BANCO ITAU ,49 BANCO SANTANDER 2.621,23 CAIXA FUNDO FIXO
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- Luísa Custódio Carlos
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1 Emitido em: 01/12/ :16:49 Saldos das Contas Saldo Em: 30/06/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU ,49 BANCO SANTANDER 2.621,23 CAIXA FUNDO FIXO 73,64 Total R$ ,36 Saldo Geral R$ ,36 Página 1
2 Data Histórico Débito Crédito Conta: BANCO ITAU Saldo em 01/06/ ,85 01/06/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 1, ,13 C 01/06/ , ,13 C 01/06/ , ,13 C 01/06/2016 Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia) CARTÃO DE CRÉDITO (208,45) ,68 C 01/06/2016 Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport INPUT - MACRO NETWORK (10.215,53) ,15 C 01/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA C/C TAR CARTAO PJ (5,50) ,65 C 01/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) ,65 C 01/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (8,73) ,92 C 01/06/2016 REFERENTE PARCELA SELO CHIP CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (14.151,25) ,67 C 01/06/2016 ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (117,80) ,87 C 01/06/2016 REF ASSESSORIA ADESTRAMENTO WELLINTON FERNANDES (1.000,00) 9.115,87 C 01/06/2016 REF TRANSFERENCIA VEICULOS TROFEU DISCOVEL DISTRIBUIÇÃO VEÍCULOS (400,00) 8.715,87 C 01/06/2016 DEVOLUCAO INSCRICAO II ETAPA CANCELADA ALESSANDRA MORITA TERCEIRO (70,00) 8.645,87 C 01/06/2016 REF DIGITACAO CP SENIOR, JC E MASTER - FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (3.196,25) 5.449,62 C 01/06/2016 REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER - FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (5.700,00) (250,38) D 01/06/2016 REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER - FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (600,00) (850,38) D 02/06/ ,00 (290,38) D 02/06/ , ,62 C 02/06/ SELOS , ,62 C 02/06/2016 CONTA DE CONSUMO AGUA MES SABESP - CONTA DE ÁGUA (101,54) 2.142,08 C 02/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA C/C TAR MAXCTA (175,00) 1.967,08 C 02/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (28,00) 1.939,08 C 03/06/2016 MENSALIDADE HIPICA BRASIL 670, ,08 C 03/06/ , ,08 C 03/06/ , ,08 C 03/06/2016 MENSALIDADE ASSOC BRAS DE CRIADORES DE 1.418, ,08 C 03/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (20,00) 5.005,08 C 03/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (550,00) 4.455,08 C 06/06/2016 MENSALIDADE ACORDO HARAS BUONA FORTUNA 544, ,60 C 06/06/ , ,60 C 06/06/2016 (Parcela 3)FORTALECIMENTO DO HIPISMO CARLOS PENNA ADVOGADOS (3.000,00) 2.279,60 C 06/06/2016 CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO (574,11) 1.705,49 C 06/06/2016 Contribuição sindical dos empregados SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES (118,42) 1.587,07 C 06/06/2016 VIGIA DIURNO CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO (260,00) 1.327,07 C 06/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (9,00) 1.318,07 C 06/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS TAR SAQUE BCO 24HS (3,00) 1.315,07 C 06/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (8,00) 1.307,07 C 07/06/2016 MENSALIDADE CENTRO EQUESTRE UHEBE 670, ,07 C 07/06/ SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE 85, ,07 C 07/06/ , ,07 C 07/06/ SELOS , ,07 C 07/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (32,00) 4.700,07 C 07/06/2016 FGTS SOBRE FOLHA MENSAL FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2.587,88) 2.112,19 C 07/06/2016 Pagamento de Serviços de Protocolo de BLUESOFT CONSULTORIA E (311,78) 1.800,41 C 07/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DOC TAR DOC SISPAG (1,75) 1.798,66 C 07/06/2016 REFERENTE RECISÃO DE FUNCIONÁRIO RODRIGO TEIXEIRA DAS CHAGAS (975,88) 822,78 C 08/06/2016 Mensalidade CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - 670, ,78 C 08/06/2016 REFERENTE AO TESTE DA CARTEIRA 109 DESPESAS DIVERSAS 2, ,78 C 08/06/ , ,78 C 08/06/ , ,78 C 08/06/ SELOS - 610, ,78 C 08/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (20,00) 2.802,78 C 09/06/2016 MENSALIDADE HIPICA CENTAUROS 335, ,78 C 09/06/ , ,78 C 09/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (16,00) 3.961,78 C 10/06/2016 MENSALIDADE HARAS BAWANI 670, ,78 C 10/06/2016 MENSALIDADE MANEGE QUERUBIM 737, ,78 C 10/06/2016 Mensalidade CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA 737, ,78 C 10/06/2016 Mensalidade CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA 670, ,78 C 10/06/ CHIP 01 LIVRETO VACINA - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 169, ,32 C 10/06/ , ,32 C 10/06/ SELOS , ,32 C 10/06/2016 MENSALIDADE ENTIDADE CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (1.635,00) 7.090,32 C Página 2
3 10/06/2016 MENSALIDADE CONTABILIDADE MES SCRITA ASSES. CONTABIL S/C (3.547,41) 3.542,91 C 10/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (18,00) 3.524,91 C 10/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (32,00) 3.492,91 C 10/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS FUNCIONARIO 04 (1.391,48) 2.101,43 C 10/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONARIO 04 (4.203,98) (2.102,55) D 10/06/2016 REF. COMPRA MEDALHAS TROFEUS NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA (1.800,00) (3.902,55) D 10/06/2016 Mensalidade de 2016 EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA (200,00) (4.102,55) D 10/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (550,00) (4.652,55) D 10/06/2016 RESG OPER COMPROMISSADA [De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO] , ,43 C 13/06/2016 MENSALIDADE ACORDO HARAS BUONA FORTUNA 670, ,43 C 13/06/2016 MENSALIDADE HARAS IMPERIO EGIPCIO 670, ,43 C 13/06/2016 Taxa FPH DESPESAS E RH - CP SENIOR, JC E CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA 2.222, ,41 C 13/06/ , ,41 C 13/06/ , ,41 C 13/06/2016 MENSALIDADE SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP 2.072, ,41 C 13/06/ SELOS , ,41 C 13/06/ SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO CIELO MCDBTO 2.067, ,21 C 13/06/2016 Taxa FPH - CP SENIOR, JC E MASTER CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA , ,21 C 13/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) ,21 C 13/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS TAR SAQUE BCO 24HS (3,00) ,21 C 13/06/2016 REFERENTE A DIGITACAO CP MMR, MR, PMR, FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (1.294,17) ,04 C 13/06/2016 REFERENTE A TRANSMISSAO CP MMR, MR, FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (2.850,00) ,04 C 13/06/2016 REFERENTE A UPLOAD DE VIDEOS CP MMR, FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (300,00) ,04 C 13/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (27,00) ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE FAZENDA INTERAGRO 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS RCLI 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS ALBAR 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS COOPER 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS LARISSA 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS CRAWFORD 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS CAMPOS SALLES 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS CORACAO DE CAVALO 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE MANEGE QUERUBIM 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE MARCIO PAZINATO _ SCUDERIA PRIMA 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE RANCHO IMPERIO 1.117, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO CAPI 1.117, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO GUEGA 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO DIAMANTE 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO GRANJA VIANA 1.674, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA 670, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE 7993 CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I 1.117, ,04 C 14/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II 670, ,04 C 14/06/ SELO - CIELO VISAEL 597, ,84 C 14/06/2016 Boleto Teste da Carteira Banco Itaú DIVERSOS - TESTE 2, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDAE HIPICA SUZANO 670, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 1.117, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA 670, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO 1.418, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA 670, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA 2.072, ,84 C 14/06/ , ,84 C 14/06/ , ,84 C 14/06/ INSCRIÇÃO CURSO DE JUIZES - ORLANDO INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 150, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE COUDELARIA ILHA VERDE 670, ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE SOCIEDADE HIPICA DE BAURU 670, ,84 C 14/06/ SELOS , ,84 C 14/06/2016 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA 670, ,84 C 14/06/2016 Referente ADIANTAMENTO FUNCIONARIO 07 (1.200,00) ,84 C 14/06/2016 Referente ADIANTAMENTO FUNCIONARIO 02 (798,98) ,86 C 14/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (154,92) ,94 C 14/06/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) ,44 C 15/06/2016 MENSALIDADE HARAS JAUZINHO 1.117, ,44 C 15/06/ , ,44 C 15/06/ , ,44 C 15/06/ INSCRIÇÃO CURSO DE JUIZES - ORLANDO INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 150, ,44 C FUNCIONARIO 01 (3.349,52) ,92 C Página 3
4 FUNCIONARIO 03 (798,98) ,94 C FUNCIONARIO 04 (1.148,41) ,53 C 15/06/2016 PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIO 05 (800,00) ,53 C 15/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (45,00) ,53 C 15/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (32,00) ,53 C 15/06/2016 TICKET MES JULHO FUNCIONARIOS TICKET SERVICOS S/A (5.312,84) ,69 C FUNCIONARIO 04 (459,36) ,33 C 15/06/2016 REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS (3.000,00) ,33 C 16/06/2016 MENSALIDADE HARAS PREMIERE 670, ,33 C 16/06/ , ,33 C 16/06/ , ,33 C 16/06/2016 MENSALIDADE SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 1.674, ,33 C 16/06/2016 MENSALIDADE SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 2.072, ,33 C 16/06/ SELOS , ,33 C 16/06/2016 TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL VIVO TELEFONIA MOVEL (2.433,42) ,91 C 16/06/2016 ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS DARF - ISS TERCEIROS (13,60) ,31 C 16/06/2016 ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS DARF - ISS TERCEIROS (10,90) ,41 C 16/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (68,00) ,41 C 16/06/2016 DESPESAS COM MOTOBOY MEGA ALPHA - MOTOBOY (1.350,00) ,41 C 16/06/2016 SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL (26,38) ,03 C 16/06/2016 REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS - SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (482,50) ,53 C 16/06/2016 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME (3.583,29) ,24 C 16/06/2016 DAMSP - ARRECADAÇÃO PREFEITURA DE SÕ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (345,05) ,19 C 16/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (550,00) ,19 C 17/06/ , ,19 C 17/06/ , ,19 C 17/06/ SELOS , ,19 C 17/06/2016 RETORNO DE LIS LIS/JUROS 30, ,50 C 17/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS TAR SAQUE BCO 24HS (3,00) ,50 C 17/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (60,00) ,50 C 17/06/2016 TAXAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS LIS/JUROS (30,31) ,19 C 17/06/2016 TAXAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS LIS/JUROS (13,77) ,42 C 20/06/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0, ,62 C 20/06/ SELO - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 597, ,42 C 20/06/2016 MENSALIDADE HIPICA JUNDIAI 670, ,42 C 20/06/ , ,42 C 20/06/ , ,42 C 20/06/ SELOS - 610, ,42 C 20/06/2016 INTERNET FIBRA 200 MB - VIVO FIBRA (429,54) ,88 C 20/06/2016 Assistencia média funcionários AMIL ASSIST MEDICA INTER SA (1.345,04) ,84 C 20/06/2016 INSS - GPS GPS - FOLHA DE PAGAMENTO (13.992,78) ,06 C 20/06/2016 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO (2.460,13) ,93 C 20/06/2016 COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA (1.303,69) ,24 C 20/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (32,00) ,24 C 20/06/2016 REFERENTE LAUDO DE AVALIACAO IMOVEL P/ DESPESAS DIVERSAS (570,00) ,24 C 21/06/2016 MENSALIDADE MANEGE VB 670, ,24 C 21/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA 1.418, ,24 C 21/06/ SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE 85, ,24 C 21/06/ SELO 01 ANUIDADE ANIMAL - CIELO VISAEL 872, ,44 C 21/06/ , ,44 C 21/06/ , ,44 C 21/06/ SELOS , ,44 C 21/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (104,00) ,44 C 22/06/2016 MENSALIDADE CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO 670, ,44 C 22/06/ SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE 85, ,44 C 22/06/ ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 429, ,68 C 22/06/2016 MENSALIDADE HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS 670, ,68 C 22/06/ , ,68 C 22/06/ , ,68 C 22/06/ SELOS , ,68 C 22/06/2016 Vale Transportes dos Funcionários SAO PAULO TRANSPORTES SA (972,36) ,32 C 22/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (9,00) ,32 C 22/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (72,00) ,32 C 22/06/2016 REEMBOLSO DE 11 - CARTA TES CEI CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (1.743,12) ,20 C 22/06/2016 Despesas com correio - Próprias ACACIAS CORREIOS (43,60) ,60 C 23/06/2016 MENSALIDADE SANTA ROSA CENTRO HIPICO 670, ,60 C 23/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO SANTISTA 670, ,60 C Página 4
5 23/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO MAIRIPORA 670, ,60 C 23/06/ , ,60 C 23/06/ , ,60 C 23/06/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0, ,91 C 23/06/ SELOS SEDEX MOTO FRETE - 695, ,91 C 23/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (76,00) ,91 C 23/06/2016 REFERENTE A PARCE PEDIDO DE SELOS CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (26.007,50) ,41 C 24/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO RA 670, ,41 C 24/06/2016 MENSALIDADE CENTRO HIPICO HARAS FIEL 670, ,41 C 24/06/2016 INSCRIÇÕES - 01 INSCRIÇÃO VOLTEIO CIELO VISAEL 117, ,01 C 24/06/ , ,01 C 24/06/ , ,01 C 24/06/ SELOS , ,01 C 24/06/2016 PIS SOBRE FOLHA MENSAL DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE (364,24) ,77 C 24/06/2016 CAPAS E MANTAS DOS CBS DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE (3.240,00) ,77 C 24/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (84,00) ,77 C 24/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (1.050,00) ,77 C 27/06/2016 MENSALIDADE CARBONE HARAS E CENTRO DE 670, ,77 C 27/06/ INSCRIÇÕES HC TO HARAS COOPER - CIELO ELO 117, ,37 C 27/06/ INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO CIELO VISAEL 735, ,37 C 27/06/ ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO CIELO VISAEL 980, ,37 C 27/06/ INSCRIÇÕES DE VOLTEIO - CARTÃO DE CIELO VISAEL 1.646, ,77 C 27/06/ INSCRIÇÕES VOLTEIO - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 1.107, ,17 C 27/06/ ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 274, ,57 C 27/06/ ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 245, ,57 C 27/06/ INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO CIELO MCDBTO 1.144, ,21 C 27/06/2016 MENSALIDADE HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA 737, ,21 C 27/06/ , ,21 C 27/06/ , ,21 C 27/06/ SELOS , ,21 C 27/06/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (189,24) ,97 C 27/06/2016 Celular 10 Linhas VIVO TELEFONIA MOVEL (1.551,67) ,30 C 27/06/2016 Despesas com provedor de s Locaweb LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A (209,89) ,41 C 27/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (45,00) ,41 C 27/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (148,00) ,41 C 27/06/2016 REFERENTE DIGITACAO TO III ETAPA CENTRO FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (580,93) ,48 C 27/06/2016 REFERENTE DIGITACAO TO III ETAPA FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (310,00) ,48 C 27/06/2016 REF TRANSMISSAO TO III ETAPA CENTRO SUL FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (1.710,00) ,48 C 27/06/2016 REFERENTE TRANSMISSAO TO III ETAPA FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (1.425,00) ,48 C 27/06/2016 REFERENTE UPLOAD DE VIDEOS TOS HJUND E FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (600,00) ,48 C 27/06/2016 SEGURO OBRIGATORIO ITAU VIDAGLOBAL (218,78) ,70 C 28/06/ ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 274, ,10 C 28/06/ , ,10 C 28/06/ , ,10 C 28/06/ SELOS - 610, ,10 C 28/06/2016 IPTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) ,93 C 28/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (68,00) ,93 C 29/06/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0, ,99 C 29/06/ SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE 85, ,99 C 29/06/ , ,99 C 29/06/ , ,99 C 29/06/ SELOS , ,99 C 29/06/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.443,01) ,98 C 29/06/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) ,12 C 29/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA FUNCIONARIO 07 (750,00) ,12 C 29/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (7,00) ,12 C 29/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (32,00) ,12 C 29/06/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (129,00) ,12 C 29/06/2016 Referente Pagamento de PL 1 PARCELA FUNCIONARIO 02 (499,37) ,75 C 30/06/2016 DEVOLUÇÃO DE DOC PAULO MASATO ISHIDA DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS 359, ,75 C 30/06/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0, ,23 C 30/06/2016 INSCR. DE VOLTEIO, SELO, 02 ANUIDADE CIELO VISAEL 2.224, ,83 C 30/06/ SELOL - CARTÃO DÉBITO CIELO MCDBTO 597, ,63 C 30/06/ , ,63 C 30/06/ SELOS , ,63 C 30/06/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (6.174,57) ,06 C 30/06/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.827,19) ,87 C Página 5
6 30/06/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (635,48) ,39 C 30/06/2016 REFERENTE AO PAGAMENTO FLORES DO PAULO MASATO ISHIDA (359,00) ,39 C 30/06/2016 REFERENTE FOTOS DOS EVENTOS RAFAEL S. COLI (500,00) ,39 C 30/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DOC TAR DOC SISPAG (9,00) ,39 C 30/06/2016 Despesas com correio - Próprias ACACIAS CORREIOS (23,90) ,49 C 30/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA FUNCIONARIO 01 (2.093,45) ,04 C 30/06/ TONNER IMPRESSORA IMAGEM PRINT LTDA (224,00) ,04 C 30/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO PL 01 PARCELA FUNCIONARIO 03 (499,37) ,67 C 30/06/2016 REFRENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA FUNCIONARIO 04 (717,76) ,91 C 30/06/2016 REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS - SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (657,50) ,41 C 30/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO 05 (1.962,03) ,38 C 30/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA FUNCIONARIO 05 (500,00) ,38 C 30/06/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.098,89) ,49 C 30/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (81,00) ,49 C 30/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR/CUSTAS COBRANCA (16,00) ,49 C 30/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (650,00) ,49 C Resumo BANCO ITAU Total de Créditos: ,34 Total lançamentos: 280 Total de Débitos: ( ,70) Saldo Final: ,49 Conta: BANCO SANTANDER Saldo em 01/06/ ,82 07/06/2016 REFERENTE TESTE CARTEIRA 109 DESPESAS DIVERSAS (2,00) 214,82 C 13/06/2016 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS 1.500, ,82 C 13/06/2016 REFERENTE TESTE DA CARTEIRA 109 DESPESAS DIVERSAS (2,00) 1.712,82 C 15/06/2016 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS 1.148, ,23 C 20/06/2016 TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE TAR MAXCTA (30,00) 2.831,23 C 28/06/2016 TAXA DE AUTOATENDIMENTO - TARIFAS TAR/CUSTAS COBRANCA (210,00) 2.621,23 C Resumo BANCO SANTANDER Total de Créditos: 2.648,41 Total lançamentos: 6 Total de Débitos: (244,00) Saldo Final: 2.621,23 Conta: CAIXA FUNDO FIXO Saldo em 01/06/2016 (127,35) 03/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS (427,35) D 03/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO 550,00 122,65 C 04/06/2016 REFERENTE TRASLADO CP MASTER Despesas Reembolsáveis (38,00) 84,65 C 07/06/2016 REFERENTE COMPRA DE CASE PARA HD DESPESAS DIVERSAS (70,00) 14,65 C 08/06/2016 REFERENTE ESTACIONAMENTO REUNIÃO INPUT DESPESAS DIVERSAS (30,00) (15,35) D 08/06/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (109,50) (124,85) D 08/06/2016 REFERENTE ESTACIONAMENTO PREFEITURA DESPESAS DIVERSAS (15,00) (139,85) D 10/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS (439,85) D 10/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO 550,00 110,15 C 12/06/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO TO IV ETAPA ABC DESPESAS DIVERSAS (9,00) 101,15 C 12/06/2016 Despesas Reembolsáveis - TAXI TO IV ETAPA Despesas Reembolsáveis (58,00) 43,15 C 14/06/2016 REFERENTE TRASLADO, KILOMETRAGEM DESPESAS DIVERSAS (301,80) (258,65) D 16/06/2016 Homologação de Funcionários DESPESAS DIVERSAS (20,00) (278,65) D 16/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS (578,65) D 16/06/2016 REFERENTE COMPRA DE CAFÉ PARA FPH DESPESAS DIVERSAS (19,98) (598,63) D 16/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO 550,00 (48,63) D 19/06/2016 REFERENTE TRASLADO CCSP, CHGV REUNIÃO DESPESAS DIVERSAS (144,40) (193,03) D 19/06/2016 Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA Despesas Reembolsáveis (90,00) (283,03) D 19/06/2016 Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA Despesas Reembolsáveis (22,10) (305,13) D 19/06/2016 REFERENTE TRASLADO TO CHGV - Despesas Reembolsáveis (25,65) (330,78) D 20/06/2016 REFERENTE REUNIÃO DE DIRETORIA - DESPESAS DIVERSAS (26,00) (356,78) D 22/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (50,00) (406,78) D 24/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS (706,78) D 24/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS - DESPESAS DIVERSAS (54,00) (760,78) D 24/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO 1.050,00 289,22 C 25/06/2016 REFERENTE COMPRA MATERIAIS COPOS E DESPESAS DIVERSAS (50,30) 238,92 C jfinanças Empresa Página 5
7 25/06/2016 REFERENTE COMPRA MATERIAIS - ASSENTO E DESPESAS DIVERSAS (78,80) 160,12 C 25/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO CURSO DE VOLTEIO - Despesas Reembolsáveis (24,15) 135,97 C 25/06/2016 REFERENTE TRASLASO FUNCIONARIO HARAS Despesas Reembolsáveis (318,90) (182,93) D 26/06/2016 REFERENTE TRASLADO CHSA VOLTEIO Despesas Reembolsáveis (40,28) (223,21) D 26/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO 2 ETAPA HARAS COOPER Despesas Reembolsáveis (18,00) (241,21) D 26/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO TO - IV ETAPA Despesas Reembolsáveis (9,50) (250,71) D 26/06/2016 REFERENTE TRASLADO TO METROPOLITANA Despesas Reembolsáveis (25,65) (276,36) D 30/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS (576,36) D 30/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO 650,00 73,64 C Resumo CAIXA FUNDO FIXO Total de Créditos: 3.350,00 Total lançamentos: 35 Total de Débitos: (3.149,01) Saldo Final: 73,64 Resumo Geral Total de Créditos: ,75 Total lançamentos: 321 Total de Débitos: ( ,71) Saldo Final: ,36 Página 7
BANCO ITAU ,52 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO ,06 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO 102, ,65
Emitido em: 08/06/2016 16:05:20 Saldos das Contas Saldo Até: 31/01/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 39.766,52 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO 256.614,06 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO 102,16 Total R$ 296.780,65
BANCO ITAU ,16 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 22/02/2017 09:16:44 Saldos das Contas Saldo em: 22/02/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 93.838,16 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO 1.161,15 Total R$ 95.330,01 Saldo Geral R$ 95.330,01 Página
BANCO ITAU ,81 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO ,16 BANCO SANTANDER 3.940,50 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 30/09/2016 Saldos das ontas Saldo Até: 30/09/2016 13:37:42 R$ onta Saldo BANO ITAU 97.338,81 BANO ITAÚ APLIAÇÃO 220.458,16 BANO SANTANDER 3.940,50 AIXA FUNDO FIXO 518,71 Total R$ 322.256,18
Informações atualizadas em 31/12/2015. Eventuais taxas com valores aprovados em Assembleia Ordinária de 2/2/16
ta 2016 Informações atualizadas em 31/12/2015 Eventuais taxas com valores aprovados em Assembleia Ordinária de 2/2/16 Sobre a FPH Fundada em 11 de Março de 1940 A FPH - Federação Paulista de Hipismo, é
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
FEDERAÇÃ O PAULISTA DE HIPISMO CALENDÁRIO DE SALTO 2017
FEDERAÇÃ O PAULISTA DE HIPISMO CALENDÁRIO DE SALTO 2017 EVENTOS NACIONAIS/BRASILEIROS FORA DE SÃO PAULO EVENTOS NACIONAIS/BRASILEIROS EM SÃO PAULO CAMPEONATOS PAULISTA CAMPEONATOS ESTADUAIS E TEMPORADAS
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Your Company DATA: 18/07/2015
DATA: 18/07/2015 APAIXONADOS POR CAVALOS E ESPORTES EQUESTRES - Consumidores do mercado de luxo; - Consomem material hípico no Brasil; - Frequentadores assíduos de todas as provas hípicas; - São
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
Bradesco Celular. Transferências. Pagamentos. Produto Horário Limite Diário. Transação Horário Limite Diário ,00
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Transferências Bradesco Celular Ir para
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
Página 1 A T I V O CAIXA 1.1.01.01.01 CAIXA - RIO 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D Total do Grupo 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D BANCOS C/MOVIMENTO 1.1.01.02.01 BCO BRADESCO - 471-66700-5 363,20D 363,20
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO. Clique no nome do canal de atendimento e confira:
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Bradesco Celular Ir para o início Transferências
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
630,00 e 26/02/2016 Danfe NF Eletrônica Ticket Serviços. Ticket alimentação 32 19/fev dos funcionários
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL CNPJ: 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO FEVEREIRO/2016 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR R$ 515,69 1 01/fev Receita Bacen 86.749,46
Agência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
Agência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 26/02/2015 0000 00000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CALENDÁRIO GERAL CHSA 2016
Atualizado FPH SALTO: 04 DE MAIO Atualização CHSA: 05 MAIO SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM JANEIRO TIPO LOCAL CIDADE ESTADO 22 23 24 EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS SOCIAL CHSA SÃO PAULO SP 25 SEG TER QUA QUI
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco
Clube Hípico de Santo Amaro
Atualizado FPH SALTO: versão 06/MAIO Atualização CHSA 03 Junho SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM JANEIRO TIPO LOCAL CIDADE ESTADO 23 24 25 ZR AUTOMOTIVOS CHSA/CAMPO DE POLO 24 SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM FEVEREIRO
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor. Nota-fiscal - cheque 059 parte. Compensado com Receita pelo Fundo Fixo
Receitas e Despesas SINDSERVTCE-RJ Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor 05/01/2017 10/01/2017 10/01/2017 - - - 10/01/2017 - - - Manutenção de Site RPA - cheque 057 Sítio Eletrônico
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00
Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Extrato de conta corrente
Page 1 of 5 Extrato de conta corrente Nome: ASSOC PARA COMITES DE SERVICOS Agência: 6001 Conta: 00212-7 Saldo resumido - às 09:52:25h Descrição Saldo (R$) TOTAL P/ SAQUE 14.826,90 Extrato - Por Período
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL
CNPJ- 24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 106.94 Caixa Económica Federal Caixa 463,09 42.089,71 81.911,50 124.001,21
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.928.753,44D 1.110.712,20 1.023.814,98 3.015.650,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.482.338,14D 449.199,99 372.443,64 3.559.094,49D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.468.608,03D 441.651,56 369.561,92
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 26.344.972,34 5.083.628,76 4.468.589,59 26.960.011,51 1.1 2158
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
11:58:23 Página : 1 2.1 ATIVO FINANCEIRO 4.806.758,49D 309.315,50 324.926,47 4.791.147,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 138.308,17D 308.715,50 324.926,47 122.097,20D 2.1.1.01 CAIXA 6.435,54D 500,00 600,00 6.335,54D
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
PROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR NACIONAL
Código: PCP-01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Contas a Pagar Data Elaboração: 10/05/2013 Revisão: 22/11/2016 R02 Elaborado por: Neide Facury Coord. Contas a Pagar Revisado por: Gabriele G. Heilig
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
PROCEDIMENTO PLANO DE CONTAS Nº PE-ADM-015 Fl. 1/6 Rev. Data Descrição Executado Verificado Aprovado 0 A B 30/07/10 08/12/10 31/10/14 Emissão Inicial. Substitui o PE-FIN-001 Revisado o item 4.1. Incluído
Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/05/2011 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 481.648,72 36.133,35 17.269,64 500.512,43 11000 000000 1100000000 CIRCULANTE 444.076,68 36.133,35
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: 13-002392-1 Extrato Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 16/06/2017 SALDO
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC /
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC 61.053.070/0004-45 Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132,57 1 02/jan Renda Fixa
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/2014 11:06 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 6.073.923,10 348.855,90 321.573,99 6.101.205,01 1.1 2158 ATIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2017
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 232.387,42 1. SALDO ANTERIOR 56.322,32 ITAU conta: 02239-3 extrato 55.299,00 ITAU 06799-2 extrato 1.023,32 DATA 2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JANEIRO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
CALENDÁRIO SALTO 2017
CALENDÁRIO SALTO 2017 Atualizado em 13/02/2017 DATA JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADO HÍPICA 28 TEMPORADA OFICIAL FESTIVAL DE CAVALOS NOVOS E CIA - I ETAPA HARAS COOPER DATA FEVEREIRO FEDERAÇÃO ESTADO HÍPICA 04
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/009 AG. 8616 C/C 15283 4 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TEC DEPOSITO DINHEIRO 2924 155,50 + CEI 000360 DINHEIRO 3836 +
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
PACOTES DE SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS. Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral.
PACOTES Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral. ÍNDICE PÁG. 3 PÁG. PÁG. 5 501-PACOTE EM CONTA 5309-CONTA COMBINADA UNIVERSITÁRIA FIT 5309-CONTA
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :56 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:56 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 531.231,36 28.576,81 15.493,52 544.314,65 1.1 2158 ATIVO
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D