1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03 10 APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.1.03.001 11 BANCO B 1.1.1.04 12 NUMERARIO EM TRANSITO 1.1.2 13 CREDITOS 1.1.2.01 14 CLIENTES 1.1.2.01.001 15 DUPLICATAS A RECEBER 1.1.2.01.002 16 CHEQUES DEVOLVIDOS 1.1.2.02 17 (-)PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSO 1.1.2.03 18 CREDITOS P/ ADIANTAMENTO 1.1.2.03.001 19 ADIATAMENTE 13ª.SALARIO 1.1.2.03.002 20 ADIANTAMENTO A FRNECEDORES 1.1.2.03.003 21 ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.1.2.03.004 22 ADIANTAMENTO SALARIAL 1.1.2.03.005 23 BRINDES TIP LTDA 1.1.2.04 24 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.1.2.04.001 25 ICMS S / FATURAMENTO 1.1.2.04.002 26 I.R.R.F. SOBRE FATURAMENTO 1.1.2.04.003 27 I.R.P.J 1.1.2.04.004 28 CONTRIBUIÇAO SOCIAL 1.1.2.04.005 29 PIS SOB FATURAMENTO 1.1.2.04.006 30 I.R.R.F S/ APLICAÇOES 1.1.2.04.007 31 COFINS A RECUPERAR 1.1.2.04.008 32 PIS A RECUPERAR 1.1.2.04.009 33 I.N.S.S A RECUPERAR 1.1.2.04.010 34 F.G.T.S A RECUPERAR 1.1.2.05 35 ANTECIPAÇAO DE LUCROS 1.1.2.05.001 36 SÒCIO 01 1.1.2.05.002 37 SÒCIO 02 1.1.4 38 ESTOQUE 1.1.4.01 39 ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.5 40 DESPESAS DIFERIDAS 1.1.5.01 41 DESPESAS DO EXÉRCICIOS SEQUINTES 1.2 42 REALIZAVEL LONGO PRAZO 1.2.1 43 CREDITOS LONGO PRAZO 1.2.1.01 44 CONSORCIOS 1.3 45 ATIVO PERMANENTE 1.3.1 46 ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS 1.3.1.01 47 INVESTI.C/ RECURSOS PROPRIOS 1.3.1.02 48 INVEST.C/ RECURSOS TERCEIROS 1.3.2 49 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO 1.3.2.01 50 IMOBILIZADO 1.3.2.01.001 51 MOVEIS & UTENSILIOS 1.3.2.01.002 52 INSTALAÇOES 1.3.2.01.003 53 EDIFICIOS 1.3.2.01.004 54 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.2.01.005 55 VEICULOS 1.3.2.01.006 56 COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.3.2.01.007 57 TERRENOS 1.3.2.02 58 (-) DEPRECIAÇOES ACUMMULADAS 1.3.2.02.001 59 MÓVEIS & UTENSILIOS 1.3.2.02.002 60 INSTALAÇOES 1.3.2.02.003 61 EDIFICIOS 1.3.2.02.004 62 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Folha 1
1.3.2.02.005 63 VEICULOS 1.3.2.02.006 64 COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.3.3 65 ATIVO DIFERIDO 1.3.3.01 66 DESPESAS DIFERIDAS 1.3.3.01.001 67 BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS 1.3.3.02 68 (-) AMORTIZAÇOES 1.3.3.02.001 69 BENFEITORIAS E BENS DE TERCEIROS 2 70 PASSIVO 2.1 71 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 72 OBRIGAÇOES DIVERSAS 2.1.1.01 73 FORNECEDORES DE MERCADORIAS 2.1.1.01.001 74 FM1 2.1.1.01.002 75 FM2 2.1.1.01.003 76 FM3 2.1.1.01.004 77 FM4 2.1.1.01.005 78 FM5 2.1.1.01.006 79 FM6 2.1.1.01.007 80 FM7 2.1.1.01.008 81 FM8 2.1.1.01.009 82 FM9 2.1.1.01.010 83 FM10 2.1.1.01.011 84 FM11 2.1.1.01.012 85 FM12 2.1.1.01.013 86 FM13 2.1.1.01.014 87 FM14 2.1.1.01.015 88 FM15 2.1.1.01.016 89 FM16 2.1.1.01.017 90 FM17 2.1.1.01.018 91 FM18 2.1.1.01.019 92 FM19 2.1.1.01.020 93 FM20 2.1.1.01.021 94 FM21 2.1.1.01.022 95 FM22 2.1.1.01.023 96 FM23 2.1.1.01.024 97 FM24 2.1.1.01.025 98 FM25 2.1.1.01.026 99 FM26 2.1.1.01.027 100 FM27 2.1.1.01.028 101 FM28 2.1.1.01.029 102 FM29 2.1.1.01.030 103 FM30 2.1.1.01.031 104 FM31 2.1.1.01.032 105 FM33 2.1.1.01.033 106 FM33 2.1.1.01.034 370 FM 34 2.1.1.01.035 371 FM 35 2.1.1.01.036 372 FM 36 2.1.1.01.037 373 FM 37 2.1.1.01.038 374 FM 38 2.1.1.01.039 375 FM 39 2.1.1.01.040 376 FM 40 2.1.1.01.041 377 FM 41 2.1.1.01.042 378 FM 42 2.1.1.01.043 379 FM 43 2.1.1.01.044 380 FM 44 2.1.1.02 107 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.1.1.02.001 108 FS 01 2.1.1.02.002 109 FS 02 2.1.1.02.003 110 FS 03 2.1.1.02.004 111 FS 04 2.1.1.02.005 112 FS 05 2.1.1.02.006 113 FS 06 Folha 2
2.1.1.02.007 114 FS 07 2.1.1.02.008 115 FS 08 2.1.1.02.009 116 FS 09 2.1.1.02.010 117 FS 10 2.1.1.02.011 358 FS 11 2.1.1.02.012 359 FS 12 2.1.1.02.013 360 FS 13 2.1.1.02.014 361 FS 14 2.1.1.02.015 362 FS 15 2.1.1.02.016 363 FS 16 2.1.1.02.017 364 FS 17 2.1.1.02.018 365 FS 18 2.1.1.02.019 366 FS 19 2.1.1.02.020 367 FS 20 2.1.1.02.021 368 FS 21 2.1.1.02.022 369 FS 22 2.1.1.03 118 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.1.03.001 119 AGUA E ESGOTO 2.1.1.03.002 120 OUTRAS CONTAS 1 2.1.1.03.003 121 TELEGOIAS 2.1.1.03.004 122 OUTRAS CONTAS 02 2.1.1.03.005 123 OUTRAS CONTAS 03 2.1.1.03.006 124 ALUQUEIS A PAGAR 2.1.1.03.007 125 OUTRAS CONTAS 04 2.1.1.03.008 126 CELG 2.1.1.03.009 127 OUTRAS CONTAS 05 2.1.1.03.010 128 EMBRATEL 2.1.1.03.011 129 OUTRAS CONTAS 06 2.1.1.03.012 130 OUTRAS CONTAS 07 2.1.1.03.013 131 OUTRAS CONTAS 08 2.1.1.03.014 381 OUTRAS CONTAS 09 2.1.1.03.015 382 OUTRAS CONTAS 10 2.1.1.03.016 383 OUTRAS CONTAS 11 2.1.1.04 132 EMPRÉSTIMOS 2.1.1.04.001 133 SÓCIO 01 2.1.1.04.002 134 SÓCIO 02 2.1.1.05 135 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 2.1.1.05.001 136 BANCO B 2.1.1.05.002 137 BANCO C 2.1.1.07 138 DUPLICATAS CAUCIONADAS 2.1.1.07.001 139 DUPLICATAS CAUCIONADAS 2.1.2 140 OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS 2.1.2.05 141 OBRIGAÇOES DIVERSAS 2.1.2.05.001 142 ORDENADOS E SALARIOS 2.1.2.05.002 143 PRO-LABORE 2.1.2.05.003 144 13ª SALARIO 2.1.2.06 145 OBRIGAÇOES SOCIAIS 2.1.2.06.001 146 INSS 2.1.2.06.002 148 FGTS 2.1.2.06.003 147 IMPOSTO SINDICAL DO EMPREGADO 2.1.2.06.004 149 PIS S/ FATURAMENTO 2.1.2.06.005 150 CONVENÇAO COLETIVA 2.1.2.06.006 151 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 2.1.2.06.007 152 COFINS 2.1.2.06.008 153 CONTRIBUIÇAO ASSISTÊNCIAL 2.1.2.06.009 154 INSS - PRO.LABORE 2.1.2.07 155 DISTRIBUIÇAO DE LUCRO A PAGAR 2.1.2.07.001 156 SÓCIO 01 2.1.2.07.002 157 SÓCIO 02 2.1.3 158 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 2.1.3.01 159 PROVISAO P / IMPOSTOS DE RENDA 2.1.3.01.001 160 I.R..P.J Folha 3
2.1.3.01.002 161 CONTRIBUIÇAO SOCIAL 2.1.3.07 162 TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.3.07.001 163 I.S.S.Q.N. S/ FATURAMENTO 2.1.3.07.002 164 I.R.R.F. ASSALARIADOS 2.1.3.07.003 165 I.R.R.F. HONORARIOS 2.1.3.07.004 166 I.R.R.F. TERCEIROS 2.1.3.07.005 167 I.R.R.F. ALUQUEIS 2.1.3.07.006 168 I.R.R.F. S/ FATURAMENTO 2.1.3.07.007 169 I.R.R.F. PRO- LABORE 2.2 170 EXIGIVÉL LONGO PRAZO 2.2.1 171 CONSÓRCIOS 2.2.1.03 172 GRUPOS DE CONSÓCIOS 2.2.2 173 FINANCIAMENTOS P/ IMOBIIZADOS 2.3 174 PATRIMÔNIO LIQUÍDO 2.3.1 175 CAPITAL E RESERVAS 2.3.1.01 176 CAPITAL SOCIAL 2.3.1.01.001 177 SÓCIO 01 2.3.1.01.002 178 SÓCIO 02 2.3.1.01.003 179 SÓCIO 03 2.3.1.01.004 180 SÓCIO 04 2.3.1.01.005 181 SÓCIO 05 2.3.1.02 182 RESERVA DE CAPITAL 2.3.1.02.001 183 CORREÇAO MONETÁRIA DE CAPITAL 2.3.1.03 184 (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR 2.3.3 185 LUCROS OU PREJUIZOS EM SUSPENSO 2.3.3.01 186 LUCROS DO EXERCÍCIO 2.3.3.01.001 187 LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍOS 2.3.3.02 188 (-)PREJUIZO DO EXERCIO 2.3.3.02.001 189 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCIO 2.3.3.03 190 LUCROS ACUMULADOS 2.3.3.03.001 191 LUCROS ACUMULADOS 2.3.3.04 192 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.3.04.001 193 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.3.05 194 (-) DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 2.3.3.05.001 195 SÓCIO 01 2.3.3.05.002 196 SÓCIO 02 3 197 CUSTOS E DESP.COR. MON. DO EXERCÍOS 3.2 198 DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1 199 OBRIGACOES SOCIAS 3.2.1.01 200 DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS CENTRO DE AN 3.2.1.01.001 201 C. SOCIAL (FGTS) 3.2.2 202 DESPESAS DIVERSAS 3.2.2.01 203 DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.2.2.01.001 204 SALÁRIOS E ORDENADOS 3.2.2.01.002 205 COMISSOES S/ VENDAS 3.2.2.01.003 206 AVISO PREVIO 3.2.2.01.004 207 FÉRIAS 3.2.2.01.005 208 FGTS 3.2.2.01.006 209 INSS 3.2.2.01.007 210 RESCISAO CONTRATUAL 3.2.2.01.008 211 DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO 3.2.2.01.009 212 INSS - PRO.LABORE 3.2.2.01.010 213 C.SOCIAL (FGTS) 3.2.2.02 214 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.2.2.02.001 215 SÓCIO 01 3.2.2.02.002 216 SÓCIO 02 3.2.2.02.003 217 HONORÁRIOS CONTABEIS 3.2.2.02.004 218 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 3.2.2.02.005 219 SÓCIO 03 3.2.2.02.006 220 PROGRAMAS DE CONTROLE DE QUALIDADE 3.2.2.02.007 221 (-) ABATIMENTOS 3.2.2.02.008 222 DESPESAS COM IMPRESSOS GRÁFICOS Folha 4
3.2.2.02.009 223 MATERIAL DE LABORATORIO 3.2.2.02.010 224 BRINDES E PRESENTES 3.2.2.02.011 225 BENS DE PEQUENO VALOR 3.2.2.02.012 226 CONDUÇOES LOCAIS 3.2.2.02.013 227 ACIEG 3.2.2.02.014 228 CURSOS E TREINAMENTOS DE PESSOAL 3.2.2.02.015 229 CONSERVAÇAO E INSTALAÇAO 3.2.2.02.016 230 CÓPIAS XOROGRÁFICAS 3.2.2.02.017 231 CORREIOS E TELEGRÁFICOS 3.2.2.02.018 232 DIREITOS AUTORAIS 3.2.2.02.019 233 DEPRECIAÇOES 3.2.2.02.020 234 DESPESAS C/ CARTORIO 3.2.2.02.021 235 DOAÇOES E CONTRIBUIÇOES 3.2.2.02.022 236 DESPESAS COM CONSTRUÇAO 3.2.2.02.023 237 ENERGIA ELÉTRICA 3.2.2.02.024 238 LEASING 3.2.2.02.025 239 MATERIAL DE LIMPEZA 3.2.2.02.026 240 MATERIAL PARA CONSTRUÇAO EM GERAL 3.2.2.02.027 241 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.2.02.028 242 MANUTENÇAO IMOBILIZADO 3.2.2.02.029 243 ENFEITES E ORNAMENTAÇOES 3.2.2.02.030 244 SEGUROS 3.2.2.02.031 245 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3.2.2.02.032 246 VALE TRANSPORTE 3.2.2.02.033 247 LANCHES E REFEIÇOES 3.2.2.02.034 248 CAFETERIA E COPA 3.2.2.02.035 249 ÁGUA E ESGOSTO 3.2.2.02.036 250 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.2.2.02.037 251 MATERIAL DE CONSUMO 3.2.2.02.038 252 TELEFONES 3.2.2.02.039 253 ALUGUEL * MATRIZ 3.2.2.02.040 254 ALUGUEL *UNIDADE STA HELENA 3.2.2.02.041 255 ALUGUEL * UNIDADE VILA CLEMENTE 3.2.2.02.042 256 ALUGUEL * UNIDADE ITALIANA 3.2.2.02.043 257 ALUGUEL * UNIDADE SAO FRANCISCO/LEBLON 3.2.2.02.044 258 SAE- SERVIÇOS ANÁLISE ESPECIALIZADOS L 3.2.2.02.045 259 CON. SOCIAL S/ FGTS 3.2.2.02.046 260 EXAMES MÉDICOS 3.2.2.02.047 261 DESPESAS COM PUBLICIDADE 3.2.2.02.048 262 DESPESAS MANUTEÇAO MAQ.DO IPASGO 3.2.2.02.049 263 DESPESAS COM EXÁMES 3.2.2.02.050 264 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS 3.2.2.02.051 265 DESPESAS C/INTERNET 3.2.2.03 266 DESPESAS COM VENDAS 3.2.2.03.001 267 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.2.2.03.002 268 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS 3.2.2.03.003 269 DESPESAS COM VEICULOS 3.2.2.03.004 270 FRETES E CARRETOS 3.2.2.03.005 271 PROPAGANDA E PUBLICIDADES 3.2.2.03.006 272 EMBALAGENS 3.2.2.03.007 273 UNIFORMES 3.2.3 274 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.2.3.01 275 IMPOSTOS E TAXAS 3.2.3.01.001 276 TAXA LINCENÇA MUNICIPAL 3.2.3.01.002 277 IMPOSTO SINDICAL E PATRONAL 3.2.3.01.003 278 IMPOSTO E TAXAS ESTADUAL 3.2.3.01.004 279 IMPOSTO E TAXAS FEDERAIS 3.2.3.01.005 280 I.P.T.U 3.2.3.01.006 281 PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS 3.2.3.01.007 282 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.3.01.008 283 CPMF 3.2.3.01.009 284 TAXA DE AUTORIZAÇAO SANITÁRIA Folha 5
3.2.3.01.010 285 TAXA DE EXPEDIENTE 3.2.3.01.011 286 TAXA DE FUCIONAMENTO 3.2.4 287 DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.4.01 288 ENCARGOS FINANCEIROS 3.2.4.01.001 289 DESPESAS BANCARIAS 3.2.4.01.002 290 JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS 3.2.4.01.003 291 DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.4.01.004 292 COMISSAO S/CARTAO DE CRÉDITO 3.2.4.01.005 293 DESPESAS S/ FINANCIAMENTOS 3.2.4.01.006 294 JUROS/ MULTAS S/ OBRIGAÇOES SOCIAIS 3.2.4.01.007 295 JUROS/ MULTAS SOBRE OBRIGAÇOES FISCAIS 3.2.4.01.008 296 CORREÇAO MONETÁRIA PASSIVA 3.2.4.01.009 297 CORREÇAO DO PAGAMENTO DO IRPJ 3.2.4.01.010 298 CORREÇAO DO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO SOCIAL 3.2.4.01.011 299 I.O.F 3.2.4.01.012 300 CORREÇAO DO PAGAMENTO DO AIR 3.2.4.01.013 301 C.P.M.F 3.2.4.01.014 302 VARIAÇAO MONETÁRIA 3.2.4.01.015 303 DESPESAS COM DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 3.2.4.01.016 304 JUROS BANCÁRIOS 3.2.5 305 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 3.2.5.01 306 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 3.2.5.01.001 307 JUROS E MULTAS FISCAIS 3.2.5.01.002 308 VARIAÇAO MONETÁRIA DE IMPOSTOS 3.2.5.01.003 309 CONTRIBUIÇAO DE ASSOCIAÇAO (CLASSE) 3.2.5.01.004 310 ASSOCIAÇAO DE CLASSE 1 3.2.5.01.005 311 ASSOCIAÇAO DE CLASSE 2 3.2.5.01.006 312 ASSOCIAÇAO DE CLASSE 3 3.3 313 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 3.3.2 314 DESPESAS DEDUTIVEIS 3.3.2.01 315 IMPOSTO DE RENDA 3.3.2.01.001 316 I.R.P.J 3.3.2.01.002 317 CONTRIBUIÇAO SOCIAL 3.3.2.01.003 318 PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS 3.3.2.02 319 RESULTADO CORREÇAO MONETÁRIA 3.3.2.02.001 320 SALDO DEVEDOR CORREÇAO MONETÁRIA 3.3.2.02.002 321 RESEULTADO CORREÇAO MONETARIA 3.3.2.02.003 322 PREJUIZO COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO 4 328 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 4.1 329 RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1 330 RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS 4.1.1.01 331 VENDAS DE SERVIÇOS 4.1.1.01.001 332 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 4.1.1.01.002 333 VENDAS SERVIÇOS A PRAZO 4.1.2 334 (-) DEDUÇOES DAS VENDAS 4.1.2.01 335 (-) DEDUÇOES DAS VENDAS 4.1.2.01.001 336 (-)PIS S/ FATURAMENTO 4.1.2.01.002 337 (-)COFINS S/ FATURAMENTO 4.1.2.01.003 338 (-)I.S.S.Q.N S/FATURAMENTO 4.1.2.01.004 339 COMPENSAÇAO DA CONTRIBUIÇAO SOCIAL 4.1.3 340 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.3.01 341 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.3.01.001 342 DESCONTOS OBTIDOS 4.1.3.01.002 343 JUROS ATIVOS 4.1.3.01.003 344 RENDAS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS 4.1.3.01.004 345 RECUPERAÇAO DE VALE TRANSPORTE 4.1.3.01.005 346 RECUPERAÇAO DE DESPESAS 4.1.3.02 347 CORREÇAO MONETÁRIA DE IMPOSTOS 4.1.3.02.001 350 I.R.P.J 4.1.3.02.002 349 CONTRIBUIÇAO SOCIAL 4.3 351 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.3.1 352 RECEITAS EVENTUAIS Folha 6
4.3.1.01 353 RESULTADO CORREÇAO MONETÁRIA 4.3.1.01.001 354 SALDO CREDOR CORREÇAO MONETÁRIA 4.3.1.01.005 355 LUCRO VENDA ATIVO IMOBILIZADO 4.3.1.02 356 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.3.1.02.001 357 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 5 323 APURAÇAO FINAL 5.1 324 APURAÇAO DO RESULTADOS 5.1.1 325 EXERCÍCIOS COMERCIAL 5.1.1.01 326 RESULTADO ECONÔMICO 5.1.1.01.001 327 PRODUTOS DAS OPERAÇOES SOCIAIS GOIANIA, 31 de outubro de 2017 RESPONSAVEL ALUNOS PUC ESCRITORIO ALUNOS PUC DIRETOR CPF: 408.623.957-47 dor(a) CRC: 52114 Folha 7