CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Transcrição

1 Página: ATIVO ,96 D , , ,20 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,08 D , , ,15 D DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,79 D , , ,69 D COM RESTRIÇÃO ,79 D , , ,69 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,79 D , , ,69 D CAIXA 1.250,89 D 1.250,89 D CAIXA CRER 1.250,89 D 1.250,89 D BANCOS ,22 D , , ,31 D BANCO ITAU S.A C/C CONTRATO DE GESTÃO CRER 1 D , ,33 1 D BANCO ITAU S.A C/C CRER ,78 D , ,39 1 D BANCO ITAÚ C/C MS 1 D , ,87 1 D BANCO CEF C/C CRER ,25 D , , D BANCO CEF C/C CRER D , ,23 D BANCO CEF C/C D 78,40 78,40 D BANCO ITAÚ C/C ,19 D 112,12 135,00 15,31 D BANCO CEF C/C D D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,15 D , , ,69 D BANCO ITAÚ S.A -C/A CONTRATO DE GESTÃO ,77 D , , ,52 D BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO CRER ,10 D , ,51 D BCO ITAÚ CONTA APLIC FMS CRER ,37 D , , ,57 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM FMS ,53 D , , ,16 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A CRER ,13 D , , ,35 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA ,33 D , ,42 800,81 D CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA ,54 D 0,54 D BCO ITAÚ CONTA APLIC ,38 D ,97 112, ,23 D POUPANÇA ,53 D 7.654, , ,80 D BANCO CEF POUPANÇA CRER ONS ,60 D 980, ,23 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,65 D 328,50 78, ,75 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,22 D 350, ,38 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,55 D 474, ,93 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,97 D 650, ,61 D BCO CEF POUPANÇA ,86 D 1.018, ,04 D BCO CEF POUPANÇA CONV / ,14 D 429, ,54 D BCO CEF POUPANÇA ,04 D 1.010, ,64 D BCO CEF POUPANÇA ,34 D 827, ,93 D BCO CEF POUPANÇA ,16 D 1.584, ,98 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS ,28 D , , ,90 D COM RESTRIÇÃO ,28 D , , ,90 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,28 D , , ,90 D SUBVENÇÕES A RECEBER ,81 D , ,89 D CONTRATO DE GESTAO CRER ,87 D , ,95 D VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO ,94 D ,94 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR D , ,80 D SALARIO MATERNIDADE CRER D , ,80 D CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES ,07 D , , ,61 D FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER ,07 D , , ,61 D SERVIÇOS A FATURAR ,40 D , , ,40 D SERVIÇOS A FATURAR CRER ,40 D , , ,40 D ADIANTAMENTOS ,17 D , , ,56 D COM RESTRIÇAO ,17 D , , ,56 D ATIVIDADES DE SAUDE ,17 D , , ,56 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS ,17 D , , ,56 D ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER D 4.746, ,88 D ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER ,57 D , , ,95 D ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER D D ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER ,60 D , , ,73 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES D , ,15 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER D , ,15 D ESTOQUES ,98 D , , ,64 D

2 Página: COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE ,98 D , , ,64 D ESTOQUE CRER ,98 D , , ,64 D ALMOXARIFADO CAF ,72 D , , ,87 D PRODUTOS QUIMICOS CRER ,41 D 5.797, , ,96 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 1.505,44 D , ,56 D MEDICAMENTOS CRER ,50 D , , ,26 D ODONTOLOGIA CRER 9.788,88 D 1.722, , ,34 D OFTALMOLOGIA CRER 93,00 D 93,00 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,63 D , , ,89 D CIRURGIAS CRER 1.811,86 D ,86 D ALMOXARIFADO ADM- A ,35 D , , ,02 D OFICINA ORTOPEDICA CRER ,23 D , , ,26 D MANUTENÇAO CRER 11 D D ORTESES E PROTESES 476,12 D 1.071,60 698,96 848,76 D ALMOXARIFADO ADM- B ,95 D , , ,72 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,15 D 658, ,16 D PRODUTO QUIMICO CRER 8.662,38 D 1.753, , ,65 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER ,92 D , , ,87 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER ,28 D , , ,79 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,90 D 8.879, , ,11 D ROUPARIA CRER 34,04 D ,98 34,06 D LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER 3.281,25 D 475,20 342, ,84 D SEGURANÇA CRER ,82 D 591, , ,51 D MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER 5.046,62 D 4.217, , ,92 D ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER 919,00 D 549,00 21, ,00 D MANUTENÇAO CRER ,36 D , , ,58 D UNIFORMES 74,23 D 74,23 D ALMOXARIFADO NUTRIÇAO ,12 D , , ,42 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,12 D , , ,34 D DIETAS CRER 3.669,00 D , , ,08 D FARMACIA ,31 D , , ,91 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 327,53 D 0,48 327,05 D MEDICAMENTOS CRER ,78 D , , ,86 D SATELITE CENTRO CIRURGICO ,07 D , , ,09 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,09 D , , ,67 D MEDICAMENTOS CRER 7.260,87 D , , ,31 D CIRURGIAS CRER ,11 D ,11 D SATELITE- INTERNAÇAO ,74 D , , ,44 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,22 D , , ,74 D MEDICAMENTOS CRER 4.035,52 D , , ,36 D ODONTOLOGIA- CRER D 15,25 1,91 13,34 D SATELITE GEAD ,86 D , , ,33 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 157,81 D 157,81 D MEDICAMENTOS CRER ,05 D , , ,52 D SATELITE- OFTALMOLOGIA 43,50 D 45,03 88,53 D MEDICAMENTOS CRER 43,50 D 45,03 88,53 D SATELITE- UTI ,62 D , , ,96 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,56 D , , ,88 D MEDICAMENTOS CRER 3.629,06 D , , ,08 D RH UNIFORMES ,53 D 1.985, ,19 D UNIFORME DO CRER ,53 D 1.985, ,19 D CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO 280,71 D 0,42 281,13 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 192,44 D 0,42 192,86 D MEDICAMENTOS CRER 88,27 D 88,27 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,46 D 45,31 45,31 110,46 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 103,98 D 103,98 D MEDICAMENTOS CRER 6,48 D 45,31 45,31 6,48 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,91 D 260,91 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 86,20 D 86,20 D MEDICAMENTOS CRER 174,71 D 174,71 D

3 Página: CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,45 D 41,40 48,99 260,86 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 86,37 D 15,52 23,30 78,59 D MEDICAMENTOS CRER 182,08 D 25,88 25,69 182,27 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,50 D 31,70 39,48 323,72 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 175,02 D 4,83 12,61 167,24 D MEDICAMENTOS CRER 156,48 D 26,87 26,87 156,48 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,85 D 56,01 63,78 320,08 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 172,23 D 7,26 15,03 164,46 D MEDICAMENTOS CRER 155,62 D 48,75 48,75 155,62 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,68 D 3,07 221,61 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 18,93 D 3,07 15,86 D MEDICAMENTOS CRER 205,75 D 205,75 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,41 D 56,48 59,80 286,09 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 98,95 D 1,15 3,45 96,65 D MEDICAMENTOS CRER 190,46 D 55,33 56,35 189,44 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,97 D 7,57 10,64 271,90 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 94,86 D 3,07 91,79 D MEDICAMENTOS CRER 180,11 D 7,57 7,57 180,11 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,03 D 0,39 5,62 268,80 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 90,89 D 0,39 3,46 87,82 D MEDICAMENTOS CRER 183,14 D 2,16 180,98 D CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA 350,50 D 17,73 17,60 350,63 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 194,97 D 2,85 2,85 194,97 D MEDICAMENTOS CRER 155,53 D 14,88 14,75 155,66 D CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA 331,20 D 41,08 22,95 349,33 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 176,14 D 16,35 3,97 188,52 D MEDICAMENTOS CRER 155,06 D 24,73 18,98 160,81 D CARRO EMERGÊNCIA RPA 366,14 D 17,62 17,60 366,16 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 201,86 D 7,50 7,49 201,87 D MEDICAMENTOS CRER 164,28 D 10,12 10,11 164,29 D CARRO EMERGÊNCIA BERA 331,46 D 74,52 74,49 331,49 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 169,95 D 169,95 D MEDICAMENTOS CRER 161,51 D 74,52 74,49 161,54 D CAUTELA AMBULATORIO 8,77 D 153,77 150,95 11,59 D MEDICAMENTOS CRER 8,40 D 153,13 150,95 10,58 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 0,37 D 0,64 1,01 D CAUTELA POSTO 01 32,62 D 1,72 0,82 33,52 D MEDICAMENTOS CRER 32,62 D 1,72 0,82 33,52 D CAUTELA POSTO 02 20,61 D 22,19 12,88 29,92 D MEDICAMENTOS CRER 20,61 D 22,19 12,88 29,92 D CAUTELA POSTO 03 12,85 D 3,46 2,44 13,87 D MEDICAMENTOS CRER 12,85 D 3,46 2,44 13,87 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER D , , ,85 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER D , , ,85 D ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO 7.148,67 D , , ,32 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 4.349,23 D , , ,10 D DIETAS CRER 2.799,44 D 5.357, , ,22 D MATERIAIS OSTEOSSINTESE 1.403,42 D , , ,92 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 643,38 D 643,38 D CIRURGIAS 760,04 D , ,34 774,54 D COMBUSTIVEIS E DERIVADOS D 6.921, ,22 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D 6.878, ,96 D MANUTENÇÃO D 42,26 42,26 D DESPESAS ANTECIPADAS ,86 D 4.819, ,36 D COM RESTRIÇAO ,86 D 4.819, ,36 D ATIVIDADES DE SAUDE ,86 D 4.819, ,36 D DESPESAS ANTECIPADAS ,86 D 4.819, ,36 D PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER ,86 D 4.819, ,36 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,63 D , , ,63 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 9.659,63 D 9.659,63 D

4 Página: COM RESTRIÇAO 9.659,63 D 9.659,63 D ATIVIDADES DE SAUDE 9.659,63 D 9.659,63 D RECLAMATORIAS TRABALHISTAS 9.659,63 D 9.659,63 D RECLAMAÇOES TRABALHISTAS 9.659,63 D 9.659,63 D IMOBILIZADO D , , D COM RESTRIÇAO D , , D ATIVIDADES DE SAUDE D , , D (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS D , ,41 D (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER D , ,41 D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO D 2.780, , D EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER D D EQUIP. REFRIGERAÇAO/ CLIMATIZ. - CRER 1.10 D 1.10 D EQUIP. USO DIDATICO PERMANENTE- CRER D 0,02 0,02 D MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER 3.47 D D VEICULOS CRER D D 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,25 D , , ,42 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ,25 D , , ,42 D ATIVIDADE DE SAUDE ,53 D , , ,70 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,24 D , , ,39 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,24 D , , ,39 D TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER 4.703,14 D , , ,06 D BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,49 D ,49 D TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA ,61 D , , ,84 D CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,15 D , ,17 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO ,32 D ,32 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER ,88 D ,88 D VEICULOS- SESGO- CRER ,00 D ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER ,44 D ,44 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 D ,00 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR ,83 D , ,85 D OBRAS CIVIS- CRER ,57 D ,57 D INSTALAÇOES- CRER ,89 D ,89 D MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,25 D ,25 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,54 D ,54 D SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,83 D ,83 D MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,68 D ,68 D VEICULOS -CRER ,77 D ,77 D BIBLIOTECA- CRER ,30 D 0, ,32 D SEMOVENTE- CRER D D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 D ,14 D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 D ,14 D COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,39 D ,39 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇAO APIJA PROD ,75 D ,75 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 D ,72 D BENS IMOVEIS D D PASSIVO ,96 C , , ,90 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,09 C , , ,86 C OBRIGAÇOES ,27 C , , ,30 C ATIVIDADES DE SAUDE ,27 C , , ,30 C OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO ,16 C , , ,83 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS 3.563,61 C , , ,03 C RESCISOES A PAGAR- CRER C , ,10 C PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER C , ,66 C SALARIOS A PAGAR 3.563,61 C , , ,03 C FORNECEDORES ,75 C , , ,02 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER ,13 C , , ,40 C

5 Página: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER ,62 C , , ,62 C OBRIGAÇOES SOCIAIS ,58 C , , ,75 C FGTS A RECOLHER- CRER ,69 C , , ,73 C INSS A RECOLHER- CRER ,75 C , , ,17 C IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER ,14 C , , ,85 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 3.624,92 C 4.481, , ,20 C CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A C 857,00 857,00 C CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL 3.624,92 C 3.624, , ,20 C OBRIGAÇOES FISCAIS ,83 C , , ,29 C ISS RETIDO A RECOLHER- CRER ,51 C , , ,53 C INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,47 C , , ,73 C COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A ,83 C , , ,12 C IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,02 C , , ,91 C TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS C , ,90 C CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES ,05 C ,05 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER ,45 C ,45 C CONTINGENCIAS CIVEIS ,60 C ,60 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO ,42 C , , ,49 C PROVISOES DE FERIAS- CRER ,92 C , , ,97 C PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER C 2.115, , ,68 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER ,50 C , , ,09 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER C 169, , ,75 C SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS ,11 C , , ,20 C SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR ,07 C ,63 980, ,07 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV ,60 C ,23 980,63 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,65 C 78, ,25 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,22 C ,22 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,55 C ,55 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,97 C ,97 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2015 CRER ,68 C ,68 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,04 C ,04 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,34 C ,34 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,16 C ,16 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,86 C ,86 C SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR ,04 C , , ,13 C CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR ,04 C , , ,13 C FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR C C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES C , , ,27 C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES - FEDERAL C 980, , ,27 C REND. POUPANÇA CONTA CEF C 980,63 980,63 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 328,50 328,50 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 350,16 350,16 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 474,38 474,38 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 650,64 650,64 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 429,40 429,40 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C 1.010, ,60 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C 827,59 827,59 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C 1.584, ,82 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C 1.018, ,18 C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES - ESTADUAL C , ,54 C REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC ITAU C , ,54 C ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS C , ,53 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL C , ,89 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER C , ,09 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER C , ,80 C IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS C , ,64 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER C , ,58 C ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER C , ,06 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS ,82 C , , ,56 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,82 C , , ,56 C

6 Página: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,82 C , , ,56 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,82 C , , ,56 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER ,82 C , , ,56 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,62 C ,62 C PATRIMONIO SOCIAL ,35 C ,35 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇAO ,35 C ,35 C ATIVIDADES DE SAUDE ,35 C ,35 C ATIVIDADES DE SAUDE ,35 C ,35 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇAO CRER ,46 C ,46 C TRANSFERENCIA PATRIMONIO SESGO-CRER ,11 D ,11 D RESULTADO DO EXERCICIO ,27 C ,27 C RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRIÇAO ,27 C ,27 C ATIVIDADES DE SAUDE ,27 C ,27 C ATIVIDADES DE SAUDE ,27 C ,27 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ,27 C ,27 C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,25 C , , ,42 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ,25 C , , ,42 C ATIVIDADES DE SAUDE ,25 C , , ,42 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,24 C , , ,39 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,24 C , , ,39 C TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER 4.703,14 C , , ,06 C BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,49 C ,49 C TOXINA BOTULINICA J BARBOSA ,61 C , , ,84 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,15 C , , ,17 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,32 C ,32 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER ,88 C ,88 C VEICULOS- SESGO- CRER ,00 C ,00 C MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER ,44 C ,44 C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 C ,00 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR ,83 C , , ,85 C OBRAS CIVIS- CRER ,57 C ,57 C INSTALAÇOES- CRER ,89 C ,89 C MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,25 C , , ,25 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,54 C ,54 C SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,83 C ,83 C MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,68 C ,68 C VEICULOS- CRER ,77 C ,77 C BIBLIOTECA- CRER ,30 C 0, ,32 C SEMOVENTE- CRER C C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 C ,14 C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 C ,14 C COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,39 C ,39 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO APIJA PROD ,75 C ,75 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 C ,72 C BENS IMOVEIS C C RECEITAS C , , ,94 C 3.1 RECEITAS C , , ,94 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , ,09 C COM RESTRIÇOES C , ,09 C ATIVIDADES DE SAUDE C , ,09 C SUBVENÇOES C , ,13 C CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER C , ,73 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2014 CRER C 78,40 78,40 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2016 C C DESCONTOS OBTIDOS C 349,94 349,94 C DESCONTOS OBTIDOS CRER C 349,94 349,94 C OUTRAS RECEITAS C 810,02 810,02 C

7 Página: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER C 810,02 810,02 C RECEITAS FINANCEIRAS C , ,25 C RECEITAS FINANCEIRAS C , ,25 C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE C , ,25 C RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES C , ,25 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C 457,30 457,30 C RECEITAS DE APLIC. FINANC ITAU C 8.847, ,44 C RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A C , ,54 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C , ,97 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C 6.157, , ,33 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C 6.157, , ,33 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE C 6.157, , ,33 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA C 5.207, ,41 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER C 5.207, ,41 C DOAÇOES PESSOA FISICA C 75,50 75,50 C DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER C 75,50 75,50 C DOAÇOES MERCADORIAS C , ,31 C DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS C , ,31 C RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO C 0,02 0,02 C RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO C 0,02 0,02 C RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS C 875,00 875,00 C OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS C 75,00 75,00 C REC. INSCRIÇAO EM ESPECIAL. E RES. MED. C C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,53 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,53 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,53 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS C , ,89 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA C , ,47 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- C , ,23 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER C , ,80 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO C 5.914, ,41 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. C , ,18 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER C , ,80 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS C , ,64 C RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS C , ,06 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER C , ,58 C TRABALHO VOLUNTARIO C 8.425, ,99 C TRABALHO VOLUNTARIO C 8.425, ,99 C TRABALHO VOLUNTARIO C 8.425, ,99 C TRABALHO VOLUNTARIO C 8.425, ,99 C TRABALHO VOLUNTARIO- CRER C 8.425, ,99 C DESPESAS D , , ,64 D 4.1 ATIVIDADES DE SAUDE D , , ,08 D DESPESAS OPERACIONAIS D , , ,06 D DESPESAS OPERACIONAIS D , , ,06 D DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS D , , ,26 D DESPESAS COM PESSOAL D , , ,42 D ORDENADOS E SALARIOS- CRER D , , ,98 D º SALARIO- CRER D , ,82 D FÉRIAS- CRER D , , ,71 D ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER D , ,09 D VALE TRANSPORTE- CRER D , , ,33 D AUXILIO CRECHE- CRER D D UNIFORMES- CRER D 1.985, ,34 D HORAS EXTRAS- CRER D ,01 153, ,58 D GRATIFICAÇOES- CRER D , ,26 D INSALUBRIDADE- CRER D , ,66 D ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER D , ,74 D EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER D 4.340, ,96 D

8 Página: ADICIONAL NOTURNO- CRER D , ,02 D JOVEM APRENDIZ D , ,62 D BOLSA RESIDENTES D , ,91 D DIARIAS- CRER D D INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER D , ,41 D SEGURO DE VIDA D 168,08 168,08 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER D D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS D , , ,65 D CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER D , , ,65 D OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS D 2.056,99 11, ,19 D AUXÍLIO ALIMENTAÇAO D 11,80 11,80 D CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS- D 2.045, ,19 D CONTRIBUIÇOES SOCIAIS D 857,00 857,00 D CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL D 857,00 857,00 D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS D , , ,03 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS D , , ,35 D SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE D , ,09 D SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES D 1.132, ,14 D SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D , ,99 D SERV. MANUTENÇAO/REPARO/EMPLACAMENTO DE D D SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER D D SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER D 1.741, ,00 D SERV. ADMINISTRATIVO CRER D 1.358, ,00 D SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER D , ,28 D SERV. E EXAMES MEDICOS CRER D 725,71 725,71 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ D , ,68 D SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER D 2.232, ,00 D SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E D 5.325, ,45 D SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER D 2.306, ,68 D SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER D , ,21 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E D , ,77 D SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER D , ,02 D SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO D , ,13 D SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER D , ,22 D SERV. AMBULANCIA - CRER D D SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER D D SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER D D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS D , , ,68 D SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS D , , ,68 D MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS D , , ,86 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS D , , ,61 D DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER D , , ,81 D MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER D , ,34 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER D ,52 408, ,41 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER D 342,61 342,61 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER D 2.323,06 38, ,80 D APARELHO AUDITIVO D , , ,90 D OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA D , ,74 D DESPESAS DIVERSAS D ,70 21, ,25 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER D , ,74 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER D ,37 21, ,93 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER D ,71 0, ,70 D MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER D 21,00 21,00 D MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER D , ,98 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER D 6.117, ,85 D PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS D 1.651, ,05 D DESPESAS GERAIS D , , ,61 D DESPESAS GERAIS D , , ,61 D SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA D 3.706, ,75 D CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER D 220,31 220,31 D

9 Página: SEGURO PREDIAL - CRER D 1.826, ,03 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER D 6.878,96 0, ,90 D UTENSILIOS DIVERSOS D 3.979, ,90 D TELEFONE MOVEL (CELULAR) D 3.768, ,57 D TELEFONE FIXO D 1.523, ,39 D AGUA/ ESGOTO D , ,34 D ENERGIA ELETRICA D , ,46 D UTENSILIOS NUTRIÇAO D , ,38 D UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS D , , ,28 D DIETAS PARAENTERAIS CRER D 6.343, ,30 D DESPESAS FINANCEIRAS D 1.853, ,88 D DESPESAS FINANCEIRAS D 1.853, ,88 D DESPESAS BANCARIAS - CRER D 1.853, ,88 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS D , ,53 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS D , ,89 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA D , ,47 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - D , ,23 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER D , ,80 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO D 5.914, ,41 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE D , ,18 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER D , ,80 D DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL D , ,64 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER D , ,58 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER D , ,06 D DESPESAS VOLUNTARIADO D 8.425, ,99 D DESPESAS VOLUNTARIADO D 8.425, ,99 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 6.844, ,43 D /3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 190,12 190,12 D º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 570,37 570,37 D FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 54,50 54,50 D INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 189,39 189,39 D PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 6,81 6,81 D FERIAS VOLUNTARIOS - CRER D 570,37 570,37 D DESPESAS TRIBUTARIAS D , ,90 D IMPOSTOS D , ,90 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER D , ,90 D OUTRAS DESPESAS D , ,02 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO D , ,02 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO D , ,02 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO D , ,02 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER D , ,02 D 4.8 DESPESA COM RATEIO AGIR D , ,56 D DESPESA COM RATEIO AGIR D , ,56 D DESPESA COM RATEIO AGIR D , ,56 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS D , ,03 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS D , ,03 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER D , ,03 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO D , ,44 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO D , ,44 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER D , ,44 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO D , ,09 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO D , ,09 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER D , ,09 D , ,58

10 Página: 10 Total : Resultado : 529 Contas ,70 SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: CPF: Responsável Contador