Manual de Operação Via Computador

Manual de Operação Via Computador

Índice 1. Tela inicial de Acesso a Conta... 03 2. Tela principal (Home)... 04 3. Como interpretar as cotações... 05 4. Apresentação dos ícones do menu... 06 5. Ícone A. Pedidos A.1. Pedido de início / liquidação A.1.1. Valor de Mercado... 07 A.1.2. Pedido Simples... 10 A.1.3. IF-DONE... 12 A.1.4. Pedido OCO (One Cancel Oder)... 14 A.1.5. IF OCO... 15 A.2. Escolher posições a liquidar... 16 A.3. Pedido de Alteração... 17 A.4. Cancelamento de Pedido... 18 A.5. Pedido de Liquidação Total... 19 6. Ícone B. Movimentações B.1. Exibir Pedidos... 20 B.2. Mostrar pedidos concretizados... 22 B.3. Posições existentes... 23 B.4. Balanço... 24 B.5. Histórico de juros Swap... 25 7. Ícone C. Administração C.1. Informações da conta... 27 C.2. Pedido / Cancelamento de saque... 28 C.3. Conversão... 30 8. Ícone E. Alteração E.3.Ajuste de envio de e-mail... 31 9. Ícone F. Extrato... 32 2

1.Tela inicial de acesso a conta. Página de acesso a tela de operação: https://www.moneypartners.co.jp/login_pt.html A primeira tela apresentada no Partners FX é de reconhecimento do usuário. Digite seu ID (número da conta) e seu PASSWORD (senha) e, em seguirda, clique em LOGIN. Obs: Tome cuidado com o acesso a sua conta. Salientamos que a responsabilidade pelo uso do número da conta e senha é inteiramente do cliente. 3

2. Tela principal (Home) Efetivado o acesso será apresentado à tela conforme abaixo. 1 2 3 4 5 6 Valor do fundo de garantia Nos itens: 1 Situação atual da conta; 2 Nome e número da conta; 3 Oito ícones do menu principal; 4 Cotações dos pares de moedas; 5 Avisos e notícias. 4

3. Como interpretar as cotações As cotações das moedas são visualizadas assim que for acessada a página inicial como foi demonstrado na página anterior. No campo de cotações são visualizadas apenas cinco pares de moedas, porém podendo ser alteradas no par desejado. Clicando em cima da seta ( ) poderá escolher o par de moedas que deseja visualizar. USD/JPY USD/JPY EUR/USD AUD/JPY NZD/JPY GBP/JPY EUR/JPY CHF/JPY CAD/JPY Dentro do campo da cotação são informadas: Cotação do par de moedas Cotações de venda (Bid) e compra (Ask) Diferença em relação à cotação do fechamento do dia anterior. Cotação mínima (de compra) e cotação máxima (de venda) do dia. Como demonstrado abaixo: Compra-Venda (diferença) 91 95 Máx. dia (Bid) Mín. dia (Ask) Obs: Para visualizar as cotações e realizar as operacões na nova plataforma operacional do computador será necessário descarregar o programa Java Sun ingressando no seguinte link em inglês: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html A instrução e os passos do processo poderão ser consultada na nossa Home Page em português: http://www.partnersfx.com. 5

4. Apresentação dos ícones do menu. Clicando em cima de cada um dos ícones do menu abaixo, aparecerão as funções disponíveis de cada um deles. A B C D E F G H No ícone A de Pedidos são realizados as operações de início / liquidação das operações, reserva, alteração, cancelamento dos pedidos. A No ícone B de Movimentações são visualizados os pedidos de reserva, os pedidos já concretizados, operações em aberto, balanço e o histórico de juros Swap. B No ícone C de Administração são consultadas a situação geral da conta, pedidos de saques e conversão das moedas. C No ícone D de Informações são visualizados as notícias e o gráfico. D No ícone E de Alterações são realizadas as alterações de senhas e e-mail. E No ícone F de Extrato são visualizadas os detalhes de cada operações. F 6

5. Ícone A. Pedidos. No ícone Pedidos são realizadas todas operações de: A.1.1 Valor de mercado A.1.2 Pedido Simples A.1. Pedido de início / liquidação A.1.3 IF-DONE A.1.4 OCO A.1.5 IF-OCO A.2. Escolher posição a liquidar A.3. Alterar pedido A.4. Cancelar pedido A.5. Pedido de liquidação total A.1.1 Valor de Mercado Neste ítem são realizadas as operações do valor de mercado, ou cotação do momento. Sendo este pedido feito clicando na tela de operações com a taxa de câmbio do momento, levando-se em consideração a oscilação em tempo real. Abaixo segue um exemplo de operações de início pela cotação do monento. 1 2 3 4 5 6 6 7 Clicar para próxima t ela. 1 Clique em Pedidos. 2 Selecione Pedido de início/liquidação. 3 Clique em Valor do mercado. 4 Escolha o par de moedas a ser operado. 5 Selecione início. 6 Coloque a quantidade, no caso de 10 para uma operação de 100 mil. 7 Clique para prosseguir. 2 7

Tela 2. Concretização do Pedido. 8 8 Clique em cima da cotação. Neste caso uma operação de compra de dólares. 3 Tela 3. Confirmação do Pedido Efetuado a compra o surgirá à tela de confirmação de operações. Neste exemplo foi efetuada uma compra de 100,000 USD/JPY ao valor do momento a taxa de 118.77 ienes por dólar. 8

A.1.1 Valor do mercado (liquidação) Exemplo 2: Abaixo segue um exemplo de liquidação de uma operação de EUR/JPY ao valor de mercado. 1 2 3 4 5 6 7 1 Clique em Pedidos 2 Selecione Pedido de início / liquidação 3 Clique e Valor do mercado 4 Escolha o par de moedas a ser operado. Neste caso o EUR/JPY. 5 Selecione liquidação 6 Selecione compra. (pois a operação de início foi uma venda) 7 Coloque a quantidade, no caso de 10 para uma operação de 100 mil. 8 Clique em Para pedidos para prosseguir. 8 2 Tela 2. Confirmação de operação: 9 9 Clicando em cima da operação será realizada a operação de liquidação de compra. 9

A.1.2 Pedido Simples O Pedido Simples é um pedido de reserva unitária podendo ser realizada pela: cotação indicada controle de risco. Pedido Simples pela Cotação Indicada Para realizar um pedido simples de compra ou venda iniciando ou liquidando uma operação ao valor indicado, com o objetivo de liquidar a um preço mais vantajoso que no momento, ou seja, uma ordem com preço definido. Abaixo segue um modelo de Pedido Simples de ínicio de uma operação no valor indicado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1, 2 e 3 Clique e selecione estes ítens. 4 Selecione o par de moedas. Neste exemplo CAD/JPY. 5 Classificação: Início 6 Compra/Venda: Compra 7 Quantidade: 10 x 10 mil, para iniciar uma compra de 100.000. 8 Selecione o Valor indicado 9 Indique a cotação desejada. 10 Defina o prazo de validade(dia, Semana ou GTC). Com exceção do pedido do valor do momento todas reservas deverão ser definidas o prazo de validade. 11 Clique em Tela de confirmação para próxima tela. 2 Tela 2. Confirmação 12 Caso queira confirmar e enviar o pedido clique em Executar pedido. 12 10

A.1.2 Pedido Simples de Controle de Risco Este pedido de uma reserva apenas que tem o propósito de ordenar uma compra ou venda a um preço especificado, para limitar a perda ou garantir o lucro. Abaixo segue um modelo de pedido simples por controle de risco. 11

A.1.3. IF-DONE Pedido de reserva composta por dois pedidos com ordem de concretização. Ou seja, um pedido somente terá validade, após a concretização do outro. Exemplo 1: Abaixo segue um modelo IF-DONE de Inicio e liquidação, ambos pelo valor indicado. Pedido 1 Pedido 2 2 No exemplo acima o Pedido 1 refere a uma reserva de início de venda, caso o Pedido 1 concretize passa a valer o Pedido 2. Porém esse pedido é valido por um dia, caso ele utrapasse esse período o Pedido 2 será cancelado automaticamente. 12

Exemplo 2: No exemplo 2, segue um modelo IF-DONE de início e liquidação, sendo o Pedido 1 pelo valor indicado e o Pedido 2, por controle de risco. Neste caso a reserva da liquidação, apenas limita a perda com o pedido de liquidação com ganho ficando ilimitado. P e d i d o P e d i d o 1 2 2. 13

A.1.4. Pedido OCO (One Cancel Oder) Na tela de pedidos de início e liquidação escolhendo o pedido OCO surgirá uma tela como abaixo para digitar dois pedidos que chamaremos de Pedido A e Pedido B. No formato OCO caso um dos pedidos concretize o outro é cancelado automaticamente. Exemplo 1: Abaixo o pedido OCO é referente a uma liquidação pelo Valor indicado e Controle de risco. Pedido A Pedido B No exemplo 2: O OCO poderá ser utilizado também quando pensamos que caso o par de moedas quebre o canal para cima ou para baixo (cotação do momento 119.45) poderá continuar em uma dessa tendência por um período maior. Para realizar um pedido OCO ambos iniciando por controle de risco, deve proceder da seguinte forma: Pedido A Pedido B 14

A.1.5. IF OCO Optando pelo formato do pedido IF-OCO, surgirá uma tela para preencher 3 pedidos. O pedido à esquerda da tela tem a mesma função do Pedido 1 do formato If-Done. O pedido do meio e o da direita corresponde ao Pedido 2 do formato If-Done, porém composto por dois pedidos do formato OCO. Por exemplo, se quiser deixar uma reserva de compra e ao mesmo tempo os pedidos de liquidação e também o controle de risco, para não perder a oportunidade de lucro ou minimizar o prejuízo. 1 Pedido 1 Pedido 2 (a) Pedido 2 (b) If-Done OCO 1 = Quando desejar que o Pedido 1 seje para iniciar uma operação e o Pedido 2 para liquidar a operação(com prejuízo(a) e lucro(b)), no pedido 1 selecione o par de moeda, início, venda ou compra e prazo de validade e clique em: ajuste fácil para o seguinte pedido. Então os demais pedidos serão preenchidos automaticamente, só sendo necessário especificar a execução, o valor e a quantidade a ser liquidada. 15

A.2. Escolher a posição a liquidar. Neste ítem serão apresentadas apenas as posições em abertos possíveis de serem liquidados. 1 2 3 4 5 6 1 Clique em Pedidos 2 Selecione Escolher posições a liquidar 3 Selecione o par de moedas a liquidar. 4 Clique em Executar a busca 5 Preencher a quantidade a liquidar 6 Escolher o pedido de liquidação 16

A.3. Pedido de Alteração Todas as operações de reserva que ainda não foram concretizados podem ser alteradas. Para alterar o pedido, segue um exemplo abaixo: 1 2 1 Clique em Pedidos 2 Selecione Alterar pedidos 3 3 Clique em cima do número de pedido de reserva que deseje fazer a alteração. 2 4 5 6 4 Insira o novo preço desejado. 5 O prazo de validade também pode ser alterado. 6 Clique em Próximo para enviar o pedido de alteração. 17

A.4. Cancelamento de Pedido Acessando a tela de cancelamento de pedidos, será visualizada a relação de pedidos ainda não-concretizados. Sendo possível o cancelamento de qualquer pedido ainda não concretizado. 1 2 1 Selecione o pedido que deseje cancelar. 2 Clique em Próximo. A tela de confirmação do cancelamento será mostrada conforme o exemplo abaixo. 2 3 3 Clique em Executar cancelamento para enviar o pedido de cancelamento. Após o recebimento da solicitação de cancelamento pelo sistema, surgirá a tela conforme abaixo. Porém existe a possibilidade de o pedido se concretizar durante o processo de cancelamento. Portanto aconselhamos que após a efetivação do cancelamento, confirme a situação do pedido conforme a indicado na tela abaixo. 3 18

A.6. Pedido de Liquidação Total Selecionando o pedido de Liquidação Total, todos os pedidos em aberto, serão liquidados automaticamente na cotação do valor do mercado (cotação do momento). Na tela abaixo aparecerão todos as posições em aberto. 1 1 Clique em Próximo para ir a tela de execução. 2 Tela 2. Execução das operações. 2 2 Clique em Pedido de liquidação total para efetuar a liquidação de todas posições. Atenção: Efetuado o pedido de liquidação o pedido não poderá ser cancelado. Sendo todas as operações em abertos liquidadas a valor de mercado. 19

6. Ícone B. Movimentações B.1. Exibir pedidos Demonstra os históricos de todos os pedidos efetuados nas datas pré-estabelecidas, independente da situação (válido, concretizados, cancelados, etc.). Clicando em Movimentações e selecionando Exibir pedidos aparecerá a tela abaixo: O histórico dos pedidos poderá ser consultado definindo a Data de pedidos 1. 1 2 3 4 5 6 Caso queira visualizar todos os pedidos realizados, mantenha Todos para todos os itens. Para facilitar a busca poderão ser selecionados os itens: 2 Moedas, 3 Classificação, 4 Compra/Venda e 5 Situação. Após selecionados os itens clicar em 6 Executar busca. 7 7 Caso queira ver maiores detalhes da operação clique em cima do número do pedido. 2. 20

Tela 2. No exemplo abaixo mostra os detalhes do processo A de início e B cancelamento do pedido. B A 21

B.2. Mostrar pedidos concretizados Demonstração de todos pedidos de início e liquidação concretizados. 1 2 3 No campo 3 poderá fazer uma busca mais especifica das posição que desejar consultar.. 22

B.3. Posições existentes Neste ícone demonstra todas posições existentes ou seja em aberto. 1 Clicando em 1 Movimentações e selecionando 2 Posições existentes surgirá a tela conforme abaixo, com todas posições em aberto. 2 3 Caso queira liquidar a posição clique em 3 Para liquidar, no exemplo acima o par AUD/JPY. 23

B.4. Balanço. No item Balanço visualiza-se todos os valores debitados e creditados durante o período especificado. No balanço serão visualizadas todos as operações de depósito, resgate, comissão, juros swap, lucro/prejuízo da operação e conversão da moeda. As operações em EUR/USD tanto o lucro/prejuízo da operação, além do juro swap serão creditados em dólares americanos. A comissão operacional será debitada em JPY. As operações de conversão em outras moedas poderão ser visualizados no campo de sua respectiva moeda. 24

B.5. Histórico de juros Swap. Clicando em Movimentações e selecionando o Histórico de juro Swap, poderá ser consultado o valor do juro swap creditado ou debitado, além do dias conferidos na determinada data. Exemplo 1: No exemplo, abaixo demonstra os valores de todos pares de moedas por cada unidade de 10 mil unidades. 1 2 1 Valor de débito ou crédito da operação de compra e venda, por lote de 10 mil unidades. Todos pares de moedas são referentes em ienes com exceção do EUR/USD que é dólares americanos. 2 Dias conferidos, ou seja, os números de dias creditados ou debitados no dias especificados. No exemplo acima o par EUR/USD não foi conferido nenhum dia neste período. 25

Exemplo 2: Abaixo foi definido o par de moedas a ser consultado e a Data de ocorrência. No exemplo o par USD/JPY.. 1 2 3 Para selecionar a moeda siga os passos abaixo: 1 Selecione o par de moedas 2 Defina a Data de ocorrência 3 Clique em Executar a busca Note que na coluna de dias conferidos, há dias que podem ser conferidos até cinco dias. E há dias que não é conferido nenhum dia. 26

Ícone C. Administração No ícone Adminstração pode ser visualizar as informações gerais da conta, efetuar o pedido de saque e a conversão da moeda. C.1. Informação da conta Clicando em Informações da conta aparerá a tela abaixo, com a situação geral da conta. O Patrimômio líquido, passa por uma avaliação periódica em intervalos regulares. Sendo considerado o patrimônio do cliente o capital líquido com os valores referentes aos pedidos de saque excluídos e os lucros e perdas das cotações dos juros Swap não liquidado incluídos. A Capacidade Operacional (disponível para saque) e a somatória do Patrimônio Líquido Garantia para as posições em abertas Garantias para Pedidos Reservados. Quando o valor da Capacidade operacional (disponível para saque) apresentar-se positivo será possível realizar novas operações e efetuar o saque (desde que não haja saldo negativo em outras moedas). 27

C.2.Pedido / Cancelamento de saque Neste item são realizados os pedidos de resgate e o cancelamento de resgate. Clicando em Adminstração e Pedido / cancelamento de saque surgirá à tela conforme abaixo. Abaixo foi realizado um pedido de resgate de 375.000 ienes.no preenchimento do pedido de resgate em ienes, não deverá conter ponto(. ) ou vírgula(, ), no valor em dólares para os centavos deverá ser utilizado ponto (. ). O pedido de resgate poder ser realizado em qualquer das oito moedas operadas no Partners FX, bastando o cliente ter uma conta bancária em ienes e em moedas estrangeiras cadastrada na Money Partners. Tela 2. 2 3 Para enviar e confirmar pedido de resgate clique em 3 Executar pedido de saque. Atenção: Não será possível realizar o resgate caso o saldo de uma das moedas fique em estado negativo é necessário realizar a conversão do valor positivo de alguma das moedas para cobrir o valor negativo, antes de efetuar o saque do valor do saldo positivo. 28

Exemplo 2: Neste exemplo não será possível realizar o saque, até ser feito a conversão do valor negativo em USD.. Após, preencher o valor do resgate e clicando em próximo, aparecerá a tela abaixo com o aviso da impossibilidade de saque devido ao saldo negativo em outra moeda. 2 Tela 2. Para conseguir concluir o pedido de resgate, será necessário fazer a conversão dos US$4,606.10 em débito desta conta. 29

C.3. Conversão Clicando em Administração e Selecionando Conversão surgirá a tela conforme abaixo: 2 Tela 2. Para efetuar a conversão de uma moeda para outra basta selecionar as moedas que serão convertidas. No caso a da Moeda original para a moeda a Moeda equivalente. Para converter o débito negativo em US$, deve preencher no valor A receber e selecionar a Moeda equivalente (USD), neste caso 4606.10 dólares. 3 Tela 3. 30

E.3. Alteração de envio de e-mail Caso não deseje receber alguns dos avisos de ocorrência abaixo, selecione em não enviar. Porém existem três itens que são obrigatórios o envio dos e-mails. Após, selecionado os itens clique em Atualizar.. 31

Ícone E. Extrato O extrato de cada operação e o extrato mensal, com o detalhe de cada operação é obtidas nesta tela, que está em anexo em PDF. Para poder visualizar os extratos é necessário possuir o programa Acrobate Reader. Caso não possua este programa favor fazer o dowload neste endereço. http://www.brasil.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Para visualizar o extrato clique em Extrato e selecione Não lido. Todos extratos ainda não lidos ou abertos ficarão visíveis nesta tela. Uma vez aberto, os extratos já lidos, poderão ser consultados indicando a data de ocorrência. 32

TERMOS PUBLICITÁRIOS: No Partners FX, Partners FXnano e no CFD-Metals, devido à oscilação dos valores das moedas no momento da operação ou dos pontos Swap e em casos em que é necessário pagar os Pontos Swap, o valor do ato da venda pode ser inferior ao valor do ato da compra, o que representa o risco de prejuízo. E ainda, como é possível operar um valor superior ao valor do depósito de garantia, há a possibilidade de o valor do prejuízo superar o valor do depósito de garantia. Existe diferença entre os valores de compra e os valores de venda (Spread). A comissão de operação é gratuita. No entanto, referente ao Partners FX, será cobrada comissão de no máximo 0.40 iene por unidade monetária restrita a pedidos de Liquidação em espécie (Delivery). O depósito de garantia necessário para operações do Partners FX e Partners FXnano é de 4% ou mais do valor da operação, que possibilita operar um montante de até aproximadamente 25 vezes o depósito de garantia. No caso do Corporate Course, o depósito de garantia necessário para operações é de 0.5% ou mais do valor da operação, que possibilita operar um montante de até aproximadamente 200 vezes o depósito de garantia. O depósito de garantia necessário para operações do CFD-Metals é de 5% ou mais do valor da operação, que possibilita operar um montante de até aproximadamente 20 vezes o depósito de garantia. Em relação às compras, vendas, etc., dos valores mobiliários listados nas bolsas de valores deste país, será cobrada comissão máxima de 2.7% (incluso imposto de consumo) sobre o valor da concretização, entretanto a comissão mínima varia de acordo com a forma de transação e afins tendo seu teto em 2,700 ienes (incluso imposto de consumo). Os valores mobiliários e afins listados nas bolsas de valores deste país apresentam o risco de prejuízos (risco de perda do principal) tendo por motivos diretos as mudanças nas avaliações externas pertinentes e afins às oscilações e afins dos valores do mercado acionário, nível de juros, mercado cambial, mercado imobiliário, mercado de commodities, dentre outros, e piora e afins da situação de crédito do emissor dos títulos (incluindo situação financeira e administrativa). Para iniciar as operações leia atentamente os documentos apresentados antes de firmar contrato e, após sua compreensão, pedimos que tome sua própria decisão. Razão Social:. (Empresa de Investimentos em Produtos Financeiros) Número de Registro: Diretor da Secretaria de Finanças de Kanto (Kinsho) No.2028 Associação Inscrita> Corporação Jurídica: Associação de Empresas de Investimento de Mercado de FuturosFinanceiros (Inscrição número 1583) Endereço: 106-6016 Tokyo-To Minato-Ku Roppongi 1-6-1 Izumi Garden Tower 16F Free-dial: 0120-894-909 FAX: 03-5545-7356 e-mail: aviso@moneypartners.co.jp HP: www.partnersfx.com 33