CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 5 7006 9 693 7333 10033 10242 7007 15 9697 6939 6940 10244 7008 10193 10194 10209 10210 10227 10234 10262 10269 10275 7023 7024 7025 7026 6904 10331 10344 10373 7028 27 7029 586 10240 10241 7040 7041 7042 7043 37 39 1475 1290 7044 706 7049 7050 7052 7053 64 7770 1 ATIVO 188.173.583,16 D 81.889.002,99 86.389.439,48 183.673.146,67 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 87.341.616,80 D 80.376.986,86 85.127.584,80 82.591.018,86 D 1.1.1 DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.605.981,20 D 64.678.157,96 60.945.550,54 5.338.588,62 D 1.1.1.1 COM RESTRIÇÃO 1.605.981,20 D 64.678.157,96 60.945.550,54 5.338.588,62 D 1.1.1.1.01 ATIVIDADES DE SAÚDE 1.605.981,20 D 64.678.157,96 60.945.550,54 5.338.588,62 D 1.1.1.1.01.001 CAIXA 1.187,40 D 1.187,40 D 1.1.1.1.01.001.1000 CAIXA CRER 1.187,40 D 1.187,40 D 1.1.1.1.01.002 BANCOS 176.035,89 D 51.271.360,91 51.006.228,99 441.167,81 D 1.1.1.1.01.002.1000 BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 1 D 30.171.776,54 30.171.776,54 1 D 1.1.1.1.01.002.1001 BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER 5.116,60 D 49.552,42 53.664,52 1.004,50 D 1.1.1.1.01.002.1003 BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS 1 D 12.060.333,14 12.060.333,14 1 D 1.1.1.1.01.002.1005 BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER 170.889,29 D 8.989.553,81 8.720.309,79 440.133,31 D 1.1.1.1.01.002.1017 BANCO ITAÚ C/C 31822-1 1 D 145,00 145,00 1 D 1.1.1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.256,85 D 13.401.794,80 9.939.321,55 3.544.730,10 D 1.1.1.1.01.003.1000 BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO D 10.111.256,92 6.834.044,95 3.277.211,97 D 1.1.1.1.01.003.1005 BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS 744,77 D 376.558,89 376.702,20 601,46 D 1.1.1.1.01.003.1006 BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER 79.731,91 D 2.875.531,13 2.718.710,36 236.552,68 D 1.1.1.1.01.003.1009 BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1 1.392,42 D 38.447,85 9.719,04 30.121,23 D 1.1.1.1.01.003.1017 BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1 387,75 D 0,01 145,00 242,76 D 1.1.1.1.01.004 POUPANÇA 1.346.501,06 D 5.002,25 1.351.503,31 D 1.1.1.1.01.004.1003 BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 80.693,33 D 299,78 80.993,11 D 1.1.1.1.01.004.1004 BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048 86.131,18 D 319,97 86.451,15 D 1.1.1.1.01.004.1006 BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050 116.646,16 D 433,34 117.079,50 D 1.1.1.1.01.004.1007 BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665 244.742,21 D 909,21 245.651,42 D 1.1.1.1.01.004.1010 BCO CEF POUPANÇA 003146-7 94.222,08 D 350,04 94.572,12 D 1.1.1.1.01.004.1011 BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015 322.976,00 D 1.199,86 324.175,86 D 1.1.1.1.01.004.1012 BCO CEF POUPANÇA 3182-3 184.282,15 D 684,61 184.966,76 D 1.1.1.1.01.004.1013 BCO CEF POUPANÇA 00003177-7 30.983,55 D 115,10 31.098,65 D 1.1.1.1.01.004.1014 BCO CEF POUPANÇA 00003178-5 185.824,40 D 690,34 186.514,74 D 1.1.2 CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS 81.820.970,77 D 12.466.724,61 21.318.063,39 72.969.631,99 D 1.1.2.1 COM RESTRIÇÃO 81.820.970,77 D 12.466.724,61 21.318.063,39 72.969.631,99 D 1.1.2.1.01 ATIVIDADES DE SAÚDE 81.820.970,77 D 12.466.724,61 21.318.063,39 72.969.631,99 D 1.1.2.1.01.001 SUBVENÇÕES A RECEBER 81.786.097,85 D 508.514,19 9.494.703,21 72.799.908,83 D 1.1.2.1.01.001.1000 CONTRATO DE GESTAO CRER 79.982.171,61 D 252.595,70 9.494.703,21 70.740.064,10 D 1.1.2.1.01.001.1001 VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - 1.797.638,83 D 227.494,70 2.025.133,53 D 1.1.2.1.01.001.1002 VALORES A RECEBER- CELG (SES) 6.287,41 D 6.287,41 D 1.1.2.1.01.001.1003 VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO D 28.423,79 28.423,79 D 1.1.2.1.01.003 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR D 139.609,24 139.609,24 D 1.1.2.1.01.003.1000 SALARIO MATERNIDADE CRER D 139.609,24 139.609,24 D 1.1.2.1.01.004 CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES 32.839,85 D 11.818.601,18 11.683.750,94 167.690,09 D 1.1.2.1.01.004.1000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER 32.839,85 D 11.818.601,18 11.683.750,94 167.690,09 D 1.1.2.1.01.008 TAXA / MULTAS A RECUPERAR 2.033,07 D 2.033,07 D 1.1.2.1.01.008.1000 TAXA / MULTAS A RECUPERAR 2.033,07 D 2.033,07 D 1.1.3 ADIANTAMENTOS 246.436,11 D 509.250,85 411.698,01 343.988,95 D 1.1.3.1 COM RESTRIÇAO 246.436,11 D 509.250,85 411.698,01 343.988,95 D 1.1.3.1.01 ATIVIDADES DE SAUDE 246.436,11 D 509.250,85 411.698,01 343.988,95 D 1.1.3.1.01.001 CREDITOS COM FUNCIONARIOS 219.891,67 D 453.333,65 353.957,72 319.267,60 D 1.1.3.1.01.001.1000 ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER 2.671,70 D 13.626,89 16.298,59 D 1.1.3.1.01.001.1001 ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER 105.509,47 D 367.377,61 265.522,53 207.364,55 D 1.1.3.1.01.001.1002 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER D 5.70 5.70 D 1.1.3.1.01.001.1004 ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER 111.710,50 D 66.629,15 82.735,19 95.604,46 D 1.1.3.1.01.002 ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES 26.544,44 D 55.917,20 57.740,29 24.721,35 D 1.1.3.1.01.002.1000 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER 26.544,44 D 55.917,20 57.740,29 24.721,35 D 1.1.4 ESTOQUES 3.651.553,79 D 2.715.329,79 2.448.453,71 3.918.429,87 D 1.1.4.1 COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE 3.651.553,79 D 2.715.329,79 2.448.453,71 3.918.429,87 D 1.1.4.1.02 ESTOQUE CRER 3.651.553,79 D 2.715.329,79 2.448.453,71 3.918.429,87 D 1.1.4.1.02.001 ALMOXARIFADO CAF 1.989.160,73 D 919.293,37 714.066,66 2.194.387,44 D 1.1.4.1.02.001.1000 PRODUTOS QUIMICOS CRER 20.860,94 D 19.218,50 5.417,00 34.662,44 D 1.1.4.1.02.001.1001 NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 6.809,61 D 1.533,44 5.276,17 D

782 6697 6866 1492 1248 10256 7054 1257 10077 6819 7055 7762 7765 45 51 7766 47 525 467 1050 7768 53 493 10078 10369 7056 65 10219 7058 7773 7774 7059 7775 7776 7778 6695 7061 7783 7785 10338 7060 7779 7782 7075 7804 7066 7792 7793 7074 7803 1596 7057 7771 10072 7062 7788 7789 10094 10095 10096 Página: 2 1.1.4.1.02.001.1002 MEDICAMENTOS CRER 796.670,03 D 477.484,03 374.613,30 899.540,76 D 1.1.4.1.02.001.1003 ODONTOLOGIA CRER 12.626,72 D 138,72 2.471,24 10.294,20 D 1.1.4.1.02.001.1004 OFTALMOLOGIA CRER 93,00 D 93,00 D 1.1.4.1.02.001.1005 EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER 280,57 D 20.515,82 2.321,15 18.475,24 D 1.1.4.1.02.001.1007 MATERIAL HOSPITALAR CRER 1.151.075,42 D 401.936,30 327.212,24 1.225.799,48 D 1.1.4.1.02.001.1008 CIRURGIAS CRER 744,44 D 498,29 246,15 D 1.1.4.1.02.002 ALMOXARIFADO ADM- A 756.111,31 D 297.887,98 359.211,78 694.787,51 D 1.1.4.1.02.002.1000 OFICINA ORTOPEDICA CRER 752.146,55 D 297.762,98 359.186,78 690.722,75 D 1.1.4.1.02.002.1003 MANUTENÇAO CRER 1.555,88 D 125,00 25,00 1.655,88 D 1.1.4.1.02.002.1004 ORTESES E PROTESES 2.408,88 D 2.408,88 D 1.1.4.1.02.003 ALMOXARIFADO ADM- B 507.314,61 D 256.206,04 197.832,81 565.687,84 D 1.1.4.1.02.003.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 20.600,24 D 13.578,26 7.021,98 D 1.1.4.1.02.003.1001 PRODUTO QUIMICO CRER 1.800,63 D 3.181,34 2.377,84 2.604,13 D 1.1.4.1.02.003.1002 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER 37.795,82 D 17.849,24 18.958,28 36.686,78 D 1.1.4.1.02.003.1003 IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER 119.088,57 D 36.968,06 37.278,37 118.778,26 D 1.1.4.1.02.003.1004 NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 23.217,38 D 33.432,72 20.289,58 36.360,52 D 1.1.4.1.02.003.1005 ROUPARIA CRER 34,04 D 34,04 D 1.1.4.1.02.003.1007 LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER 1.246,07 D 1.794,50 684,70 2.355,87 D 1.1.4.1.02.003.1008 SEGURANÇA CRER 27.863,21 D 22.307,42 9.494,38 40.676,25 D 1.1.4.1.02.003.1009 MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER 8.809,89 D 18.653,89 8.674,91 18.788,87 D 1.1.4.1.02.003.1010 MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER 322,00 D 322,00 D 1.1.4.1.02.003.1012 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER 14.655,83 D 7.611,80 92,97 22.174,66 D 1.1.4.1.02.003.1014 MANUTENÇAO CRER 251.720,22 D 114.407,07 86.403,52 279.723,77 D 1.1.4.1.02.003.1018 UNIFORMES 74,23 D 74,23 D 1.1.4.1.02.003.1021 COMBUSTIVEL 86,48 D 86,48 D 1.1.4.1.02.004 ALMOXARIFADO NUTRIÇAO 46.521,83 D 143.432,94 136.259,50 53.695,27 D 1.1.4.1.02.004.1000 NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 40.273,33 D 138.780,09 129.604,88 49.448,54 D 1.1.4.1.02.004.1002 DIETAS CRER 6.248,50 D 4.652,85 6.654,62 4.246,73 D 1.1.4.1.02.005 FARMACIA 41.731,58 D 155.767,18 148.726,92 48.771,84 D 1.1.4.1.02.005.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 565,92 D 1.566,00 1.386,00 745,92 D 1.1.4.1.02.005.1001 MEDICAMENTOS CRER 41.165,66 D 154.201,18 147.340,92 48.025,92 D 1.1.4.1.02.007 SATELITE CENTRO CIRURGICO 128.565,08 D 195.022,96 197.945,41 125.642,63 D 1.1.4.1.02.007.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 97.468,63 D 128.414,56 126.106,19 99.777,00 D 1.1.4.1.02.007.1001 PRODUTO QUIMICO CRER 10,55 D 10,55 D 1.1.4.1.02.007.1003 MEDICAMENTOS CRER 20.971,65 D 66.110,11 71.340,93 15.740,83 D 1.1.4.1.02.007.1004 CIRURGIAS CRER 10.114,25 D 498,29 498,29 10.114,25 D 1.1.4.1.02.008 SATELITE- INTERNAÇAO 36.702,17 D 62.771,71 25.668,76 73.805,12 D 1.1.4.1.02.008.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 29.595,94 D 49.670,42 20.649,96 58.616,40 D 1.1.4.1.02.008.1002 MEDICAMENTOS CRER 7.087,26 D 13.074,38 4.988,05 15.173,59 D 1.1.4.1.02.008.1005 ODONTOLOGIA- CRER 18,97 D 26,91 30,75 15,13 D 1.1.4.1.02.009 SATELITE GEAD 22.549,67 D 19.935,62 21.874,83 20.610,46 D 1.1.4.1.02.009.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 172,50 D 172,50 D 1.1.4.1.02.009.1003 MEDICAMENTOS CRER 22.377,17 D 19.935,62 21.874,83 20.437,96 D 1.1.4.1.02.010 SATELITE- OFTALMOLOGIA 25,49 D 51,06 40,91 35,64 D 1.1.4.1.02.010.1000 MEDICAMENTOS CRER 25,49 D 51,06 40,91 35,64 D 1.1.4.1.02.011 SATELITE- UTI 27.400,39 D 54.961,11 51.912,49 30.449,01 D 1.1.4.1.02.011.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 23.214,06 D 42.001,66 40.466,65 24.749,07 D 1.1.4.1.02.011.1001 MEDICAMENTOS CRER 4.186,33 D 12.959,45 11.445,84 5.699,94 D 1.1.4.1.02.012 RH UNIFORMES 34.033,84 D 34.033,84 D 1.1.4.1.02.012.1000 ROUPARIA CRER 141,08 D 141,08 D 1.1.4.1.02.012.1001 UNIFORME DO CRER 33.892,76 D 33.892,76 D 1.1.4.1.02.014 CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO 282,31 D 17,86 17,85 282,32 D 1.1.4.1.02.014.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 194,21 D 194,21 D 1.1.4.1.02.014.1001 MEDICAMENTOS CRER 88,10 D 17,86 17,85 88,11 D 1.1.4.1.02.015 CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01 124,31 D 124,31 D 1.1.4.1.02.015.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 122,85 D 122,85 D 1.1.4.1.02.015.1001 MEDICAMENTOS CRER 1,46 D 1,46 D 1.1.4.1.02.016 CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02 246,49 D 3,11 249,60 D 1.1.4.1.02.016.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 92,68 D 3,11 95,79 D 1.1.4.1.02.016.1001 MEDICAMENTOS CRER 153,81 D 153,81 D

7069 7797 7798 10097 10098 10099 10100 10101 10102 7068 7795 7796 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 7073 7802 10220 7070 7799 7071 7800 7072 7801 5829 9998 10073 7787 10221 10066 10067 10068 10080 1489 10186 10341 10342 7098 7099 7100 7101 788 Página: 3 1.1.4.1.02.017 CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 01 271,49 D 271,01 D 1.1.4.1.02.017.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 87,34 D 86,86 D 1.1.4.1.02.017.1001 MEDICAMENTOS CRER 184,15 D 184,15 D 1.1.4.1.02.018 CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 02 332,16 D 331,68 D 1.1.4.1.02.018.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 175,71 D 175,23 D 1.1.4.1.02.018.1001 MEDICAMENTOS CRER 156,45 D 156,45 D 1.1.4.1.02.019 CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 03 338,69 D 338,21 D 1.1.4.1.02.019.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 183,60 D 183,12 D 1.1.4.1.02.019.1001 MEDICAMENTOS CRER 155,09 D 155,09 D 1.1.4.1.02.020 CARRO EMERGÊNCIA UTI 01 192,49 D 192,49 D 1.1.4.1.02.020.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 16,44 D 16,44 D 1.1.4.1.02.020.1001 MEDICAMENTOS CRER 176,05 D 176,05 D 1.1.4.1.02.021 CARRO EMERGÊNCIA UTI 02 258,12 D 258,12 D 1.1.4.1.02.021.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 94,18 D 94,18 D 1.1.4.1.02.021.1001 MEDICAMENTOS CRER 163,94 D 163,94 D 1.1.4.1.02.022 CARRO EMERGÊNCIA UTI 03 251,50 D 53,74 53,72 251,52 D 1.1.4.1.02.022.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 96,79 D 96,79 D 1.1.4.1.02.022.1001 MEDICAMENTOS CRER 154,71 D 53,74 53,72 154,73 D 1.1.4.1.02.023 CARRO EMERGÊNCIA UTI 04 241,69 D 54,10 54,09 241,70 D 1.1.4.1.02.023.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 90,42 D 2,26 2,25 90,43 D 1.1.4.1.02.023.1001 MEDICAMENTOS CRER 151,27 D 51,84 51,84 151,27 D 1.1.4.1.02.024 CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA 342,46 D 0,80 1,00 342,26 D 1.1.4.1.02.024.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 193,97 D 193,97 D 1.1.4.1.02.024.1001 MEDICAMENTOS CRER 148,49 D 0,80 1,00 148,29 D 1.1.4.1.02.025 CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA 356,60 D 10,67 10,65 356,62 D 1.1.4.1.02.025.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 192,59 D 10,67 10,65 192,61 D 1.1.4.1.02.025.1001 MEDICAMENTOS CRER 164,01 D 164,01 D 1.1.4.1.02.026 CARRO EMERGÊNCIA RPA 365,73 D 8,45 8,45 365,73 D 1.1.4.1.02.026.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 201,45 D 201,45 D 1.1.4.1.02.026.1001 MEDICAMENTOS CRER 164,28 D 8,45 8,45 164,28 D 1.1.4.1.02.027 CARRO EMERGÊNCIA BERA 161,51 D 4,79 4,79 161,51 D 1.1.4.1.02.027.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER D 3,08 3,08 D 1.1.4.1.02.027.1001 MEDICAMENTOS CRER 161,51 D 1,71 1,71 161,51 D 1.1.4.1.02.028 CAUTELA AMBULATORIO 1,01 D 213,55 166,13 48,43 D 1.1.4.1.02.028.1000 MEDICAMENTOS CRER D 205,75 166,13 39,62 D 1.1.4.1.02.028.1001 MATERIAL HOSPITALAR CRER 1,01 D 7,80 8,81 D 1.1.4.1.02.029 CAUTELA POSTO 01 32,40 D 6,82 5,90 33,32 D 1.1.4.1.02.029.1000 MEDICAMENTOS CRER 32,40 D 6,82 5,90 33,32 D 1.1.4.1.02.030 CAUTELA POSTO 02 21,67 D 39,42 39,85 21,24 D 1.1.4.1.02.030.1000 MEDICAMENTOS CRER 21,67 D 39,42 39,85 21,24 D 1.1.4.1.02.031 CAUTELA POSTO 03 10,34 D 1,58 0,94 10,98 D 1.1.4.1.02.031.1000 MEDICAMENTOS CRER 10,34 D 1,58 0,94 10,98 D 1.1.4.1.02.032 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER D 157.663,65 156.473,65 1.19 D 1.1.4.1.02.032.1000 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER D 157.663,65 156.473,65 1.19 D 1.1.4.1.02.034 ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO 11.061,17 D 58.669,50 48.612,49 21.118,18 D 1.1.4.1.02.034.1000 NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 11.055,32 D 52.014,88 42.729,92 20.340,28 D 1.1.4.1.02.034.1002 DIETAS CRER 5,85 D 6.654,62 5.882,57 777,90 D 1.1.4.1.02.035 MATERIAIS OSTEOSSINTESE 1.381,39 D 362.703,68 362.703,69 1.381,38 D 1.1.4.1.02.035.1000 MATERIAL HOSPITALAR CRER 621,36 D 621,36 D 1.1.4.1.02.035.1001 CIRURGIAS 760,03 D 362.703,68 362.703,69 760,02 D 1.1.4.1.02.036 COMBUSTIVEIS E DERIVADOS 419,00 D 6.347,13 6.766,13 D 1.1.4.1.02.036.1000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 419,00 D 6.326,00 6.745,00 D 1.1.4.1.02.036.1001 MANUTENÇÃO D 21,13 21,13 D 1.1.4.1.02.037 ESTOQUE PSICOTROPICOS 44.744,56 D 24.200,97 19.992,87 48.952,66 D 1.1.4.1.02.037.1000 MEDICAMENTOS 44.744,56 D 24.200,97 19.992,87 48.952,66 D 1.1.5 DESPESAS ANTECIPADAS 16.674,93 D 7.523,65 3.819,15 20.379,43 D 1.1.5.1 COM RESTRIÇAO 16.674,93 D 7.523,65 3.819,15 20.379,43 D 1.1.5.1.01 ATIVIDADES DE SAUDE 16.674,93 D 7.523,65 3.819,15 20.379,43 D 1.1.5.1.01.001 DESPESAS ANTECIPADAS 16.674,93 D 7.523,65 3.819,15 20.379,43 D 1.1.5.1.01.001.1000 PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER 16.674,93 D 7.523,65 3.819,15 20.379,43 D

7108 7109 7110 7111 7117 1527 7126 7127 7128 7131 10280 10282 10283 10289 10290 10291 10292 10295 10305 7142 7143 7144 7145 7146 10247 10329 7147 7148 762 763 765 767 8621 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 7150 7151 1483 5914 10055 10056 10057 10058 Página: 4 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 148.767,86 D 218.154,60 218.154,60 148.767,86 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 136.267,86 D 136.267,86 D 1.2.1.1 COM RESTRIÇAO 136.267,86 D 136.267,86 D 1.2.1.1.01 ATIVIDADES DE SAUDE 136.267,86 D 136.267,86 D 1.2.1.1.01.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 136.267,86 D 136.267,86 D 1.2.1.1.01.006.1000 DEPOSITO JUDICIAL 136.267,86 D 136.267,86 D 1.2.3 IMOBILIZADO 12.50 D 218.154,60 218.154,60 12.50 D 1.2.3.1 COM RESTRIÇAO 12.50 D 218.154,60 218.154,60 12.50 D 1.2.3.1.01 ATIVIDADES DE SAUDE 12.50 D 218.154,60 218.154,60 12.50 D 1.2.3.1.01.003 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 12.50 D 218.154,60 218.154,60 12.50 D 1.2.3.1.01.003.1004 MATERIAL HOSPITALAR -CRER 12.50 D 12.50 D 1.2.3.1.01.003.1006 EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER D 12.28 12.28 D 1.2.3.1.01.003.1007 EQUIP. TELEFONIA - CRER D 705,45 705,45 D 1.2.3.1.01.003.1013 EQUIP INFORMATICA - CRER D 19.368,29 19.368,29 D 1.2.3.1.01.003.1014 MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER D 10.770,19 10.770,19 D 1.2.3.1.01.003.1015 EQUIP. HOSPITALAR - CRER D 33 33 D 1.2.3.1.01.003.1016 MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER D 91.115,67 91.115,67 D 1.2.3.1.01.003.1019 VEICULOS CRER D 42.50 42.50 D 1.2.3.1.01.003.1029 COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER D 41.085,00 41.085,00 D 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO 100.683.198,50 D 1.293.861,53 1.043.700,08 100.933.359,95 D 1.9.1 CONTAS DE COMPENSAÇAO 100.683.198,50 D 1.293.861,53 1.043.700,08 100.933.359,95 D 1.9.1.1 ATIVIDADE DE SAUDE 100.586.910,78 D 1.293.861,53 1.043.700,08 100.837.072,23 D 1.9.1.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS 518.700,58 D 1.076.132,38 1.043.700,08 551.132,88 D 1.9.1.1.01.001 CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS 518.700,58 D 1.076.132,38 1.043.700,08 551.132,88 D 1.9.1.1.01.001.1003 BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS 443.492,88 D 443.492,88 D 1.9.1.1.01.001.1004 TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA 75.207,70 D 1.076.132,38 1.043.700,08 107.64 D 1.9.1.1.02 CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS 99.503.867,07 D 176.644,15 99.680.511,22 D 1.9.1.1.02.001 IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO 4.434.240,19 D 4.434.240,19 D 1.9.1.1.02.001.1000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER 1.630.17 D 1.630.17 D 1.9.1.1.02.001.1001 VEICULOS- SESGO- CRER 1.476.639,00 D 1.476.639,00 D 1.9.1.1.02.001.1002 MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER 614.347,19 D 614.347,19 D 1.9.1.1.02.001.1003 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER 713.084,00 D 713.084,00 D 1.9.1.1.02.002 IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR 95.069.626,88 D 176.644,15 95.246.271,03 D 1.9.1.1.02.002.1001 OBRAS CIVIS- CRER 59.502.369,57 D 59.502.369,57 D 1.9.1.1.02.002.1002 INSTALAÇOES- CRER 1.679.461,89 D 1.679.461,89 D 1.9.1.1.02.002.1003 MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER 24.209.897,33 D 25.145,19 24.235.042,52 D 1.9.1.1.02.002.1004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE 2.950.665,83 D 17.883,29 2.968.549,12 D 1.9.1.1.02.002.1005 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER 509.243,61 D 509.243,61 D 1.9.1.1.02.002.1006 MOVEIS E UTENSILIOS - CRER 5.454.160,56 D 91.115,67 5.545.276,23 D 1.9.1.1.02.002.1007 VEICULOS -CRER 653.654,77 D 42.50 696.154,77 D 1.9.1.1.02.002.1011 BIBLIOTECA- CRER 98.173,32 D 98.173,32 D 1.9.1.1.02.002.1012 SEMOVENTE- CRER 12.00 D 12.00 D 1.9.1.1.03 CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS 564.343,13 D 41.085,00 605.428,13 D 1.9.1.1.03.001 CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS 564.343,13 D 41.085,00 605.428,13 D 1.9.1.1.03.001.1000 COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER 564.343,13 D 41.085,00 605.428,13 D 1.9.1.4 DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO 96.287,72 D 96.287,72 D 1.9.1.4.01 DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO 96.287,72 D 96.287,72 D 1.9.1.4.01.001 DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO 96.287,72 D 96.287,72 D 1.9.1.4.01.001.1000 CHEQUES DEVOLVIDOS 26.287,72 D 26.287,72 D 1.9.1.4.01.001.1001 BENS IMOVEIS 70.00 D 70.00 D 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7565 574 185 2 PASSIVO 188.173.583,16 C 34.008.175,55 29.507.739,06 183.673.146,67 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 87.490.384,66 C 33.530.814,36 28.780.216,42 82.739.786,72 C 2.1.1 OBRIGAÇOES 87.306.351,59 C 33.346.781,29 28.257.373,49 82.216.943,79 C 2.1.1.1 ATIVIDADES DE SAUDE 87.306.351,59 C 33.346.781,29 28.257.373,49 82.216.943,79 C 2.1.1.1.01 OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO 20.353.099,60 C 18.042.671,80 13.338.412,03 15.648.839,83 C 2.1.1.1.01.001 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS 3.684.888,46 C 7.884.609,36 4.232.484,85 32.763,95 C 2.1.1.1.01.001.1001 RESCISOES A PAGAR- CRER 1,99 C 127.561,81 152.390,74 24.830,92 C 2.1.1.1.01.001.1003 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER C 9.348,67 9.348,67 C 2.1.1.1.01.001.1004 SALARIOS A PAGAR 3.684.886,47 C 7.747.698,88 4.070.745,44 7.933,03 C

7164 1463 10266 7165 188 187 564 7166 7758 7167 599 577 194 10047 7168 7624 6640 9557 5099 5779 10185 7169 598 606 962 1260 7174 7175 10196 10197 10211 10212 10236 10263 10270 10276 10316 7176 6646 10345 7171 7172 4645 10322 7173 4654 4658 5038 5039 5040 5041 5042 7208 7209 7210 7211 7212 10248 10330 7213 Página: 5 2.1.1.1.01.002 FORNECEDORES 5.868.979,43 C 7.217.049,13 5.664.628,06 4.316.558,36 C 2.1.1.1.01.002.1000 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER 4.064.038,27 C 2.815.690,99 2.205.516,97 3.453.864,25 C 2.1.1.1.01.002.1001 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 1.804.941,16 C 4.401.358,14 3.459.111,09 862.694,11 C 2.1.1.1.01.003 OBRIGAÇOES SOCIAIS 1.320.721,40 C 1.570.160,34 1.666.003,19 1.416.564,25 C 2.1.1.1.01.003.1000 FGTS A RECOLHER- CRER 462.498,01 C 571.794,52 582.726,32 473.429,81 C 2.1.1.1.01.003.1001 INSS A RECOLHER- CRER 355.812,98 C 487.109,07 481.474,05 350.177,96 C 2.1.1.1.01.003.1002 IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER 502.410,41 C 511.256,75 601.802,82 592.956,48 C 2.1.1.1.01.004 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 8.187,27 C 8.187,27 10.588,97 10.588,97 C 2.1.1.1.01.004.1004 CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL 8.187,27 C 8.187,27 10.588,97 10.588,97 C 2.1.1.1.01.005 OBRIGAÇOES FISCAIS 264.047,58 C 288.026,51 347.389,96 323.411,03 C 2.1.1.1.01.005.1000 ISS RETIDO A RECOLHER- CRER 58.891,55 C 58.891,56 69.891,77 69.891,76 C 2.1.1.1.01.005.1001 INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- 96.460,89 C 120.439,77 136.852,22 112.873,34 C 2.1.1.1.01.005.1002 COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A 78.507,64 C 78.507,67 104.257,41 104.257,38 C 2.1.1.1.01.005.1003 IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- 30.187,50 C 30.187,51 36.388,56 36.388,55 C 2.1.1.1.01.006 CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES 1.335.924,53 C 430.055,47 905.869,06 C 2.1.1.1.01.006.1000 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER 765.246,93 C 430.055,47 335.191,46 C 2.1.1.1.01.006.1001 CONTINGENCIAS CIVEIS 570.677,60 C 570.677,60 C 2.1.1.1.01.007 EMPRESTIMOS C 200.00 200.00 C 2.1.1.1.01.007.1001 EMPRESTIMOS CRER A PAGAR AGIR C 200.00 200.00 C 2.1.1.1.01.997 EMPRESTIMO ESTOQUE 170,29 C 15 2.110,29 2.130,58 C 2.1.1.1.01.997.1000 EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER 170,29 C 15 2.110,29 2.130,58 C 2.1.1.1.01.998 PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO 7.870.180,64 C 444.433,72 1.215.206,71 8.640.953,63 C 2.1.1.1.01.998.1000 PROVISOES DE FERIAS- CRER 6.839.140,04 C 400.793,01 648.647,87 7.086.994,90 C 2.1.1.1.01.998.1001 PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER 448.064,35 C 10.719,19 476.543,13 913.888,29 C 2.1.1.1.01.998.1002 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER 547.131,04 C 32.063,61 51.892,05 566.959,48 C 2.1.1.1.01.998.1003 PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER 35.845,21 C 857,91 38.123,66 73.110,96 C 2.1.1.1.02 SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS 66.953.251,99 C 13.043.071,04 12.657.923,01 66.568.103,96 C 2.1.1.1.02.001 SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR 1.346.501,06 C 5.002,25 1.351.503,31 C 2.1.1.1.02.001.1003 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 80.693,33 C 299,78 80.993,11 C 2.1.1.1.02.001.1004 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 86.131,18 C 319,97 86.451,15 C 2.1.1.1.02.001.1006 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 116.646,16 C 433,34 117.079,50 C 2.1.1.1.02.001.1007 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 244.742,21 C 909,21 245.651,42 C 2.1.1.1.02.001.1008 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER 322.976,00 C 1.199,86 324.175,86 C 2.1.1.1.02.001.1009 MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 184.282,15 C 684,61 184.966,76 C 2.1.1.1.02.001.1010 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016 30.983,55 C 115,10 31.098,65 C 2.1.1.1.02.001.1011 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016 185.824,40 C 690,34 186.514,74 C 2.1.1.1.02.001.1012 MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016 94.222,08 C 350,04 94.572,12 C 2.1.1.1.02.002 SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR 65.606.750,93 C 13.043.071,04 12.652.920,76 65.216.600,65 C 2.1.1.1.02.002.1000 CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR 65.600.463,52 C 13.043.071,04 12.652.920,76 65.210.313,24 C 2.1.1.1.02.002.1002 VALORES A RECEBER- CELG(SES) 6.287,41 C 6.287,41 C 2.1.1.1.99 ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS C 2.261.038,45 2.261.038,45 C 2.1.1.1.99.001 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL C 1.670.108,39 1.670.108,39 C 2.1.1.1.99.001.1000 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER C 1.614.758,22 1.614.758,22 C 2.1.1.1.99.001.1001 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER C 55.350,17 55.350,17 C 2.1.1.1.99.002 IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS C 590.930,06 590.930,06 C 2.1.1.1.99.002.1000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER C 354.558,04 354.558,04 C 2.1.1.1.99.002.1002 ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER C 236.372,02 236.372,02 C 2.1.9 OBRIGAÇOES COM RATEIOS 184.033,07 C 184.033,07 522.842,93 522.842,93 C 2.1.9.1 OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR 184.033,07 C 184.033,07 522.842,93 522.842,93 C 2.1.9.1.01 OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR 184.033,07 C 184.033,07 522.842,93 522.842,93 C 2.1.9.1.01.001 OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR 184.033,07 C 184.033,07 522.842,93 522.842,93 C 2.1.9.1.01.001.1000 OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER 184.033,07 C 184.033,07 522.842,93 522.842,93 C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO 100.683.198,50 C 477.361,19 727.522,64 100.933.359,95 C 2.9.1 CONTAS DE COMPENSAÇAO 100.683.198,50 C 477.361,19 727.522,64 100.933.359,95 C 2.9.1.1 ATIVIDADES DE SAUDE 100.683.198,50 C 477.361,19 727.522,64 100.933.359,95 C 2.9.1.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS 518.700,58 C 477.361,19 509.793,49 551.132,88 C 2.9.1.1.01.001 CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS 518.700,58 C 477.361,19 509.793,49 551.132,88 C 2.9.1.1.01.001.1003 BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS 443.492,88 C 443.492,88 C 2.9.1.1.01.001.1004 TOXINA BOTULINICA J BARBOSA 75.207,70 C 477.361,19 509.793,49 107.64 C 2.9.1.1.02 CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS 99.503.867,07 C 176.644,15 99.680.511,22 C

7214 772 773 775 777 10011 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 7216 7217 979 10059 10060 10061 10062 Página: 6 2.9.1.1.02.001 CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS 4.434.240,19 C 4.434.240,19 C 2.9.1.1.02.001.1000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER 1.630.17 C 1.630.17 C 2.9.1.1.02.001.1001 VEICULOS- SESGO- CRER 1.476.639,00 C 1.476.639,00 C 2.9.1.1.02.001.1002 MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER 614.347,19 C 614.347,19 C 2.9.1.1.02.001.1003 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER 713.084,00 C 713.084,00 C 2.9.1.1.02.002 CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR 95.069.626,88 C 176.644,15 95.246.271,03 C 2.9.1.1.02.002.1001 OBRAS CIVIS- CRER 59.502.369,57 C 59.502.369,57 C 2.9.1.1.02.002.1002 INSTALAÇOES- CRER 1.679.461,89 C 1.679.461,89 C 2.9.1.1.02.002.1003 MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER 24.209.897,33 C 25.145,19 24.235.042,52 C 2.9.1.1.02.002.1004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE 2.950.665,83 C 17.883,29 2.968.549,12 C 2.9.1.1.02.002.1005 SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER 509.243,61 C 509.243,61 C 2.9.1.1.02.002.1006 MOVEIS E UTENSILIOS - CRER 5.454.160,56 C 91.115,67 5.545.276,23 C 2.9.1.1.02.002.1007 VEICULOS- CRER 653.654,77 C 42.50 696.154,77 C 2.9.1.1.02.002.1008 BIBLIOTECA- CRER 98.173,32 C 98.173,32 C 2.9.1.1.02.002.1009 SEMOVENTE- CRER 12.00 C 12.00 C 2.9.1.1.03 CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS 564.343,13 C 41.085,00 605.428,13 C 2.9.1.1.03.001 CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS 564.343,13 C 41.085,00 605.428,13 C 2.9.1.1.03.001.1000 COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER 564.343,13 C 41.085,00 605.428,13 C 2.9.1.1.07 DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO 96.287,72 C 96.287,72 C 2.9.1.1.07.001 DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO 96.287,72 C 96.287,72 C 2.9.1.1.07.001.1000 CHEQUES DEVOLVIDOS 26.287,72 C 26.287,72 C 2.9.1.1.07.001.1001 BENS IMOVEIS 70.00 C 70.00 C 7222 7223 7224 7225 7226 7227 6645 10335 10336 7231 1234 8503 4606 7244 7245 7246 7247 6757 1236 6643 10245 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 7251 7252 7255 7256 1222 7257 1223 3 RECEITAS 10.554.974,21 C 359.671,99 15.416.589,99 25.611.892,21 C 3.1 RECEITAS 10.554.974,21 C 359.671,99 15.416.589,99 25.611.892,21 C 3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇOES 8.852.308,73 C 301.379,70 13.088.891,02 21.639.820,05 C 3.1.1.1 COM RESTRIÇOES 8.852.308,73 C 301.379,70 13.088.891,02 21.639.820,05 C 3.1.1.1.01 ATIVIDADES DE SAUDE 8.852.308,73 C 301.379,70 13.088.891,02 21.639.820,05 C 3.1.1.1.01.001 SUBVENÇOES 8.852.308,73 C 2.964,02 12.790.475,34 21.639.820,05 C 3.1.1.1.01.001.1003 CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER 8.852.308,73 C 2.964,02 12.790.475,34 21.639.820,05 C 3.1.1.1.01.003 RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER C 250.055,47 250.055,47 C 3.1.1.1.01.003.1000 RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS C 250.055,47 250.055,47 C 3.1.1.1.01.005 DESCONTOS OBTIDOS C 32.724,17 32.724,17 C 3.1.1.1.01.005.1000 DESCONTOS OBTIDOS CRER C 32.724,17 32.724,17 C 3.1.1.1.01.006 OUTRAS RECEITAS C 15.636,04 15.636,04 C 3.1.1.1.01.006.1000 GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER C 15.636,04 15.636,04 C 3.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS C 15.273,96 15.273,96 C 3.1.4.1 RECEITAS FINANCEIRAS C 15.273,96 15.273,96 C 3.1.4.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE C 15.273,96 15.273,96 C 3.1.4.1.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES C 15.273,96 15.273,96 C 3.1.4.1.01.001.1000 REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 C 0,13 0,13 C 3.1.4.1.01.001.1003 RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU C 1,69 1,69 C 3.1.4.1.01.001.1005 RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 C 10.269,88 10.269,88 C 3.1.4.1.01.001.1008 REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 C 0,01 0,01 C 3.1.4.1.01.001.1009 REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER C 299,78 299,78 C 3.1.4.1.01.001.1010 REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER C 319,97 319,97 C 3.1.4.1.01.001.1011 REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER C 433,34 433,34 C 3.1.4.1.01.001.1012 REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER C 909,21 909,21 C 3.1.4.1.01.001.1013 REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER C 1.199,86 1.199,86 C 3.1.4.1.01.001.1014 REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 C 684,61 684,61 C 3.1.4.1.01.001.1015 REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016 C 115,10 115,10 C 3.1.4.1.01.001.1016 REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 C 690,34 690,34 C 3.1.4.1.01.001.1017 REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016 C 350,04 350,04 C 3.1.5 RECEITAS COM RESTRIÇOES C 43.018,33 43.018,33 C 3.1.5.1 RECEITAS COM RESTRIÇOES C 43.018,33 43.018,33 C 3.1.5.1.03 ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE C 43.018,33 43.018,33 C 3.1.5.1.03.001 DOAÇOES PESSOA JURIDICA C 28.523,00 28.523,00 C 3.1.5.1.03.001.1000 DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER C 28.523,00 28.523,00 C 3.1.5.1.03.002 DOAÇOES PESSOA FISICA C 491,50 491,50 C 3.1.5.1.03.002.1000 DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER C 491,50 491,50 C

7258 1225 7262 1558 7263 1277 1229 7265 7266 7267 7268 4628 4629 4630 4646 4648 10323 7269 4657 4651 7270 7271 7272 7273 6675 Página: 7 3.1.5.1.03.003 DOAÇOES MERCADORIAS C 9.783,68 9.783,68 C 3.1.5.1.03.003.1000 DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS C 9.783,68 9.783,68 C 3.1.5.1.03.007 RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO C 33 33 C 3.1.5.1.03.007.1000 RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO C 33 33 C 3.1.5.1.03.008 RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS C 3.890,15 3.890,15 C 3.1.5.1.03.008.1000 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS C 2.490,15 2.490,15 C 3.1.5.1.03.008.1002 REALIZAÇOES DE EVENTOS C 1.40 1.40 C 3.1.6 ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS 1.694.230,18 C 2.261.038,45 3.955.268,63 C 3.1.6.1 ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS 1.694.230,18 C 2.261.038,45 3.955.268,63 C 3.1.6.1.01 ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS 1.694.230,18 C 2.261.038,45 3.955.268,63 C 3.1.6.1.01.001 ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS 1.673.684,48 C 1.670.108,39 3.343.792,87 C 3.1.6.1.01.001.1000 RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA 1.151.759,08 C 1.149.280,88 2.301.039,96 C 3.1.6.1.01.001.1001 RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- 334.010,13 C 333.291,46 667.301,59 C 3.1.6.1.01.001.1002 RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER 101.976,75 C 101.757,33 203.734,08 C 3.1.6.1.01.001.1003 RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO 6.938,13 C 6.449,45 13.387,58 C 3.1.6.1.01.001.1005 RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. 23.979,10 C 23.979,10 47.958,20 C 3.1.6.1.01.001.1009 RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER 55.021,29 C 55.350,17 110.371,46 C 3.1.6.1.01.002 ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS 20.545,70 C 590.930,06 611.475,76 C 3.1.6.1.01.002.1000 RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS 8.218,28 C 236.372,02 244.590,30 C 3.1.6.1.01.002.1001 RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER 12.327,42 C 354.558,04 366.885,46 C 3.1.7 TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368,23 16.803,53 C 3.1.7.1 TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368,23 16.803,53 C 3.1.7.1.01 TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368,23 16.803,53 C 3.1.7.1.01.001 TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368,23 16.803,53 C 3.1.7.1.01.001.1000 TRABALHO VOLUNTARIO- CRER 8.435,30 C 8.368,23 16.803,53 C 7274 7275 7276 7277 7278 7279 265 267 266 281 280 7860 269 7861 7862 272 602 273 7865 10044 270 1678 9350 10246 7280 277 7281 322 10071 355 7283 7284 334 326 4 DESPESAS 10.554.974,21 D 15.937.727,47 880.809,47 25.611.892,21 D 4.1 ATIVIDADES DE SAUDE 10.370.941,14 D 15.414.884,54 880.809,47 24.905.016,21 D 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 10.164.485,76 D 15.229.812,80 880.809,47 24.513.489,09 D 4.1.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 10.164.485,76 D 15.229.812,80 880.809,47 24.513.489,09 D 4.1.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS 6.079.717,03 D 7.654.883,25 455.276,40 13.279.323,88 D 4.1.1.1.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 5.563.645,23 D 6.980.096,03 422.354,88 12.121.386,38 D 4.1.1.1.01.001.1000 ORDENADOS E SALARIOS- CRER 3.606.056,24 D 4.376.238,16 23.564,43 7.958.729,97 D 4.1.1.1.01.001.1001 13º SALARIO- CRER 449.200,18 D 476.543,13 1,13 925.742,18 D 4.1.1.1.01.001.1002 FÉRIAS- CRER 619.211,78 D 648.647,87 14.788,50 1.253.071,15 D 4.1.1.1.01.001.1004 ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER 45,88 D 349.130,08 347.343,16 1.832,80 D 4.1.1.1.01.001.1005 VALE TRANSPORTE- CRER 21.123,63 D 52.770,20 32.613,20 41.280,63 D 4.1.1.1.01.001.1007 AUXILIO CRECHE- CRER 15.469,00 D 16.467,00 31.936,00 D 4.1.1.1.01.001.1009 HORAS EXTRAS- CRER 49.207,76 D 57.144,39 106.352,15 D 4.1.1.1.01.001.1010 GRATIFICAÇOES- CRER 197.325,86 D 220.437,45 417.763,31 D 4.1.1.1.01.001.1011 INSALUBRIDADE- CRER 253.045,08 D 275.481,96 528.527,04 D 4.1.1.1.01.001.1012 ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER 132.703,66 D 148.608,34 281.312,00 D 4.1.1.1.01.001.1013 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER 8.484,53 D 9.494,38 138,10 17.840,81 D 4.1.1.1.01.001.1014 ADICIONAL NOTURNO- CRER 72.476,25 D 162.310,60 234.786,85 D 4.1.1.1.01.001.1020 BOLSA RESIDENTES 119.895,48 D 119.895,48 239.790,96 D 4.1.1.1.01.001.1023 DIARIAS- CRER 5.76 D 5.70 11.46 D 4.1.1.1.01.001.1028 INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER 13.450,42 D 57.391,41 3.906,36 66.935,47 D 4.1.1.1.01.001.1031 CUSTAS PROCESSUAIS D 1.80 1.80 D 4.1.1.1.01.001.1034 SEGURO DE VIDA 189,48 D 181,58 371,06 D 4.1.1.1.01.001.1035 PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER D 1.854,00 1.854,00 D 4.1.1.1.01.002 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 511.633,90 D 672.742,03 32.921,52 1.151.454,41 D 4.1.1.1.01.002.1000 CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER 511.633,90 D 672.742,03 32.921,52 1.151.454,41 D 4.1.1.1.01.003 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 3.095,19 D 2.045,19 5.140,38 D 4.1.1.1.01.003.1001 CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS- 3.095,19 D 2.045,19 5.140,38 D 4.1.1.1.01.005 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 1.342,71 D 1.342,71 D 4.1.1.1.01.005.1000 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL 1.342,71 D 1.342,71 D 4.1.1.1.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 409.826,63 D 3.026.639,04 175.457,90 3.261.007,77 D 4.1.1.1.02.001 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS 387.326,63 D 2.369.111,05 175.457,90 2.580.979,78 D 4.1.1.1.02.001.1000 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE 36.481,16 D 70.011,15 106.492,31 D 4.1.1.1.02.001.1001 SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES 19,70 D 96,93 116,63 D

331 4610 336 9315 9318 9332 9340 9341 9358 9366 9377 9381 9383 316 338 10235 10250 10251 10253 10254 10258 10259 10319 7286 342 7287 7288 456 6696 615 526 6698 9691 305 7289 295 306 494 297 8056 312 7290 7291 345 638 321 8082 580 608 330 4611 360 359 361 313 4607 325 309 10311 7298 Página: 8 4.1.1.1.02.001.1002 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO D 527.968,26 527.968,26 D 4.1.1.1.02.001.1003 SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 138.492,66 D 279.510,29 418.002,95 D 4.1.1.1.02.001.1004 SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE 426,62 D 426,62 D 4.1.1.1.02.001.1008 SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER D 10.016,00 10.016,00 D 4.1.1.1.02.001.1009 SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER 2.60 D 4.925,00 7.525,00 D 4.1.1.1.02.001.1012 SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER 4.356,17 D 8.460,34 12.816,51 D 4.1.1.1.02.001.1013 SERV. DE CONFECÇAO/ MANUTENÇAO EM CHAVES E 681,00 D 681,00 D 4.1.1.1.02.001.1014 SERV. E EXAMES MEDICOS CRER 2.265,00 D 167.43 169.695,00 D 4.1.1.1.02.001.1019 SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ 70.069,96 D 50.612,35 120.682,31 D 4.1.1.1.02.001.1022 SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E 1.247,40 D 1.377,00 121,50 2.502,90 D 4.1.1.1.02.001.1023 SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER 1.992,50 D 1.992,50 3.985,00 D 4.1.1.1.02.001.1025 SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER 41.603,67 D 77.375,85 118.979,52 D 4.1.1.1.02.001.1026 SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E 68.050,92 D 83.778,70 151.829,62 D 4.1.1.1.02.001.1027 SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER D 173.231,19 173.231,19 D 4.1.1.1.02.001.1033 SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO D 464.750,74 464.750,74 D 4.1.1.1.02.001.1037 SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER D 15.388,00 15.388,00 D 4.1.1.1.02.001.1038 SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER 10.839,87 D 16.110,25 26.950,12 D 4.1.1.1.02.001.1039 SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER D 309.005,81 309.005,81 D 4.1.1.1.02.001.1041 SERV. AMBULANCIA - CRER 50 D 50 D 4.1.1.1.02.001.1042 SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER 7.70 D 7.70 15.40 D 4.1.1.1.02.001.1043 SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER D 14.390,37 14.390,37 D 4.1.1.1.02.001.1044 SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER D 79.340,32 2.105,21 77.235,11 D 4.1.1.1.02.001.1046 SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER D 5.64 5.64 D 4.1.1.1.02.003 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 22.50 D 657.527,99 680.027,99 D 4.1.1.1.02.003.1000 SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS 22.50 D 657.527,99 680.027,99 D 4.1.1.1.03 MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS 1.514.339,77 D 1.603.308,10 239.359,05 2.878.288,82 D 4.1.1.1.03.001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.394.432,83 D 1.460.898,99 239.359,05 2.615.972,77 D 4.1.1.1.03.001.1000 DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER 285.352,25 D 238.717,29 187.611,90 336.457,64 D 4.1.1.1.03.001.1003 MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER 290.989,81 D 363.201,98 654.191,79 D 4.1.1.1.03.001.1005 MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER 365.867,04 D 338.054,30 51.550,92 652.370,42 D 4.1.1.1.03.001.1006 MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER 588,78 D 684,70 1.273,48 D 4.1.1.1.03.001.1008 MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER 392,37 D 4.580,29 4.972,66 D 4.1.1.1.03.001.1010 APARELHO AUDITIVO 178.429,98 D 156.473,65 4,40 334.899,23 D 4.1.1.1.03.001.1022 OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA 272.812,60 D 359.186,78 191,83 631.807,55 D 4.1.1.1.03.002 DESPESAS DIVERSAS 119.906,94 D 142.409,11 262.316,05 D 4.1.1.1.03.002.1000 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER 23.223,72 D 29.113,37 52.337,09 D 4.1.1.1.03.002.1001 MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER 23.021,37 D 18.958,28 41.979,65 D 4.1.1.1.03.002.1002 MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER 57.530,67 D 86.449,65 143.980,32 D 4.1.1.1.03.002.1003 MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER 6.226,47 D 92,97 6.319,44 D 4.1.1.1.03.002.1005 MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER 8.835,29 D 5.417,00 14.252,29 D 4.1.1.1.03.002.1010 PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS 1.069,42 D 2.377,84 3.447,26 D 4.1.1.1.04 DESPESAS GERAIS 440.526,21 D 673.044,36 7.710,10 1.105.860,47 D 4.1.1.1.04.001 DESPESAS GERAIS 440.526,21 D 673.044,36 7.710,10 1.105.860,47 D 4.1.1.1.04.001.1002 TRANSPORTES E FRETES CRER 1.30 D 1.30 D 4.1.1.1.04.001.1004 SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA 4.322,31 D 4.252,33 1.659,65 6.914,99 D 4.1.1.1.04.001.1006 CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER 765,58 D 2.101,93 2.867,51 D 4.1.1.1.04.001.1009 SEGURO PREDIAL - CRER 1.357,88 D 7.272,05 6.045,58 2.584,35 D 4.1.1.1.04.001.1011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER 5.352,78 D 6.745,00 12.097,78 D 4.1.1.1.04.001.1012 UTENSILIOS DIVERSOS 3.203,25 D 8.674,91 11.878,16 D 4.1.1.1.04.001.1013 INTERNET / PROVEDOR 4.197,00 D 4.197,00 8.394,00 D 4.1.1.1.04.001.1014 TELEFONE MOVEL (CELULAR) 3.213,27 D 245,32 3.458,59 D 4.1.1.1.04.001.1015 TELEFONE FIXO 4.848,78 D 4.848,78 D 4.1.1.1.04.001.1016 AGUA/ ESGOTO D 86.786,70 86.786,70 D 4.1.1.1.04.001.1017 ENERGIA ELETRICA 254.708,84 D 252.595,70 507.304,54 D 4.1.1.1.04.001.1018 UTENSILIOS NUTRIÇAO 65.995,81 D 64.552,94 130.548,75 D 4.1.1.1.04.001.1020 PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER 170,69 D 150.947,88 151.118,57 D 4.1.1.1.04.001.1024 DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.20 D 1.20 2.40 D 4.1.1.1.04.001.1027 UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS 84.015,79 D 77.590,03 4,87 161.600,95 D 4.1.1.1.04.001.1033 DIETAS PARAENTERAIS CRER 5.874,23 D 5.882,57 11.756,80 D 4.1.1.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS 5.383,25 D 2.531,37 3.006,02 4.908,60 D

7299 1599 1598 7300 7301 4636 4637 4638 4640 4642 10324 10312 10313 10314 7302 7303 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 7309 7310 352 7312 7313 7314 7316 367 9853 9854 9855 10027 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5053 5054 5055 5058 5059 5060 5063 5064 5065 Página: 9 4.1.1.1.07.001 DESPESAS FINANCEIRAS 5.383,25 D 2.531,37 3.006,02 4.908,60 D 4.1.1.1.07.001.1000 JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER 2.964,02 D 2.964,02 D 4.1.1.1.07.001.1001 DESPESAS BANCARIAS - CRER 2.419,23 D 2.531,37 42,00 4.908,60 D 4.1.1.1.08 ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS 1.694.230,18 D 2.261.038,45 3.955.268,63 D 4.1.1.1.08.001 ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS 1.673.684,48 D 1.670.108,39 3.343.792,87 D 4.1.1.1.08.001.1000 DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA 1.151.759,08 D 1.149.280,88 2.301.039,96 D 4.1.1.1.08.001.1001 DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - 334.010,13 D 333.291,46 667.301,59 D 4.1.1.1.08.001.1002 DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER 101.976,75 D 101.757,33 203.734,08 D 4.1.1.1.08.001.1003 DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO 6.938,13 D 6.449,45 13.387,58 D 4.1.1.1.08.001.1005 DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE 23.979,10 D 23.979,10 47.958,20 D 4.1.1.1.08.001.1008 DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER 55.021,29 D 55.350,17 110.371,46 D 4.1.1.1.08.002 DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL 20.545,70 D 590.930,06 611.475,76 D 4.1.1.1.08.002.1000 DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER 12.327,42 D 354.558,04 366.885,46 D 4.1.1.1.08.002.1001 DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER 8.218,28 D 236.372,02 244.590,30 D 4.1.1.1.09 DESPESAS VOLUNTARIADO 8.435,30 D 8.368,23 16.803,53 D 4.1.1.1.09.001 DESPESAS VOLUNTARIADO 8.435,30 D 8.368,23 16.803,53 D 4.1.1.1.09.001.1000 SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 6.851,99 D 6.797,49 13.649,48 D 4.1.1.1.09.001.1001 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 190,33 D 188,82 379,15 D 4.1.1.1.09.001.1002 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 571,00 D 566,46 1.137,46 D 4.1.1.1.09.001.1003 FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 54,56 D 54,13 108,69 D 4.1.1.1.09.001.1004 INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 189,60 D 188,10 377,70 D 4.1.1.1.09.001.1005 PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 6,82 D 6,77 13,59 D 4.1.1.1.09.001.1006 FERIAS VOLUNTARIOS - CRER 571,00 D 566,46 1.137,46 D 4.1.1.1.12 DESPESAS TRIBUTARIAS 12.027,39 D 12.027,39 D 4.1.1.1.12.001 IMPOSTOS 12.027,39 D 12.027,39 D 4.1.1.1.12.001.1000 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER 12.027,39 D 12.027,39 D 4.1.2 OUTRAS DESPESAS 206.455,38 D 185.071,74 391.527,12 D 4.1.2.1 ATIVIDADES DE SAUDE 1.707,38 D 8.427,59 10.134,97 D 4.1.2.1.01 DESPESAS NAO CONTINUADAS 1.707,38 D 8.427,59 10.134,97 D 4.1.2.1.01.002 OUTRAS PERDAS 1.707,38 D 8.427,59 10.134,97 D 4.1.2.1.01.002.1000 OUTRAS PERDAS - CRER 1.707,38 D 8.427,59 10.134,97 D 4.1.2.2 DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO 204.748,00 D 176.644,15 381.392,15 D 4.1.2.2.01 DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO 204.748,00 D 176.644,15 381.392,15 D 4.1.2.2.01.001 DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO 204.748,00 D 176.644,15 381.392,15 D 4.1.2.2.01.001.1000 DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER 204.748,00 D 176.644,15 381.392,15 D 4.8 DESPESA COM RATEIO AGIR 184.033,07 D 522.842,93 706.876,00 D 4.8.1 DESPESA COM RATEIO AGIR 184.033,07 D 522.842,93 706.876,00 D 4.8.1.1 DESPESA COM RATEIO AGIR 184.033,07 D 522.842,93 706.876,00 D 4.8.1.1.01 DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS 154.992,30 D 465.136,81 620.129,11 D 4.8.1.1.01.001 DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS 154.992,30 D 465.136,81 620.129,11 D 4.8.1.1.01.001.1000 DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER 154.992,30 D 465.136,81 620.129,11 D 4.8.1.1.02 DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO 13.036,81 D 22.308,87 35.345,68 D 4.8.1.1.02.001 DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO 13.036,81 D 22.308,87 35.345,68 D 4.8.1.1.02.001.1000 DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER 13.036,81 D 22.308,87 35.345,68 D 4.8.1.1.03 DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO 16.003,96 D 34.860,92 50.864,88 D 4.8.1.1.03.001 DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO 16.003,96 D 34.860,92 50.864,88 D 4.8.1.1.03.001.1000 DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER 16.003,96 D 34.860,92 50.864,88 D 4.8.1.1.04 DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO D 536,33 536,33 D 4.8.1.1.04.001 DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO D 536,33 536,33 D 4.8.1.1.04.001.1000 DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER D 536,33 536,33 D 132.194.578,00 132.194.578,00 Total : Resultado : 526 Contas

Página: 10 SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: 12095 CPF: 243.028.721-87 Responsável Contador