PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

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1 Ref. - Assunto Página: 1 / 7 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE NOTA Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Cristiane Bertin Rosa Coordenadora Fiscal Aprovação Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e Financeiro Homologação Alessandro Millan Diretor Adm. e Financeiro

2 Ref. Assunto 2 / 7 ÍNDICE I. OBJETIVO... 3 II. ABRANGÊNCIA... 3 III. DEFINIÇÕES... 3 IV. DIRETRIZES... 3 V. RESPONSABILIDADES Área Solicitante Faturamento Departamento Fiscal... 4 VI. PROCEDIMENTOS Solicitação de Cancelamento de Nota Fiscal... 4 VII. CONFIDENCIALIDADE... 5 VIII. SANÇÕES DISCIPLINARES... 5 IX. ANEXO... 6 X. HISTÓRICO DE REVISÕES... 7

3 I. OBJETIVO Ref. Assunto 3 / 7 Estabelecer procedimento formal para solicitação de cancelamento de Nota Fiscal. II. ABRANGÊNCIA Aplica-se á MOGIANA ALIMENTOS S.A. e aos centros de distribuição CACIRA PETCARE COMERCILIAZADORA LTDA. III. DEFINIÇÕES SEFAZ Secretaria da Fazenda IV. DIRETRIZES a. Todo o cancelamento de Nota Fiscal deverá ocorrer dentro o prazo de 24 horas a contar da emissão. b. As Notas Fiscais somente serão canceladas mediante a autorização para cancelamento. c. Fica definido como aprovador imediato para as autorizações dos cancelamentos de Notas Fiscais, o Gerente Administrativo Financeiro e na sua ausência o Coordenador Fiscal. V. RESPONSABILIDADES 1 - Área Solicitante a. Preencher o Formulário de Autorização para Cancelamento da Nota Fiscal. (Anexo) 2 - Faturamento a. Emitir as Notas Fiscais via Pedidos de Vendas e demais processamentos Individuais (Retorno de Pallet, Remessa p/ brinde, etc.) b. Analisar a tributação e validar os campos obrigatórios junto a SEFAZ.

4 Ref. Assunto 4 / 7 c. Providenciar a autorização para cancelamento da Nota Fiscal conforme diretriz. d. Efetuar o cancelamento da Nota Fiscal junto a SEFAZ. 3 - Departamento Fiscal a. Acompanhar mensalmente um relatório de Notas Fiscais canceladas. b. Garantir que todo cancelamento venha acompanhado da autorização. c. Realizar o arquivo dos cancelamentos. VI. PROCEDIMENTOS 1 - Solicitação de Cancelamento de Nota Fiscal a. O solicitante responsável pela emissão da Nota Fiscal deverá preencher o formulário de Autorização para Cancelamento da Nota Fiscal (Anexo) e deverá enviar para o Faturamento. b. Após receber a solicitação, o Faturamento deverá conferir os dados e motivo do cancelamento e providenciar a aprovação junto à Gerência Administrativa e Financeira. c. Mediante a aprovação no Formulário de Cancelamento, o Faturamento deverá efetuar o cancelamento da Nota Fiscal junto a SEFAZ. d. Encaminhará o processo de Cancelamento da Nota Fiscal, para o Depto. Fiscal. e. Efetuará o controle, monitoramento e arquivo dos formulários autorizados e das Notas Fiscais canceladas.

5 VII. Ref. Assunto CONFIDENCIALIDADE 5 / 7 Este documento é de propriedade exclusiva da Mogiana Alimentos S.A. e não pode ser divulgado para terceiros sem autorização expressa de um membro da Diretoria. Seu uso está restrito aos profissionais diretamente envolvidos no tema de que trata e não pode ser utilizado em benefício próprio ou de terceiros. Sua reprodução total ou parcial deve ser limitada ao absolutamente necessário. VIII. SANÇÕES DISCIPLINARES A não observância dos requisitos desta norma será passível de sanções disciplinares previamente definidas pelo código de conduta corporativo.

6 IX. ANEXO Ref. Assunto 6 / 7

7 Ref. Assunto X. HISTÓRICO DE REVISÕES 7 / 7 Nº: : 01/01