01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento FERNANDO CARLOS PEREIRA (0828-2) 02/08/2018 01433 4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores VALLAIR DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA 5.254,88 (0830-3) 02/08/2018 01434 1.3.6.21.050600 - Sistemas de Esgoto e/ou de STRINGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 27.760,00 Abastecimento de Água (1289-6) 02/08/2018 01435 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 1.103,85 02/08/2018 01436 2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.545,83 02/08/2018 01437 2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 962,76 03/08/2018 01438 4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA 2.011,25 (0830-3) ME 03/08/2018 01439 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP 470,00 03/08/2018 01440 1.3.6.11.010100 - Aparelhos de Medição e Orientação RESTOR COMERCIO E MANUTENCAO DE 10.430,00 (1187-1) EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA 03/08/2018 01441 4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4) TERRANUTRI LTDA ME 3.333,33 03/08/2018 01442 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) RICARDO BUSTAMANTE APARECIDA ME 6.200,00 03/08/2018 01443 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO 217,00 (0841-3) 03/08/2018 01444 4.1.3.02.000002 - FGTS (0915-5) F G T S 36.000,00 06/08/2018 01445 1.3.6.11.019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME 1.159,00 Equipamentos e Ferramentas (1208-4) 06/08/2018 01446 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) MURIEL AUGUSTO BRAGA 1.454,00 06/08/2018 01447 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados JOSE FABIO MARCONDES DOS SANTOS 1.500,00 06/08/2018 01448 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME 1.060,00 06/08/2018 01449 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados 308,00 06/08/2018 01450 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 1.400,00 06/08/2018 01451 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados INSTITUTO NACIONAL DE 810,81 METROLOGIA,QUALIDADE TECNOLOGIA INMETRO 06/08/2018 01452 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) VALE FOCO CONSTRUCOES E 2.020,00 REVESTIMENTOS LTDA ME 06/08/2018 01453 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0828-2) 06/08/2018 01454 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento CARLOS ALBERTO BARROS DE MIRANDA (0397-1) 06/08/2018 01455 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 2.500,00 Pág. 1 de 9
07/08/2018 01456 2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher 27.268,27 07/08/2018 01457 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS 126,00 07/08/2018 01458 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados 198,60 (0841-3) 07/08/2018 01459 4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados MARGARIDA SUELI MACEDO BREDARIOL 222,00 (0585-2) CANETTIERI 07/08/2018 01460 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados EM S HASMAN ME 2.150,00 07/08/2018 01461 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados FIRE SERVICES SISTEMAS DE PREVENCAO DE 2.082,00 INCENDIO LTDA EPP 07/08/2018 01462 4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1) HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1.240,00 LTDA 08/08/2018 01463 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 717,95 08/08/2018 01464 2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher 4.030,28 08/08/2018 01465 2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 3.663,89 08/08/2018 01466 2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 8.915,45 08/08/2018 01467 2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 2.442,59 09/08/2018 01468 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 196,96 09/08/2018 01469 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 892,86 09/08/2018 01470 4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados 242,60 (0959-5) 09/08/2018 01471 2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.056,67 10/08/2018 01472 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES 500,00 IMOBILIARIOS SÃO PAULO 13/08/2018 01473 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) MARIA IRENE BAESSO MACIEL 157,04 13/08/2018 01474 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 13/08/2018 01475 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) BANCO BRADESCO SA 5.099,22 13/08/2018 01476 2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5.082,45 13/08/2018 01477 4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1) 64.846,22 13/08/2018 01478 1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7) CINTIA PINHEIRO DE LIMA CALDEIRA 3.390,00 13/08/2018 01479 4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5) ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E 930,00 CONEXOES EIRELI EPP 13/08/2018 01480 4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7) TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME 3.699,00 13/08/2018 01481 2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.671,19 13/08/2018 01482 2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 364,25 13/08/2018 01483 2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 728,50 Pág. 2 de 9
13/08/2018 01484 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 157,84 (0416-2) 13/08/2018 01485 2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 242,83 13/08/2018 01486 2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 728,51 13/08/2018 01487 4.2.2.03.000009 - Correios (0149-1) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 6.192,24 TELEGRAFOS 14/08/2018 01488 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados 320,00 14/08/2018 01489 4.2.4.02.000001 - INSS (0177-4) 9.000,00 14/08/2018 01490 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados 1.200,00 14/08/2018 01491 4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27.269,18 (0836-6) ME 15/08/2018 01492 4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 793,00 (0487-0) 15/08/2018 01493 4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2) POTENZA - COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS 1.673,91 LTDA 15/08/2018 01494 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados POTENZA - COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS 400,00 (0841-3) LTDA 15/08/2018 01495 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.837,58 (0841-3) 15/08/2018 01496 4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9) 31.269,87 16/08/2018 01497 2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 1 17/08/2018 01498 4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento 12.488,46 (Colaboradores) (0907-1) 17/08/2018 01499 4.1.3.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 1.165,33 (0909-2) 17/08/2018 01500 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3) 2.330,66 17/08/2018 01501 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) 442,24 17/08/2018 01502 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 327,32 17/08/2018 01503 4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 22.638,40 (0837-1) 17/08/2018 01504 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) VALE DAS SERRAS RESIDENCIA 39.030,36 17/08/2018 01505 4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8) C O F I N S 69.795,72 17/08/2018 01506 4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P 15.153,02 20/08/2018 01507 4.2.2.02.000001 - INSS (0138-1) 600,00 20/08/2018 01508 2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 460,43 20/08/2018 01509 2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 920,85 20/08/2018 01510 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 199,52 (0416-2) 20/08/2018 01511 2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 306,95 Pág. 3 de 9
20/08/2018 01512 2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,75 20/08/2018 01513 1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7) T A S DE OLIVEIRA ME 6.750,00 21/08/2018 01514 4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes PADROEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 1.455,00 (0166-4) 21/08/2018 01515 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados JOSE M DA SILVA LAVA RAPIDO ME 725,00 21/08/2018 01516 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA ME 2.933,00 21/08/2018 01517 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) EZEQUIEL ESPINDOLA BORRACHARIA ME 3.015,00 21/08/2018 01518 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA ME 3.053,00 21/08/2018 01519 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) ANDERSON L DE CARVALHO ME 750,00 21/08/2018 01520 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA ME 280,00 21/08/2018 01521 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA ME 960,00 21/08/2018 01522 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados VALE FOCO CONSTRUCOES E 2.720,00 REVESTIMENTOS LTDA ME 21/08/2018 01523 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME 1.519,00 22/08/2018 01524 4.1.1.03.000006 - Conserto de Veículos (0081-2) NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE 84.166,65 BENEFICIOS EIRELI EPP 22/08/2018 01525 2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher 1.762,02 24/08/2018 01526 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 244,20 24/08/2018 01527 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 364,60 24/08/2018 01528 4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 155,80 24/08/2018 01529 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 427,00 24/08/2018 01530 4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.267,00 24/08/2018 01531 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.274,00 24/08/2018 01532 4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 399,00 24/08/2018 01533 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) I C MAIA FERRAGENS M E 313,10 24/08/2018 01534 4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil CUNHA & MAIA LTDA EPP 221,00 (0487-0) 27/08/2018 01535 4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento 218.130,62 (Colaboradores) (0105-1) 27/08/2018 01536 4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento 50.073,15 (Colaboradores) (0907-1) 27/08/2018 01537 4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento 9.960,36 (Colaboradores) (0111-4) 27/08/2018 01538 4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento 67.552,30 (Colaboradores) (0133-4) 27/08/2018 01539 4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento 82.362,49 (Colaboradores) (0154-9) 27/08/2018 01540 4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento 28.497,55 (Colaboradores) (0173-2) Pág. 4 de 9
27/08/2018 01541 4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento 31.405,87 (Colaboradores) (1129-5) 27/08/2018 01542 4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) 27/08/2018 01543 4.1.1.03.000025 - Despesas Médicas / Medicamentos 99,24 (0823-5) 27/08/2018 01544 4.2.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento 290,00 (0325-8) 27/08/2018 01545 4.2.2.03.000025 - Despesas Médicas / Medicamentos 168,95 (0334-7) 27/08/2018 01546 4.2.3.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento 49,90 (0348-3) 27/08/2018 01547 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) 8,84 27/08/2018 01548 4.2.3.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento 49,90 (0348-3) 27/08/2018 01549 4.2.3.01.000010 - Prorrogação Licença - Empresa 2.319,91 Cidadã (1359-6) 27/08/2018 01550 2.1.1.13.000015 - Salário Família a Recolher (0818-8) 90,00 27/08/2018 01551 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 12.227,70 27/08/2018 01552 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3) 4.861,61 27/08/2018 01553 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5) 4.994,66 27/08/2018 01554 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 8.415,43 (0107-2) 27/08/2018 01555 4.1.3.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 5.245,00 (0909-2) 27/08/2018 01556 4.2.5.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 5.730,66 (1131-6) 27/08/2018 01557 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 35.338,55 27/08/2018 01558 4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento 16.656,48 (Comissionados) (0106-7) 27/08/2018 01559 4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento 12.487,56 (Comissionados) (0852-3) 27/08/2018 01560 4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento 5.552,16 (Comissionados) (0908-7) 27/08/2018 01561 4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento 16.656,48 (Comissionados) (0135-5) 27/08/2018 01562 4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento 5.195,15 (Comissionados) (0155-4) 27/08/2018 01563 4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento 12.487,56 (Comissionados) (0174-8) 27/08/2018 01564 4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento 1.731,72 (Comissionados) (1130-1) 27/08/2018 01565 4.1.1.01.000006 - Férias (Comissionados) (0110-9) 9.723,21 27/08/2018 01566 4.2.4.01.000007 - Férias (Comissionados) (0975-2) 6.926,87 27/08/2018 01567 4.1.3.01.000004-13º Salário (Comissionados) 8.328,25 (0910-8) Pág. 5 de 9
27/08/2018 01568 4.2.1.01.000005-13º Salário (Comissionados) 4.082,54 (0961-6) 27/08/2018 01569 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 27/08/2018 01570 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 27/08/2018 01571 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 5.174,68 27/08/2018 01572 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 940,85 27/08/2018 01573 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 27/08/2018 01574 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 27/08/2018 01575 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 27/08/2018 01576 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 1.550,53 27/08/2018 01577 4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento CONSELHEIROS 13.106,01 (Conselheiros) (0113-5) 27/08/2018 01578 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados 300,00 27/08/2018 01579 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados 27/08/2018 01580 4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes PADROEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 660,00 (0166-4) 27/08/2018 01581 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA 880,00 INFORMATICA LTDA 27/08/2018 01582 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) COMERCIAL VILA PARAIBA LTDA 600,30 27/08/2018 01583 1.3.6.11.040500 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA 2.399,00 Foto (1220-0) INFORMATICA LTDA 28/08/2018 01584 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) 49.372,97 28/08/2018 01585 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 29.642,29 28/08/2018 01586 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36.635,38 Recolher (0505-6) 28/08/2018 01587 2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher 2.403,04 (0742-5) 28/08/2018 01588 2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 2.113,22 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 28/08/2018 01589 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 1.626,98 28/08/2018 01590 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 1.155,60 28/08/2018 01591 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 40,59 28/08/2018 01592 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 775,45 Pág. 6 de 9
28/08/2018 01593 2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.630,26 LTDA ME 28/08/2018 01594 2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 218,16 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 28/08/2018 01595 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 280,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 28/08/2018 01596 2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP 768,90 28/08/2018 01597 2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 6.451,21 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 28/08/2018 01598 2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 1.292,01 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 28/08/2018 01599 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) 2.103,97 28/08/2018 01600 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 688,38 28/08/2018 01601 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.571,20 Recolher (0505-6) 28/08/2018 01602 2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 141,26 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 28/08/2018 01603 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 49,77 28/08/2018 01604 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 28/08/2018 01605 2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 147,07 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 28/08/2018 01606 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) 7.941,01 28/08/2018 01607 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 13.216,42 28/08/2018 01608 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 621,68 28/08/2018 01609 2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 6.315,43 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 28/08/2018 01610 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) 1.129,00 28/08/2018 01611 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 1.922,35 28/08/2018 01612 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 82,22 28/08/2018 01613 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/2018 01614 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01615 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,20 Pág. 7 de 9
28/08/2018 01616 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01617 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 4.400,00 28/08/2018 01618 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 689,95 28/08/2018 01619 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 143,01 28/08/2018 01620 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01621 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 600,00 28/08/2018 01622 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/2018 01623 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01624 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01625 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/2018 01626 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01627 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01628 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/2018 01629 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01630 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01631 2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher 426,39 28/08/2018 01632 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 29,08 28/08/2018 01633 2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher 28/08/2018 01634 2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher 1.441,62 (1050-6) 28/08/2018 01635 2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9) 42,46 28/08/2018 01636 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 1.814,31 28/08/2018 01637 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) 163,28 29/08/2018 01638 4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1) C O F I N S 981,92 29/08/2018 01639 4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1) P I S P A S E P 213,18 29/08/2018 01640 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados 731,14 29/08/2018 01641 2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 412,09 Pág. 8 de 9
29/08/2018 01642 2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 824,18 29/08/2018 01643 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 178,57 (0416-2) 29/08/2018 01644 2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 274,73 29/08/2018 01645 1.3.7.11.030000 - SOFTWARES LOCAÇÃO CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO 117.644,80 (1365-9) INDUSTRIAL LTDA 29/08/2018 01646 2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher 136,45 29/08/2018 01647 2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 779,74 30/08/2018 01648 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) BANCO BRADESCO SA 8.991,82 31/08/2018 01649 2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 16,40 31/08/2018 01650 4.2.3.03.000013 - Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 1.608,27 Total 1.675.095,05 Pág. 9 de 9