1 Manual de Uso MerchFinanças (Emissão de Boletos v. 7.1.13)
2 Conteúdo 1. Estrutura conceitual da funcionalidade:... 3 2. Arquivos de Licença:... 4 3. Configurações:... 4 4. Cadastro:... 5 5. Configuração do Boleto:... 5 6. Movimentação A Prazo:... 6 7. Movimentação Convênio:... 7 7.1. Fechamento:... 7 8. Boletos Emitidos:... 8
3 1. Estrutura conceitual da funcionalidade: A HOS estruturou toda a parte de emissão de boletos bancários do sistema MerchFinanças, deixando-o apto a emitir boletos para impressão, gerar arquivos de remessas e processar arquivos de retorno bancários, para mais de 50 bancos. Para isso foi integrado o sistema MerchFinanças com o componente CobreBemX da empresa CobreBem Tecnologia. CobreBem, empresa especializada em soluções padronizadas de meios de pagamento e de recebimento, para boletos bancários possui 57 Bancos e 554 Carteiras de cobrança para emissão de Boleto Bancário e troca de arquivos (remessa e retorno). A imagem a seguir, mostra a estrutura conceitual de projeto da integração, HOS CombreBem.
4 2. Arquivos de Licença: Os arquivos de licença, são arquivos que a CobreBem usa para controlar o número de licenças disponíveis que a HOS ainda possui e que foram adquiridos previamente para seus clientes, este arquivo é emitido por CNPJ, por exemplo, a HOS solicita a CobreBem que emita um arquivo de licença para determinado CNPJ e assim automaticamente uma licença é usada. Neste arquivo também é embutido o banco e carteira do cliente do respectivo CNPJ. A figura seguinte mostra como funciona o fluxo entre cliente HOS cobrebem. 3. Configurações: Caminho: Ferramentas -> Configurações -> Gerais -> Emissão de Boletos.
5 Nesta guia de configuração é necessário importar o arquivo de licença, para isso basta clicar em insert para inserir ou delete para deletar o arquivo e salvar para completar a operação. Também é necessário definir as permissões para os funcionários que irão utilizar esta rotina. Além disso, é importante verificar os cadastros de Banco, Agência e de contas. 4. Cadastro: Caminho: Cadastro -> Boletos Bancários -> Modalidades de Emissão. Através desta tela de cadastros é possível definir o executável de geração do arquivo e também o tipo de emissão se Impresso ou Arquivo. O layout de retorno é informado conforme o parametrizado pelo Banco do cliente. 5. Configuração do Boleto:
6 Caminho: Cadastro -> Boletos Bancários -> Configurações. Essas configurações são necessárias, para posteriormente utilizadar na geração do boleto, levando os valores informados para emissão. Feito os demais ajustes partimos para a geração do boleto bancário, São quatro as formas de geração do arquivo ou impressão do boleto, abaixo segue a rotina para geração. 6. Movimentação A Prazo:
7 Caminho: Movimentação -> Contas a Receber -> A Prazo -> A Receber. O procedimento a ser seguido, conforme imagem acima compreende na marcação do cupom e geração do boleto, depois basta clicar em gerar e lhe será apresentada a tela de seleção da configuração e modalidade que havíamos cadastrado conforme itens 2 e 3. O mesmo procedimento apresentado pode ser aplicado através da rotina (Movimentação-> Contas a Receber -> A Prazo -> Gerar Boletos). 7. Movimentação Convênios: Quanto à geração de Boletos por convênio a pratica de geração é semelhante às Contas A Prazo. Rotinas para geração a partir das contas do convênio: Movimentação -> Contas a Receber -> Convênios -> A Receber. 7.1. Fechamento: Caminho: Movimentação -> Contas a Receber -> Convênios -> Fechamentos. Nos convênios a geração do boleto segue pelo processo de geração de fatura onde é necessário marcar a opção Emitir boleto bancário para que este possa ser impresso ou gerado o arquivo.
8 8. Boletos Emitidos: Nesta ferramenta temos a disponibilidade de verificar os boletos emitidos, assim como Retornar os boletos selecionados, podemos também reemitir o boleto gerado e processar os arquivos de retorno enviados pela agencia bancária. Caminho: Movimentação -> Contas a Receber -> Boletos Emitidos Após pesquisa através dos parâmetros selecionados é possível fazer a reemissão dos boletos selecionados ou optar pelo retorno como figura abaixo.
9 Quando a agencia bancária emitir o arquivo de retorno, é possível acompanhar diretamente pelo sistema, buscando inicialmente o arquivo no local salvo pelo operador e Processando Retorno, se campo identificado estiver marcado como sim os campos do boleto emitido serão preenchidos caso contrário não retornará nada, conforme imagem, pois justamente não identificou o boleto gerado. ** abaixo segue um exemplo de boleto gerado pelo sistema.