Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.100,71 364.975,91 1 Rendas Ordinárias 160.744,29 325.796,63 1.1 Contribuição Sindical - 0,00 1.2 Contribuição SDA 132.311,42 268.930,89 1.3 Mensalidades 9.975,00 19.950,00 1.4 Aluguel de Imóveis 15.680,14 31.360,28 1.5 Dividendos e Bonificações - 0,00 1.6 Contribuição Confederativa - 0,00 1.7 Outros Recebimentos 2.777,73 5.555,46 2 Rendas Financeiras 35,85 71,27 2.1 Operações Financeiras 35,85 71,27 3 Recuperação de Despesas 21.320,57 39.108,01 3.1 Do Edifício Jorge Amaral 18.033,91 32.358,97 3.1.1 Pessoal 4.118,30 8.204,35 3.1.1.1 Salários 1.700,65 3.521,21 3.1.1.2 13º Salário 141,75 293,44 3.1.1.3 Férias 576,03 948,43 3.1.1.4 INSS 433,65 897,89 3.1.1.5 FGTS 136,08 281,75 3.1.1.6 PIS 17,01 35,21 3.1.1.7 Vale Transporte 393,75 578,34 3.1.1.8 Vale Alimentação 521,08 822,50 3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 198,30 825,58 3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 13.915,61 24.154,62 3.1.2.1 Luz e Força 8.876,82 16.567,30 3.1.2.2 Água e esgoto 665,86 1.504,36 3.1.2.3 Conserto e Conservação 1.710,03 3.420,06 3.1.2.4 Taxa de Incêndio - 0,00 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza - 0,00 3.1.2.6 Seguro predial - 0,00 3.1.2.7 IPTU 2.662,90 2.662,90 3.2 De Funcionários - - 3.2.1 Vale Transporte - 0,00 3.2.2 Seguro de Vida/SantaCasa Card - 0,00 3.3 De Associados 3.266,33 6.622,86 3.3.1 Plano de Saúde 1.517,94 3.132,48 3.3.2 Seguro de Vida/SantaCasa Card 1.748,39 3.490,38 3.3.3 Telefone/fax/xerox - 0,00 3.4 Despesas Bancárias - - 3.4.1 Cpmf - 0,00 3.4.2 Doc - 0,00 3.4.3 Pagfor - 0,00 3.4.4 Outras Tarifas - 0,00 3.5 De Terceiros 20,33 126,18 3.5.1 Diversos 20,33 126,18
DESPESAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 194.038,79 391.803,90 1 Edifício Jorge Amaral 27.286,88 50.985,32 1.1 Pessoal 10.222,77 21.113,63 1.1.1 Salários 3.591,94 7.396,66 1.1.2 13º Salário 572,62 1.145,24 1.1.3 Férias 656,20 1.066,22 1.1.4 INSS 1.661,63 3.400,79 1.1.5 FGTS 397,15 847,60 1.1.6 PIS 58,30 114,60 1.1.7 Vale Transporte 1.056,41 1.531,11 1.1.8 Vale Refeição/ Alimentação 800,11 1.940,02 1.1.9 Santa Casa Card 38,50 77,00 1.1.10 Memorial 550,10 1.108,14 1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo - 0,00 1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 273,02 546,04 1.1.13 Uniforme - 0,00 1.1.14 Hora Extra - 0,00 1.1.15 Triênios/quinquênios 508,19 1.111,93 1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 24,60 49,20 1.1.16.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 24,60 49,20 1.1.17 Adicional de Insalubridade - 0,00 1.1.18 Gratificação Extra - 269,08 1.1.19 Prestação de Serviço PF 34,00 510,00 1.1.20 Seguro de Vida - 0,00 1.2 Serviços/impostos/manutenção 17.064,11 29.871,69 1.2.1 Luz e Força 9.051,15 16.687,32 1.2.2 Água e esgoto 665,92 1.439,99 1.2.3 Iptu 2.718,70 2.718,70 1.2.4 Taxa de Incêndio - 0,00 1.2.5 Materiais higiene/limpeza - 0,00 1.2.6 Seguro predial/incêndio - 0,00 1.2.7 Conserto e Conservação 4.628,34 9.025,68 2 Administração do Sindicato 93.712,31 184.527,96 2.1 Pessoal 31.436,18 61.497,91 2.1.1 Salários 12.579,52 23.660,47 2.1.2 13º Salário 1.410,00 2.820,00 2.1.3 Férias 1.604,78 2.615,14 2.1.4 INSS 5.025,63 10.417,51 2.1.5 FGTS 970,80 2.080,47 2.1.6 PIS 142,50 288,33 2.1.7 Vale Transporte 1.450,94 2.404,45 2.1.8 Vale Refeição/ Alimentação 1.749,25 3.469,10 2.1.9 Santa Casa Card 38,50 77,00 2.1.10 Memorial 1.480,46 2.702,99 2.1.11 Garantia Saúde 3.500,35 7.003,60 2.1.12 Hora Extra 578,42 1.741,76 2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 285,10 866,36 2.1.13.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 59,04 2.1.13.2 Uniforme - 213,40 2.1.13.3 Lanches e Refeições 255,58 593,92 2.1.14 Gratificação - 100,00 2.1.15 Hospedagem/Transporte em Serviço 382,20 911,00 2.1.16 Adicional de Insalubridade 102,00 204,00 2.1.17 Bolsa Auxílio - 0,00
2.1.18 Despesa CIEE - 0,00 2.1.19 Seguro de Vida 135,73 135,73 2.2 Serviços de Terceiros 17.745,67 36.915,09 2.2.1 Contabilidade 4.717,75 9.435,50 2.2.2 Auditoria 2.000,00 4.000,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 3.590,46 7.180,92 2.2.4 Processamento de dados 5.410,46 10.820,92 2.2.5 Site-Manutenção/Design 32,00 139,00 2.2.6 Serviços Temporários 1.662,50 3.670,00 2.2.7 I.N.S.S. Serviços Temporários 332,50 734,00 2.2.8 Serviços Prestados PJ - 934,75 2.3 Manutenção de Equipamentos 955,50 1.665,00 2.3.1 Xerox - 0,00 2.3.2 Máquinas de Escritório - 0,00 2.3.3 Computadores/periféricos 300,00 600,00 2.3.4 Ar-condicionado 409,50 819,00 2.3.5 Telefonia/fax 246,00 246,00 2.3.6 Rede - 0,00 2.4 Material de Consumo 547,75 2.211,07 2.4.1 Papelaria/Escritório 409,30 1.199,28 2.4.2 Gráficas/Impressos - 434,50 2.4.3 Higiene/Limpeza 7,15 70,71 2.4.4 Copa/Cozinha 131,30 506,58 2.5 Serviços de Consumo 4.463,97 10.137,91 2.5.1 Luz/força 1.746,86 3.574,28 2.5.2 Água/esgoto 153,66 411,66 2.5.3 Telefone 2.148,05 4.479,07 2.5.4 Correios e Telégrafos 98,10 1.285,70 2.5.5 Assinaturas/Publicações 317,30 387,20 2.6 Despesas bancárias 3.106,94 6.237,84 2.6.1 CPMF - 0,00 2.6.2 IOF - 0,00 2.6.3 Tarifas diversas 3.104,38 6.235,28 2.6.4 Multas/Juros 2,56 2,56 2.7 Propaganda, Consultoria, Marketing e Imprensa 22.600,55 44.666,85 2.7.1 Consultoria 19.600,00 28.500,00 2.7.2 Publicidade e Propaganda - 938,00 2.7.3 Eventos - 913,90 2.7.4 Material Promocional 1.950,00 3.723,00 2.7.5 Viagens e Hospedagens - 0,00 2.7.6 Transportes 2,20 313,10 2.7.7 Bolsa Auxílio 870,00 870,00 2.7.8 Vale Refeição/Alimentação - 148,82 2.7.9 Lanches e Refeições - 0,00 2.7.10 Material de Escritório / Computação 135,00 691,90 2.7.11 Correios e Telégrafos 15,50 858,95 2.7.12 Serviços Gráficos - 6.512,00 2.7.13 Brindes e Promoções - 1.117,13 2.7.14 Diversos 27,85 80,05 2.8 Cursos/Treinamento 804,71 804,71 2.9 Impostos e Taxas 889,70 889,70 2.9.1 IPTU 889,70 889,70 2.10 Mensalidades de Associações 4.931,68 10.767,39 2.10.1 AEB 150,00 300,00 2.10.2 FNDA 4.781,68 10.467,39
2.11 C.E.F.A.P. 3.855,01 5.433,42 2.11.1 Serviços Prestados PJ - 0,00 2.11.2 Serviços Prestados PF 465,00 930,00 2.11.3 I.N.S.S. Serviços Prestados PF 93,00 186,00 2.11.4 Material de Escritório / Computação 66,00 432,40 2.11.5 Serviços Gráficos - 0,00 2.11.6 Cursos/Treinamento 2.000,00 2.000,00 2.11.7 Vale Refeição/Alimentação 140,68 345,74 2.11.8 Lanches e Refeições 531,18 778,69 2.11.9 Higiene/Limpeza - 0,00 2.11.10 Copa/Cozinha - 4,21 2.11.11 Transportes 213,90 266,70 2.11.12 Serviços de Consumo - luz 119,13 199,06 2.11.13 Serviços de Consumo - água 51,22 115,72 2.11.14 Diversas 174,90 174,90 2.12 PONTO DE APOIO - NITEROI 2.374,65 3.301,07 2.12.1 Alugueis e Taxas Condominais 926,42 1.852,84 2.12.2 Serviços Prestados PJ 215,00 215,00 2.12.3 Telefone / Fax / Internet 435,39 435,39 2.12.4 Transporte em Serviço 104,40 104,40 2.12.5 Material de Escritório / Computação 150,20 150,20 2.12.6 Copa/Cozinha 18,43 18,43 2.12.7 Higiene/Limpeza 45,36 45,36 2.12.8 Serviços Gráficos - 0,00 2.12.9 Conserto e Conservação / Mat Elétrico e Hidraulico 289,45 289,45 2.12.10 Diversos 190,00 190,00 3 Benefícios Associados 61.159,19 123.084,18 3.1 Departamento Médico 19.890,42 41.500,91 3.1.1 Pessoal 12.812,18 27.590,95 3.1.1.1 Salários 5.321,11 9.868,78 3.1.1.2 13º Salário 1.095,99 2.191,97 3.1.1.3 Férias 1.253,70 2.039,06 3.1.1.4 INSS 1.982,68 4.735,59 3.1.1.5 FGTS 838,42 1.812,33 3.1.1.6 PIS 123,07 244,81 3.1.1.7 Vale Transporte 108,71 183,95 3.1.1.8 Vale Refeição/ Alimentação 175,35 361,00 3.1.1.9 Gratificação de Função 608,33 2.293,28 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 1.076,58 2.960,64 3.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 9,84 53,68 3.1.1.11.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. 9,84 19,68 3.1.1.11.2 Hospedagem/Transporte em Se - 34,00 3.1.1.12 Seguro de Vida - - 3.1.1.13 Santa Casa Card 22,00 44,00 3.1.1.14 Memorial 196,40 690,76 3.1.1.15 Garantia Saúde - 111,10 3.1.2 Manutenção/Utilização 7.078,24 13.909,96 3.1.2.1 Medicamentos 26,87 34,64 3.1.2.2 Material Odontológico - - 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 63,16 157,90 3.1.2.4 Lavanderia 40,00 140,00 3.1.2.5 Material higiene e limpeza - 3.1.2.6 Serviços de Consumo - luz - 855,32 3.1.2.7 Serviços de Consumo - água 51,22 115,72 3.1.2.8 Manutenção de equipamentos - -
3.1.2.9 Material de Escritório / Computação - 40,00 3.1.2.10 Prestação Serviço PJ 2.725,00 3.720,00 3.1.2.11 Prestação Serviço PF 3.476,66 7.326,66 3.1.2.12 I.N.S.S. Prestação Serviço PF 695,33 1.465,33 3.1.2.13 Diversos - 54,39 3.2 Planos de Saúde 33.774,68 68.940,27 3.2.1 Memorial Saúde 5.655,78 11.365,02 3.2.2 Outros 28.118,90 57.575,25 3.3 Outros 7.459,68 12.608,59 3.3.1 Pecúlios - 0,00 3.3.2 Santa Casa Card 1.262,89 2.559,68 3.3.3 Seguro de Vida 6.196,79 10.048,91 3.4 Impostos e Taxas 34,41 34,41 3.4.1 IPTU 34,41 34,41 3.4.2 Taxa de Incêndio - 0,00 3.4.3 Funcionamento/Licenciamento - 0,00 4 Representação do Sindicato 2.489,28 11.212,98 4.1 Viagens e Hospedagem 1.827,50 3.017,54 4.2 Transportes 611,10 1.239,50 4.3 Participação em Eventos - 0,00 4.4 Folders/Banners/Informativos - 0,00 4.5 Confraternização Anual - 173,95 4.6 Eventos/Assembléias 6.393,60 4.7 Despesa com Representação - 0,00 4.8 Lanches e Refeições 50,68 388,39 5 Verba de Representação - Diretoria Art.63 Estatuto 9.166,66 18.333,32 5.1 Presidente 4.583,34 9.166,68 5.2 Vice-Presidente 2.291,66 4.583,32 5.3 Diretor Financeiro 2.291,66 4.583,32 6 Despesas Gerais 224,47 3.660,14 6.1 Emolumentos, Custas e Preparos Judiciais 4,97 303,91 6.2 Diversas 335,00 696,83 6.3 Conserto e Conservação (115,50) 1.519,40 6.4 Doações - 1.140,00 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS DISCRIMINAÇÃO 1.601,93 1.614,83 7 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 1.601,93 1.614,83 7.1 Computadores e periféricos - 0,00 7.2 Móveis/máquinas/utensílios - 0,00 7.3 Programas/informatização - 0,00 7.4 Reforma 6º andar - 0,00 7.5 Manutenção/recuperação predial 1.601,93 1.614,83 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS 195.640,72 393.418,73