Configurações básicas para iniciar a emissão de boletos

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1 Configurações básicas para iniciar a emissão de boletos Para uma implantação do sistema poder emitir boletos específicos de um banco, existem configurações inicias que devem ser seguidas e serão explanadas nesse tópico. Nos tópicos posteriores, haverão configurações especificas para cada banco. 1. Pré requisitos: o Ter os dados de instituições bancárias inseridos. 2. Parametrizações: 1. Cadastrar Planejamento (Financeiro- >Planejamento) : 2. Clique no botão Nível 1 (Botão na parte baixa da janela); selecione a opção Caixa e Bancos ; preencha o campo descrição. Note que o campo Código não é digitável, pois possui preenchimento automático. 3. Clique no Nível cadastrado previamente disponível na tabela para seleciona-lo ; clique no botão Sintético (Botão na parte baixa da janela), deixando a opção Bancos selecionada. Preencha o campo

2 descrição com uma descrição apropriada. 4. Clique no Nível cadastrado previamente disponível na tabela; clique no botão Analítica (Botão na parte baixa da janela). Preencha o campo descrição com uma descrição apropriada(ex.: Nome do banco). Seguindo, clique na aba Detalhe e preencha as informações requeridas relativas a seu banco.

3 OBS.: As informações Código e nome do banco e Código e descrição da moeda já devem constar na base de dados, caso contrario, o sistema não foi populado inicialmente de forma correta seguindo outros manuais disponíveis nessa WIKI. O cadastro manual pode ser feito respectivamente em Financeiro->Banco e Arquivo->Tabelas->Moeda. OBS2.: Observe que o freedom segue um padrão de Código para estes cadastros, por exemplo : 1 para Nível 1, 101 para Sintética e para Analítica. No cadastro seguinte de apenas um Analítica: 1 para Nível 1, 101 para Sintética e para Analítica. 1. Cadastrar Conta Corrente da empresa(financeiro->contas) 1. Verificar se a conta de seu banco está cadastrada, caso esteja, siga ao passo C;

4 2. Criar novo cadastro(botão Novo) e preencher todos os dados relacionados à conta de seu banco para a qual serão emitidos os boletos na aba Geral ; Note que o campo Cód.planejamento deve ficar vinculado ao que foi criando no Planejamento previamente. O campo DATA representa a data da criação da conta em seu banco. 2. Cadastrar Tipo de cobrança (Financeiro - > Tipo de cobrança) 1. Clicar em Novo(ctrl + n) 2. Preencher a Descrição do tipo de cobrança, exemplo : Boleto Bancário 3. Marcar CNAB em Tipo de cob. FEBRABAN ou forma de pagto. Obs.: essa opção escolhe a forma como a emissão de boletos se comunicará com o seu banco. 4. Marcar Duplicata em Tipo de cob. SPED

5 5. Informar a conta bancária previamente já cadastrada. 3. Cadastrar Carteira de cobrança (Financeiro ->Carteira de cobrança) 1. Preencha o campo Cód. banco com o código do banco em questão 2. Preencha o campo Cód.cart.cob. com 14(Carteira Sem Registro) 3. Preencha o campo Descrição da carteira de cobrança com Carteira Sem Registro 4. Preencha o campo Cód. cnab com SR * Carece de confirmações

6 4. Cadastrar Modelo de Boleto/Recibo (Financeiro -> Boleto/Recibo - > Modelo) 1. Clicar em Novo(Ctrl + n) 2. NA ABA GERAL Preencher o campo * Descrição do modelo de boleto - com o nome do boleto, exemplo: Boleto Caixa 4. Preencher o campo Modalidade com a modalidade do seu boleto exemplo : 2 5. Preencher o campo Class do modelo de boleto com CX_PD.jasper 6. Preencher o campo Espécie doc. com DM 7. Preencher o campo Descrição do local de pagamento com informações sobre o local de pagamento, exemplo : Pagável preferencialmente nas casas lotéricas. 8. Preencher o campo Intruções de cobrança com dados adicionais sobre a cobrança como por exemplo multa e mora.

7 9. Salvar Alterações 10. NA ABA BANCOS Preencher o campo Cód. Banco com o código de seu banco. 12. Preencher o campo Cart.cob. com a carteira préviamente cadastrada. 13. Preencher o campo Convênio e Dig. com os dados de seu convênio fornecidos por seu banco. 14. Preencher o campo N da conta com os dados da sua conta cadastrados préviamente.

8 15. Salvar alterações 16. Clicar no botão com uma seta circular ao lado do campo Seq.(Nosso Número) e colocar o número de seu sequencial. 5. Configurar Preferências (Arquivo- >Preferências->Preferências Gerais) 1. Acessar a aba Financeiro

9 2. Marcar a opção Imprime documento/parcela nos boletos 6. Emitindo Boletos