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.932,10C 763,57 763,57 1.932,10C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 24.640,36C 24.540,62 25.085,02 25.184,76C 13.306,87C 8.797,37C 2.055,20C 13.306,87 8.921,65 2.055,20 13.319,58 9.333,14 2.162,04 13.319,58C 9.208,86C 2.162,04C 256,90C 256,90 270,26 270,26C 224,02C 224,02C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT 870.687,15C 870.687,15C 870.687,15C 870.687,15C 1.423.798,70C 17.005,08D 536.106,47D 1.423.798,70C 17.005,08D 536.106,47D
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 1.392.333,32D 165.897,98 7.902,30 1.550.329,00D 1.392.333,32D 165.897,98 7.902,30 1.550.329,00D 43.161,63D 927,50 44.089,13D 43.161,63D 927,50 44.089,13D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3178]IPTU [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [2814]TAXAS [2807]COMBUSTIVEL [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [3395]PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1183]BRINDES [1603]FRETES E CARRETOS 745.542,06D 84.982,84 380,66 830.144,24D 1.266,20D 16.751,52D 576.757,50D 3.639,34D 1.280,67D 79,60 1.873,95 68.912,41 16,00 301,06 380,66 1.345,80D 18.625,47D 645.289,25D 3.655,34D 1.581,73D 85,75D 85,75D 9.599,65D 19.526,77D 287,82 3.705,59 9.887,47D 23.232,36D 689,40D 224,90 914,30D 1.820,94D 11.509,40D 8.079,60D 2.927,94D 12.779,89D 3.189,80D 1.882,71D 1.394,03 678,24 334,20 1.669,33 390,60 1.820,94D 12.903,43D 8.757,84D 3.262,14D 14.449,22D 3.580,40D 1.882,71D 56,00D 56,00D 1.592,91D 11.816,50D 8.257,71D 1.390,06D 31.804,66D 16.233,54D 256,59 1.849,50D 11.816,50D 42 42D 644,52 3.394,00 8.902,23D 1.390,06D 35.198,66D 16.233,54D 15D 40 55D 2.453,60D 2.453,60D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [3458]CONTRIBUICAO SINDICAL [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS 490.296,17D 66.709,57 7.521,64 549.484,10D 183.621,56D 65.943,26D 25.244,96D 13.212,71D 4.941,53D 58.882,88D 24.520,30 8.578,15 3.115,38 2.484,20 12.708,12 457,07 1.252,16 538,38 5.221,77 207.684,79D 73.269,25D 28.360,34D 15.158,53D 4.941,53D 66.369,23D 797,15D 797,15D 137.652,12D 15.303,42 52,26 152.903,28D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA 76.253,23D 9.053,57 85.306,80D 56.502,54D 18.327,97D 1.422,72D 6.891,53 2.162,04 63.394,07D 20.490,01D 1.422,72D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS 37.080,23D 4.224,50 41.304,73D 37.080,23D 4.224,50 41.304,73D
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI 1.406.302,01C 146.294,33 1.552.596,34C 1.406.302,01C 146.294,33 1.552.596,34C 1.406.302,01C 146.294,33 1.552.596,34C 1.406.302,01C 146.294,33 1.552.596,34C 1.406.302,01C 146.294,33 1.552.596,34C 19.690,93C 22.849,20C 122.051,57C 1.221.480,35C 2.308,12C 17.921,84C 1.014,39 9.602,65 133.469,46 19.690,93C 23.863,59C 131.654,22C 1.354.949,81C 2.207,83 2.308,12C 20.129,67C