BANCO ITAU ,81 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO ,16 BANCO SANTANDER 3.940,50 CAIXA FUNDO FIXO
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- Vítor Campelo Peres
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1 Emitido em: 30/09/2016 Saldos das ontas Saldo Até: 30/09/ :37:42 R$ onta Saldo BANO ITAU ,81 BANO ITAÚ APLIAÇÃO ,16 BANO SANTANDER 3.940,50 AIXA FUNDO FIXO 518,71 Total R$ ,18 Saldo Geral R$ ,18 Página 1
2 Emitido em: 30/09/ :36:42 Extrato de rédito e Débito Data Histórico Débito rédito Saldo /D onta: BANO ITAU Saldo em 01/09/ ,15 01/09/ ANUIDADE ANIMAL 01 SELO - ARTÃO DE IELO VISAEL 1.146, ,75 01/09/ ANUIDADE AVALEIRO 08 SELOS - ARTÃO IELO MDBTO 5.640, ,63 01/09/ , ,63 01/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 876, ,63 01/09/ SELO - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.830, ,63 01/09/2016 Fatura cartão de rédito - Mail himp(mídia) ARTÃO DE RÉDITO (198,04) ,59 01/09/2016 ONTA DE ONSUMO AGUA MES SABESP - ONTA DE ÁGUA (1.221,46) ,13 01/09/2016 Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport INPUT - MARO NETWORK (11.397,29) ,84 01/09/2016 TARIFA BANARIA - TAXA / TAR ARTAO PJ (5,50) ,34 01/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA TED TEREIROS TAR TED SISPAG (9,00) ,34 01/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (32,00) ,34 01/09/2016 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ANIMAL PAGO EM WR TURISMO (280,00) ,34 01/09/2016 SEGURO OBRIGATORIO ITAU VIDAGLOBAL (245,49) ,85 02/09/2016 MENSALIDADE SANTA ROSA ENTRO HIPIO 670, ,85 02/09/ SELO - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 872, ,05 02/09/ SELOS - ARTÃO DE DÉBITO IELO MDBTO 1.866, ,95 02/09/ , ,95 02/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 876, ,95 02/09/ LIVRETO VAINAS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 75, ,95 02/09/2016 TARIFA BANARIA - TARIFA MENSALIDADE TAR MAXTA (175,00) ,95 02/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (24,00) ,95 02/09/2016 Saque para aixa Fundo FIXO [Para: AIXA FUNDO FIXO] (1.100,00) ,95 05/09/2016 RENDIMENTO APLIAÇÃO AUTOMATIA RENDIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO 0, ,31 05/09/ SELOS 3 LIVRETOS - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 1.690, ,81 05/09/ SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL 01 LIVRETO - IELO MDBTO 4.459, ,81 05/09/ , ,81 05/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.314, ,81 05/09/ LIVRETO VAINAS 01 SELO - PRODUTOS PRODUTOS BH 760, ,81 05/09/2016 (Parcela 6)REFERENTE A PEOESSOS ARLOS PENNA ADVOGADOS (3.000,00) ,81 05/09/2016 ONTA DE ONSUMO ENERGIA ELETRIA AES ELETROPAULO (467,06) ,75 05/09/2016 VIGIA DIURNO RISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO (260,00) ,75 05/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA TED TEREIROS TAR TED SISPAG (63,00) ,75 05/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (36,00) ,75 05/09/2016 DIGITAAO TO QUINTA DA BARONEZA FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (351,25) ,50 05/09/2016 DIGITAAO P INTERIOR SALTO E INIIANTE FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (4.457,50) ,00 05/09/2016 TRANSMISSAO P INTERIOR SALTO E FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (6.840,00) ,00 05/09/2016 TRANSMISSAO P INTERIOR SALTO E FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (760,00) ,00 05/09/2016 TRANSMISSAO TO QUINTA DA BARONEZA FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (1.539,00) ,00 05/09/2016 STREAMING VIDEOS TO QUINTA DA BARONEZA FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (171,00) ,00 06/09/2016 MENSALIDADE AORDO HARAS BUONA FORTUNA 544, ,52 06/09/2016 MENSALIDADE SANTA ROSA ENTRO HIPIO 670, ,52 06/09/2016 MENSALIDADE ENTRO EQUESTRE UHEBE 670, ,52 06/09/2016 Mensalidade ENTRO HIPIO HARAS ANDRADE - 670, ,52 06/09/2016 RENDIMENTO APLIAÇÃO AUTOMATIA RENDIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO 0, ,33 06/09/ SELOS - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 1.195, ,93 06/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 438, ,93 06/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.220, ,93 06/09/2016 FGTS SOBRE FOLHA MENSAL FGTS - AIXA EONOMIA FEDERAL (2.248,93) ,00 06/09/2016 ontribuição sindical dos empregados SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES (76,80) ,20 06/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (28,00) ,20 06/09/2016 REFERENTE A PARELA 02/ SELOS BH - onfederação Brasileira de Hipismo (26.007,50) ,70 08/09/2016 MENSALIDADE MANEGE VB 670, ,70 08/09/2016 MENSALIDADE HIPIA BRASIL 670, ,70 08/09/2016 MENSALIDADE HIPIA ENTAUROS 335, ,70 08/09/ , ,70 08/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 876, ,70 08/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.830, ,70 08/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (44,00) ,70 09/09/2016 MENSALIDADE HARAS ALBAR 670, ,70 09/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO HARAS FIEL 670, ,70 09/09/ , ,70 09/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 876, ,70 09/09/2016 elular e 3G TIM S/A (214,59) ,11 Página 2
3 Extrato de rédito e Débito Data Histórico Débito rédito Saldo /D 09/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (40,00) ,11 09/09/2016 REFERENTE SALA PARA AGO DE 15/09 - LUBE HIPIO SANTO AMARO - HSA (1.260,00) ,11 09/09/2016 Saque para aixa Fundo FIXO [Para: AIXA FUNDO FIXO] (750,00) ,11 12/09/ SELOS 01 ANUIDADE AVALEIRO - ARTÃO IELO MDBTO 1.027, ,15 12/09/2016 MENSALIDADE HIPIA SAPUAIA RIBEIRAO DOS ANJOS 670, ,15 12/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 3.942, ,15 12/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 610, ,15 12/09/2016 RENDIMENTO APLIAÇÃO AUTOMATIA RENDIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO 0, ,26 12/09/ , ,26 12/09/2016 MENSALIDADE ENTIDADE BH - onfederação Brasileira de Hipismo (1.635,00) ,26 12/09/2016 MENSALIDADE ONTABILIDADE MES SRITA ASSES. ONTABIL S/ (3.467,41) ,85 12/09/2016 TRONO DIGITAL - LINHA PRINIPAL VIVO TELEFONIA MOVEL (1.721,84) ,01 12/09/2016 Mensalidade de 2016 EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA (200,00) ,01 12/09/2016 PARELA DE SISTEMA RELOGIO DE PONTO 2/4 DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP (89,19) ,82 12/09/2016 TIKET MES OUTUBRO FUNIONARIOS TIKET SERVIOS S/A (4.283,00) ,82 12/09/2016 REFERENTE A TONNER E ARTUHOS E IMAGEM PRINT LTDA (534,67) ,15 12/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (88,00) ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS RLI 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS RAWFORD 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS ORAAO DE AVALO 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE MANEGE QUERUBIM 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO DIAMANTE 670, ,15 13/09/ SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE 85, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE OUDELARIA ILHA VERDE 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE SOIEDADE HIPIA DE BAURU 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE SOIEDADE HIPIA PAULISTA - SHP 2.072, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE SOIEDADE HIPIA DE RIBEIRAO PRETO 2.072, ,15 13/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 610, ,15 13/09/2016 MENSALIDADES ASSOIAÇÃO HIPIA ESTANIA ZURITA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE FAZENDA INTERAGRO 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS BAWANI 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS OOPER 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS LARISSA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS JAUZINHO 1.117, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE AORDO HARAS BUONA FORTUNA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS AMPOS SALLES 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS IMPERIO EGIPIO 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HARAS AHOEIRA AGROPEUARIA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE MANEGE QUERUBIM 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO GUEGA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO SANTISTA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO MAIRIPORA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO GRANJA VIANA 1.674, ,15 13/09/2016 Mensalidade ENTRO HIPIO ALDEIA DA SERRA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO NASHVILLE - HNA 1.418, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO DE EXELENIA SERRA 1.117, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE ENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE HELVETIA RINDING ENTER 670, ,15 13/09/2016 MENSALIDADE AGROMEN AGROPEUARIA LTDA 670, ,15 13/09/ ANUIDADE AVALEIRO - ARTÃO DE DÉBITO IELO MDBTO 548, ,95 13/09/2016 MENSALIDAE HIPIA SUZANO 670, ,95 13/09/2016 MENSALIDADE HIPIA MORUMBI 670, ,95 13/09/2016 MENSALIDADE HIPIA PARK ATIBAIA - ESTANIA 670, ,95 13/09/2016 MENSALIDADE LUBE DE AMPO DE SAO PAULO 1.418, ,95 13/09/2016 MENSALIDADE LUBE HIPIO QUINTA DA BARONEZA 670, ,95 13/09/2016 MENSALIDADE LUBE HIPIO SANTO AMARO - HSA 2.072, ,95 13/09/ , ,95 13/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 2.190, ,95 13/09/2016 MENSALIDADE ASSOIAÇÃO PAULISTA DE MEDIINA 670, ,95 13/09/2016 MENSALIDADE ASSO BRAS DE RIADORES DE 1.418, ,95 13/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (192,00) ,95 14/09/2016 REEMBOLSO TO QUINTA DA BARONEZA REEMBOLSO 6.597, ,05 14/09/ , ,05 14/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.314, ,05 14/09/ INSRIÇÃO SN OPA SÃO PAULO 2016 INSRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 182, ,05 14/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.220, ,05 Página 3
4 Extrato de rédito e Débito Data Histórico Débito rédito Saldo /D 14/09/2016 Referente ADIANTAMENTO FUNIONARIO 06 (1.200,00) ,05 14/09/2016 REFERENTE ADIANTAMENTO SETEMBRO 2016 FUNIONARIO 05 (560,00) ,05 14/09/2016 TARIFA BANÁRIA - TAXA SISPAG TAR / SISPAG (3,50) ,55 14/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (36,00) ,55 14/09/2016 DESPESAS OM MOTOBOY MEGA ALPHA - MOTOBOY (990,00) ,55 14/09/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (94,00) ,55 15/09/ ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE AVALEIRO IELO VISAEL 703, ,19 15/09/2016 MENSALIDADE HIPIA MANEGE ALPHAVILLE 670, ,19 15/09/ , ,19 15/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 438, ,19 15/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.830, ,19 15/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA TED TEREIROS TAR TED SISPAG (36,00) ,19 15/09/2016 Referente ADIANTAMENTO FUNIONARIO 01 (3.349,52) ,67 15/09/2016 Referente ADIANTAMENTO FUNIONARIO 02 (798,98) ,69 15/09/2016 Referente ADIANTAMENTO FUNIONARIO 03 (1.148,41) ,28 15/09/2016 PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FUNIONARIO 04 (800,00) ,28 15/09/2016 REFERENTE A 2 HDS POR SOLITAÇÃO DE SARAIVA SIILIANO (498,00) ,28 15/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (28,00) ,28 15/09/2016 REFERENTE A OMPRA DE TELADO E MOUSE SHOPTIME.OM - B2W (455,47) ,81 15/09/2016 DIGITAAO ONLINE DO EVENTO SN 3* 81 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (4.153,75) ,06 15/09/2016 TRANSMISSAO NO EVENTO SN 3* 81 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (5.463,33) ,73 15/09/2016 STREAMING DO EVENTO NO EVENTO SN 3* 81 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (570,00) ,73 15/09/2016 NF-E 0388 SERVIOS PRESTADOS DE UPLOAD FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (1.200,00) ,73 15/09/2016 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA FRANIELLE MARIA URSOS ME (2.500,00) ,73 16/09/2016 MENSALIDADE HARAS MANOEL LEAO 670, ,73 16/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO API 1.117, ,73 16/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO TERRAS DE SAO JOSE I 1.117, ,73 16/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO TERRAS DE SAO JOSE II 670, ,73 16/09/2016 TAXA DE REEMBOLSO DE INSRIÇÕES FEDERAAO PARANAENSE DE HIPISMO 3.600, ,73 16/09/ ANUIDADE AVALEIRO - ARTÃO DE DÉBITO IELO MDBTO 429, ,97 16/09/ , ,97 16/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 438, ,97 16/09/2016 MENSALIDADE SOIEDADE HIPIA DE AMPINAS 1.674, ,97 16/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.830, ,97 16/09/2016 RENDIMENTO APLIAÇÃO AUTOMATIA RENDIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO 0, ,69 16/09/2016 TARIFA BANÁRIA - TAXA SISPAG TAR / SISPAG (1,75) ,94 16/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (48,00) ,94 16/09/2016 PUBLIAAO EDITAL AGO AGENIA POWER PUBLI LTDA (1.429,00) ,94 16/09/2016 REFERENTE A ONTRATO 15 DIAS FUNIOANRIO TEMPORÁRIO 03 (1.380,27) ,67 16/09/2016 Saque para aixa Fundo FIXO [Para: AIXA FUNDO FIXO] (1.200,00) ,67 19/09/ SELO - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 597, ,47 19/09/ SELO - ARTÃO DE DÉBITO IELO MDBTO 597, ,27 19/09/2016 MENSALIDADE HIPIA JUNDIAI 670, ,27 19/09/ , ,27 19/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.220, ,27 19/09/ LIVRETO DE VAINAS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 75, ,27 19/09/2016 INTERNET FIBRA 200 MB - VIVO FIBRA (429,54) ,73 19/09/2016 REFERENTE REEMBOLSO INSRIÇÕES IAGO FRAZAO NOGUEIRA (900,00) ,73 19/09/2016 DEVOLUAO INSRIAO PARANAENSE JANIE AMBROSIO MERZVINSKAS (900,00) ,73 19/09/2016 DEVOLUAO INSRIAO PARANAENSE PAUL EDWARD BARTON (900,00) ,73 19/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (20,00) ,73 19/09/2016 REFERENTE REEMBOLSO INSRIÇÕES FLAVIA SPADONI NEVES (900,00) ,73 20/09/2016 Mensalidade ENTRO HIPIO ALDEIA DA SERRA 737, ,73 20/09/2016 RENDIMENTO APLIAÇÃO AUTOMATIA RENDIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO 0, ,20 20/09/ ANUIDADE ANIMAL - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 274, ,60 20/09/ , ,60 20/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 438, ,60 20/09/2016 PAGAMENTO INDEVIDO DE VALORES - EFETUAR INSRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 1.593, ,60 20/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 3.050, ,60 20/09/2016 MENSALIDADE ESTANIA 3 IRMAOS 670, ,60 20/09/2016 Assistencia média funcionários AMIL ASSIST MEDIA INTER SA (1.623,32) ,28 20/09/2016 INSS - GPS GPS - FOLHA DE PAGAMENTO (9.946,37) ,91 20/09/2016 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO (3.186,04) ,87 20/09/2016 REFERENTE 20 LIVRETO DE VAINA BH - onfederação Brasileira de Hipismo (1.280,00) ,87 20/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA TED TEREIROS TAR TED SISPAG (9,00) ,87 20/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (64,00) ,87 21/09/2016 MENSALIDADE RANHO IMPERIO 1.117, ,87 Página 4
5 Extrato de rédito e Débito Data Histórico Débito rédito Saldo /D 21/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO RA 670, ,87 21/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO RA 670, ,87 21/09/2016 MENSALIDADE HIPIA TOTI AZEVEDO - HTA 335, ,87 21/09/ , ,87 21/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.752, ,87 21/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 610, ,87 21/09/2016 Vale Transportes dos Funcionários SAO PAULO TRANSPORTES SA (1.126,68) ,19 21/09/2016 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO FABIA GEORGETTI JULIASZ (1.593,00) ,19 21/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA TED TEREIROS TAR TED SISPAG (9,00) ,19 21/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (56,00) ,19 21/09/2016 REFERENTE ALUGUEM AUTMÓVEL P INTERIOR PRIMO ROSSI (790,00) ,19 22/09/ SELO - ARTÃO DE DÉBITO IELO MDBTO 597, ,99 22/09/ , ,99 22/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.752, ,99 22/09/2016 REFERENTE A QUARTO DE SELA - BS INSRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 250, ,99 22/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 3.050, ,99 22/09/2016 Pagamento de Serviços de Protocolo de BLUESOFT ONSULTORIA E (275,32) ,67 22/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (64,00) ,67 22/09/2016 VA FUNIONARIO LAYTON GIMENEZ TIKET SERVIOS S/A (1.405,60) ,07 22/09/2016 SAQUE PARA AIXA FUNDO FIXO [Para: AIXA FUNDO FIXO] (950,00) ,07 23/09/2016 RENDIMENTO APLIAÇÃO AUTOMATIA RENDIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO 0, ,15 23/09/ SELOS - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 1.195, ,75 23/09/ , ,75 23/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.564, ,75 23/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 3.050, ,75 23/09/2016 PIS SOBRE FOLHA MENSAL DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE (289,75) ,00 23/09/2016 Despesas com provedor de s Locaweb LOAWEB SERVIOS INTERNET S/A (209,89) ,11 23/09/2016 REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS DESPESAS DIVERSAS (101,00) ,11 23/09/2016 REFERENTE A OMPRA DE MATERIAL DE GIMBA SUPRIORP SUPRIMENTOS LTDA (706,23) ,88 23/09/2016 TRANSMISSAO REFERENTE A STREAMING SI FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (800,00) ,88 23/09/2016 TRANSMISSAO REFERENTE A TRANSMISSAO FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (7.100,00) ,88 23/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (64,00) ,88 26/09/ LIVRETO DE VAINA E INSRIÇÕES VOLTEIO IELO VISAEL 2.462, ,62 26/09/ ANUIDADE AVALEIRO E INSRIÇÕES IELO MDBTO 2.426, ,10 26/09/ , ,10 26/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.314, ,10 26/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 6.710, ,10 26/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DE BARUK OZINHA ARABE EIRELI (269,00) ,10 26/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (80,00) ,10 26/09/2016 REFERENTE A DIGITAAO P AMAZONAS SALTO FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (2.671,67) ,43 26/09/2016 REFERENTE A TRANSMISSAO P AMAZONAS FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (5.230,00) ,43 26/09/2016 REFERENTE A STREAMING DE VIDEO O FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (570,00) ,43 26/09/2016 REFERENTE UPLOAD DE VIDEOS 81 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (1.800,00) ,43 26/09/2016 SEGURO OBRIGATORIO ITAU VIDAGLOBAL (245,49) ,94 27/09/2016 MENSALIDADE HARAS PREMIERE 670, ,94 27/09/ SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE 85, ,94 27/09/ SELOS 3 ANUIDADE ANIMAL 1 ANUIDADE IELO VISAEL 2.448, ,98 27/09/ SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL - ARTÃO DE IELO MDBTO 2.067, ,78 27/09/2016 MENSALIDADE AORDO HIPIA VILA REAL 1.340, ,78 27/09/2016 TAXA DE REEMBOLSO BH - 81 ANIVERSÁRIO LUBE HIPIO SANTO AMARO - HSA , ,78 27/09/2016 TAXA REEMBOLSO DE DESPESAS FPH TORNEIO LUBE HIPIO SANTO AMARO - HSA 5.728, ,09 27/09/ , ,09 27/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 3.942, ,09 27/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 3.660, ,09 27/09/2016 elular 10 Linhas VIVO TELEFONIA MOVEL (1.415,01) ,08 27/09/2016 DEVOLUÇÃO PAGA PATRIZIA BUDIIN NOTARIO (280,00) ,08 27/09/2016 REFERE33 - ARTA TES 031- SN 3 81 BH - onfederação Brasileira de Hipismo (17.229,00) ,08 27/09/2016 REFENTE A MEDALHAS ESARAPELAS DO NOBRE OMERIO BRINDES LTDA (960,00) ,08 27/09/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215,32) ,76 27/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA TED TEREIROS TAR TED SISPAG (18,00) ,76 27/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (116,00) ,76 27/09/2016 REFERENTE ALUGUEM AUTMÓVEL P INTERIOR PRIMO ROSSI (85,12) ,64 28/09/ SELO - ARTÃO DÉBITO IELO ELO 597, ,44 28/09/ SELOS - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 4.184, ,04 28/09/ SELOS 01 LIVRETO DE VAINAS - ARTÃO DE IELO MDBTO 6.270, ,08 28/09/ , ,08 28/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.752, ,08 Página 5
6 Extrato de rédito e Débito Data Histórico Débito rédito Saldo /D 28/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 6.710, ,08 28/09/2016 IPTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNIIPIO DE SAO (386,17) ,91 28/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (92,00) ,91 28/09/2016 REFERENTE A AUDITORIA DO ANO /5 IRMAOS AMPOS E ERBONINI LTDA (3.378,60) ,31 28/09/2016 REFERENTE A AUDITORIA DO ANO /5 IRMAOS AMPOS E ERBONINI LTDA (3.378,60) ,71 28/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO BS AMAZONAS - Despesas Reembolsáveis (112,50) ,21 29/09/ SELOS - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 1.793, ,61 29/09/ SELO - ARTÃO DE DÉBITO IELO MDBTO 597, ,41 29/09/ , ,41 29/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.752, ,41 29/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 3.660, ,41 29/09/2016 PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL FUNIONARIO 05 (627,20) ,21 29/09/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL (1.930,28) ,93 29/09/2016 PAGAMENTO DE SALÁRIO MESNSAL FUNIONARIO 07 (1.444,84) ,09 29/09/2016 DEVOLUAO DE PAGA ARLOS BIER GERDAU JOHANNPETER (280,00) ,09 29/09/2016 TARIFA BANÁRIA - TAXA SISPAG TAR / SISPAG (1,75) ,34 29/09/2016 TARIFA BANÁRIA - TAXA SISPAG TAR / SISPAG (3,50) ,84 29/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA TED TEREIROS TAR TED SISPAG (9,00) ,84 29/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (64,00) ,84 29/09/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (1.101,50) ,34 30/09/2016 MENSALIDADE ENTRO HIPIO SANTISTA 670, ,34 30/09/ , ,34 30/09/ ANUIDADE DE AVALEIRO ANUIDADE DE AVALEIRO 1.752, ,34 30/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 1.220, ,34 30/09/ SELOS - ARTÃO DE DÉBITO IELO VISAEL 2.391, ,54 30/09/ ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE AVALEIRO IELO MDBTO 703, ,18 30/09/2016 Pagamento de Salários FUNIONARIO 01 (8.037,14) ,04 30/09/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNIONARIO 02 (2.887,73) ,31 30/09/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNIOANRIO 03 (2.705,70) ,61 30/09/2016 PAGAMENTO SALARIAL MENSAL FUNIONARIO 04 (2.342,06) ,55 30/09/2016 TARIFAS BANARIAS - TAXA BANÁRIA TAR/USTAS OBRANA (60,00) ,55 30/09/2016 Despesas com correio - Próprias AAIAS ORREIOS (345,80) ,75 30/09/2016 PAGAMENTO BANO DE HORAS DEVIDAMENTE FUNIONARIO 03 (1.607,94) ,81 30/09/2016 SAQUE PARA AIXA FUNDO FIXO [Para: AIXA FUNDO FIXO] (500,00) ,81 FUNIONARIO 06 Resumo BANO ITAU Total de réditos: ,82 Total lançamentos: 298 Total de Débitos: ( ,16) Saldo Final: ,81 onta: BANO ITAÚ APLIAÇÃO Saldo em 01/09/ ,07 01/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 80, ,83 02/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 80, ,64 05/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 80, ,48 06/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 80, ,36 08/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 80, ,34 09/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 80, ,22 12/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,22 13/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,26 14/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,33 15/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,44 16/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,58 19/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,76 20/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,99 21/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,26 22/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,56 23/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,89 26/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,27 27/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,68 28/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,13 29/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,63 30/09/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLIADO 81, ,16 Página 6
7 Extrato de rédito e Débito Data Histórico Débito rédito Saldo /D Resumo BANO ITAÚ APLIAÇÃO Total de réditos: 1.704,09 Total lançamentos: 21 Total de Débitos: (0,00) Saldo Final: ,16 onta: BANO SANTANDER Saldo em 01/09/ ,40 08/09/ ANUIDAE ANIMAL 01 ANUIDADE AVALEIRO DEPOSITO EM DINHEIRO 2.160, ,40 20/09/2016 TARIFA BANARIA - TARIFA MENSALIDADE TAR MAXTA (32,00) 3.337,40 22/09/ SELOS - PRODUTOS BH PRODUTOS BH 610, ,40 27/09/2016 TARIFA BANARIA - TAXA / TAR ARTAO PJ (6,90) 3.940,50 Resumo BANO SANTANDER Total de réditos: 2.770,00 Total lançamentos: 4 Total de Débitos: (38,90) Saldo Final: 3.940,50 onta: AIXA FUNDO FIXO Saldo em 01/09/ ,19 01/09/2016 REFERENTE OMRA DE ABO MONITOR HDMI DESPESAS DIVERSAS (229,00) (168,81) D 02/09/2016 REFERENTE DIFENÇA VT E DIAS FUNIOANRIO TEMPORÁRIO 03 (210,75) (379,56) D 02/09/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS VANIE RIBEIRO DA SILVA (300,00) (679,56) D 02/09/2016 REFERENTE VR FUNIONARIO LAYTON DESPESAS DIVERSAS (330,00) (1.009,56) D 02/09/2016 REFERENTE VT FUNIONARIO LAYTON DESPESAS DIVERSAS (153,92) (1.163,48) D 02/09/2016 Saque para aixa Fundo FIXO [De: BANO ITAU] 1.100,00 (63,48) D 04/09/2016 REFERENTE TRASLADO FUNIONARIO 81 Despesas Reembolsáveis (28,50) (91,98) D 04/09/2016 REFERENTE REFERENTE ALIMETAÇÃO 81 Despesas Reembolsáveis (119,00) (210,98) D 07/09/2016 REFERENTE ESTAIONAMENTO GERENTE SHP - DESPESAS DIVERSAS (25,00) (235,98) D 08/09/2016 REFERENTE TRASLADO FUNIONARIO 81 Despesas Reembolsáveis (106,70) (342,68) D 09/09/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS VANIE RIBEIRO DA SILVA (300,00) (642,68) D 09/09/2016 Saque para aixa Fundo FIXO [De: BANO ITAU] 750,00 107,32 10/09/2016 REFERENTE ESTAIONAMENTO GERENTE SHP - DESPESAS DIVERSAS (25,00) 82,32 12/09/2016 REFERENTE OMPRA DE MATERIAL PARA DESPESAS DIVERSAS (118,10) (35,78) D 13/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO FUNIONARIOS DESPESAS DIVERSAS (57,51) (93,29) D 15/09/2016 REFERENTE A LIMPEZA DA AIXA DÁGUA JOSE MARTINS LEAL ME (150,00) (243,29) D 16/09/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS VANIE RIBEIRO DA SILVA (300,00) (543,29) D 16/09/2016 REFERENTE A REGISTRO DA ATA DA AGO DESPESAS DIVERSAS (480,90) (1.024,19) D 16/09/2016 REFERENTE TRASLADO IMPRENSA E MIDIA DESPESAS DIVERSAS (88,00) (1.112,19) D 16/09/2016 REFERENTE A REONHEIMENTO DE FIRMA DA DESPESAS DIVERSAS (15,84) (1.128,03) D 16/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO P DEVOLUÇÕES BANÁRIAS (64,00) (1.192,03) D 16/09/2016 Saque para aixa Fundo FIXO [De: BANO ITAU] 1.200,00 7,97 17/09/2016 REFERENTE TRASLADO EVENTO P AMAZONAS Despesas Reembolsáveis (46,74) (38,77) D 18/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO P Despesas Reembolsáveis (25,00) (63,77) D 20/09/2016 REFERENTE A DIFERENÇA VT FUNIONARIA DESPESAS DIVERSAS (35,52) (99,29) D 22/09/2016 SAQUE PARA AIXA FUNDO FIXO [De: BANO ITAU] 950,00 850,71 23/09/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS VANIE RIBEIRO DA SILVA (300,00) 550,71 23/09/2016 OMPRA DE PAPEL SULFITE PARA FPH PROBAR E-OMMERE IMP E EXP LTDA (180,00) 370,71 24/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO TO V ETAPA Despesas Reembolsáveis (8,00) 362,71 25/09/2016 REFERENTE TRASLADO GERENTE AMPINAS DESPESAS DIVERSAS (190,00) 172,71 25/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO IV ETAPA Despesas Reembolsáveis (16,00) 156,71 26/09/2016 REFERENTE BEBIDAS REUNIÃO DE DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (46,00) 110,71 27/09/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO BS AMAZONAS - Despesas Reembolsáveis (92,00) 18,71 30/09/2016 SAQUE PARA AIXA FUNDO FIXO [De: BANO ITAU] 500,00 518,71 Resumo AIXA FUNDO FIXO Total de réditos: 4.500,00 Total lançamentos: 34 Total de Débitos: (4.041,48) Saldo Final: 518,71 Página 7
8 Extrato de rédito e Débito Data Histórico Débito rédito Saldo /D Resumo Geral Total de réditos: ,91 Total lançamentos: 357 Total de Débitos: ( ,54) Saldo Final: ,18 Página 8
BANCO ITAU ,85 BANCO SANTANDER 216,82 CAIXA FUNDO FIXO 92, ,64
Emitido em: 08/06/2016 18:08:59 Saldos das ontas Saldo Até: 31/05/2016 onta Saldo R$ BANO ITAU 33.859,85 BANO ITAÚ APLIAÇÃO 222.852,32 BANO SANTANDER 216,82 AIXA FUNDO FIXO 92,65 Total R$ 257.021,64 Saldo
BANCO ITAU ,06 BANCO SANTANDER ,30 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 03/05/2018 18:04:29 Saldos das ontas Saldo Até: 31/01/2018 R$ onta Saldo BANO ITAU 44.023,06 BANO SANTANER 53.555,30 AIXA FUNO FIXO 2.481,44 Total R$ 100.059,80 Saldo Geral R$ 100.059,80 Página
BANCO ITAU ,64 BANCO SANTANDER ,58 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 24/01/2018 09:12:01 Saldos das ontas Saldo Até: 30/11/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 108.116,64 BANO SANTANER 90.834,58 AIXA FUNO FIXO 2.369,60 Total R$ 201.320,82 Saldo Geral R$ 201.320,82 Página
BANCO ITAU ,44 BANCO SANTANDER (38,48) CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 10:06:07 Saldos das ontas Saldo Até: 30/04/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 83.578,44 BANO SANTANER (38,48) AIXA FUNO FIXO 1.580,90 Total R$ 85.120,86 Saldo Geral R$ 85.120,86 Página
BANCO ITAU ,87 BANCO SANTANDER 6.712,70 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 02/12/2016 11:54:51 Saldos das Contas Saldo Em: 30/11/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 54.456,87 BANCO SANTANDER 6.712,70 CAIXA FUNDO FIXO 18,67 Total R$ 61.188,24 Saldo Geral R$ 61.188,24 Página
BANCO ITAU ,16 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 22/02/2017 09:16:44 Saldos das Contas Saldo em: 22/02/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 93.838,16 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO 1.161,15 Total R$ 95.330,01 Saldo Geral R$ 95.330,01 Página
BANCO ITAU ,52 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO ,06 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO 102, ,65
Emitido em: 08/06/2016 16:05:20 Saldos das Contas Saldo Até: 31/01/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 39.766,52 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO 256.614,06 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO 102,16 Total R$ 296.780,65
BANCO ITAU ,52 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/12/2016 18:13:01 Saldos das Contas Saldo Até: 31/01/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 39.766,52 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO 102,16 Total R$ 40.166,59 Saldo Geral R$ 40.166,59 Página
BANCO ITAU ,06 BANCO SANTANDER 267,91 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/12/2016 18:13:49 Saldos das Contas Saldo Até: 29/02/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 91.742,06 BANCO SANTANDER 267,91 CAIXA FUNDO FIXO (244,37) Total R$ 91.765,60 Saldo Geral R$ 91.765,60
BANCO ITAU 6.308,35 BANCO SANTANDER (60,28) CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/12/2016 18:17:29 Saldos das Contas Saldo Em: 31/07/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 6.308,35 BANCO SANTANDER (60,28) CAIXA FUNDO FIXO 193,92 Total R$ 6.441,99 Saldo Geral R$ 6.441,99 Página
BANCO ITAU ,44 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/03/2017 11:13:27 Saldos das Contas Saldo em: 01/03/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 82.693,44 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO 805,15 Total R$ 83.829,29 Saldo Geral R$ 83.829,29 Página
BANCO ITAU ,49 BANCO SANTANDER 2.621,23 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/12/2016 18:16:49 Saldos das Contas Saldo Em: 30/06/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 34.524,49 BANCO SANTANDER 2.621,23 CAIXA FUNDO FIXO 73,64 Total R$ 37.219,36 Saldo Geral R$ 37.219,36 Página
BANCO ITAU ,36 BANCO SANTANDER 6.751,60 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 02/12/2016 11:54:15 Saldos das Contas Saldo Até: 31/10/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 104.414,36 BANCO SANTANDER 6.751,60 CAIXA FUNDO FIXO 100,72 Total R$ 111.266,68 Saldo Geral R$ 111.266,68
BANCO ITAU ,68 BANCO SANTANDER 3.439,70 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 11:19:36 Saldos das Contas Saldo Até: 30/09/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 118.378,68 BANCO SANTANDER 3.439,70 CAIXA FUNDO FIXO 8.975,82 Total R$ 130.794,20 Saldo Geral R$ 130.794,20
BANCO ITAU ,07 BANCO SANTANDER 36,00 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 11:18:22 Saldos das ontas Saldo Até: 30/06/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 112.862,07 BANO SANTANER 36,00 AIXA FUNO FIXO 1.784,33 Total R$ 114.682,40 Saldo Geral R$ 114.682,40 Página
BANCO ITAU ,33 BANCO SANTANDER 3.634,50 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 11:18:51 Saldos das ontas Saldo Até: 31/07/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 17.170,33 BANO SANTANER 3.634,50 AIXA FUNO FIXO 690,96 Total R$ 21.495,79 Saldo Geral R$ 21.495,79 Página
BANCO ITAU ,85 BANCO SANTANDER 216,82 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/12/2016 18:15:58 Saldos das Contas Saldo em: 31/05/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 33.859,85 BANCO SANTANDER 216,82 CAIXA FUNDO FIXO (127,35) Total R$ 33.949,32 Saldo Geral R$ 33.949,32 Página
BANCO ITAU ,00 BANCO SANTANDER (6,11) CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/12/2016 18:15:13 Saldos das Contas Saldo em: 30/04/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 40.157,00 BANCO SANTANDER (6,11) CAIXA FUNDO FIXO (577,99) Total R$ 39.572,90 Saldo Geral R$ 39.572,90 Página
BANCO ITAU ,66 BANCO SANTANDER ,67 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 24/01/2018 09:12:45 Saldos das Contas Saldo Até: 31/12/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 34.570,66 BANCO SANTANER 83.708,67 CAIXA FUNO FIXO 2.745,96 Total R$ 121.025,29 Saldo Geral R$ 121.025,29
BANCO ITAU ,20 BANCO SANTANDER 3.439,70 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 11:20:12 Saldos das Contas Saldo Até: 31/10/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 64.557,20 BANCO SANTANER 3.439,70 CAIXA FUNO FIXO 1.977,95 Total R$ 69.974,85 Saldo Geral R$ 69.974,85
Informações atualizadas em 31/12/2015. Eventuais taxas com valores aprovados em Assembleia Ordinária de 2/2/16
ta 2016 Informações atualizadas em 31/12/2015 Eventuais taxas com valores aprovados em Assembleia Ordinária de 2/2/16 Sobre a FPH Fundada em 11 de Março de 1940 A FPH - Federação Paulista de Hipismo, é
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.289.178,52 267.842,13 223.472,52 1.333.548,13 00011 10100000000 IRULANTE 622.717,97 267.842,13 217.507,47 673.052,63 00111 10101000000 DISPONIVEL 335.098,38 193.137,77 196.680,66
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 100000000000 ATIVO 426.521,51 283.275,85 240.299,28 469.498,08 11000 101000000000 ATIVO IRULANTE 263.516,95 281.576,85 235.598,46 309.495,34 11100 101010000000 AIXA E EQUIVALENTE DE AIXA 252.119,24
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CAPA quarta-feira, 31 de maio de :36:28
100 95 75 25 5 0 CAPA quarta-feira, 31 de maio de 2017 16:36:28 GESTÃO 2015/2018 RESGATANDO EDITORIAL SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 08013-0 1101020400 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020500 AIXA MEIO PARAIBA -
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 01199-6 1101020400 AIXA BHS 08013-0 1101020401 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020402
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.052.849,65 86.209,60 76.552,38 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO IRULANTE 147.929,53 86.209,60 76.552,38 157.586,75 11200 1102000000 BANOS / MOVIMENTO -542,25 75.908,62
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
OSTA BRAVA LUBE(0503) NPJ/PF: 33.726.647/0001-54 Folha: 00002 End.: Avenida RIO BRANO 185-SALA 629-ENTRO - EP: 20900-000 Município: RIO E JANEIRO Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0777) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 326.670,50 299.393,87 270.438,36 355.626,01 11000 1100000000 ATIVO IRULANTE 315.377,10 299.393,87 270.438,36 344.332,61 11100 1101000000 NUMERARIOS 30.266,10 265,75 131,39
Fluxo de Caixa - Abril/15. Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da Apadep - Descrição.
Fluxo de Caixa - Abril/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da - R$ 444,50 Vivo pagamento telefone fixo da sede da - R$ 42,39 Vivo Buffet Rest Santa
FATURAMENTO. Módulo. A gestão dos contratos é fundamental mas o que move a sua locadora é o FATURAMENTO.
Módulo FATURAMENTO A gestão dos contratos é fundamental mas o que move a sua locadora é o FATURAMENTO. Nesta apresentação falaremos como é rápido, simples e eficiente FATURAR com o SISTEMALOCAR. Aqui também
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
JUNHO 2015 gência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
JUNHO 2015 gência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2015
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 120 SF 002/2018 01/03/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
Movimentações. De 01 Jul a 31 Jul. Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias
Movimentações De 01 Jul a 31 Jul Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias Tipo Data Descrição Categoria Valor Situação despesa 01/07/2014 TAR CARTAO PJ receita 01/07/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
Your Company DATA: 18/07/2015
DATA: 18/07/2015 APAIXONADOS POR CAVALOS E ESPORTES EQUESTRES - Consumidores do mercado de luxo; - Consomem material hípico no Brasil; - Frequentadores assíduos de todas as provas hípicas; - São
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos 20 Data Pgto Liq. Fornec. Energia 456 05/11/2018 Companhia Energética do 99,24 P 99,24 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 Grupo: A T I V O 11000-0 1100000000 ATIVO IRULANTE 11100-3 1101000000 NUMERARIOS 11102-2 1101020000 RESTAURANTE RIO 11.633,37
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS
Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Janeiro de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês 9.694,26 Recebido de ativos neste mês 39.564,29 Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/05/2016 421 Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo 25/05/2016 423 Pagto de Salário
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
Bradesco Celular. Transferências. Pagamentos. Produto Horário Limite Diário. Transação Horário Limite Diário ,00
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Transferências Bradesco Celular Ir para
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Julho/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Julho/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS R$ 389,17 Receita Poupança R$ 389,17 (06/07/2015) Rendimento Poupança
Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor. Nota-fiscal - cheque 059 parte. Compensado com Receita pelo Fundo Fixo
Receitas e Despesas SINDSERVTCE-RJ Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor 05/01/2017 10/01/2017 10/01/2017 - - - 10/01/2017 - - - Manutenção de Site RPA - cheque 057 Sítio Eletrônico
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
630,00 e 26/02/2016 Danfe NF Eletrônica Ticket Serviços. Ticket alimentação 32 19/fev dos funcionários
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL CNPJ: 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO FEVEREIRO/2016 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR R$ 515,69 1 01/fev Receita Bacen 86.749,46
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo