Folha: 1 17 ATIVO 10.820.283,64 18.020.687,32 18.095.087,27 10.745.883,69 23 ATIVO CIRCULANTE 10.732.821,24 17.921.750,29 18.068.620,00 10.585.951,53 30 DISPONIVEL 1.467,34 9.100.084,42 9.100.551,76 1.000,00 46 BENS NUMERARIOS 1.467,34 9.100.084,42 9.100.551,76 1.000,00 52 CAIXA 1.000,00 1.537,58 1.537,58 1.000,00 129640 Fundo Fixo - Hosp Urg Reg. Sudoeste -S 1.000,00 1.537,58 1.537,58 1.000,00 135 BANCO CONTA MOVIMENTO 126,00 8.671.182,20 8.671.308,20 0,00 14763-2 Banco Itau-Unibanco - Sta. Helena de G 126,00 8.671.182,20 8.671.308,20 0,00 224 BANCO CONTA APLICACAO 341,34 427.364,64 427.705,98 0,00 283274 Banco Itau Aplicação Sta. H. Goias C/C1 341,34 427.364,64 427.705,98 0,00 247 CREDITOS 10.165.448,60 8.274.963,79 8.367.698,99 10.072.713,40 313 CREDITOS S/SERV. ASS. ADM. 9.341.797,94 3.275.437,72 4.060.355,12 8.556.880,54 320 CREDITOS S/SERV. ASS. ADM. 9.341.797,94 3.275.437,72 4.060.355,12 8.556.880,54 132167 Secretaria de Estado da Saude - Goiás 9.341.797,94 3.275.437,72 4.060.355,12 8.556.880,54 595 (-)PROV.PARA DEVEDORES DUVIDOSO (75.070,01) 0,00 0,00 (75.070,01) 603 (-)PROV.PARA DEVEDORES DUVIDOS (75.070,01) 0,00 0,00 (75.070,01) 16099 (-) Prov.Para Devedores Duvidosos (75.070,01) 0,00 0,00 (75.070,01) 610 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 430,05 271.500,19 1.570,00 270.360,24 626 CREDITOS DE FUNICIONARIOS 430,05 271.500,19 1.570,00 270.360,24 125641 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 220,00 1.650,00 1.570,00 300,00 320615 Camila Carnelossi Pereira 220,00 50,00 270,00 0,00 227749 Claudineia Teodoro 0,00 200,00 200,00 0,00 332631 Jó Henrique Honório Almeida 0,00 500,00 500,00 0,00 150225 Maria Candida Borba Brum 0,00 500,00 500,00 0,00 257941 Mentor Gomes 0,00 300,00 0,00 300,00 312917 Wender Martins Barbosa 0,00 100,00 100,00 0,00 632 Adiantamento De 13O.Salario 0,00 245.906,34 0,00 245.906,34 649 Adiantamento De Ferias 0,00 23.943,85 0,00 23.943,85 655 Adiantamento De Ordenados 210,05 0,00 0,00 210,05 684 OUTROS CREDITOS 898.290,62 4.728.025,88 4.305.773,87 1.320.542,63 691 OUTROS CREDITOS 898.290,62 4.728.025,88 4.305.773,87 1.320.542,63 709 Adiantamento A Fornecedor 433.461,07 16.092,53 11.362,90 438.190,70 330081 Cheque Administrativo a compensar / Fili 85.760,00 4.711.270,74 4.294.159,97 502.870,77 70087 Emprestimos de Materiais / Medicamento 379.069,55 542,34 251,00 379.360,89 780 Outros Creditos A Receber 0,00 120,27 0,00 120,27 900 ESTOQUE 560.087,71 540.092,28 594.722,20 505.457,79 916 ESTOQUE 560.087,71 540.092,28 594.722,20 505.457,79 922 MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMB 429.483,63 388.585,05 428.458,07 389.610,61 56176 Dieta Parenteral e Enteral 23.334,96 30.441,57 26.206,38 27.570,15 31779 Fios Cirúrgicos 29.824,10 5.011,03 5.197,33 29.637,80 31785 Gases Medicinais 50.230,50 61.069,85 64.459,32 46.841,03 56147 Materiais de Banco de Sangue/Agência 0,00 11.942,07 11.942,07 0,00 56153 Materiais de Hemodiálise e Diálise Perito 4.163,04 2.400,80 2.914,15 3.649,69 31800 Materiais Hospitalares de Consumo 105.716,30 51.107,89 60.178,95 96.645,24 31762 Material de Radio/Mamografia/Ultras.e T 6.107,65 3.941,09 4.629,57 5.419,17 31740 Medicamentos 179.495,86 113.311,74 143.542,24 149.265,36 56160 Órtese e Próteses 30.611,22 109.359,01 109.388,06 30.582,17 939 INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS. 130.604,08 151.507,23 166.264,13 115.847,18 32030 Combustíveis, Lubrificantes e Glp. 3.273,48 4.604,16 4.829,29 3.048,35 56236 Equipamentos de Proteçao Individual/Col 7.001,35 2.065,70 2.007,81 7.059,24 31839 Materiais de Expediente e Impressos 8.076,12 6.449,68 8.235,59 6.290,21 31881 Materiais de Higiene e Limpeza 13.887,75 12.114,47 13.906,80 12.095,42 56213 Materiais de Informática 0,00 230,00 230,00 0,00 11171 Materiais de Lavanderia 13.336,74 0,00 9.370,00 3.966,74 56220 Materiais de Manutenção de Equipament 0,00 9.103,88 9.103,88 0,00 31845 Materiais de Manutenção Predial, Máqui 0,00 4.661,82 4.661,82 0,00 31851 Materiais Hospitalares de Consumo (NÃ 57.687,06 52.022,32 54.151,84 55.557,54 56207 Materiais Hospitalares de Reposição 6.731,87 2.321,74 2.535,92 6.517,69 31816 Materias/Gêneros Alimentícios de SND 14.126,82 49.351,46 47.566,30 15.911,98
Folha: 2 11231 Uniformes e Enxovais 6.482,89 8.582,00 9.664,88 5.400,01 968 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A 297,29 0,00 0,00 297,29 974 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 297,29 0,00 0,00 297,29 1028 IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A 297,29 0,00 0,00 297,29 319925 PCC à Recuperar (cód.5952) 297,29 0,00 0,00 297,29 1063 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 5.520,30 6.609,80 5.647,05 6.483,05 1070 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 5.520,30 6.609,80 5.647,05 6.483,05 1086 DESPESAS ANTECIPADAS 5.520,30 6.609,80 5.647,05 6.483,05 1101 Premio De Seguros a Apropriar 5.520,30 6.609,80 5.647,05 6.483,05 1117 ATIVO NÃO CIRCULANTE 140.634,40 27.844,68 8.546,92 159.932,16 1123 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 140.634,40 27.844,68 8.546,92 159.932,16 1130 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 140.634,40 27.844,68 8.546,92 159.932,16 1169 DEPOSITOS JUDICIAIS 140.634,40 27.844,68 8.546,92 159.932,16 1175 Acoes Trabalhistas 140.634,40 27.844,68 8.546,92 159.932,16 1181 ATIVO PERMANENTE (53.172,00) 71.092,35 17.920,35 0,00 1235 IMOBILIZADO (53.172,00) 70.453,49 17.281,49 0,00 1241 IMOBILIZACOES 1.660.093,09 2.254,00 0,00 1.662.347,09 1258 IMOBILIZACOES 1.660.093,09 2.254,00 0,00 1.662.347,09 1264 Aparelho Medicina E Cirurgia 425.647,09 0,00 0,00 425.647,09 1318 Equipamentos De Processamento De Da 140.705,26 245,00 0,00 140.950,26 1324 Equipamentos Telefonico 1.972,90 0,00 0,00 1.972,90 13601 Equips. Laboratorio Escolar 26.240,00 0,00 0,00 26.240,00 1347 Instrumentos De Medicina E Cirurgias 93.956,07 0,00 0,00 93.956,07 1360 Maquina E Equipamentos 640.693,32 409,00 0,00 641.102,32 1353 Maquina E Equipamentos De Escritorio 30.454,24 0,00 0,00 30.454,24 1376 Moveis E Utensilios De Escritorio 300.424,21 1.600,00 0,00 302.024,21 1465 (-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES (346.343,89) 0,00 15.027,49 (361.371,38) 1471 (-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES (346.343,89) 0,00 15.027,49 (361.371,38) 1488 (-)Aparelhos Med. E Cirurgia (75.520,27) 0,00 3.547,06 (79.067,33) 15251 (-)Equip. Lab. Escolar (4.282,16) 0,00 218,67 (4.500,83) 1525 (-)Equipamentos Processamento De Dad (53.557,37) 0,00 2.349,17 (55.906,54) 1531 (-)Equipamentos Telefonico (605,73) 0,00 16,44 (622,17) 1554 (-)Instrumentos De Medicina E Cirurgias (33.478,34) 0,00 782,97 (34.261,31) 1577 (-)Maquina E Equipamentos (91.477,09) 0,00 5.342,52 (96.819,61) 1561 (-)Maquina E Equipamentos De Escritori (8.266,01) 0,00 253,79 (8.519,80) 1583 (-)Moveis E Utens. De Escritorio (79.156,92) 0,00 2.516,87 (81.673,79) 63510 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 2.781,00 0,00 0,00 2.781,00 63526 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 2.781,00 0,00 0,00 2.781,00 63638 Moveis e Utensilios de Escritorio 2.781,00 0,00 0,00 2.781,00 138023 (-) SUBVENÇÕES A REALIZAR (1.369.702,20) 68.199,49 2.254,00 (1.303.756,71) 138046 (-) Subvenções a Realizar (1.369.702,20) 68.199,49 2.254,00 (1.303.756,71) 107979 INTANGÍVEL 0,00 638,86 638,86 0,00 107985 INTANGÍVEL - CUSTO DE FORMAÇÃO / 38.331,50 0,00 0,00 38.331,50 138981 Direito de uso de softwares 38.331,50 0,00 0,00 38.331,50 138974 (-) INTANGÍVEL - AMORTIZAÇÃO ACUM (22.060,58) 0,00 638,86 (22.699,44) 139011 (-) Amortização de Direito de Uso de Softw (22.060,58) 0,00 638,86 (22.699,44) 239741 (-) Subvenções a Realizar (16.270,92) 638,86 0,00 (15.632,06) 239758 (-) Subvenções a Realizar (16.270,92) 638,86 0,00 (15.632,06)
Folha: 3 1791 PASSIVO 10.820.283,64 7.739.283,21 7.664.883,26 10.745.883,69 1809 CIRCULANTE 7.522.505,48 4.334.602,35 4.336.273,54 7.524.176,67 1815 FORNECEDORES 4.139.587,29 2.712.596,26 2.507.866,80 3.934.857,83 1821 FORNECEDORES DE MATERIAIS E MED 1.160.965,18 707.449,03 552.244,97 1.005.761,12 1838 FORNECEDORES DE MATERIAIS E ME 1.160.965,18 707.449,03 552.244,97 1.005.761,12 196078 Água Boa Purificadores Ltda ME 198,00 198,00 0,00 0,00 269328 Almeida E Lacerda Ltda - Me 7.628,93 7.628,93 6.789,35 6.789,35 190408 Anbioton Importadora Ltda - EPP 2.777,74 2.777,74 0,00 0,00 125693 Arena Suprimentos Medicos Comercial I 774,25 774,25 429,75 429,75 316016 Barbosa Comercio Eireli - Epp 1.801,60 1.801,60 2.676,80 2.676,80 69546 Baumer S A 0,00 1.230,44 2.460,88 1.230,44 55343 Biomedical Equips e Prod. Medico-Cirurg 0,00 1.553,14 2.650,94 1.097,80 74116 Biomedical Produtos Cientif Médicos E H 2.513,00 2.513,00 0,00 0,00 175031 Brasil Central Comercio de Produtos Cie 2.679,70 2.917,50 237,80 0,00 36883 BSB Com Prod Hospitalares Ltda 105.247,05 96.180,23 35.415,92 44.482,74 329697 Catral Refrigeração e Eletrodomesticos L 396,00 396,00 0,00 0,00 9188281 Center Flex Ind e Com de Embalagens Lt 300,00 300,00 136,00 136,00 168188 Ciclone Produtos de Limpeza e Serviços 367,40 367,40 1.089,00 1.089,00 211613 Científica Medica Hospitalar Ltda 13.790,89 12.588,35 1.757,52 2.960,06 20824 Cinco Cirurgica Ltda - EPP 10.068,03 10.068,03 6.652,55 6.652,55 330690 Cirúrgica Alstyn Eireli - ME 7.262,68 7.432,44 3.224,54 3.054,78 24791 Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp 17.202,73 15.429,61 9.434,40 11.207,52 65695 Cirúrgica São José Ltda 17.318,48 17.318,48 0,00 0,00 148889 CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda 5.414,00 5.414,00 0,00 0,00 147081 Columbia Comercio de Descartaveis Ltd 4.750,80 5.146,58 6.143,98 5.748,20 292847 Cremer S.a. 3.078,82 8.382,08 8.646,14 3.342,88 178331 Creuza Gomes de Lima Soares - ME 128,00 128,00 1.907,78 1.907,78 995561 Crismed Comercial Hospitalar Ltda. 12.427,81 10.703,88 0,00 1.723,93 52439 Cristalia Produtos Quimicos Farmaceutic 18.199,72 13.908,43 16.350,50 20.641,79 145738 Cristiano Alberto Marcal 100,00 100,00 0,00 0,00 211808 DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda 0,00 0,00 416,67 416,67 200006 Distribuidora de Medicamentos Guimarae 2.720,00 2.720,00 4.680,00 4.680,00 171983 Drogaria Real Drugstore Ltda EPP 250,05 250,05 376,60 376,60 331323 EPA Industria E Comercio de Etiquetas L 0,00 1.663,30 1.663,30 0,00 188191 Fármacia Cristo Redentor Ltda 315,15 315,15 155,66 155,66 64359 Fresenius Kabi Brasil Ltda 95.059,71 94.706,52 21.997,05 22.350,24 83701 Goiania Medica Produtos Hospitalares Lt 3.747,36 3.747,36 4.200,00 4.200,00 146175 Gonçalves Garcia Oliveira Ltda 17.126,55 27.084,30 29.050,33 19.092,58 9195127 H B Comercio De Embalagens Ltda 1.559,70 1.559,70 1.288,00 1.288,00 9805 Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda 0,00 0,00 480,00 480,00 270567 Hidroreparos Comercio De Ferragens E 27,00 27,00 0,00 0,00 9159404 Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltd 8.666,60 8.666,60 5.559,06 5.559,06 103102 Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda 5.649,97 3.107,73 0,00 2.542,24 306839 Hospfar Ind E Com De Produtos Hospital 36.299,36 19.946,31 4.319,00 20.672,05 131593 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 66.099,16 66.099,16 61.069,85 61.069,85 52132 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 8.447,24 8.447,24 8.447,24 8.447,24 293338 Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutic 1.781,02 1.781,02 0,00 0,00 147625 Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hos 685,20 685,20 3.240,14 3.240,14 144727 Ipiranga Materias de Construção Ltda M 0,00 0,00 50,00 50,00 165296 J Camara & Irmaos S/A 0,00 0,00 570,00 570,00 207988 J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profis 32.535,33 23.821,52 80,05 8.793,86 208114 Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME 450,96 450,96 650,40 650,40 51983 JP Industria Farmaceutica S/A 0,00 0,00 858,00 858,00 69173 Konimagem Comercial Ltda 3.262,63 1.087,43 5.606,59 7.781,79 181875 L. DAM Comércio de Medicamentos Ltda 0,00 0,00 104,41 104,41 133474 L. M. Farma Industria e Comercio Ltda 1.647,30 1.647,30 0,00 0,00 82966 Laboratórios B Braun S/A 0,00 0,00 3.070,24 3.070,24 332914 Laboratorios B Braun SA 0,00 510,00 1.020,00 510,00 9131765 Liquigás Distribuidora S/A 2.027,52 4.392,96 4.604,16 2.238,72 9131571 M.S.Net Informatica Ltda 705,00 705,00 884,00 884,00
Folha: 4 220658 Macedo & Martins Neto Ltda 0,00 444,00 444,00 0,00 205452 Maico Romi Thomas 04168269973 475,00 1.112,30 637,30 0,00 179849 Maquipe Equipamentos Ltda 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 168722 Marq-Certo Industria e Com. de Etiqueta 265,00 265,00 0,00 0,00 149937 Martins & Sousa Drogaria Ltda 45,90 91,80 45,90 0,00 313874 Materiais Para Construcao E Madeireira 51,50 51,50 0,00 0,00 176259 Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pe 359,00 359,00 388,90 388,90 70800 Medcomerce Coml De Medic E Prod Hos 26.084,34 18.301,86 24.586,19 32.368,67 45511 Medcomerce Coml. de Med. e Prod. Hos 1.057,39 1.057,39 0,00 0,00 206671 Michelle Aparecida Santos - Me 29,94 29,94 0,00 0,00 9332200 Motocorte Maquinas Peças e Motores Lt 0,00 376,00 376,00 0,00 294480 Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda - Me 350,24 770,74 1.354,70 934,20 332908 Nutra - Nutrição Avançada Ltda - ME 0,00 0,00 345,60 345,60 116381 Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltd 0,00 0,00 2.308,80 2.308,80 305194 Orion Farmaceutica Ltda - Me 1.463,00 1.483,00 20,00 0,00 142504 Papelaria Suprema Ltda 3.109,31 3.109,31 2.827,92 2.827,92 50245 Polar Fix Industria e Comercio de Produt 10.403,73 10.403,73 9.178,28 9.178,28 82044 Probac do Brasil Produtos Bacteriologico 0,00 3.829,77 3.829,77 0,00 65152 Protec Produtos Cientificos Ltda 0,00 140,55 140,55 0,00 9221511 Qualimed Comércio e Representações Lt 4.888,40 4.888,40 0,00 0,00 260209 Raymed Hospitalar Ltda - Me 110.300,34 55.060,98 0,00 55.239,36 60746 Recmed Comercio de Materiais Hospitala 24.135,69 14.872,87 11.954,23 21.217,05 333204 Refricentro Refrigeração Ltda - EPP 0,00 0,00 720,00 720,00 230480 Refrigeração Dufrio Comércio e Importaç 0,00 872,34 872,34 0,00 209059 REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS 45,00 45,00 0,00 0,00 131601 Requinte Dist. e Import. de Prod. Industri 3.330,86 5.034,54 6.777,06 5.073,38 171888 S S Soares Silva Papelaria ME 0,00 0,00 264,06 264,06 107561 S.P. Medica Cientifica E Comercial Ltda 0,00 321,94 321,94 0,00 209971 Samys Plásticos e Embalagens Ltda - M 0,00 0,00 610,00 610,00 185838 Santa Formula Manipulação e Homeopat 132,12 132,12 0,00 0,00 133251 Santa Helena Comércio de Ferragens Lt 337,54 415,54 1.161,70 1.083,70 68512 Sarstedt Ltda 7.458,00 7.976,33 3.800,83 3.282,50 282116 Shopping Da Saude Ltda - Me 32.694,40 261,12 6.800,00 39.233,28 48811 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 315.660,04 0,00 105.159,01 420.819,05 270573 So Refil Comercio De Embalagens Ltda - 1.104,77 2.761,92 3.866,69 2.209,54 9167823 Socram Maquinas Aparelhos e Equipam 0,00 0,00 256,99 256,99 149854 Souza Silva e Irmão Ltda 0,00 3.783,50 3.783,50 0,00 8017 StockComercial Hospitalar Ltda 10.839,47 6.162,75 4.620,16 9.296,88 9191543 Supermed Comercio e Importação de Pr 56.131,54 54.510,84 49.198,56 50.819,26 155181 Tavares Silva e Silva Ltda 1.595,00 1.595,00 1.304,00 1.304,00 9174289 Tecnomed Ind Com Produtos Nutricionai 12.294,91 0,00 727,64 13.022,55 146324 Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - T 6.795,00 4.065,00 26.588,25 29.318,25 152968 TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E 816,75 816,75 137,50 137,50 333300 Ultrarapido Assessoria Mercadologica Eir 0,00 95,00 95,00 0,00 96260 Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltd 640,00 640,00 645,00 645,00 187949 Viva Produtos Hospitalares Ltda 4.582,56 2.631,28 1.932,10 3.883,38 184001 VL Distribuidora de Medicamentos e Pro 0,00 0,00 1.909,90 1.909,90 279150 Whatys Produtos para Laboratórios Ltda 0,00 0,00 210,00 210,00 1844 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1851 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 9327422 ASTEMH COM. E MAN. DE EQUIP. H 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1867 FORNECEDORES DE SERVICOS MEDIC 2.353.444,85 1.543.683,73 1.544.946,98 2.354.708,10 1873 FORNECEDORES DE SERVICOS MEDI 2.353.444,85 1.543.683,73 1.544.946,98 2.354.708,10 225377 Bonviver Clinica Medica Ltda - ME 6.297,29 6.489,09 12.786,38 12.594,58 277575 Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA 279.153,00 147.700,00 147.700,00 279.153,00 293670 Clinica De Diagnostico E Tratamento Em 42.525,00 45.000,00 45.000,00 42.525,00 148040 Faciale Assitência Odontologica Ltda 27.594,00 14.600,00 14.600,00 27.594,00 9148027 Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho 0,00 262.258,00 262.258,00 0,00 218294 IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - 7.560,00 4.000,00 4.000,00 7.560,00 190361 Médicos Associados em Gestão de Saúd 230.699,74 121.780,21 130.797,92 239.717,45 313489 Moizeusss & Flavia Assistencia Neurolo 126.552,80 64.240,00 64.240,00 126.552,80
Folha: 5 233046 PAW SERVICOS MEDICOS LTDA 245.700,00 130.000,00 130.000,00 245.700,00 200361 Prevclint Prevenir Clínica Integrada 12.277,71 5.946,13 7.602,00 13.933,58 134195 Provisão Honorários Médicos PJ 575.909,19 313.651,19 307.258,00 569.516,00 134344 Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EP 0,00 11.140,00 11.225,00 85,00 316281 Semprevida Medicina Intensiva Ltda 490.587,30 259.570,00 259.570,00 490.587,30 244529 T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda 308.588,82 157.309,11 147.909,68 299.189,39 1904 FORNECEDORES DE SERVICOS PESSO 623.177,26 459.463,50 410.674,85 574.388,61 1911 FORNECEDORES DE SERVICOS PESS 623.177,26 459.463,50 410.674,85 574.388,61 232911 FORNECEDORES DE SERVIÇOS PE 623.177,26 459.463,50 410.674,85 574.388,61 224001 Aguia Relogios de Pontos e Catracas L 0,00 0,00 596,00 596,00 142036 Assecont Tecnologia Ltda - EPP 0,00 600,25 600,25 0,00 212222 Bio Diagnostica Distribuidora De Produ 23.917,44 24.922,55 16.056,06 15.050,95 218704 BR GAAP Contabilidade Eireli 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 161111 Cacilia e Magalhães Ltda 0,00 0,00 309,50 309,50 185590 Cartório de Registro de PJ, Títulos e Pr 0,00 2.568,51 2.568,51 0,00 9322413 Casa da Arvore Comunicacoes LTDA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 171894 Celg Distribuidora S/A - Celg D 57.922,16 104.429,19 59.236,91 12.729,88 189871 Centro de Tomografia Computadorizad 6.199,30 6.199,30 0,00 0,00 9135183 Claro S/A 2.764,16 2.764,16 2.999,52 2.999,52 238351 Cloves Honorio Marques 3553507511 295,00 0,00 0,00 295,00 232868 Clovis Clemente E Cia Ltda 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 192911 Comunicação e Editora Ouro Branco Lt 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 928694 Control Lab Controle Qualidade Labora 0,00 3.131,73 3.590,38 458,65 170051 Digital World Representações, comerci 10.253,13 10.253,13 5.717,34 5.717,34 312142 Extintores Santa Helena Ltda 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 155725 Fed das Santas Casas e Hosp Filant d 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 146198 Floramax Controle de Pragas Ltda ME 624,75 649,89 649,70 624,56 98677 Fresenius Kabi Caring for Life 2.518,00 2.581,13 2.417,35 2.354,22 133557 Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda 0,00 0,00 300,00 300,00 9461 Grantec Processamento de Dados Ltda 333,00 333,00 333,00 333,00 9237334 Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Co 11.278,27 14.964,06 3.685,79 0,00 218383 Hospital Santa Terezinha Ltda 6.430,00 58.632,00 52.202,00 0,00 152738 HOTEL PACHECO LTDA 0,00 0,00 929,00 929,00 132291 Iliane Cardoso Alencar Manutenção E 24.287,51 0,00 0,00 24.287,51 204725 Instituto de Assistencia a Menores de 511,50 511,50 511,50 511,50 235217 Interact Development - Desenvolviment 3.502,42 7.004,84 3.502,42 0,00 245010 Johnatan Gouveia do Carmo - ME 0,00 120,00 120,00 0,00 271220 L.f. Wolf Arias Hospitalares Ltda - Epp 0,00 1.140,00 3.020,00 1.880,00 211576 Laboratório Dinamico de Investigação 0,00 0,00 200,00 200,00 192956 Laboratório Santa Terezinha Ltda ME 2.059,04 2.059,04 0,00 0,00 17561 Lm Auditores Associados 0,00 1.381,71 1.381,71 0,00 19489 Locaweb Serviços de internet S.A. 0,00 204,10 204,10 0,00 17591 Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda 0,00 3.233,45 6.668,10 3.434,65 21693 Marcos R. Cabrera Chamblas - ME 1.330,58 1.330,58 1.330,58 1.330,58 210453 Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia 0,00 2.482,00 7.442,00 4.960,00 217308 Microlab - Laboratorio de Análises Micr 2.224,13 2.224,13 0,00 0,00 151213 Modu Soluções Ambientais Ltda - ME 38.144,86 18.120,64 10.722,67 30.746,89 215061 MS Hospitalar Ltda - ME 3.763,77 3.993,79 230,02 0,00 140327 Nobre Seguradora do Brasil S/A 6.620,45 6.621,65 1,20 0,00 54741 Nucleo de Informacao e Coordenacao 0,00 30,00 30,00 0,00 9182998 OI S.A 6.443,64 6.443,64 3.642,79 3.642,79 80157 Philips Clinical Informatics-Sistemas de 20.362,25 12.580,94 8.021,97 15.803,28 74761 Philips Medical Systems Ltda 2.646,88 2.646,88 0,00 0,00 217774 Planisa Planejamento e Organização d 45.920,70 30.846,90 15.540,00 30.613,80 101623 Porto Seguro Companhia De Seguros 0,00 1.652,15 6.608,60 4.956,45 22102 Pro-Rad Consultores em Radio Proteç 69,00 69,00 517,40 517,40 134210 Provisão Serviços de Terceiros PJ 260.032,46 43.506,06 69.025,98 285.552,38 166545 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 9.509,15 18.642,91 9.133,76 0,00 133899 Segurança Angelo da Guarda - ME 27.673,20 25.761,40 23.381,96 25.293,76 9327481 Siemens Healthcare Diagnosticos S/A 5.155,00 5.155,00 2.837,78 2.837,78 101920 SL Engenharia Hospitalar Ltda 22.951,68 2.750,00 50.000,00 70.201,68
Folha: 6 9158333 Teiko Suporte em Banco de Dados Ltd 0,00 1.141,86 1.141,86 0,00 310769 Transportadora Raddar Eireli - Epp 2.918,83 4.148,77 6.037,14 4.807,20 274157 Valdivino Figueira Souza 8941703816 5.415,00 5.415,00 6.380,00 6.380,00 9331754 Validacon Solucoes Integradas em Inst 0,00 3.166,66 9.500,00 6.333,34 215701 WR NET Informática e Telecomunicaç 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 1940 OBRIGACOES 3.382.918,19 1.622.006,09 1.828.406,74 3.589.318,84 1956 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAI 557.021,31 1.175.301,41 1.248.129,07 629.848,97 1962 TRABALHISTAS 468.876,76 1.078.498,26 1.110.332,66 500.711,16 1979 13O. Salario A Pagar 0,00 245.906,34 245.906,34 0,00 1991 Ordenados A Pagar 467.987,56 824.277,30 855.967,43 499.677,69 2000 Pensao Alimenticia 889,20 889,20 1.033,47 1.033,47 2016 Rescisoes A Pagar 0,00 7.425,42 7.425,42 0,00 2022 SOCIAIS 88.144,55 96.803,15 137.796,41 129.137,81 2045 Contribuicao Assist. A Pagar 0,00 0,00 11.957,19 11.957,19 2039 Contribuicao Sindical A Recolher 0,00 0,00 283,56 283,56 2051 Fgts A Recolher 44.981,75 46.045,82 68.095,97 67.031,90 2068 Inss A Recolher 37.478,89 45.073,42 51.464,39 43.869,86 2081 Pis A Recolher - Código 8301 5.683,91 5.683,91 5.995,30 5.995,30 2097 OBRIGAÇÕES FISCAIS 209.271,17 183.458,15 154.592,98 180.406,00 2105 IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENT 209.271,17 183.458,15 154.592,98 180.406,00 2111 Imposto De Renda - Código 0561 55.517,68 29.611,66 30.812,22 56.718,24 2130 Imposto de Renda - Código 1708 19.929,96 19.929,96 19.687,34 19.687,34 2141 Iss Na Fonte A Recolher 47.352,21 47.352,21 43.605,66 43.605,66 26531 Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03 86.471,32 86.564,32 60.487,76 60.394,76 2157 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 946,22 946,22 0,00 2163 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 946,22 946,22 0,00 134871 Reembolso de Despesa a Pagar 0,00 946,22 946,22 0,00 2201 PROVISOES 1.866.625,71 12.300,31 174.738,47 2.029.063,87 2217 PROVISOES TRABALHISTAS 1.764.684,95 11.372,57 162.714,73 1.916.027,11 59789 Multa Rescisória - FGTS 629.199,61 669,26 26.389,45 654.919,80 2223 Provisoes De 13O. Salarios 423.294,91 4.432,90 58.870,02 477.732,03 2230 Provisoes De Ferias 712.190,43 6.270,41 77.455,26 783.375,28 2246 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS 101.940,76 927,74 12.023,74 113.036,76 2252 Provisao de Encargos Sociais 90.588,81 820,76 10.660,57 100.428,62 2269 Provisao De Pis 11.351,95 106,98 1.363,17 12.608,14 225555 OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS 750.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 268665 SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAG 750.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 268694 SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PA 750.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 268702 Serv Corp Compartilhados a Pagar - N 750.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 2275 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.654.250,95 3.404.680,86 3.328.609,72 1.578.179,81 2314 PROVISÃO PARA RESERVA DE CONTIGÊ 195.702,67 0,00 0,00 195.702,67 113879 PROVISÃO PARA RESERVA DE CONTIG 195.702,67 0,00 0,00 195.702,67 113885 PROVISÃO PARA RESERVA DE CONTI 195.702,67 0,00 0,00 195.702,67 113900 Contigências Trabalhistas 193.158,67 0,00 0,00 193.158,67 297075 Contingências Cíveis 2.544,00 0,00 0,00 2.544,00 124044 RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS 1.458.548,28 3.404.680,86 3.328.609,72 1.382.477,14 124051 RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS 1.458.548,28 3.404.680,86 3.328.609,72 1.382.477,14 124067 RECEITAS DIFERIDAS 1.458.548,28 3.404.680,86 3.328.609,72 1.382.477,14 124073 Receitas Diferidas com Custeio 1.458.548,28 3.404.680,86 3.328.609,72 1.382.477,14 2387 PATRIMONIO 1.643.527,21 0,00 0,00 1.643.527,21 2393 PATRIMONIO SOCIAL 8.127.960,05 0,00 0,00 8.127.960,05 2401 PATRIMONIO DA ENTIDADE 8.127.960,05 0,00 0,00 8.127.960,05 2418 PATRIMONIO DA ENTIDADE 8.127.960,05 0,00 0,00 8.127.960,05 2424 Patrimonio Social 8.127.960,05 0,00 0,00 8.127.960,05 2507 TRANSFERENCIAS INTERNAS (6.484.432,84) 0,00 0,00 (6.484.432,84) 2513 TRANSFERENCIAS INTERNAS (6.484.432,84) 0,00 0,00 (6.484.432,84) 9076 TRANSFERENCIAS (6.484.432,84) 0,00 0,00 (6.484.432,84) 9567 Sede - Sp (6.484.432,84) 0,00 0,00 (6.484.432,84)
Folha: 7 2654 RECEITAS 31.458.560,07 120.272,72 3.418.093,21 34.756.380,56 2661 RECEITAS OPERACIONAIS 31.458.560,07 120.272,72 3.418.093,21 34.756.380,56 2677 RECEITAS HOSPITALARES 31.458.560,07 120.272,72 3.418.093,21 34.756.380,56 2708 RECEITAS DE SERVIÇOS ADM 31.304.305,77 120.272,72 3.402.426,86 34.586.459,91 39611 RECEITAS DE SERVICOS ADM. 32.507.033,07 0,00 3.402.426,86 35.909.459,93 42518 Serviços Hospitalares 32.507.033,07 0,00 3.402.426,86 35.909.459,93 141284 (-) DEDUÇÕES RECEITAS SERV ADM (1.202.727,30) 120.272,72 0,00 (1.323.000,02) 52793 (-) Descontos Contratuais Concedidos (1.202.727,30) 120.272,72 0,00 (1.323.000,02) 930975 RECEITAS COM SUBVENCOES E DOAC 154.104,30 0,00 15.666,35 169.770,65 41201 RECEITA COM SUBVENCOES 154.104,30 0,00 15.666,35 169.770,65 41217 Subvencoes 154.104,30 0,00 15.666,35 169.770,65 141261 OUTRAS RECEITAS 150,00 0,00 0,00 150,00 141278 OUTRAS RECEITAS 150,00 0,00 0,00 150,00 86681 Outras Receitas 150,00 0,00 0,00 150,00
Folha: 8 3011 DESPESAS OPERACIONAIS 31.458.560,07 3.486.613,08 188.792,59 34.756.380,56 3027 DESPESAS OPERACIONAIS 31.458.560,07 3.486.613,08 188.792,59 34.756.380,56 3033 DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALA 31.533.046,43 3.480.830,79 183.316,23 34.830.560,99 27186 PESSOAL PROPRIO 7.939.900,71 1.011.432,38 179.843,54 8.771.489,55 27192 PESSOAL PROPRIO 5.372.559,35 736.348,02 179.002,19 5.929.905,18 27996 (-) Isencao Da Contribuicao Do Inss (1.753.331,65) 0,00 163.335,55 (1.916.667,20) 27520 13-Salario 535.631,34 59.124,48 1.989,08 592.766,74 28004 Adicional Noturno 108.369,14 9.159,75 139,56 117.389,33 28033 Auxilio Doenca 4.117,43 1.203,65 0,00 5.321,08 27536 Ferias 695.204,07 83.705,46 7.737,67 771.171,86 32075 Gratificacoes/ Quinquenio 68.580,05 7.256,29 0,00 75.836,34 32193 Hora Extra 76.336,38 4.833,88 0,00 81.170,26 27542 Indenizacao E Aviso Previo 143.850,98 3.304,19 0,00 147.155,17 28040 Insalubridade 375.641,26 23.639,99 0,00 399.281,25 27571 Ordenados 5.118.160,35 544.120,33 5.800,33 5.656.480,35 27201 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAI 2.567.341,36 275.084,36 841,35 2.841.584,37 27499 Contribuicao Ao Fgts 578.360,23 77.859,78 734,37 655.485,64 27507 Contribuicao Ao Inss 1.753.331,65 163.335,55 0,00 1.916.667,20 27513 Contribuicao Ao Pis 68.535,89 7.358,47 106,98 75.787,38 59795 Fgts Rescisória 167.113,59 26.530,56 0,00 193.644,15 268754 SERVIÇOS COMPARTILHADOS 2.500.000,00 250.000,00 0,00 2.750.000,00 268777 SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND 2.500.000,00 250.000,00 0,00 2.750.000,00 268790 Serv Corp Compartilhados - ND 2.500.000,00 250.000,00 0,00 2.750.000,00 27217 SERVICOS DE TERCEIROS 13.993.702,30 1.480.441,45 0,00 15.474.143,75 27223 SERVICOS DE TERCEIROS 13.993.702,30 1.480.441,45 0,00 15.474.143,75 134232 Servi Diver PJ a Repassar 446.775,39 69.025,98 0,00 515.801,37 27588 Servi Divers Pessoa Fisica 1.225,00 0,00 0,00 1.225,00 27594 Servi Divers Pessoa Juridica 1.385.557,84 191.344,68 0,00 1.576.902,52 27602 Servi Medico P. Juridica 9.520.546,40 912.812,79 0,00 10.433.359,19 134172 Servi Médicos PJ a repassar 2.639.597,67 307.258,00 0,00 2.946.855,67 27230 MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMB 3.961.360,06 427.915,73 3.472,69 4.385.803,10 27246 MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEB 3.961.360,06 427.915,73 3.472,69 4.385.803,10 32017 Ajuste De Inventario 4.526,52 961,65 3.185,89 2.302,28 27625 Drogas E Medicamentos 1.565.522,37 143.254,85 187,85 1.708.589,37 28085 Filmes Radiologicos 39.084,29 4.629,57 0,00 43.713,86 32425 Fios Cirurgicos 58.082,42 5.080,77 0,00 63.163,19 28091 Hemoderivados 25.673,28 2.900,86 0,00 28.574,14 27631 Materiais De Uso De Paciente 638.656,72 59.092,20 98,95 697.649,97 27648 Materiais Diversos 314.440,15 38.148,45 0,00 352.588,60 52771 Ortese e Protese 730.262,61 109.388,06 0,00 839.650,67 28056 Oxigenio E Carbogenio 585.111,70 64.459,32 0,00 649.571,02 27252 MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSA 1.797.001,03 166.264,13 0,00 1.963.265,16 27269 MATERIAIS E MEDIC.NAO REEBOLSA 1.797.001,03 166.264,13 0,00 1.963.265,16 43914 Ajuste de Inventario 9.976,31 0,00 0,00 9.976,31 27789 Combustivel E Lubrificantes e Glp. 67.302,04 4.829,29 0,00 72.131,33 27654 Generos Alimenticios 521.423,83 47.566,30 0,00 568.990,13 27795 Impressos E Materiais De Expedientes 87.675,54 8.235,59 0,00 95.911,13 27832 Materiais Diversos 600.917,87 54.381,84 0,00 655.299,71 27803 Material De Conservacao E Reparos 204.130,10 18.309,43 0,00 222.439,53 32081 Material De Lavanderia 90.247,93 9.370,00 0,00 99.617,93 27810 Material De Limpeza 153.274,39 13.906,80 0,00 167.181,19 32098 Tecidos E Confeccoes 62.053,02 9.664,88 0,00 71.717,90 27275 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 20.306,56 1.500,00 0,00 21.806,56 27281 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 20.306,56 1.500,00 0,00 21.806,56 27714 Contribuicoes A Associacoes De Classe 15.704,00 1.500,00 0,00 17.204,00 27661 Taxas De Servicos Publicos 4.602,56 0,00 0,00 4.602,56 27312 DESPESAS GERAIS 1.320.775,77 143.277,10 0,00 1.464.052,87 27329 DESPESAS GERAIS 1.320.775,77 143.277,10 0,00 1.464.052,87 27849 Agua 92.157,26 9.133,76 0,00 101.291,02 63147 Alugueis de Equipamentos e Veiculos 324.899,04 20.726,01 0,00 345.625,05
Folha: 9 27861 Anuncios E Publicidades 26.398,60 0,00 0,00 26.398,60 27878 Assinatura De Jornais E Revistas 0,00 570,00 0,00 570,00 27884 Conducao E Taxis 50.804,20 6.810,00 0,00 57.614,20 27891 Correio E Comunicacao Eletronica 6.936,69 693,07 0,00 7.629,76 27909 Depreciacoes 154.104,30 15.666,35 0,00 169.770,65 41230 Despesas com Cartório / Xerox 5.186,77 2.572,06 0,00 7.758,83 43908 Despesas Legais e Judiciais 355,60 0,00 0,00 355,60 31928 Energia Eletrica 400.885,53 59.236,91 0,00 460.122,44 27921 Eventos E Presentes 540,00 0,00 0,00 540,00 27938 Fretes E Carretos 29.282,21 6.037,14 0,00 35.319,35 32112 Manutencao De Predios E Instalacoes 4,80 238,60 0,00 243,40 32129 Manutencao De Veiculos 11.384,67 0,00 0,00 11.384,67 27951 Outras 6.466,47 95,00 0,00 6.561,47 31934 Premios De Seguros 72.964,02 5.647,05 0,00 78.611,07 27967 Telefone 61.174,09 6.642,31 0,00 67.816,40 27980 Viagens E Ajuda De Custo 77.231,52 9.208,84 0,00 86.440,36 31443 FINANCEIRA (74.486,36) 5.782,29 5.476,36 (74.180,43) 31450 DESPESAS FINANCEIRAS 13.783,74 5.782,29 0,00 19.566,03 31466 DESPESAS FINANCEIRAS 13.783,74 5.782,29 0,00 19.566,03 31495 Despesas Bancarias 12.106,66 1.412,32 0,00 13.518,98 31503 Juros Passivo 2.661,39 4.369,97 0,00 7.031,36 31532 Multas (984,31) 0,00 0,00 (984,31) 229100 RECEITAS FINANCEIRAS (88.270,10) 0,00 5.476,36 (93.746,46) 229116 RECEITAS FINANCEIRAS (88.270,10) 0,00 5.476,36 (93.746,46) 29481 Descontos Obtidos (2.304,45) 0,00 5.472,00 (7.776,45) 29498 Juros Ativos (463,62) 0,00 0,00 (463,62) 31549 Rendimento De Aplicacao Financeira (85.502,03) 0,00 4,36 (85.506,39)