1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG emissora da Nota Empenho. 1
2. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UASG DESEJADA: Informar o código da UG constante do campo NUMERO DO CRONOGRAMA, conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato. CRONOGRAMA: Numero do cronograma conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato. DATA: 12/09/2011 HORA: 13:42:53 USUARIO: MARCIO UASG : 158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO NUMERO DO CRONOGRAMA : 158154-00023 / 2010 PREGÃO : 00069/2010 Nº DOCUMENTO: 0000001545 SERIE: DATA MEDICAO: 09/09/2011 SIT. : CONCLUIDO FISCAL : 116.639.918-47 - ADALBERTO RODRIGUES DE QUEIROZ 2
3. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS EMITENTE DOC. ORIGEM: CNPJ da prestadora de serviços. NOTA FISCAL: Numero da fatura emitida pela prestadora de serviços, conforme informado no ateste eletrônico (quando existir no ateste eletrônico o nº de série, informá-lo no campo SÉRIE ) 3
4. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS VALOR NF: informar o valor total constante do documento fiscal apresentado DT DOC HAB: data de emissão do documento fiscal apresentado EMISS: informar a data correspondente ao ultimo dia útil do mês da medição RECBTO: informar a data do ateste VENCTO: informar a data determinada para o pagamento UG PAGADORA: código da UG que efetuará o pagamento programado (UG da NE) CREDOR: CNPJ da prestadora de serviços. GESTÃO: em branco ITEM DO CRONOGRAMA: registrar o numero correspondente ao item do cronograma a ser pago 1 1 Para obter o item do cronograma, posicionar o cursor nesse espaço e pressionar F1. Em seguida, ao surgir a tela indicando o item existente, marcar com X ao lado do item, e pressionar ENTER. Havendo mais de um item, verificar no ateste eletrônico a qual item se refere. 4
5. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS SITUAÇÃO: P02 ( Despesas Correntes - Serviços ). CLASSIFICAÇÃO 1: 33390XXXX 2. CLASSIFICAÇÃO 2: 199720200 ( Conta de Contratos de Serviços ). NUMERO DOC. REF.: numero da NE a ser liquidada. VALOR: repetir o valor informado no item VALOR NF. 2 Código contábil da natureza de despesa indicado na NE. 5
6. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS Indicar com X ao lado do numero do documento fiscal emitido pela prestadora de serviço 6
7. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS VALOR: Indicar o valor a ser liquidado contra a NE emitida, conforme informação contida na página 5. 7
8. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS CONFIRMA NOTA FISCAL: C 8
9. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS NO gerada pelo sistema SIAFI NO = Nota Fiscal de Pagamento / Fatura - com Contrato 9
10. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) NUMERO: Registrar o número da NO gerada pelo sistema ( vide página 9 ). 10
11. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos e alteração do Campo Observação) OPÇÃO: A ( Alteração ). UG PAGADORA C/C: UNICA. CREDOR: Número do CNPJ já indicado quando do lançamento no sistema SIASG. BCO: AG: C/C: 3 OBSERVAÇÃO: Descrever um histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: PAGAMENTO NF XXXXXXXXXX SERVIÇOS DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 CAMPUS XXXXXXXXXXXXXX 3 Informar os dados bancários constantes da NF emitida pelo Prestador dos Serviços. Na ausência desses dados posicionar o cursor no campo BCO e pressionar F1. Ao abrir a tela correspondente digitar o CNPJ do credor em campo próprio e pressionar ENTER. Na tela seguinte constará uma ou mais opções de endereços bancários e, neste caso, posicionar o cursor no endereço bancário selecionado e pressionar ENTER. 11
12. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Esta tela não deve ser preenchida. 12
13. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Pressionar ENTER para passar à tela seguinte. 13
14. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) COD.DED. ( Código de Dedução ): DIVS ( Impostos Federais ). 4 COD.DED. ( Código de Dedução ): INSS ( Contribuição Previdenciária ). 5 COD.DED. ( Código de Dedução ): DAR ( Imposto sobre Serviços - ISS ). 6 VALOR: Informar o valor da retenção tributária constante do documento fiscal. BASE DE CALCULO: Repetir o valor constante do campo VALOR TOTAL. 7 4 A sigla DIVS representa a retenção dos impostos e contribuições sociais ( IR, CSLL, PIS e COFINS ) administrados pela Receita Federal, conforme determina a IN SRF 480/04. A alíquota para prestação de serviços em geral é de 9,45% ( código 6190 ), sendo que nos serviços prestados com emprego de materiais a alíquota a ser aplicada é de 5,85% ( código 6147 ). 5 A sigla INSS representa a retenção da contribuição previdenciária, calculada pela alíquota de 11% aplicada sobre a base de cálculo informada no documento fiscal. 6 A sigla DAR representa a retenção do ISS, calculado pela alíquota informada no documento fiscal. Esta sigla é utilizada quando existir convênio com a Prefeitura do local da prestação do serviço, fazendo com que o pagamento seja feito através de guia de recolhimento eletrônica. Na ausência desse convênio a sigla a ser utilizada é ISS, e neste caso o recolhimento do imposto será feito com base em guia de recolhimento emitida pela Prefeitura local, e que geralmente está anexada ao processo. 7 Nos casos de prestação de serviços com fornecimento de material, a base de cálculo da contribuição previdenciária do INSS será formada pelo valor dos serviços prestados, deduzidos do valor referente a esses materiais. 14
15. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos DIVS Impostos Federais ) DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF. RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço ( já informado pelo sistema ). RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. VINCULAÇÃO PGTO: 400. 8 PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE. GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento. RECEITA: 6190. 9 OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 NF XXXXXXXX ( Razão Social do Prestador do Serviço ) 8 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 9 Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. Para os serviços executados com emprego de materiais o código a ser utilizado é 6147 ( vide nota 4, página 14 ). 15
16. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos INSS Contribuição Previdenciária ) DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF. RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço. RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). CODIGO DE PAGAMENTO: 2640 ( código de recolhimento federal para o INSS ). VINCULAÇÃO PGTO: 400. 10 COMPETENCIA: Informar o mês conforme data programada para o pagamento PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE. FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: GPS RETENÇÃO 11% SOBRE R$ XX.XXX,XX NF XXXXX ( Razão Social da Prestadora de Serviços ) CF. LEI 9711/98 E OS 209 DE MAIO/99. 10 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 16
17. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos DAR ISS ) DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF. MUNICIPIO FAVORECIDO: Código fiscal do local da prestação do serviço. 11 GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço ( já informado pelo sistema ). VINCULAÇÃO PGTO: 400. 12 RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. REFERENCIA / : Informar mês e ano de acordo com a data programada para o pagamento. RECEITA: Informar o código da receita de acordo com o tipo de serviço prestado. 13 UG TOMADORA: Informar o código da UG pagadora. NOTA FISCAL / RECIBO: Informar os dados referentes ao documento fiscal emitido. 14 OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: PAGAMENTO ISS NF XXXXX REFERENTE SERVIÇO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Razão Social Prestador de Serviço - PROCESSO 23059.XXXXXX/20XX-XX 11 Para obter o código em referência posicionar o cursor no campo MUNICIPIO FAVORECIDO e, após pressionar ENTER, informar na tela o nome do Município desejado. 12 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 13 Posicionar o cursor no campo RECEITA e, após pressionar ENTER, informar o código do Município Favorecido e selecione o código de prestação de serviço adequado. 14 O código do Município corresponde ao local sede do prestador do serviço. Posicionar o cursor no campo MUNICIPIO e, após pressionar ENTER, informar o nome do Município desejado. 17
18. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações. DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações. Em seguida pressionar F6 18
19. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) MOTIVO: Descrever o motivo da alteração da NP, conforme modelo abaixo: RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS NF XXXXXXX ( Razão Social do Prestador de Serviços ) Em seguida pressionar ENTER. 19
20. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) CONFIRMA ALTERAÇÃO?: S ( SIM ) 20
21. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) NS ( Nota do Sistema ) gerada. Pressionar F2 para o detalhamento do documento e impressão. 21
22. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Imprimir o documento e anexar ao processo. 22
23. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NS de lançamento do documento fiscal ) NUMERO SIAFI: S Informar o numero da NO para consulta no formado 2011 NO XXXXXX. Pressionar ENTER 23
24. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NS ) O cursor já estará posicionado na NO informada. Pressionar F2 para o detalhamento do documento. 24