: (0) / 16 PARÂMETROS: Período Contabilístico Contas Plano1 entre Grau entre Contas Falsas Contas Lançamento (L) Contas c/ Quantidades (Q) Contas c/ Divisas (V) Contas Lancam/ Externo (T) Contas Estatísticas (E) Código Origem Movimento Código Divisa Tipo Segundo Segmento Conta Segundo Segmento Subcentro Acumulados a Zero Saldos Bipolares Det. por Cód. Seg. Segmento Detalhes por Subcentro : 2014 / 13 Regularizações : 1 e 899999999999 : 0 e 12 : N : S : S : S : S : S : TODOS : TODOS : _ TODOS : TODOS : TODOS : N : Não : N : N
: 1 / 16 1 DISPONIBILIDADES 1,548,361.93 15,770,005.74 15,219,322.87 17,318,367.67 15,219,322.87 2,099,044.80 11 CAIXA 305.35 1,579,962.63 1,580,267.98 1,580,267.98 1,580,267.98 111 CAIXA TESOURARIA - PÓLO AR 45,263.26 45,263.26 45,263.26 45,263.26 112 CAIXA TESOURARIA - PÓLO CG 300.55 1,350,766.34 1,351,066.89 1,351,066.89 1,351,066.89 114 CAIXA TESOURARIA - PÓLO MFR 4.80 176,448.99 176,453.79 176,453.79 176,453.79 118 1181 1182 1184 FUNDO DE MANEIO FUNDO DE MANEIO - PÓLO AR FUNDO DE MANEIO - PÓLO CG FUNDO DE MANEIO - PÓLO MFR 7,484.04 25 1,816.32 5,417.72 7,484.04 25 1,816.32 5,417.72 7,484.04 25 1,816.32 5,417.72 7,484.04 25 1,816.32 5,417.72 12 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 147,831.25 2,422,882.20 2,349,885.72 2,570,713.45 2,349,885.72 220,827.73 121 DEP À ORDEM 147,831.25 2,422,882.20 2,349,885.72 2,570,713.45 2,349,885.72 220,827.73 13 NO TESOURO 1,400,225.33 11,767,160.91 11,289,169.17 13,167,386.24 11,289,169.17 1,878,217.07 131 DEP À ORDEM 1,400,225.33 11,767,160.91 11,289,169.17 13,167,386.24 11,289,169.17 1,878,217.07 2 TERCEIROS 1,618,769.17 4,538,641.37 54,702,163.60 54,709,649.99 56,320,932.77 59,248,291.36 2,927,358.59 21 CLIENTES, ALUNOS E UTENTES 1,480,784.02 1,215.00 1,619,687.59 1,765,853.46 3,100,471.61 1,767,068.46 1,333,403.15 211 2111 CLIENTES Clientes C/C 60,829.50 60,829.50 211,758.18 211,758.18 264,677.47 264,677.47 272,587.68 272,587.68 264,677.47 264,677.47 7,910.21 7,910.21 212 2121 ALUNOS C/C ALUNOS C/C 1,302,609.94 1,302,609.94 1,370,899.10 1,370,899.10 1,488,444.44 1,488,444.44 2,673,509.04 2,673,509.04 1,488,444.44 1,488,444.44 1,185,064.60 1,185,064.60 213 2131 UTENTES C/C UTENTES C/C 159.87 159.87 1,450.83 1,450.83 1,610.70 1,610.70 1,610.70 1,610.70 1,610.70 1,610.70 2151 CAUÇOES DE ALUNOS,UTENTES E CLIENTES 1,215.00 1,35 1,59 1,35 2,805.00 1,455.00 218 2181 CL., ALUNOS E UTEN. DE COBRANCA DUVIDOSA Cobranças em atraso 117,184.71 117,184.71 34,229.48 34,229.48 9,530.85 9,530.85 151,414.19 151,414.19 9,530.85 9,530.85 141,883.34 141,883.34 22 FORNECEDORES 34.45 1,945,124.41 221 2211 FORNECEDORES - C/C Fornecedores c/c 34.45 34.45 1,945,124.41 1,945,124.41 24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 36,255.17 2,062.79 3,831,862.39 3,868,964.63 3,868,117.56 3,871,027.42 2,909.86 242 2421 24211 RETENCAO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS Trabalho Dependente A Entregar Pela Entidade 36,255.17 34,880.17 1,493,276.45 1,530,053.89 1,497,973.49 1,529,531.62 1,497,973.49 1,530,053.89 1,497,973.49 522.27
: 2 / 16 242111 242112 242113 24212 2422 IRS Dependente a Entregar p/entidade IRS Sobretaxa IRS Dependente Cat.H Retido Nos Fundos Requisitados Trabalho Independente 34,880.17 1,375.00 1,374,395.32 72,115.00 16,583.00 30,183.13 1,374,395.32 72,115.00 16,583.00 34,880.17 32,080.40 1,374,395.32 72,115.00 16,583.00 34,880.17 31,558.13 1,374,395.32 72,115.00 16,583.00 34,880.17 32,080.40 522.27 243 2433 24331 24333 243331 2434 24341 2435 2436 24361 24362 IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO - IVA IVA - LIQUIDADO Operações Gerais INVERSÃO SUJEITO PASSIVO INVERSÃO SUJEITO PASSIVO TX 23% IVA - REGULARIZACOES Mensais-(Trimestrais) a favor Entidade IVA - Apuramento IVA - A pagar IVA A PAGAR - Apuramento IVA A PAGAR - Despesa 2,062.78 2,062.78 2,062.78 44,633.50 14,190.24 14,029.70 209.42 209.42 14,190.24 16,043.60 15,883.06 44,958.31 14,190.24 14,029.70 209.42 209.42 14,190.24 16,368.41 13,980.82 2,387.59 44,633.50 14,190.24 14,029.70 209.42 209.42 14,190.24 16,043.60 15,883.06 47,021.09 14,190.24 14,029.70 209.42 209.42 14,190.24 18,431.19 16,043.60 2,387.59 13,495.47 2,387.59 2,387.59 15,883.06 245 2451 24511 24512 2452 24521 24522 2453 24531 24532 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL ADSE ADSE- Entidade Patronal ADSE - Beneficiários Caixa Geral de Aposentações CGA - Entidade Patronal CGA - Beneficiários Seg. Social dos Func. Púb. Regime Geral Seg.Social Func.Púb.Reg.Geral-Ent.Patron Seg.Social Func.Púb.Reg.Geral-Beneficiár 0.01 0.01 0.01 2,293,952.44 243,773.07 68,621.06 1,795,292.34 1,223,287.62 254,887.03 174,202.81 80,684.22 2,293,952.43 243,773.07 68,621.06 1,795,292.34 1,223,287.62 254,887.02 174,202.81 2,293,952.44 243,773.07 68,621.06 1,795,292.34 1,223,287.62 254,887.03 174,202.81 80,684.22 2,293,952.44 243,773.07 68,621.06 1,795,292.34 1,223,287.62 254,887.03 174,202.81 80,684.22 25 DEVEDORES E CREDORES P/ EXEC ORCAMENTAL 27,534,009.77 27,534,009.77 27,534,009.77 27,534,009.77 251 2511 25111 25112 2517 25171 251711 2517111 2517112 2517114 25172 251721 25172101 25172102 DEVEDORES PELA EXECUCÃO DO ORCAMENTO ORCAMENTO DO EXERCÍCIO ORC. DO EXERCÍCIO - RECEBIMENTOS ORC.EXERCÍCIO-ANUL.RECTIF.RECEBIMENTOS OPERACOES EXTRAORCAMENTAIS OPER. EXTRAORCAMENTAIS -RECEITAS ESTADO OP.EXTRA.-REC.ESTADO.-REGISTO IRS Trabalho Dependente IRS Trabalho Independente IVA OPER. EXTRAORCAMENTAIS -OPER.TESOURARIA OP.EXTRA.-OP.TES.-REGISTO ADSE - Descontos CGA Descontos 14,879,741.90 12,490,825.26 12,427,530.17 63,295.09 2,383,629.08 1,495,334.26 1,495,334.26 32,080.40 853,595.75 853,595.75 14,879,741.90 12,490,825.26 12,427,530.17 63,295.09 2,383,629.08 1,495,334.26 1,495,334.26 32,080.40 853,595.75 853,595.75 14,879,741.90 12,490,825.26 12,427,530.17 63,295.09 2,383,629.08 1,495,334.26 1,495,334.26 32,080.40 853,595.75 853,595.75 14,879,741.90 12,490,825.26 12,427,530.17 63,295.09 2,383,629.08 1,495,334.26 1,495,334.26 32,080.40 853,595.75 853,595.75
: 3 / 16 25172103 25172105 25172106 25172107 25172108 25172109 25172111 25179 251791 25179101 25179103 25179109 2519 25191 Segurança Social Descontos Sindicatos Associações de Funcionários Tribunais Cofre Prev.Ministério Finanças Cauções Alunos, Clientes e Utentes Seguros Não de Saúde OUTRAS OPER. EXTRAORCAMENTAIS OUT.OP.EXTRAORC.-REGISTO Dívidas Funcionários Cauções Outros Credores Outras Operações de Tesouraria REEMBOLSOS / RESTITUICOES REEMBOLSOS RESTITUICÕES-REGISTO 1,77 34,699.07 34,699.07 2,60 1,02 31,079.07 1,77 34,699.07 34,699.07 2,60 1,02 31,079.07 1,77 34,699.07 34,699.07 2,60 1,02 31,079.07 1,77 34,699.07 34,699.07 2,60 1,02 31,079.07 252 2521 25211 25212 2527 25271 252711 2527111 2527112 2527114 25272 252721 25272101 25272102 25272103 25272105 25272106 25272107 25272108 25272109 25272111 25279 252791 25279101 25279103 25279109 2529 25291 CREDORES PELA EXECUCÃO DO ORCAMENTO CRED. EXEC. - ORCAMENTO DO EXERCÍCIO ORC. DO EXERCÍCIO - PAGAMENTOS ORC. EXERCÍCIO - ANUL.RECT. PAGAMENTOS OPERACOES EXTRAORCAMENTAIS OPER. EXTRAORCAMENTAIS-RECEITAS ESTADO OP.EXTRA.-REC.ESTADO-REGISTO IRS Trabalho Dependente IRS Trabalho Independente IVA OPER.EXTRAORCAMENTAIS-OP.TESOURARIA OP.EXTRA.-OP.TESOURARIA-REGISTO ADSE Descontos Caixa Geral Aposentações Descontos Segurança Social Descontos Sindicatos Associações de Funcionários Tribunais Cofre Prev.Monistério Finanças Cauções Alunos, Clientes e Utentes Seguros Não de Saúde OUTRAS OPERACOES EXTRAORCAMENTAIS OUT.OP.EXTRAORC.-REGISTO Dívidas Funcionários Cauções Outros Credores Outras Operações de Tesouraria REPOSICOES ABATIDAS AOS PAGAMENTOS REPOSICÕES ABAT.PAGAM.-REGISTO 12,654,267.87 10,273,251.60 10,240,469.57 32,782.03 2,379,096.81 1,493,436.99 1,493,436.99 30,183.13 853,730.75 853,730.75 1,905.00 31,929.07 31,929.07 25 60 31,079.07 1,919.46 1,919.46 12,654,267.87 10,273,251.60 10,240,469.57 32,782.03 2,379,096.81 1,493,436.99 1,493,436.99 30,183.13 853,730.75 853,730.75 1,905.00 31,929.07 31,929.07 25 60 31,079.07 1,919.46 1,919.46 12,654,267.87 10,273,251.60 10,240,469.57 32,782.03 2,379,096.81 1,493,436.99 1,493,436.99 30,183.13 853,730.75 853,730.75 1,905.00 31,929.07 31,929.07 25 60 31,079.07 1,919.46 1,919.46 12,654,267.87 10,273,251.60 10,240,469.57 32,782.03 2,379,096.81 1,493,436.99 1,493,436.99 30,183.13 853,730.75 853,730.75 1,905.00 31,929.07 31,929.07 25 60 31,079.07 1,919.46 1,919.46
: 4 / 16 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 45,506.34 21,779.34 17,147,354.28 17,143,706.21 17,192,860.62 17,165,485.55 27,375.07 261 2611 26111 2617 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C - CP FORNECEDORES IMOBILIZADO- CAUÇÕES 171.28 171.28 171.28 19,538.14 19,538.14 59,204.96 59,204.96 59,204.96 59,376.24 59,376.24 59,376.24 59,376.24 59,376.24 59,376.24 78,914.38 59,376.24 59,376.24 19,538.14 19,538.14 19,538.14 262 2621 PESSOAL PESSOAL - REMUNERAÇÕES e ABONOS 8,685,295.36 8,685,295.36 8,685,295.36 8,685,295.36 8,685,295.36 8,685,295.36 8,685,295.36 8,685,295.36 263 2631 2632 2633 2634 2639 263901 DESCONTOS PARA OUTRAS ENTIDADES Sindicatos Associações de Funcionários Tribunais Cofre de Previdência do Ministério Finan Descontos para Outras Entidades - Outros Seguros Não de Saúde 122.55 97.12 25.43 187.78 187.78 23,984.81 24,107.36 11,318.88 1,397.63 24,107.36 11,318.88 1,397.63 24,295.14 11,318.88 10,097.83 1,397.63 187.78 187.78 265 ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES 9,20 9,20 9,20 9,20 266 2661 ALUNOS Bolsas 79,899.98 79,899.98 79,899.98 79,899.98 79,899.98 79,899.98 79,899.98 79,899.98 268 2682 26821 268211 26823 26871 2688 26884 2689 26891 26895 26897 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIA Dev. Transferência do OE Dev. Transferência do OE Correntes c/c Dev. p tranf - part. comun. c/c DÍVIDAS DE FUNCIONÁRIOS CREDORES DIVERSOS CAUÇÕES OUTROS CREDORES OUTROS DEVEDORES E CREDORES DEVEDORES DIVERSOS REEMBOLSOS E TRANSFERÊNCIAS CREDORES DIVERSOS 45,212.51 44,086.43 1,126.08 1,126.08 2,053.42 605.55 605.55 1,447.87 1,447.87 8,289,769.17 7,847,809.20 115,366.20 1,155.00 1,155.00 440,804.97 5,389.03 9,816.94 425,599.00 8,285,827.27 7,847,809.20 115,366.20 2,85 1,20 1,20 433,968.07 9,816.94 424,151.13 8,334,981.68 7,847,809.20 115,366.20 44,086.43 1,155.00 1,155.00 441,931.05 6,515.11 9,816.94 425,599.00 8,287,880.69 7,847,809.20 115,366.20 2,85 1,805.55 1,805.55 435,415.94 9,816.94 425,599.00 47,100.99 41,236.43 6,515.11 6,515.11 650.55 650.55 27 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 56,189.19 4,317,104.65 2,576,535.86 2,411,212.47 2,632,725.05 6,728,317.12 4,095,592.07 272 2721 27212 2729 CUSTOS DIFERIDOS SEGUROS OUTROS CUSTOS DIFERIDOS 56,189.19 7,709.16 7,709.16 48,480.03 79,915.90 685.88 685.88 79,230.02 56,189.19 7,709.16 7,709.16 48,480.03 136,105.09 8,395.04 8,395.04 127,710.05 56,189.19 7,709.16 7,709.16 48,480.03 79,915.90 685.88 685.88 79,230.02 273 2732 2734 2735 ACRÉSCIMOS DE CUSTOS REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR ELECTRICIDADE AGUA 1,104,320.48 1,054,773.88 9,340.76 6,335.61 1,104,320.48 1,054,773.88 9,340.76 6,335.61 1,058,405.98 1,017,594.76 8,878.09 4,046.21 1,104,320.48 1,054,773.88 9,340.76 6,335.61 2,162,726.46 2,072,368.64 18,218.85 10,381.82 1,058,405.98 1,017,594.76 8,878.09 4,046.21
: 5 / 16 2736 2738 2739 COMUNICAÇÕES GAS OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 1,122.73 12,624.79 20,122.71 1,122.73 12,624.79 20,122.71 2,792.20 941.55 24,153.17 1,122.73 12,624.79 20,122.71 3,914.93 13,566.34 44,275.88 2,792.20 941.55 24,153.17 274 2743 2744 2745 2749 PROVEITOS DIFERIDOS PROPINAS FORMAÇÃO INICIAL PROPINAS PÓS GRADUAÇÃO SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTOS OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS 3,212,784.17 885,618.94 463,633.33 1,850,011.90 13,52 1,392,299.48 885,618.94 463,633.33 29,527.21 13,52 1,296,617.30 763,078.13 432,777.67 100,761.50 1,392,299.48 885,618.94 463,633.33 29,527.21 13,52 4,509,401.47 1,648,697.07 896,411.00 1,850,011.90 114,281.50 3,117,101.99 763,078.13 432,777.67 1,820,484.69 100,761.50 29 PROVISOES 196,479.59 40,744.59 237,224.18 189,634.88 291 PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS 196,479.59 40,744.59 237,224.18 189,634.88 3 EXISTENCIAS 37,120.98 32,346.39 26,758.26 69,467.37 26,758.26 42,709.11 31 COMPRAS 312 3123 31233 31239 MERCADORIAS MATERIAIS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO OUTRO MATERIAL 2,453.85 8,662.65 2,453.85 8,662.65 2,453.85 8,662.65 2,453.85 8,662.65 32 MERCADORIAS 37,120.98 14,891.80 6,053.55 52,012.78 6,053.55 45,959.23 323 3233 3239 MATERIAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSO OUTRO MATERIAL 37,120.98 10,335.96 26,785.02 14,891.80 3,306.14 11,585.66 6,053.55 2,298.51 3,755.04 52,012.78 13,642.10 38,370.68 6,053.55 2,298.51 3,755.04 45,959.23 11,343.59 34,615.64 38 REGULARIZAÇÕES DE EXISTÊNCIAS 6,338.09 6,338.09 6,338.09 6,338.09 382 MERCADORIAS 6,338.09 6,338.09 6,338.09 6,338.09 39 PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTENC. 392 MERCADORIAS 4 IMOBILIZAÇÕES 21,962,207.70 9,954,113.96 791,773.66 1,132,839.80 22,753,981.36 11,086,953.76 11,667,027.60 42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 21,827,723.78 167,043.59 682,344.86 21,994,767.37 682,344.86 21,312,422.51 422 4221 42211 42215 422151 4222 42221 4223 EDIFíCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS BENS DE OUTRAS ENTIDADES INSTITUTO ONCOLOGIA - ESC.FRANC.GENTIL EDIFÍCIOS ESCOLARES/PEDAGÓGICOS EDIFICIOS LABORATORIAIS\INVESTIGAÇÃO 14,311,492.20 11,446,821.76 11,242,001.61 204,820.15 204,820.15 2,258,819.35 2,258,819.35 436.34 66,024.00 12,225.07 12,225.07 14,782.93 14,782.93 12,225.07 12,225.07 12,225.07 14,377,516.20 11,459,046.83 11,254,226.68 204,820.15 204,820.15 2,273,602.28 2,273,602.28 436.34 12,225.07 12,225.07 12,225.07 14,365,291.13 11,446,821.76 11,242,001.61 204,820.15 204,820.15 2,273,602.28 2,273,602.28 436.34
: 6 / 16 42231 4226 42261 RESIDÊNCIAS 436.34 605,414.75 605,414.75 39,016.00 39,016.00 436.34 644,430.75 644,430.75 436.34 644,430.75 644,430.75 423 4231 42311 4232 42321 4233 42331 4234 42341 4235 42351 423511 42352 423521 4236 42361 EQUIPAMENTO E MATERIAL BÁSICO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DE ENSINO EQUIPAMENTO DE INVESTIGAÇÃO EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA EQUIPAMENTO DE HOTELARIA DE ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTO DE DESPORTO E LAZER 2,814,722.01 1,807,587.35 1,807,587.35 677,701.18 677,701.18 3,215.07 3,215.07 45,612.59 45,612.59 270,219.09 171,982.43 171,982.43 98,236.66 98,236.66 10,386.73 10,386.73 31,464.59 19,655.36 19,655.36 11,809.23 11,809.23 11,809.23 105,488.35 73,471.34 73,471.34 30,545.72 30,545.72 1,471.29 1,471.29 2,846,186.60 1,827,242.71 1,827,242.71 677,701.18 677,701.18 3,215.07 3,215.07 45,612.59 45,612.59 282,028.32 171,982.43 171,982.43 110,045.89 110,045.89 10,386.73 10,386.73 105,488.35 73,471.34 73,471.34 30,545.72 30,545.72 1,471.29 1,471.29 2,740,698.25 1,753,771.37 1,753,771.37 647,155.46 647,155.46 3,215.07 3,215.07 45,612.59 45,612.59 282,028.32 171,982.43 171,982.43 110,045.89 110,045.89 8,915.44 8,915.44 424 4241 42411 424111 4249 42491 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VIATURAS DE PASSAGEIROS LIGEIROS OUTRAS VIATURAS 721.66 721.66 721.66 41,574.00 42,295.66 21,508.66 21,508.66 21,508.66 21,508.66 21,508.66 425 4251 Ferramentas e Utensílios 13,847.24 13,847.24 13,847.24 13,847.24 13,847.24 13,847.24 426 4261 42611 4262 42621 4263 42631 4264 42641 4265 42651 4268 4269 42691 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO Eq. Adm. - Reprografia Eq. Adm. - Cozinha e Refeitório Eq. Adm. - Audio Visual Eq. Adm. - Outro OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4,465,044.55 2,921,554.90 2,921,554.90 655,615.14 655,615.14 1,458.99 1,458.99 24,758.93 24,758.93 1,380.61 859,991.38 859,991.38 26,935.50 18,416.06 18,416.06 8,519.44 8,519.44 517,898.88 485,933.67 485,933.67 31,965.21 31,965.21 4,491,980.05 2,939,970.96 2,939,970.96 664,134.58 664,134.58 1,458.99 1,458.99 24,758.93 24,758.93 1,380.61 859,991.38 859,991.38 517,898.88 485,933.67 485,933.67 31,965.21 31,965.21 3,974,081.17 2,454,037.29 2,454,037.29 632,169.37 632,169.37 1,458.99 1,458.99 24,758.93 24,758.93 1,380.61 859,991.38 859,991.38
: 7 / 16 429 4291 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 221,896.12 221,896.12 1,045.50 1,045.50 25,945.56 25,945.56 222,941.62 222,941.62 25,945.56 25,945.56 196,996.06 196,996.06 43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 65,474.70 65,474.70 65,474.70 432 4323 DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIM. INVESTIGAÇÃO E PESQUISA 433 4333 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 69,009.22 14,643.22 69,009.22 14,643.22 54,366.00 442 4422 IMOB.CURSO IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS IMOB. EM CURSO NORMAIS 69,009.22 69,009.22 14,643.22 14,643.22 69,009.22 69,009.22 14,643.22 14,643.22 54,366.00 54,366.00 48 AMORTIZACOES ACUMULADAS 9,954,113.96 624,730.07 435,851.72 624,730.07 10,389,965.68 9,765,235.61 482 4822 48221 482211 482215 4822155 48222 482221 48223 482231 48226 482261 4823 48231 482311 48232 482321 48233 482331 48234 482341 48235 482351 4823511 482352 4823521 48236 482361 DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Edifícios e Outras Construções EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS BENS DE OUTRAS ENTIDADES INSTITUTO ONCOLOGIA-E.S.E.F.G. EDIFICIOS ESCOLARES\ PEDAGÓGICOS EDIFICIOS LABORATORIAIS \INVESTIGAÇÃO RESIDÊNCIAS Equipamento Básico EQUIPAMENTO E MOBILIARIO DE ENSINO EQUIP DE INVESTIGAÇÃO EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA EQUIPAME TO DE REPROGRAFIA EQUIPAMENTO DE HOTELARIA DE ALOJAMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTO DE DESPORTO E LAZER 9,888,639.26 3,079,766.91 1,942,217.58 1,845,960.41 96,257.17 96,257.17 655,579.87 655,579.87 40.89 40.89 481,928.57 481,928.57 2,453,226.80 1,496,622.32 1,496,622.32 656,233.32 656,233.32 9,099.82 9,099.82 53,034.92 53,034.92 227,849.69 137,546.88 137,546.88 90,302.81 90,302.81 10,386.73 10,386.73 624,730.07 91,823.74 59,806.73 59,806.73 30,545.72 30,545.72 1,471.29 1,471.29 435,851.72 257,817.66 146,214.10 146,214.10 60,871.48 60,871.48 50,732.08 50,732.08 94,332.17 80,553.38 80,553.38 12,504.58 12,504.58 624,730.07 91,823.74 59,806.73 59,806.73 30,545.72 30,545.72 1,471.29 1,471.29 10,324,490.98 3,337,584.57 2,088,431.68 1,992,174.51 96,257.17 96,257.17 716,451.35 716,451.35 40.89 40.89 532,660.65 532,660.65 2,547,558.97 1,577,175.70 1,577,175.70 668,737.90 668,737.90 9,099.82 9,099.82 53,034.92 53,034.92 229,123.90 138,821.09 138,821.09 90,302.81 90,302.81 10,386.73 10,386.73 9,699,760.91 3,337,584.57 2,088,431.68 1,992,174.51 96,257.17 96,257.17 716,451.35 716,451.35 40.89 40.89 532,660.65 532,660.65 2,455,735.23 1,517,368.97 1,517,368.97 638,192.18 638,192.18 9,099.82 9,099.82 53,034.92 53,034.92 229,123.90 138,821.09 138,821.09 90,302.81 90,302.81 8,915.44 8,915.44
: 8 / 16 4824 48249 482491 4825 48251 4826 48261 482611 48262 482621 48263 482631 48264 482641 48265 482651 48268 48269 482691 4829 48291 Equipamento de Transporte OUTRAS VIATURAS Ferramentas e Utensílios Equipamento Administrativo EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO EQ.ADMIN.-REPROGRAFIA Eq. Adm. - Cozinha e Refeitório EQ.ADMIN.-AUDIO VISUAL EQ.ADMIN.-OUTROS OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Outras Imobilizações Corpóreas 459.83 459.83 459.83 12,179.44 12,179.44 4,121,459.64 2,757,156.43 2,757,156.43 554,143.20 554,143.20 1,459.00 1,459.00 13,050.43 13,050.43 690.32 794,675.66 794,675.66 221,546.64 221,546.64 506,960.77 483,515.00 483,515.00 23,445.77 23,445.77 25,945.56 25,945.56 83,398.23 54,764.99 54,764.99 23,401.72 23,401.72 3,502.79 3,502.79 172.58 1,556.15 1,556.15 87.13 87.13 506,960.77 483,515.00 483,515.00 23,445.77 23,445.77 25,945.56 25,945.56 676.36 676.36 676.36 12,179.44 12,179.44 4,204,857.87 2,811,921.42 2,811,921.42 577,544.92 577,544.92 1,459.00 1,459.00 16,553.22 16,553.22 862.90 796,231.81 796,231.81 221,633.77 221,633.77 676.36 676.36 676.36 12,179.44 12,179.44 3,697,897.10 2,328,406.42 2,328,406.42 554,099.15 554,099.15 1,459.00 1,459.00 16,553.22 16,553.22 862.90 796,231.81 796,231.81 195,688.21 195,688.21 483 4832 48323 4833 DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Despesas de Investigação e Desenvolvimen INVESTIGAÇÃO E PESQUISA Propriedade Industrial e Outros Direitos 65,474.70 65,474.70 65,474.70 5 FUNDO PATRIMONIAL 795,890.86 11,700,474.49 265,790.07 1,061,680.93 11,735,385.39 10,673,704.46 51 PATRIMÓNIO 359,723.69 359,723.69 359,723.69 57 RESERVAS 26,078.73 11,340,750.80 26,078.73 11,340,750.80 11,314,672.07 574 Reservas Livres 42,821.33 42,821.33 42,821.33 575 Subsidios 11,292,230.27 11,292,230.27 11,292,230.27 576 5761 5762 Doacoes DOAÇÕES - ENTIDADE CEDENTE DOAÇÕES - ENTIDADE BENEFICIÁRIA 5,699.20 711.22 4,987.98 5,699.20 711.22 4,987.98 5,699.20 711.22 4,987.98 577 5773 Reservas Decorrentes Transf de Activos BENS TRANSFERIDOS 26,078.73 26,078.73 26,078.73 26,078.73 26,078.73 26,078.73 59 RESULTADOS TRANSITADOS 769,812.13 265,790.07 1,035,602.20 1,000,691.30 591 RESULTADOS TRANSITADOS 769,812.13 265,790.07 1,035,602.20 1,000,691.30
: 9 / 16 5911 59111 RESULTADOS TRANSITADOS EXERCÍCIO N 769,812.13 769,812.13 265,790.07 265,790.07 1,035,602.20 1,035,602.20 1,000,691.30 1,000,691.30 6 CUSTOS E PERDAS 11,815,471.95 1,270,809.57 11,815,471.95 1,270,809.57 10,544,662.38 61 CUSTO DAS MERCAD.VEND. E DAS MATER.CONS. 612 6123 61233 61239 MERCADORIAS MATERIAIS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO OUTRO MATERIAL 1,165.42 2,325.34 1,165.42 2,325.34 1,165.42 2,325.34 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2,082,457.63 205,351.91 2,082,457.63 205,351.91 1,877,105.72 622 6221 62211 62212 622121 62213 62214 62215 622151 62216 62217 622171 622172 62219 6222 62221 62222 622221 622222 622223 622228 62223 62226 62227 62229 622291 622299 6223 62232 622322 622323 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS FORNECIMENTOS ELECTRICIDADE COMBUSTÍVEIS PARA VIATURAS Água Outros Fluidos Ferramentas e Utensílios de Desg. Rápido MATERIAL DE LABORATÓRIO Livros e Documentação Técnica Material de Escritório MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA RENDAS E ALUGUERES Despesas de Representação COMUNICAÇÃO VOZ DADOS CORREIO OUTRAS SEGUROS Transportes de Pessoal Deslocações e Estadas Honorários DOCENTES OUTROS CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. BÁSICO 2,082,457.63 601,042.20 303,549.50 1,712.04 1,712.04 75,404.18 89,175.40 11,140.87 11,140.87 45,581.14 42,323.33 40,318.47 2,004.86 32,155.74 218,912.44 1,628.17 64,707.36 32,119.54 27,997.81 2,887.13 1,702.88 20,489.19 20,456.95 51,688.81 59,941.96 29,124.81 30,817.15 1,111,942.71 353,843.60 43,898.20 83,459.51 205,351.91 74,538.76 33,895.23 9,508.08 16,017.65 420.66 9,737.17 9,737.17 4,959.97 3,502.00 256.49 1,122.73 563.99 436.96 121.78 752.70 68.40 1,301.68 125,785.82 28,505.17 8,248.05 2,082,457.63 601,042.20 303,549.50 1,712.04 1,712.04 75,404.18 89,175.40 11,140.87 11,140.87 45,581.14 42,323.33 40,318.47 2,004.86 32,155.74 218,912.44 1,628.17 64,707.36 32,119.54 27,997.81 2,887.13 1,702.88 20,489.19 20,456.95 51,688.81 59,941.96 29,124.81 30,817.15 1,111,942.71 353,843.60 43,898.20 83,459.51 205,351.91 74,538.76 33,895.23 9,508.08 16,017.65 420.66 9,737.17 9,737.17 4,959.97 3,502.00 256.49 1,122.73 563.99 436.96 121.78 752.70 68.40 1,301.68 125,785.82 28,505.17 8,248.05 1,877,105.72 526,503.44 269,654.27 1,712.04 1,712.04 65,896.10 73,157.75 11,140.87 11,140.87 45,160.48 32,586.16 30,581.30 2,004.86 27,195.77 215,410.44 1,371.68 63,584.63 31,555.55 27,560.85 2,765.35 1,702.88 19,736.49 20,388.55 50,387.13 59,941.96 29,124.81 30,817.15 986,156.89 325,338.43 43,898.20 75,211.46
: 10 / 16 622324 622328 62233 622331 622332 622333 622334 622335 62234 622341 622342 62235 62236 622361 622363 622364 622369 6229 62298 622981 622982 CONSERVÇÃO E REPRAÇÃO DE VIATURAS OUTROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ENTIDADE DE CURSOS DE CONCURSOS DE DE CONCURSOS DE DE CONCURSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERV Limpeza, Higiene e Conforto SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO FORNECIMENTO-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO Vigilância e Segurança TRABALHOS ESPECIALIZADOS CONTRATOS DE EXPL. DE CANTINAS E BARES CONTRATOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS OUTROS FORNECIMENTOS OUTROS SERVIÇOS 8,154.90 218,330.99 5,184.17 405.90 1,845.00 481.91 2,029.50 421.86 264,411.90 245,164.19 19,247.71 108,016.84 380,486.20 147,362.27 55,974.77 105,380.07 71,769.09 150,560.28 150,560.28 64,539.15 86,021.13 20,257.12 6,996.64 2,275.02 4,721.62 90,284.01 11,750.88 43,053.87 10,292.03 25,187.23 1,525.33 1,525.33 1,379.33 146.00 8,154.90 218,330.99 5,184.17 405.90 1,845.00 481.91 2,029.50 421.86 264,411.90 245,164.19 19,247.71 108,016.84 380,486.20 147,362.27 55,974.77 105,380.07 71,769.09 150,560.28 150,560.28 64,539.15 86,021.13 20,257.12 6,996.64 2,275.02 4,721.62 90,284.01 11,750.88 43,053.87 10,292.03 25,187.23 1,525.33 1,525.33 1,379.33 146.00 8,154.90 198,073.87 5,184.17 405.90 1,845.00 481.91 2,029.50 421.86 257,415.26 242,889.17 14,526.09 108,016.84 290,202.19 135,611.39 12,920.90 95,088.04 46,581.86 149,034.95 149,034.95 63,159.82 85,875.13 63 TRANSF CORRENT CONCEDIDAS E PREST SOCIAI 95,505.42 756.00 95,505.42 756.00 94,749.42 631 6312 63129 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS OUTRAS 633 6331 6339 Prestações Sociais BOLSAS OUTRAS 81,411.98 80,655.98 756.00 756.00 756.00 81,411.98 80,655.98 756.00 756.00 756.00 80,655.98 80,655.98 638 OUTRAS 9,20 9,20 9,20 64 CUSTOS COM O PESSOAL 9,056,273.73 1,062,775.69 9,056,273.73 1,062,775.69 7,993,498.04 641 6411 64114 64116 6412 64124 64126 6413 64131 REMUNERACOES DOS ORGÃOS DIRECTIVOS VENCIMENTOS PESSOAL NAO DOCENTE SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO 315,719.94 243,297.01 207,146.54 36,150.47 58,432.70 49,507.64 8,925.06 13,990.23 3,753.33 38,424.50 18,367.26 15,521.13 2,846.13 18,367.26 15,521.13 2,846.13 1,689.98 1,438.99 315,719.94 243,297.01 207,146.54 36,150.47 58,432.70 49,507.64 8,925.06 13,990.23 3,753.33 38,424.50 18,367.26 15,521.13 2,846.13 18,367.26 15,521.13 2,846.13 1,689.98 1,438.99 277,295.44 224,929.75 191,625.41 33,304.34 40,065.44 33,986.51 6,078.93 12,300.25 2,314.34
: 11 / 16 641314 641316 64132 641324 641326 64134 641346 64139 641396 AJUDAS DE CUSTO DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO OUTROS SUPLEMENTOS 2,801.12 952.21 3,514.55 3,067.81 446.74 6,186.58 6,186.58 535.77 535.77 1,396.29 42.70 241.29 241.29 9.70 9.70 2,801.12 952.21 3,514.55 3,067.81 446.74 6,186.58 6,186.58 535.77 535.77 1,396.29 42.70 241.29 241.29 9.70 9.70 1,404.83 909.51 3,273.26 2,826.52 446.74 6,186.58 6,186.58 526.07 526.07 642 6421 64211 642114 642116 642119 6421191 64211917 6421192 64211927 64213 642137 64215 642154 642156 64216 642166 64218 642184 642186 6422 64221 642216 64222 642226 64223 642236 64224 642244 642246 642247 64225 642254 642256 REMUNERAÇOES DO PESSOAL REMUNERAÇÕES BASE DO PESSOAL PESSOAL DOS QUADROS PESSOAL DIRIGENTE REMUNERAÇÕES BASE OUTRO PESSOAL-PESSOAL DIRIGENTE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO OUTRO PESSOAL-PESSOAL DIRIGENTE PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO OUTRO PESSOAL PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÂO PESSOAL EM REGIME DE AVENÇA PESSOAL CONTRATADO A TERMO SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES TRABALHO EXTRAORDINÁRIO TRABALHO EM REGIME DE TURNOS ABONO PARA FALHAS SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO OUTRO PESSOAL AJUDAS DE CUSTO 6,858,272.02 5,356,574.38 4,545,764.44 3,670,581.99 767,917.71 107,264.74 99,470.28 99,470.28 7,794.46 7,794.46 8,487.00 8,487.00 61,446.02 51,666.80 9,779.22 112,368.59 112,368.59 628,508.33 345,418.66 283,089.67 238,624.88 5,680.98 5,680.98 16,250.87 16,250.87 2,971.24 2,971.24 181,762.41 85,984.18 92,921.60 2,856.63 21,841.60 21,394.85 446.75 810,400.67 406,062.29 338,632.78 269,865.25 61,199.52 7,568.01 7,568.01 7,568.01 85 85 66,579.51 43,129.28 23,450.23 329.87 29.54 29.54 9.89 9.89 4.35 4.35 286.09 81.13 204.96 6,858,272.02 5,356,574.38 4,545,764.44 3,670,581.99 767,917.71 107,264.74 99,470.28 99,470.28 7,794.46 7,794.46 8,487.00 8,487.00 61,446.02 51,666.80 9,779.22 112,368.59 112,368.59 628,508.33 345,418.66 283,089.67 238,624.88 5,680.98 5,680.98 16,250.87 16,250.87 2,971.24 2,971.24 181,762.41 85,984.18 92,921.60 2,856.63 21,841.60 21,394.85 446.75 810,400.67 406,062.29 338,632.78 269,865.25 61,199.52 7,568.01 7,568.01 7,568.01 85 85 66,579.51 43,129.28 23,450.23 329.87 29.54 29.54 9.89 9.89 4.35 4.35 286.09 81.13 204.96 6,047,871.35 4,950,512.09 4,207,131.66 3,400,716.74 706,718.19 99,696.73 91,902.27 91,902.27 7,794.46 7,794.46 8,487.00 8,487.00 61,446.02 51,666.80 9,779.22 111,518.59 111,518.59 561,928.82 302,289.38 259,639.44 238,295.01 5,651.44 5,651.44 16,240.98 16,240.98 2,966.89 2,966.89 181,476.32 85,903.05 92,716.64 2,856.63 21,841.60 21,394.85 446.75
: 12 / 16 64228 642286 642287 6423 64231 642314 642316 64232 642324 6423246 642325 6423256 642326 6423266 6424 64244 64246 64247 OUTROS SUPLEMENTOS OUTRO PESSOAL PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRECTAS SUBSÍDIO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES SUBSIDIO PARENTAL ABONO FAMILIA PRÉ-NATAL SUBSIDIO ASSISTÊNCIA FILHO A 65% SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL OU5TRO PESSOAL 10,117.78 1,257.29 8,860.49 18,205.34 12,873.42 1,873.36 11,000.06 5,331.92 3,962.28 3,962.28 1,013.46 1,013.46 356.18 356.18 1,244,867.42 897,114.80 324,104.26 23,648.36 404,008.51 290,439.99 106,000.51 7,568.01 10,117.78 1,257.29 8,860.49 18,205.34 12,873.42 1,873.36 11,000.06 5,331.92 3,962.28 3,962.28 1,013.46 1,013.46 356.18 356.18 1,244,867.42 897,114.80 324,104.26 23,648.36 404,008.51 290,439.99 106,000.51 7,568.01 10,117.78 1,257.29 8,860.49 18,205.34 12,873.42 1,873.36 11,000.06 5,331.92 3,962.28 3,962.28 1,013.46 1,013.46 356.18 356.18 840,858.91 606,674.81 218,103.75 16,080.35 643 6434 6436 PENSOES 196,981.50 191,875.63 5,105.87 196,981.50 191,875.63 5,105.87 196,981.50 191,875.63 5,105.87 645 6452 64524 64526 64527 6453 64534 64536 64537 6454 64544 64546 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNC. PÚBLICOS- CGA OUTRO PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL OUTRO PESSOAL ADSE - ENC. ENT. PATRONAL 1,666,335.56 1,393,007.09 1,142,752.35 244,655.97 5,598.77 204,705.91 95,189.32 106,118.19 3,398.40 68,622.56 53,165.10 15,457.46 213,750.52 182,142.52 145,324.70 33,419.42 3,398.40 21,841.72 10,685.26 11,156.46 9,766.28 7,697.04 2,069.24 1,666,335.56 1,393,007.09 1,142,752.35 244,655.97 5,598.77 204,705.91 95,189.32 106,118.19 3,398.40 68,622.56 53,165.10 15,457.46 213,750.52 182,142.52 145,324.70 33,419.42 3,398.40 21,841.72 10,685.26 11,156.46 9,766.28 7,697.04 2,069.24 1,452,585.04 1,210,864.57 997,427.65 211,236.55 2,200.37 182,864.19 84,504.06 94,961.73 3,398.40 58,856.28 45,468.06 13,388.22 646 6464 6466 SEGUROS DE ACID. DE TRABALHO DOENÇ. PROF 2,528.92 88.45 2,440.47 2,528.92 88.45 2,440.47 2,528.92 88.45 2,440.47 648 6481 64816 OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL DESPESAS DE SAÚDE 649 FORMAÇÃO DE PESSOAL 16,358.59 20 16,358.59 20 16,158.59
: 13 / 16 6494 6496 14,208.59 2,15 20 14,208.59 2,15 20 14,008.59 2,15 65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 9,367.30 9,367.30 9,367.30 651 6513 65138 IMPOSTOS E TAXAS TAXAS Taxas - Outras 652 Quotizações 6,632.20 6,632.20 6,632.20 658 6581 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS RESTITUIÇÕES 66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 435,851.72 435,851.72 435,851.72 662 6622 66221 662211 66222 662221 66226 662261 6623 66231 662311 66232 662321 66235 662351 6623511 6624 66249 662491 6626 66261 662611 66262 662621 66265 662651 66268 66269 662691 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Edifícios e Outras Construções EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS EDIFÍCIOS ESCOLARES/PEDAGÓGICOS RESIDÊNCIAS Equipamento Básico EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DE ENSINO EQUIPAMENTO DE INVESTIGAÇÃO EQUIPAMENTO DE HOTELARIA DE ALOJAMENTO Equipamento de transporte OUTRAS VIATURAS Equipamento Administrativo EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO DE ESRITÓRIO EQ.ADM.-AUDIO VISUAL EQ.ADMIN-OUTROS OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 435,851.72 257,817.66 146,214.10 146,214.10 60,871.48 60,871.48 50,732.08 50,732.08 94,332.17 80,553.38 80,553.38 12,504.58 12,504.58 83,398.23 54,764.99 54,764.99 23,401.72 23,401.72 3,502.79 3,502.79 172.58 1,556.15 1,556.15 435,851.72 257,817.66 146,214.10 146,214.10 60,871.48 60,871.48 50,732.08 50,732.08 94,332.17 80,553.38 80,553.38 12,504.58 12,504.58 83,398.23 54,764.99 54,764.99 23,401.72 23,401.72 3,502.79 3,502.79 172.58 1,556.15 1,556.15 435,851.72 257,817.66 146,214.10 146,214.10 60,871.48 60,871.48 50,732.08 50,732.08 94,332.17 80,553.38 80,553.38 12,504.58 12,504.58 83,398.23 54,764.99 54,764.99 23,401.72 23,401.72 3,502.79 3,502.79 172.58 1,556.15 1,556.15
: 14 / 16 6629 66291 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 87.13 87.13 87.13 87.13 87.13 87.13 67 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 43,994.71 43,994.71 43,994.71 671 6711 PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS Dívidas de Clientes 40,744.59 40,744.59 40,744.59 40,744.59 40,744.59 40,744.59 673 6732 PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS Mercadorias 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 20,347.95 1,923.96 20,347.95 1,923.96 18,423.99 681 6818 68182 68187 JUROS SUPORTADOS OUTROS JUROS Administração Pública Outros 2,358.40 2,358.40 2,320.75 37.65 2,358.40 2,358.40 2,320.75 37.65 2,358.40 2,358.40 2,320.75 37.65 688 6881 OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS Serviços Bancários 17,989.55 17,989.55 1,923.96 1,923.96 17,989.55 17,989.55 1,923.96 1,923.96 16,065.59 16,065.59 69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS 68,182.73 2.01 68,182.73 2.01 68,180.72 693 6932 PERDAS EM EXISTENCIAS Quebras 2,562.79 2,562.79 2,562.79 2,562.79 2,562.79 2,562.79 694 6945 PERDAS EM IMOBILIZACOES Abates 809.88 809.88 809.88 809.88 809.88 809.88 697 6971 6973 CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTER. Restituições CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERI 64,810.06 2,017.00 62,793.06 2.01 2.01 64,810.06 2,017.00 62,793.06 2.01 2.01 64,808.05 2,017.00 62,791.05 7 PROVEITOS E GANHOS 936,854.89 11,689,235.73 936,854.89 11,689,235.73 10,752,380.84 71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 206.00 276,210.29 206.00 276,210.29 276,004.29 711 7111 71111 71119 VENDAS MERCADORIAS Fotocópias, Impressos e Publicações OUTROS BENS 2,224.87 2,224.87 2,044.59 180.28 2,224.87 2,224.87 2,044.59 180.28 2,224.87 2,224.87 2,044.59 180.28 712 7121 7122 71221 71222 71223 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ALOJAMENTO Alunos Visitas Pessoal 206.00 136.00 136.00 273,985.42 72,723.89 183,594.38 112,834.77 69,160.91 1,598.70 206.00 136.00 136.00 273,985.42 72,723.89 183,594.38 112,834.77 69,160.91 1,598.70 273,779.42 72,723.89 183,458.38 112,698.77 69,160.91 1,598.70
: 15 / 16 7129 71292 71294 SERVIÇOS DIVERSOS INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS Apoio Psicopedagógico ao Estudante 7 7 17,667.15 16,677.15 99 7 7 17,667.15 16,677.15 99 17,597.15 16,677.15 92 72 IMPOSTOS E TAXAS 138,322.33 2,673,847.74 138,322.33 2,673,847.74 2,535,525.41 724 7241 72411 724111 724112 724113 724117 72412 72413 72414 72415 72419 7242 7246 Taxas, Multas e Outras Penalidades Taxas PROPINAS PROPINAS DE FORMAÇÃO INICIAL PROPINAS DE PÓS GRADUAÇÕES PROPINAS DE MESTRADOS PROPINAS PÓS-LICENCIATURA ESPECIALIZADOS TAXAS DE MATRÍCULA TAXAS DE EXAME TAXAS DE MELHORIA DE NOTA SEGURO ESCOLAR OUTRAS TAXAS MULTAS EMOLUMENTOS 133,034.77 116,613.20 102,824.20 80,705.08 3,745.00 7,999.12 10,375.00 432.00 13,342.00 15.00 42.57 16,379.00 2,673,847.74 2,403,670.33 2,212,316.98 1,359,635.12 2,13 174,458.37 676,093.49 114,445.00 22,251.25 1,575.00 31,125.10 21,957.00 3,677.57 266,499.84 133,034.77 116,613.20 102,824.20 80,705.08 3,745.00 7,999.12 10,375.00 432.00 13,342.00 15.00 42.57 16,379.00 2,673,847.74 2,403,670.33 2,212,316.98 1,359,635.12 2,13 174,458.37 676,093.49 114,445.00 22,251.25 1,575.00 31,125.10 21,957.00 3,677.57 266,499.84 1,615.00 2,540,812.97 2,287,057.13 2,109,492.78 1,278,930.04 166,459.25 665,718.49 114,013.00 22,251.25 1,575.00 17,783.10 21,942.00 3,635.00 250,120.84 725 7251 72511 725111 7251111 7251113 7251117 7251221 7251222 725412 725413 725414 725415 72546 REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS PROPINAS PROPINAS DE FORMAÇÃO INICIAL PROPINAS DE MESTRADO PROPINAS PÓS LICENCIATURA ENFERMAGEM ALOJAMENTOS - ALUNOS ALOJAMENTO - VISITAS TAXAS DE MATRÍCULA TAXAS DE EXAME TAXAS DE MELHORIA DE NOTA SEGURO ESCOLAR EMOLUMENTOS 4,668.06 3,053.81 3,053.81 1,416.31 1,512.50 863.85 750.40 38 3 12 12.00 77.50 4,668.06 3,053.81 3,053.81 1,416.31 1,512.50 863.85 750.40 38 3 12 12.00 77.50 4,668.06 3,053.81 3,053.81 1,416.31 1,512.50 863.85 750.40 38 3 12 12.00 77.50 73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 6,360.75 76,230.95 6,360.75 76,230.95 69,870.20 733 7331 7334 ALUGUER DE INSTALAÇÕES ALUGUER DE SALAS ALUGUER - BAR 6,360.75 6,360.75 51,649.84 11,473.99 40,175.85 6,360.75 6,360.75 51,649.84 11,473.99 40,175.85 45,289.09 11,473.99 33,815.10 739 7395 7398 OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES CAUÇÕES CHAVES OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES 24,581.11 48 24,101.11 24,581.11 48 24,101.11 24,581.11 48 24,101.11
: 16 / 16 74 TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS 787,515.81 8,547,763.51 787,515.81 8,547,763.51 7,760,247.70 741 TRANSFERÊNCIAS - TESOURO 598,328.00 598,328.00 598,328.00 598,328.00 742 7421 7422 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBTIDAS OE - CORRENTES OE - CAPITAL 7,644,943.00 87,50 7,644,943.00 87,50 7,644,943.00 87,50 743 Subsidios Correntes obtidos 101,374.00 101,374.00 101,374.00 101,374.00 748 DE OUTRAS ENTIDADES 87,561.50 115,366.20 87,561.50 115,366.20 27,804.70 749 OUTROS 252.31 252.31 252.31 252.31 78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 781 7818 JUROS OBTIDOS Outros Juros 79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS 4,45 113,296.97 4,45 113,296.97 108,846.97 793 7932 GANHOS EM EXISTENCIAS Sobras 3,775.30 3,775.30 3,775.30 3,775.30 3,775.30 3,775.30 796 7962 REDUCOES DE AMORTIZACOES E PROVISOES Provisões 797 CORRECCOES RELATIVAS A EXERC.ANTERIORES 4,45 31,705.16 4,45 31,705.16 27,255.16 798 7983 7988 79889 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINAR. Transferências de Capital Obtidas OUTROS NAO ESPECIFICADOS OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 30,227.21 29,527.21 70 70 30,227.21 29,527.21 70 70 30,227.21 29,527.21 70 70 8 RESULTADOS 230,879.18 230,879.18 230,879.18 230,879.18 88 Resultado Líquido do exercício 230,879.18 230,879.18 230,879.18 230,879.18 TOTAL GERAL 110,507,636.12 110,507,636.12 110,507,636.12 110,507,636.12 36,631,623.27 36,631,623.27