PROGINST PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL COORDENADORIA DE ADMIISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

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1 Estes são modelos de RELATÓRIOS CIRCUNSTANCIADOS que orientam quais aspectos devem ser observados no momento do recebimento provisório dos serviços prestados, que deve ser realizado pelo fiscal técnico e/ou fiscal administrativo para contratações com uso exclusivo de mão de obra, conforme orientações da IN SEGES/MP nº 05/2017. O recebimento definitivo deve ser realizado pelo servidor designado como gestor do contrato, de acordo com o art. 50º, II da IN SEGES/MP nº 05/2017 Os processos de pagamentos devem ser compostos com os documentos referentes a nota fiscal ou fatura, os relatórios emitidos pela fiscalização, o termo de recebimento definitivo do gestor de contrato, assim como o ateste da nota fiscal ou fatura pelo gestor do contrato. Diretrizes para o Recebimento Definitivo: Realizar análise dos relatórios e documentações apresentadas pela fiscalização técnica e administrativa, e caso haja irregularidades que impeçam a liquidação ou o pagamento da despesa, indicar cláusulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada as devidas correções; Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização; Realizar o ateste para efeito do recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentos apresentados; RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO CHECK-LIST ADMINISTRATIVO MENSAL ( COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA ) Contrato nº: Empenho: Empresa: Nota Fiscal: Período de execução do serviço: Item SIM NÃO Contrato ainda vigente durante a execução do serviço Nota Fiscal Referente ao mês correto de Execução do Serviço (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura) Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho A contratada forneceu toda a documentação obrigatória, da mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços: a) Folha de Pagamento (como um contracheque, especificando o que foi pago e descontado de cada funcionário) b) Comprovantes de pagamento dos salários dos empregados c) Comprovantes de pagamento do vale-transporte dos empregados d) Comprovantes de pagamento do auxílio alimentação dos empregados

2 e) Certificado de Regularidade do FGTS CRF (a validade deve ser no mínimo até o mês de competência da NF) f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (a validade deve ser no mínimo até o mês de competência da NF) g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (a validade deve ser no mínimo até o mês de competência da NF) h) Guia da Previdência Social GPS (acompanhada do comprovante de pagamento) i) Guia de Recolhimento do FGTS GRF (acompanhada do comprovante de pagamento) j) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED k) Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social (verificar data de envio e a competência) l) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP OBSERVAÇÕES: Assinatura e Carimbo do Fiscal Responsável

3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO CHECK-LIST TÉCNICO MENSAL( COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA ) Contrato nº: Empenho: Empresa: Nota Fiscal: Período de execução do serviço: Item SIM NÃO 1- Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; 2- Deixar de registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade de seus funcionários; 3- Empregado sem: uniforme/epi (ou com uniforme/epi manchado/sujo), identificação, equipamento, ou demais itens de uso obrigatório; 4- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Contrato e seus Anexos não previsto nesta tabela; 5- Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas ou indiretas relacionadas à execução do contrato, nas datas avençadas; 6- Ausência de material obrigatoriamente fornecido pela contratada (engloba produtos de limpeza, materiais de limpeza e equipamentos) inclusive logística para disponibilização do material; 7- Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço (conforme relação de tarefas definidas em contrato); 8- Deixar de apresentar documentação comprobatória de substituições de faltas, folgas e férias (contendo nome e CPF do funcionário bem como local de substituição) sempre que ocorrer substituições; 9- Deixar de efetuar a reposição de funcionários faltosos/ausentes; OBSERVAÇÕES:

4 Assinatura e Carimbo do Fiscal Responsável PROGINST RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PROVISÓRIO (SEM OCORRÊNCIA) Órgão/Unidade: Universidade Federal de Alagoas / Nº Contrato: XX/2018 Empresa Contratada: XXXXXX TERCEIRIZAÇÕES LTDA Objeto do Contrato: Prestação de serviços... Data de início contratual: 17/11/2017. Atesto que os serviços constantes na medição referente ao mês _/20, referentes ao Contrato nº XX/2017 firmado entre a Universidade Federal de Alagoas e a EMPRESA XXXX TERCEIRIZAÇÕES LTDA foram executados de acordo com as especificações contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração., de de Fiscal do Contrato

5 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PROVISÓRIO (COM OCORRÊNCIA) Órgão/Unidade: Universidade Federal de Alagoas / Nº Contrato: XX /2017 Empresa Contratada: XXXXXX TERCEIRIZAÇÕES LTDA Objeto do Contrato: Prestação de serviços... Data de início contratual: 17/11/2017. Número de postos de trabalho do mês: OCORRÊNCIAS A medição referente ao mês _/201, referentes ao Contrato nº XX/2017 firmado entre a Universidade Federal de Alagoas e a EMPRESA XXXX TERCEIRIZAÇÕES LTDA. REGISTRO: ANÁLISE: CONCLUSÃO:, de de Fiscal do Contrato